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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2025年04月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.2670 1.2670 1.1769 1.1769 0.0901 7.66% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.2854 1.2854 1.1940 1.1940 0.0914 7.65% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2672 1.2672 1.1772 1.1772 0.0900 7.65% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8151 0.8151 0.0553 6.78% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8729 0.8729 0.8175 0.8175 0.0554 6.78% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7520 0.8340 0.7050 0.7870 0.0470 6.67% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6274 1.6274 1.5256 1.5256 0.1018 6.67% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1043 0.1053 0.0978 0.0988 0.0065 6.65% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.3058 1.6708 1.2274 1.5924 0.0784 6.39% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.9600 0.9600 0.9024 0.9024 0.0576 6.38% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.6511 2.8801 1.5552 2.7842 0.0959 6.17% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6439 2.8729 1.5484 2.7774 0.0955 6.17% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.5539 1.5539 1.4637 1.4637 0.0902 6.16% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1981 1.1981 1.1293 1.1293 0.0688 6.09% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.7958 0.7958 0.7511 0.7511 0.0447 5.95% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8006 0.9606 0.7557 0.9157 0.0449 5.94% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5891 0.9791 0.5568 0.9468 0.0323 5.80% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.5807 0.5807 0.5489 0.5489 0.0318 5.79% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.2304 1.2304 1.1641 1.1641 0.0663 5.70% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.2494 1.2494 1.1820 1.1820 0.0674 5.70% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9081 1.9081 1.8094 1.8094 0.0987 5.45% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006433 平安鑫利混合C 1.1008 1.1008 1.0448 1.0448 0.0560 5.36% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003626 平安鑫利混合A 1.1100 1.1396 1.0535 1.0831 0.0565 5.36% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1180 1.1180 1.0617 1.0617 0.0563 5.30% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1501 1.1501 1.0922 1.0922 0.0579 5.30% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.9618 2.3918 1.8635 2.2935 0.0983 5.28% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.9975 2.4610 1.8974 2.3609 0.1001 5.28% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012410 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.5953 0.5953 0.5657 0.5657 0.0296 5.23% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012411 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 0.5796 0.5796 0.5508 0.5508 0.0288 5.23% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2808 1.2808 1.2173 1.2173 0.0635 5.22% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 016616 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)C 2.9454 2.9454 2.7995 2.7995 0.1459 5.21% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.9924 2.9924 2.8441 2.8441 0.1483 5.21% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.8708 0.8708 0.8280 0.8280 0.0428 5.17% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8662 0.8662 0.8236 0.8236 0.0426 5.17% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2523 1.2523 1.1909 1.1909 0.0614 5.16% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008182 方正富邦信泓混合C 0.6564 0.6564 0.6242 0.6242 0.0322 5.16% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006689 方正富邦信泓混合A 0.6811 0.6811 0.6477 0.6477 0.0334 5.16% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.8130 0.8130 0.7732 0.7732 0.0398 5.15% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.0530 1.0530 1.0014 1.0014 0.0516 5.15% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.3707 2.3707 2.2551 2.2551 0.1156 5.13% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.4020 1.4020 1.3336 1.3336 0.0684 5.13% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2856 2.2856 2.1743 2.1743 0.1113 5.12% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 2.5910 2.5910 2.4650 2.4650 0.1260 5.11% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.6880 1.6880 1.6060 1.6060 0.0820 5.11% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 1.7550 1.7550 1.6708 1.6708 0.0842 5.04% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 1.7808 1.7808 1.6954 1.6954 0.0854 5.04% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.5632 1.9137 1.4884 1.8221 0.0748 5.03% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017461 長(zhǎng)城久鑫混合C 1.5412 1.5412 1.4674 1.4674 0.0738 5.03% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1526 0.1526 0.1453 0.1453 0.0073 5.02% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0540 1.0540 1.0037 1.0037 0.0503 5.01% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0998 1.0998 1.0473 1.0473 0.0525 5.01% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6390 0.6390 0.6086 0.6086 0.0304 5.00% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.6581 