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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 288002 華夏收入混合 1.8323 1.9423 0.0000 0.0000 0.0205 1.13% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.9760 2.3060 0.0000 0.0000 0.0200 1.02% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.8125 2.0725 0.0000 0.0000 0.0176 0.98% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7381 1.9081 0.0000 0.0000 0.0165 0.96% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160605 鵬華中國50混合 1.7160 1.9660 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002001 華夏回報混合A 1.3690 1.8810 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162202 宏利周期混合 1.8645 2.0995 0.0000 0.0000 0.0150 0.81% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0091 2.0591 0.0000 0.0000 0.0159 0.80% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7829 2.1029 0.0000 0.0000 0.0133 0.75% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.8736 2.0286 0.0000 0.0000 0.0140 0.75% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481001 工銀核心價值混合A 1.7648 1.9648 0.0000 0.0000 0.0129 0.74% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519994 長信金利趨勢股票 1.1699 1.1699 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7458 2.2058 0.0000 0.0000 0.0113 0.65% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320003 諾安先鋒混合A 1.7355 1.8605 0.0000 0.0000 0.0109 0.63% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100020 富國天益價值混合A 1.2346 2.1911 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5760 1.6060 0.0000 0.0000 0.0089 0.57% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長混合 1.4720 1.8220 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310328 申萬菱信新動力混合A 1.6357 1.8357 0.0000 0.0000 0.0089 0.55% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 1.7212 1.9512 0.0000 0.0000 0.0089 0.52% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070001 嘉實成長收益混合A 1.8769 2.1169 0.0000 0.0000 0.0095 0.51% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.7780 2.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.2569 1.2569 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4440 1.5640 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420001 天弘精選混合A 1.1262 1.2712 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6328 2.0328 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4700 1.5000 0.0000 0.0000 0.0065 0.44% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519018 匯添富均衡增長混合 1.2101 1.2101 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4056 1.6056 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.9881 2.0581 0.0000 0.0000 0.0068 0.34% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360005 光大保德信紅利混合A 1.2868 1.3268 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320001 諾安平衡混合 1.7166 1.9216 0.0000 0.0000 0.0056 0.33% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2067 1.8867 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002011 華夏紅利混合 1.2990 1.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 080001 長盛成長價值混合A 1.6790 1.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 1.6772 1.8272 0.0000 0.0000 0.0051 0.30% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 483003 工銀精選平衡混合 1.1231 1.1231 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.8463 2.0663 0.0000 0.0000 0.0056 0.30% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519011 海富通精選混合 1.6999 2.0499 0.0000 0.0000 0.0051 0.30% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4704 1.5704 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2911 1.3561 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002021 華夏回報二號混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.9756 2.0756 0.0000 0.0000 0.0053 0.27% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3110 1.6210 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050004 博時精選混合A 1.6634 1.7234 0.0000 0.0000 0.0042 0.25% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360006 光大新增長混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090001 大成價值增長混合A 1.7626 2.0026 0.0000 0.0000 0.0043 0.24% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 1.6177 1.8427 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202201 南方避險 1.4569 1.7009 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240008 華寶收益增長混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1994 1.1994 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398011 中海分紅增利混合 1.0540 1.5440 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400001 東方龍混合 1.0709 1.6509 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519692 交銀成長混合A 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2318 1.2318 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.3373 1.4973 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 350001 天治財富增長混合 1.4293 1.5093 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9056 2.1056 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2620 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.8693 2.0293 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377010 摩根阿爾法混合A 2.2086 2.2486 0.0000 0.0000 0.0032 0.15% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5740 1.6240 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519003 海富通收益增長混合 1.3990 1.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519688 交銀精選混合 1.7745 1.8745 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6870 1.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090004 大成精選增值混合A 1.5658 1.8858 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0775 1.1495 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 1.4005 1.5955 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020002 國泰金龍債券A 1.1020 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0084 1.0170 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.2236 1.2236 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202101 南方寶元債券A 1.3576 1.5776 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2211 1.5251 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.6670 1.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0619 1.3819 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040004 華安寶利配置混合 1.8690 2.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070002 嘉實增長混合 1.9940 2.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6204 1.8454 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530001 建信恒久價值混合 1.3347 1.4147 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290002 泰信先行策略混合 1.5449 1.5949 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217005 招商先鋒混合 1.0667 1.7317 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217008 招商安本增利債券C 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0034 1.0084 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-28 凈值查詢 盤中估值
89 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0007 1.0265 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070009 嘉實超短債債券C 1.0026 1.0100 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0015 1.0184 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121001 國投瑞銀融華債券 1.3928 1.5728 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.8982 2.0782 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0117 1.0167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290003 泰信雙息雙利債券 1.0013 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0026 1.0066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4720 1.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001003 華夏債券C 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 1.6800 1.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070005 嘉實債券A 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.5970 1.6670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0018 1.0213 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160602 鵬華普天債券A 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160608 鵬華普天債券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161603 融通債券A/B 1.0490 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180002 銀華增值混合 1.1246 1.1686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.8165 1.9865 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4860 1.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4818 1.8968 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1294 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-28 凈值查詢 盤中估值
