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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090006 大成2020生命周期混合A 1.0430 1.3150 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.6003 1.9503 0.0000 0.0000 0.0186 1.18% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9171 2.1071 0.0000 0.0000 0.0211 1.11% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.9429 2.1679 0.0000 0.0000 0.0199 1.03% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2630 1.9260 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1869 2.0909 0.0000 0.0000 0.0112 0.95% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.6694 1.7894 0.0000 0.0000 0.0156 0.94% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4100 1.4350 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1608 1.1608 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0810 1.2740 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070010 嘉實主題混合 1.4950 1.5100 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.6230 1.8830 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9124 2.0974 0.0000 0.0000 0.0141 0.74% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4707 1.4707 0.0000 0.0000 0.0107 0.73% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.3690 2.6990 0.0000 0.0000 0.0170 0.72% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2531 2.7031 0.0000 0.0000 0.0158 0.71% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002021 華夏回報二號混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110005 易方達(dá)積極成長混合 2.1556 2.4156 0.0000 0.0000 0.0141 0.66% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2220 1.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.4097 1.4097 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002011 華夏紅利混合 1.1300 1.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.2195 2.3995 0.0000 0.0000 0.0135 0.61% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260108 景順長城新興成長混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360006 光大新增長混合A 1.3279 1.3279 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.1041 1.6641 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202101 南方寶元債券A 1.4972 1.7172 0.0000 0.0000 0.0086 0.58% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519692 交銀成長混合A 1.2774 1.2774 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 2.0780 2.2810 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.1099 1.1099 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.2370 2.1570 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519011 海富通精選混合 1.9692 2.3192 0.0000 0.0000 0.0097 0.49% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0460 2.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.9388 2.0488 0.0000 0.0000 0.0089 0.46% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0910 1.3610 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121001 國投瑞銀融華債券 1.5598 1.7398 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6952 2.0652 0.0000 0.0000 0.0073 0.43% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050004 博時精選混合A 1.9287 1.9887 0.0000 0.0000 0.0081 0.42% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.7379 2.1529 0.0000 0.0000 0.0073 0.42% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320005 諾安價值增長混合A 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 560002 益民紅利成長混合 1.1029 1.1309 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151002 銀河收益混合 1.2930 1.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.3690 1.4190 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2315 1.2315 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202201 南方避險 1.6647 1.9087 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4925 1.4925 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180012 銀華富裕主題混合A 1.1194 1.1444 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3942 1.4842 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2720 1.4320 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090004 大成精選增值混合A 1.0045 2.2450 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 373010 摩根雙息平衡混合A 1.3211 1.3411 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 340006 興全全球視野股票 1.3533 1.3533 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3731 1.3731 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519005 海富通股票混合 1.0270 2.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519180 萬家180指數(shù)A 1.6441 1.7741 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002001 華夏回報混合A 1.4190 2.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2514 1.2514 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9396 2.3396 0.0000 0.0000 0.0055 0.28% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240004 華寶動力組合混合A 2.0949 2.1349 0.0000 0.0000 0.0059 0.28% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.8430 1.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 530001 建信恒久價值混合 1.4781 1.6281 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1920 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2280 1.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3919 1.3919 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400001 東方龍混合 1.2322 1.8122 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.8140 1.8640 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519688 交銀精選混合 2.1253 2.2253 0.0000 0.0000 0.0046 0.22% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2547 1.3247 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.9020 2.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240003 華寶寶康債券A 1.0838 1.2538 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040001 華安創(chuàng)新混合 1.9590 2.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0776 1.8876 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6473 1.7473 0.0000 0.0000 0.0029 0.18% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6300 1.7500 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4907 1.4907 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260103 景順長城動力平衡混合 1.2180 2.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1808 2.0708 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 450002 國富彈性市值混合A 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5219 1.8259 0.0000 0.0000 0.0025 0.16% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050201 博時價值增長貳號混合 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090001 大成價值增長混合A 2.0332 2.2732 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.5019 1.6619 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377010 摩根阿爾法混合A 2.6046 2.6446 0.0000 0.0000 0.0038 0.15% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320001 諾安平衡混合 1.9012 2.1862 0.0000 0.0000 0.0027 0.14% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398011 中海分紅增利混合 1.0301 1.6801 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090002 大成債券A/B 1.0232 1.2117 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240005 華寶多策略增長A 1.6877 1.8077 0.0000 0.0000 0.0021 0.12% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 092002 大成債券C 1.0195 1.2080 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 1.5772 1.7722 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.1914 2.4114 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3722 1.3722 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519994 長信金利趨勢股票 1.2813 1.3413 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2561 1.2561 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.9072 1.9372 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217001 招商安泰偏股混合 1.8621 2.0871 0.0000 0.0000 0.0017 0.09% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217008 招商安本增利債券C 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2572 1.2802 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.4690 1.6190 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519003 海富通收益增長混合 1.5850 1.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2871 1.2871 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.3158 2.4158 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180002 銀華增值混合 1.1561 1.2001 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217005 招商先鋒混合 1.2184 1.8834 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8579 1.9079 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0302 1.0352 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0006 1.0279 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290003 泰信雙息雙利債券 1.0004 1.0102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6016 1.6016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0039 1.0079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6900 2.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.7950 1.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070005 嘉實債券A 1.0980 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070009 嘉實超短債債券C 1.0023 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0229 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160602 鵬華普天債券A 1.0450 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160608 鵬華普天債券B 1.0430 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4287 2.4987 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4050 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6050 1.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0026 1.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-26 凈值查詢 盤中估值
