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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年11月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5981 1.5981 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4330 1.7030 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1664 1.1664 0.0000 0.0000 0.0115 1.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2674 1.3874 0.0000 0.0000 0.0118 0.94% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.0310 2.1210 0.0000 0.0000 0.0190 0.94% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4220 1.4720 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2483 1.3383 0.0000 0.0000 0.0114 0.92% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.4572 1.6072 0.0000 0.0000 0.0122 0.84% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1030 1.5930 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7296 1.8896 0.0000 0.0000 0.0136 0.79% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6870 1.7470 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2513 1.3913 0.0000 0.0000 0.0094 0.76% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2938 1.4238 0.0000 0.0000 0.0097 0.76% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.5361 1.5861 0.0000 0.0000 0.0113 0.74% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150103 銀河銀泰混合 1.4148 1.4448 0.0000 0.0000 0.0099 0.70% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5509 1.7359 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3530 1.4730 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.6019 1.8019 0.0000 0.0000 0.0105 0.66% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0915 1.7715 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3238 1.6938 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0087 0.63% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1754 1.6604 0.0000 0.0000 0.0073 0.62% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217005 招商先鋒混合 1.4831 1.6081 0.0000 0.0000 0.0092 0.62% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8046 1.8546 0.0000 0.0000 0.0107 0.60% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2885 1.3535 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320003 諾安先鋒混合A 1.6031 1.7281 0.0000 0.0000 0.0094 0.59% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.4170 1.5870 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240002 華寶寶康配置混合 1.7511 1.9011 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1548 1.4588 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1374 1.5174 0.0000 0.0000 0.0064 0.57% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7071 1.8621 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1112 1.1112 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6232 1.9432 0.0000 0.0000 0.0095 0.55% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6082 1.6992 0.0000 0.0000 0.0086 0.54% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3070 1.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1472 1.1472 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2575 1.2575 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519688 交銀精選混合 1.6325 1.7325 0.0000 0.0000 0.0087 0.54% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6597 1.8197 0.0000 0.0000 0.0087 0.53% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.7880 2.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1429 1.1429 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1640 1.2740 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0730 1.4830 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4886 1.5186 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090006 大成2020生命周期混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4911 1.8911 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2990 1.6590 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 483003 工銀精選平衡混合 1.0567 1.0567 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5480 1.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.8185 1.9185 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7091 1.8791 0.0000 0.0000 0.0075 0.44% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6490 1.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7344 1.9144 0.0000 0.0000 0.0074 0.43% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377010 摩根阿爾法混合A 2.0393 2.0793 0.0000 0.0000 0.0088 0.43% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.4190 1.4890 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6783 1.8353 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206001 鵬華弘泰A 1.5404 1.6904 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202101 南方寶元債券A 1.2846 1.5046 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202201 南方避險(xiǎn) 1.3616 1.6056 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 340006 興全全球視野股票 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.6080 1.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320001 諾安平衡混合 1.5950 1.8000 0.0000 0.0000 0.0059 0.37% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050004 博時(shí)精選混合A 1.5505 1.6105 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2344 1.5444 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.6570 1.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3572 1.7722 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4360 1.4960 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.4265 1.5765 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040005 華安宏利混合A 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5937 1.6437 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1131 1.1911 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-11-07 凈值查詢 盤中估值
89 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7871 1.8571 0.0000 0.0000 0.0041 0.23% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0826 2.0391 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1230 1.4740 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000011 華夏大盤精選混合A 1.8740 2.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0200 1.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3370 1.5170 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5484 1.7184 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398011 中海分紅增利混合 1.0512 1.4912 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.3527 1.6327 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0441 1.3641 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4546 1.5046 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420001 天弘精選混合A 1.0471 1.1921 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160603 鵬華普天收益混合 1.4730 1.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5790 1.7090 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519005 海富通股票混合 1.5550 1.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180002 銀華增值混合 1.1051 1.1491 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001003 華夏債券C 1.0290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240003 華寶寶康債券A 1.0359 1.1909 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070005 嘉實(shí)債券A 1.1020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4821 1.6721 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.3423 1.4623 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2631 1.4631 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.2960 1.3560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5970 1.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217008 招商安本增利債券C 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0835 1.1035 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2538 1.3338 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163804 中銀收益混合A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6696 1.8896 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0089 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6977 1.8377 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6394 1.6794 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0014 1.0255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090002 大成債券A/B 1.0112 1.1997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 092002 大成債券C 1.0082 1.1967 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0067 1.0117 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0036 1.0056 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0990 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160602 鵬華普天債券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160608 鵬華普天債券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161603 融通債券A/B 1.0470 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0084 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290003 泰信雙息雙利債券 1.0020 1.0074 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0045 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 凈值查詢 盤中估值
143 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1065 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7076 1.8676 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4829 1.5929 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151002 銀河收益混合 1.1925 1.3425 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2559 1.2959 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2421 1.4021 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7325 2.1825 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519011 海富通精選混合 1.5763 1.9263 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3428 1.4228 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.6937 1.9337 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162202 宏利周期混合 1.7197 1.9547 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.05% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217003 招商安泰債券A 1.0335 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5680 1.7400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040004 華安寶利配置混合 1.7240 1.8640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217203 招商安泰債券B 1.0314 1.1429 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7299 2.0399 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.06% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0887 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 400001 東方龍混合 1.2329 1.6429 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5314 1.7564 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.08% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5005 1.8405 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360001 光大保德信量化股票A 1.4334 1.5134 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 288002 華夏收入混合 1.6499 1.7599 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3170 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2480 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.6000 1.7000 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.16% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290002 泰信先行策略混合 1.4283 1.4783 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.17% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3430 1.6930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8438 2.0438 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.22% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6393 1.8793 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.23% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4190 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002011 華夏紅利混合 1.7250 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6470 1.8770 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.29% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4080 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.32% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217002 招商安泰平衡混合 1.3142 1.5092 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.32% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217001 招商安泰偏股混合 1.4778 1.7028 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0679 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400003 東方精選混合 1.1768 1.5648 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5500 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.8480 2.1290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3645 1.3945 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.49% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 360005 光大保德信紅利混合A 1.1894 1.2294 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.54% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2275 1.5775 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.60% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090004 大成精選增值混合A 1.4455 1.7655 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.74% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5490 1.5790 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.97% 2006-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值