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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年03月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.9362 2.0262 0.0000 0.0000 0.0436 2.30% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2536 1.8736 0.0000 0.0000 0.0268 2.18% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6645 1.9145 0.0000 0.0000 0.0301 1.84% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3129 2.0529 0.0000 0.0000 0.0196 1.52% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519181 萬家和諧增長混合A 1.3000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0192 1.50% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320005 諾安價值增長混合A 1.2832 1.3832 0.0000 0.0000 0.0189 1.49% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200007 長城安心回報混合A 1.3695 1.6295 0.0000 0.0000 0.0195 1.44% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2300 2.1200 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000011 華夏大盤精選混合A 3.5350 3.7150 0.0000 0.0000 0.0480 1.38% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 340006 興全全球視野股票 1.8356 1.8356 0.0000 0.0000 0.0250 1.38% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4036 2.2936 0.0000 0.0000 0.0191 1.38% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5539 1.5539 0.0000 0.0000 0.0209 1.36% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5780 2.4980 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5976 2.3226 0.0000 0.0000 0.0213 1.35% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040002 華安中國A股增強指數(shù) 2.4130 2.5830 0.0000 0.0000 0.0320 1.34% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 398011 中海分紅增利混合 1.0975 1.9775 0.0000 0.0000 0.0145 1.34% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.1608 3.2608 0.0000 0.0000 0.0406 1.30% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290002 泰信先行策略混合 1.2255 2.0855 0.0000 0.0000 0.0156 1.29% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3340 1.9410 0.0000 0.0000 0.0161 1.22% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4082 2.3292 0.0000 0.0000 0.0168 1.21% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002011 華夏紅利混合 1.5330 2.3660 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2890 2.2590 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400003 東方精選混合 1.7112 2.2912 0.0000 0.0000 0.0199 1.18% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0830 2.3220 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5983 2.4883 0.0000 0.0000 0.0177 1.12% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7758 2.7358 0.0000 0.0000 0.0195 1.11% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200006 長城消費增值混合A 1.1569 1.6569 0.0000 0.0000 0.0127 1.11% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530001 建信恒久價值混合 1.8321 1.9821 0.0000 0.0000 0.0202 1.11% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090006 大成2020生命周期混合A 1.2470 1.5190 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 2.6371 2.6671 0.0000 0.0000 0.0275 1.05% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5399 2.7999 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3501 1.4001 0.0000 0.0000 0.0139 1.04% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4242 2.3282 0.0000 0.0000 0.0146 1.04% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 560002 益民紅利成長混合 1.4090 1.5870 0.0000 0.0000 0.0144 1.03% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.1697 2.1697 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320003 諾安先鋒混合A 1.2421 2.3156 0.0000 0.0000 0.0124 1.01% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320001 諾安平衡混合 1.0712 2.5362 0.0000 0.0000 0.0106 1.00% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350001 天治財富增長混合 1.0779 1.9879 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時精選混合A 1.0412 2.4312 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519994 長信金利趨勢股票 1.7794 1.8394 0.0000 0.0000 0.0174 0.99% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4157 1.4157 0.0000 0.0000 0.0137 0.98% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288002 華夏收入混合 1.3225 2.7225 0.0000 0.0000 0.0128 0.98% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110009 易方達價值精選混合 1.7347 1.7947 0.0000 0.0000 0.0166 0.97% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7193 1.7193 0.0000 0.0000 0.0162 0.95% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163804 中銀收益混合A 1.4522 1.4622 0.0000 0.0000 0.0135 0.94% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.8003 1.8003 0.0000 0.0000 0.0164 0.92% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519996 長信銀利精選股票 1.0911 2.2211 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519180 萬家180指數(shù)A 1.3758 2.2058 0.0000 0.0000 0.0123 0.90% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0902 2.7061 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3342 2.1842 0.0000 0.0000 0.0118 0.89% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519017 大成積極成長混合A 1.0190 1.7210 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160603 鵬華普天收益混合 1.1660 2.4760 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160605 鵬華中國50混合 1.1650 2.6950 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240008 華寶收益增長混合A 1.9034 1.9034 0.0000 0.0000 0.0164 0.87% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1935 1.2335 0.0000 0.0000 0.0103 0.87% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2303 2.4853 0.0000 0.0000 0.0105 0.86% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161601 融通新藍籌混合 1.0322 2.5972 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0680 1.7730 