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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 090004 大成精選增值混合A 1.6158 1.9358 0.0000 0.0000 0.0500 3.19% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160603 鵬華普天收益混合 1.6510 2.0560 0.0000 0.0000 0.0460 2.87% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8059 2.0459 0.0000 0.0000 0.0433 2.46% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290002 泰信先行策略混合 1.5821 1.6321 0.0000 0.0000 0.0372 2.41% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.2631 2.2196 0.0000 0.0000 0.0285 2.31% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3080 2.3980 0.0000 0.0000 0.0500 2.21% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1586 1.1786 0.0000 0.0000 0.0248 2.19% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.8025 2.0025 0.0000 0.0000 0.0377 2.14% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3980 1.9100 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9460 2.1460 0.0000 0.0000 0.0404 2.12% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.9129 2.0679 0.0000 0.0000 0.0393 2.10% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1943 1.1943 0.0000 0.0000 0.0244 2.09% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002011 華夏紅利混合 1.3260 1.8760 0.0000 0.0000 0.0270 2.08% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.6694 1.8694 0.0000 0.0000 0.0337 2.06% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3272 1.6772 0.0000 0.0000 0.0267 2.05% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4900 1.7500 0.0000 0.0000 0.0300 2.05% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.2633 1.6433 0.0000 0.0000 0.0252 2.04% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.9072 2.0672 0.0000 0.0000 0.0379 2.03% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.2823 1.2823 0.0000 0.0000 0.0254 2.02% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.0280 2.0980 0.0000 0.0000 0.0399 2.01% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7809 2.2409 0.0000 0.0000 0.0351 2.01% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519005 海富通股票混合 1.7420 1.8520 0.0000 0.0000 0.0340 1.99% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.0150 2.3450 0.0000 0.0000 0.0390 1.97% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 150103 銀河銀泰混合 1.5464 1.5764 0.0000 0.0000 0.0298 1.96% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7722 1.9422 0.0000 0.0000 0.0341 1.96% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2450 1.5490 0.0000 0.0000 0.0239 1.96% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8910 1.9510 0.0000 0.0000 0.0360 1.94% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.8608 2.0008 0.0000 0.0000 0.0353 1.93% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.9349 2.1149 0.0000 0.0000 0.0367 1.93% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2294 1.9094 0.0000 0.0000 0.0227 1.88% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1992 1.1992 0.0000 0.0000 0.0219 1.86% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0464 2.0964 0.0000 0.0000 0.0373 1.86% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4971 1.5271 0.0000 0.0000 0.0271 1.84% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.4314 1.6314 0.0000 0.0000 0.0258 1.84% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 377010 摩根阿爾法混合A 2.2493 2.2893 0.0000 0.0000 0.0407 1.84% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.8803 2.1003 0.0000 0.0000 0.0340 1.84% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2543 1.2543 0.0000 0.0000 0.0225 1.83% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.8454 2.1054 0.0000 0.0000 0.0329 1.82% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1302 1.1302 0.0000 0.0000 0.0202 1.82% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1893 1.1893 0.0000 0.0000 0.0211 1.81% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360001 光大保德信量化股票A 1.5526 1.6326 0.0000 0.0000 0.0272 1.78% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040005 華安宏利混合A 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000 0.0209 1.77% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9172 2.3672 0.0000 0.0000 0.0333 1.77% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2150 1.2400 0.0000 0.0000 0.0210 1.76% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7161 1.9011 0.0000 0.0000 0.0294 1.74% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.4541 1.5341 0.0000 0.0000 0.0248 1.74% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.4497 1.5697 0.0000 0.0000 0.0245 1.72% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7450 1.9950 0.0000 0.0000 0.0290 1.69% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6478 1.8728 0.0000 0.0000 0.0274 1.69% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400001 東方龍混合 1.0888 1.6688 0.0000 0.0000 0.0179 1.67% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360005 光大保德信紅利混合A 1.3082 1.3482 0.0000 0.0000 0.0214 1.66% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6062 1.8062 0.0000 0.0000 0.0260 1.65% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.7630 1.9660 0.0000 0.0000 0.0280 1.61% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.5878 1.7378 0.0000 0.0000 0.0252 1.61% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.0260 2.3070 0.0000 0.0000 0.0320 1.60% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.6589 2.0589 0.0000 0.0000 0.0261 1.60% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 483003 工銀精選平衡混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0179 1.59% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.2294 1.2294 0.0000 0.0000 0.0193 1.59% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398011 中海分紅增利混合 1.0707 1.5607 0.0000 0.0000 0.0167 1.58% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 2.0067 2.1067 0.0000 0.0000 0.0311 1.57% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320001 諾安平衡混合 1.7432 1.9482 0.0000 0.0000 0.0266 1.55% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0195 1.55% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1170 1.2770 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0167 1.55% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4931 1.5931 0.0000 0.0000 0.0227 1.54% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5280 1.5880 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.3577 1.5177 0.0000 0.0000 0.0204 1.53% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4090 1.7690 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 1.6422 1.8672 0.0000 0.0000 0.0245 1.51% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.1938 1.1938 0.0000 0.0000 0.0178 1.51% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040004 華安寶利配置混合 1.8970 2.0370 0.0000 0.0000 0.0280 1.50% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.6173 1.7273 0.0000 0.0000 0.0239 1.50% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420001 天弘精選混合A 1.1431 1.2881 0.0000 0.0000 0.0169 1.50% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2616 1.2616 0.0000 0.0000 0.0187 1.50% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.8053 1.8453 0.0000 0.0000 0.0263 1.48% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2172 1.2172 0.0000 0.0000 0.0178 1.48% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.5480 1.7180 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1337 1.3837 0.0000 0.0000 0.0161 1.44% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519011 海富通精選混合 1.7244 2.0744 0.0000 0.0000 0.0245 1.44% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320003 諾安先鋒混合A 1.7604 1.8854 0.0000 0.0000 0.0249 1.43% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000011 華夏大盤精選混合A 1.9940 2.1740 0.0000 0.0000 0.0280 1.42% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.6487 1.6787 0.0000 0.0000 0.0231 