112 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.1682 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217003 招商安泰債券A 1.0302 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240005 華寶多策略增長A 1.4252 1.5452 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217203 招商安泰債券B 1.0279 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090002 大成債券A/B 1.0236 1.2121 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 092002 大成債券C 1.0203 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240003 華寶寶康債券A 1.0498 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450001 國富中國收益混合A 1.3095 1.4495 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.5920 1.7820 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100018 富國天利增長債券A 1.0876 1.2876 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020001 國泰金鷹增長混合 1.7350 1.9380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160603 鵬華普天收益混合 1.6050 2.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1051 1.3151 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5050 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163804 中銀收益混合A 1.0391 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.5626 1.7126 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.4308 1.5808 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6867 1.8717 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260103 景順長城動力平衡混合 1.0572 1.8972 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6201 1.9601 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 373010 摩根雙息平衡混合A 1.1554 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7164 1.8074 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6771 1.7271 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.11% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1192 1.4952 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240002 華寶寶康配置混合 1.8639 2.0139 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.15% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2525 1.7375 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1176 1.3676 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1940 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 560002 益民紅利成長混合 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050007 博時平衡配置混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.8255 1.9655 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.18% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8839 2.3339 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.18% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240004 華寶動力組合混合A 1.7790 1.8190 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.19% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000011 華夏大盤精選混合A 1.9660 2.1460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.20% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 150103 銀河銀泰混合 1.5166 1.5466 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 340006 興全全球視野股票 1.1547 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200007 長城安心回報混合A 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450002 國富彈性市值混合A 1.2575 1.2575 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.1165 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.1969 1.1969 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1278 1.1508 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.2580 2.3480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.26% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.8550 1.9150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.27% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0760 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5934 1.7034 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.28% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3880 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360001 光大保德信量化股票A 1.5254 1.6054 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.29% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400003 東方精選混合 1.0535 1.6335 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3099 1.7149 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519005 海富通股票混合 1.7080 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260108 景順長城新興成長混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.35% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1110 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 151002 銀河收益混合 1.2257 1.3757 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.37% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.6232 1.6732 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.38% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.5260 1.6960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070010 嘉實主題混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1773 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.39% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.6256 1.6556 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.41% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4140 1.6640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4229 1.7929 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.44% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3628 1.3628 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.45% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5802 1.7802 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.46% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2850 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.46% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4600 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0821 1.0821 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040005 華安宏利混合A 1.1807 1.1807 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.52% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1851 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.52% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.5430 1.5930 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.58% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050201 博時價值增長貳號混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519180 萬家180指數(shù)A 1.4026 1.5326 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.61% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519996 長信銀利精選股票 1.2381 1.6181 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.63% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3760 1.4960 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.69% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3005 1.6505 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.70% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1370 1.6770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0551 1.9591 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.75% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4353 1.4353 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.77% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050001 博時價值增長混合 1.7480 1.9460 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.85% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090006 大成2020生命周期混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1338 1.1538 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.23% 2006-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值