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.8933 2.0533 0.0000 0.0000 0.0157 0.84% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2859 1.6359 0.0000 0.0000 0.0106 0.83% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3500 2.5220 0.0000 0.0000 0.0190 0.82% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070010 嘉實主題混合 1.8660 1.8810 0.0000 0.0000 0.0150 0.81% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0401 2.3485 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213003 寶盈策略增長混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.2957 1.2957 0.0000 0.0000 0.0104 0.81% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050201 博時價值增長貳號混合 1.1330 1.5530 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040004 華安寶利配置混合 1.4110 2.5510 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.5260 2.1860 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050001 博時價值增長混合 1.0400 2.7600 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 112002 易方達策略成長二號混合 1.7990 1.8240 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0123 0.78% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0372 2.1022 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4420 1.8620 0.0000 0.0000 0.0111 0.78% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1458 1.2358 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.5602 1.8202 0.0000 0.0000 0.0117 0.76% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1347 2.4247 0.0000 0.0000 0.0084 0.75% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2200 2.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110003 易方達上證50增強A 2.0933 2.2133 0.0000 0.0000 0.0154 0.74% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0830 1.5390 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050002 博時滬深300指數(shù)A 2.3470 2.3970 0.0000 0.0000 0.0170 0.73% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090001 大成價值增長混合A 1.0841 2.7441 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162201 宏利成長混合 1.2956 2.3756 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 2.5040 2.6340 0.0000 0.0000 0.0180 0.72% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5122 1.5922 0.0000 0.0000 0.0108 0.72% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.9951 2.0951 0.0000 0.0000 0.0141 0.71% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1699 2.3399 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0040 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0080 2.1380 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.0120 2.1320 0.0000 0.0000 0.0140 0.70% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3297 2.4497 0.0000 0.0000 0.0092 0.70% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050007 博時平衡配置混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 2.3117 2.3917 0.0000 0.0000 0.0156 0.68% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100022 富國天瑞強勢混合A 1.3922 2.5622 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0530 2.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450002 國富彈性市值混合A 1.0568 1.7668 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5857 2.5357 0.0000 0.0000 0.0104 0.66% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0691 2.2691 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240004 華寶動力組合混合A 1.2918 2.3718 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7536 2.3036 0.0000 0.0000 0.0113 0.65% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080001 長盛成長價值混合A 1.1030 2.3070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450001 國富中國收益混合A 1.5854 1.7254 0.0000 0.0000 0.0099 0.63% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206001 鵬華弘泰A 2.3802 2.5302 0.0000 0.0000 0.0146 0.62% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6961 1.7461 0.0000 0.0000 0.0105 0.62% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2025 2.3125 0.0000 0.0000 0.0072 0.60% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217005 招商先鋒混合 1.0936 2.1836 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7554 1.8454 0.0000 0.0000 0.0103 0.59% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2997 2.3047 0.0000 0.0000 0.0076 0.59% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519688 交銀精選混合 0.9879 2.6437 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3789 1.6019 0.0000 0.0000 0.0081 0.59% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0321 2.0871 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519005 海富通股票混合 1.0350 2.2870 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.9623 2.3123 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202202 南方避險增值混合 1.9595 2.2035 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.3650 2.4850 0.0000 0.0000 0.0130 0.55% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162205 宏利風險預算混合 1.1181 1.5931 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519692 交銀成長混合A 1.5096 1.5096 0.0000 0.0000 0.0082 0.55% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5417 1.5417 0.0000 0.0000 0.0082 0.53% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 483003 工銀精選平衡混合 1.4252 1.5252 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1530 2.4630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260108 景順長城新興成長混合A 1.7520 1.8720 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121001 國投瑞銀融華債券 1.0927 1.9447 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.7900 1.8400 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0068 2.8876 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020001 國泰金鷹增長混合 2.3950 2.5980 0.0000 0.0000 0.0120 0.50% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0070 2.1770 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150103 銀河銀泰混合 1.9033 2.2333 0.0000 0.0000 0.0092 0.49% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240002 華寶寶康配置混合 1.1982 2.7382 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4780 2.