1.42% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000 0.0240 1.41% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3031 1.3931 0.0000 0.0000 0.0181 1.41% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3535 1.4335 0.0000 0.0000 0.0188 1.41% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3281 1.7331 0.0000 0.0000 0.0182 1.39% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.1729 1.1729 0.0000 0.0000 0.0158 1.37% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.8074 2.1274 0.0000 0.0000 0.0245 1.37% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4920 1.8420 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 288002 華夏收入混合 1.8571 1.9671 0.0000 0.0000 0.0248 1.35% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4330 1.6830 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7439 1.9739 0.0000 0.0000 0.0227 1.32% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3808 1.3808 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519688 交銀精選混合 1.7979 1.8979 0.0000 0.0000 0.0234 1.32% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050004 博時(shí)精選混合A 1.6851 1.7451 0.0000 0.0000 0.0217 1.30% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2125 1.2125 0.0000 0.0000 0.0156 1.30% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.1308 1.1308 0.0000 0.0000 0.0143 1.28% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340006 興全全球視野股票 1.1693 1.1693 0.0000 0.0000 0.0146 1.26% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217002 招商安泰平衡混合 1.4178 1.6128 0.0000 0.0000 0.0173 1.24% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5934 1.6434 0.0000 0.0000 0.0194 1.23% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1996 1.1996 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.4482 1.5982 0.0000 0.0000 0.0174 1.22% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4998 1.9148 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.8384 2.0084 0.0000 0.0000 0.0219 1.21% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3925 1.5125 0.0000 0.0000 0.0165 1.20% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.6160 1.6860 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.4192 1.5492 0.0000 0.0000 0.0166 1.18% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0696 1.9096 0.0000 0.0000 0.0124 1.17% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4395 1.8095 0.0000 0.0000 0.0166 1.17% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0947 1.0947 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2375 1.2375 0.0000 0.0000 0.0139 1.14% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1500 1.6900 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162202 宏利周期混合 1.8858 2.1208 0.0000 0.0000 0.0213 1.14% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.6386 1.9786 0.0000 0.0000 0.0185 1.14% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240002 華寶寶康配置混合 1.8845 2.0345 0.0000 0.0000 0.0206 1.11% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.5600 1.6100 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.6087 1.7987 0.0000 0.0000 0.0167 1.05% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.8960 2.1360 0.0000 0.0000 0.0191 1.02% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 400003 東方精選混合 1.0640 1.6440 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206001 鵬華弘泰A 1.6934 1.8434 0.0000 0.0000 0.0162 0.97% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4580 1.5780 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3237 1.6337 0.0000 0.0000 0.0127 0.97% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1665 1.1865 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090006 大成2020生命周期混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6928 1.7428 0.0000 0.0000 0.0157 0.94% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0873 1.1593 0.0000 0.0000 0.0098 0.91% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040001 華安創(chuàng)新混合 1.6950 1.9250 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202201 南方避險(xiǎn) 1.4693 1.7133 0.0000 0.0000 0.0124 0.85% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.6810 1.8530 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.7010 1.8310 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.7620 1.9600 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.6362 1.6862 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7299 1.8209 0.0000 0.0000 0.0135 0.79% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.3197 1.4597 0.0000 0.0000 0.0102 0.78% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1362 1.1592 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3004 1.3654 0.0000 0.0000 0.0093 0.72% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2615 1.7465 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.6910 1.8950 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5869 1.6169 0.0000 0.0000 0.0109 0.69% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4023 1.5823 0.0000 0.0000 0.0095 0.68% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0621 1.9661 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0830 1.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.7890 2.0890 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.4070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163804 中銀收益混合A 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1347 1.2127 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2006-11-29 凈值查詢 盤中估值
163 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217005 招商先鋒混合 1.0714 1.7364 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202101 南方寶元債券A 1.3631 1.5831 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2670 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4920 1.7620 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 151002 銀河收益混合 1.2305 1.3805 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1227 1.4987 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4389 1.4389 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180002 銀華增值混合 1.1268 1.1708 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161603 融通債券A/B 1.0500 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0630 1.3830 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1053 1.3153 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0019 1.0214 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240003 華寶寶康債券A 1.0499 1.2049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0035 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-29 凈值查詢 盤中估值
178 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4920 1.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001003 華夏債券C 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1020 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070005 嘉實(shí)債券A 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0026 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0015 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0084 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0117 1.0167 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290003 泰信雙息雙利債券 1.0013 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0026 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217003 招商安泰債券A 1.0301 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217203 招商安泰債券B 1.0278 1.1393 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217008 招商安本增利債券C 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0865 1.2865 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160602 鵬華普天債券A 1.0340 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160608 鵬華普天債券B 1.0320 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090002 大成債券A/B 1.0155 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 092002 大成債券C 1.0122 1.2007 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2006-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值