128 240008 華寶收益增長混合A 1.3997 1.3997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000001 華夏成長混合 1.6900 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.6530 1.9030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0813 2.0713 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0637 1.9137 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217003 招商安泰債券A 1.0434 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217203 招商安泰債券B 1.0409 1.1524 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360005 光大保德信紅利混合A 1.4925 1.5325 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001001 華夏債券A/B 1.0550 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020002 國泰金龍債券A 1.1110 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040004 華安寶利配置混合 1.1180 2.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161603 融通債券A/B 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450001 國富中國收益混合A 1.3991 1.5391 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001003 華夏債券C 1.0510 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.9480 2.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050001 博時價值增長混合 2.0520 2.2500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400003 東方精選混合 1.1992 1.7792 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100020 富國天益價值混合A 1.4773 2.4338 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6780 2.7680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7270 1.7870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0035 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1269 1.4469 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 2.1023 2.2423 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.13% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.1166 2.2866 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.13% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1498 1.2408 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-12-26 凈值查詢 盤中估值
154 200007 長城安心回報混合A 1.0780 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1987 1.6067 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519018 匯添富均衡增長混合 1.4606 1.4606 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2766 1.5266 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1562 1.8162 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100018 富國天利增長債券A 1.1381 1.3381 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3910 2.4410 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.18% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.2077 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.19% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1308 2.2508 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7570 1.8070 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.20% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360001 光大保德信量化股票A 1.7590 1.8390 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.21% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.5024 1.9074 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050007 博時平衡配置混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070001 嘉實成長收益混合A 1.9063 2.3963 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.23% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1207 1.1207 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0518 1.9728 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0798 1.9648 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.4984 1.4984 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.28% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 288002 華夏收入混合 2.1122 2.2222 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.28% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0654 1.2254 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3311 1.3311 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.29% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2936 2.2536 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240002 華寶寶康配置混合 2.1597 2.3097 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.31% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0788 1.7188 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519996 長信銀利精選股票 1.4767 1.8567 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162201 宏利成長混合 1.8571 2.0871 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.36% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1737 1.8987 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160605 鵬華中國50混合 2.0500 2.3000 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.39% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070002 嘉實增長混合 2.2140 2.5550 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.40% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0415 1.6615 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1140 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320003 諾安先鋒混合A 1.9903 2.1153 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.46% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.0748 2.2748 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.47% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080001 長盛成長價值混合A 1.8310 2.0350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.49% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150103 銀河銀泰混合 1.7564 1.7864 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.49% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040005 華安宏利混合A 1.3461 1.3461 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.50% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162202 宏利周期混合 2.2030 2.4380 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.50% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1774 2.0674 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8244 2.1944 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.53% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163804 中銀收益混合A 1.1145 1.1245 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.53% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2920 1.7520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.54% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9505 2.4105 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.59% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 350001 天治財富增長混合 1.6084 1.6884 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.60% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290002 泰信先行策略混合 1.8008 1.8508 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.63% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1161 1.3761 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.64% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 257020 國聯(lián)安精選混合 1.7640 2.0340 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.68% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 420001 天弘精選混合A 1.2627 1.4077 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.68% 2006-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值