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4958 1.6558 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0351 2.5351 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2980 2.2880 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.9260 2.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0607 2.1107 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360006 光大新增長混合A 1.6362 1.7362 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519018 匯添富均衡增長混合 1.6535 1.7535 0.0000 0.0000 0.0078 0.47% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8099 2.8799 0.0000 0.0000 0.0127 0.45% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0374 2.0474 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000001 華夏成長混合 1.1380 2.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002001 華夏回報混合A 1.3570 2.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2920 2.0520 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110005 易方達積極成長混合 1.0185 2.8279 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1153 1.8453 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1880 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6269 2.9769 0.0000 0.0000 0.0109 0.42% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070002 嘉實增長混合 2.7240 3.0650 0.0000 0.0000 0.0110 0.41% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180012 銀華富裕主題混合A 1.3564 1.3814 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6800 3.3700 0.0000 0.0000 0.0110 0.41% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240005 華寶多策略增長A 2.1529 2.2729 0.0000 0.0000 0.0086 0.40% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070011 嘉實策略混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.3021 2.9021 0.0000 0.0000 0.0085 0.37% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260103 景順長城動力平衡混合 1.4379 2.2779 0.0000 0.0000 0.0053 0.37% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2686 1.5976 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202101 南方寶元債券A 1.6603 1.8803 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519003 海富通收益增長混合 1.1620 2.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240001 華寶寶康消費品 2.4651 2.6351 0.0000 0.0000 0.0084 0.34% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 377010 摩根阿爾法混合A 3.1837 3.2237 0.0000 0.0000 0.0109 0.34% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519007 海富通強化回報混合 1.4740 1.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519011 海富通精選混合 2.5894 2.9394 0.0000 0.0000 0.0085 0.33% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7986 1.7986 0.0000 0.0000 0.0058 0.32% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.9528 3.4028 0.0000 0.0000 0.0095 0.32% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0150 1.9252 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610001 信澳領先增長混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5625 2.7625 0.0000 0.0000 0.0076 0.30% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.6501 2.8701 0.0000 0.0000 0.0078 0.30% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110002 易方達策略成長混合 2.8960 3.3660 0.0000 0.0000 0.0080 0.28% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481001 工銀核心價值混合A 2.2175 2.6175 0.0000 0.0000 0.0063 0.28% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100018 富國天利增長債券A 1.2059 1.4659 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2415 1.3325 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2007-03-21 凈值查詢 盤中估值
175 162202 宏利周期混合 1.0762 2.5512 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040005 華安宏利混合A 1.8638 1.9438 0.0000 0.0000 0.0047 0.25% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240009 華寶先進成長混合 1.4974 1.4974 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360005 光大保德信紅利混合A 2.0719 2.1619 0.0000 0.0000 0.0052 0.25% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.2536 1.3736 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1405 1.3805 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.3230 1.5930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398021 中海能源策略混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1209 1.5509 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090004 大成精選增值混合A 1.0656 2.4661 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 420001 天弘精選混合A 1.2300 1.6350 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0002 2.8109 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002021 華夏回報二號混合 1.2980 1.5750 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1806 1.1806 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0627 1.0977 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580002 東吳雙動力混合A 1.1736 1.1736 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001001 華夏債券A/B 1.0480 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001003 華夏債券C 1.0440 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100020 富國天益價值混合A 1.8464 2.8029 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070005 嘉實債券A 1.1280 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519068 匯添富成長焦點混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070001 嘉實成長收益混合A 1.0955 2.6455 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5212 1.6212 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 151002 銀河收益混合 1.4549 1.6049 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-21 凈值查詢 盤中估值