0.6581 0.6268 0.6268 0.0313 4.99% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.6157 2.6157 2.4914 2.4914 0.1243 4.99% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.6455 2.6455 2.5198 2.5198 0.1257 4.99% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1462 0.1462 0.1393 0.1393 0.0069 4.95% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.6370 1.6370 1.5600 1.5600 0.0770 4.94% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 018529 華寶大健康混合C 1.8210 1.8210 1.7356 1.7356 0.0854 4.92% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.5800 3.0410 2.4590 2.9200 0.1210 4.92% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006881 華寶大健康混合A 1.8432 1.8432 1.7567 1.7567 0.0865 4.92% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.5860 3.4860 2.4650 3.3650 0.1210 4.91% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.6010 1.6010 1.5260 1.5260 0.0750 4.91% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519026 海富通中小盤混合 1.2803 1.2803 1.2206 1.2206 0.0597 4.89% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290011 泰信中小盤精選混合 3.6030 3.8630 3.4360 3.6960 0.1670 4.86% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004206 華商元亨混合A 1.5045 1.8665 1.4349 1.7969 0.0696 4.85% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019053 華商元亨混合C 1.4932 1.8102 1.4241 1.7411 0.0691 4.85% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.4832 1.4832 1.4149 1.4149 0.0683 4.83% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.2141 1.2141 1.1582 1.1582 0.0559 4.83% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.4330 1.4330 1.3670 1.3670 0.0660 4.83% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4140 1.4140 1.3490 1.3490 0.0650 4.82% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.9420 1.9970 1.8530 1.9080 0.0890 4.80% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2682 1.2682 1.2104 1.2104 0.0578 4.78% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2638 1.2638 1.2061 1.2061 0.0577 4.78% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.0180 2.0730 1.9260 1.9810 0.0920 4.78% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020420 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0167 1.0167 0.0485 4.77% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.7005 1.6460 1.6231 1.5711 0.0774 4.77% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4060 1.4060 1.3420 1.3420 0.0640 4.77% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005296 南華豐淳混合A 1.4418 1.6206 1.3763 1.5551 0.0655 4.76% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020419 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 1.0689 1.0689 1.0203 1.0203 0.0486 4.76% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6323 1.4909 1.5581 1.4231 0.0742 4.76% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005297 南華豐淳混合C 1.3728 1.5444 1.3105 1.4821 0.0623 4.75% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7590 0.7590 0.7246 0.7246 0.0344 4.75% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007509 華商潤(rùn)豐靈活配置混合C 2.4020 2.4020 2.2930 2.2930 0.1090 4.75% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.9442 0.9442 0.9015 0.9015 0.0427 4.74% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7804 0.7804 0.7451 0.7451 0.0353 4.74% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003598 華商潤(rùn)豐靈活配置混合A 2.4150 2.4150 2.3060 2.3060 0.1090 4.73% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9581 0.9581 0.9148 0.9148 0.0433 4.73% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010321 中銀大健康股票C 1.2415 1.2415 1.1857 1.1857 0.0558 4.71% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0871 1.3971 1.0383 1.3483 0.0488 4.70% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.6280 1.8940 1.5550 1.8210 0.0730 4.69% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0571 1.3571 1.0097 1.3097 0.0474 4.69% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3630 1.4000 1.3022 1.3392 0.0608 4.67% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 1.3606 1.3606 1.2999 1.2999 0.0607 4.67% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1280 1.1280 1.0780 1.0780 0.0500 4.64% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.9450 1.9450 1.8590 1.8590 0.0860 4.63% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.6090 1.8720 1.5380 1.8010 0.0710 4.62% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.8380 2.8360 1.7570 2.7550 0.0810 4.61% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1360 1.1360 1.0860 1.0860 0.0500 4.60% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018402 嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合C 1.1831 1.1831 1.1312 1.1312 0.0519 4.59% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018401 嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)混合A 1.1941 1.1941 1.1417 1.1417 0.0524 4.59% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.8080 2.8020 1.7290 2.7230 0.0790 4.57% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2778 1.2778 1.2221 1.2221 0.0557 4.56% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.2865 1.2865 1.2304 1.2304 0.0561 4.56% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.2470 2.2470 2.1490 2.1490 0.0980 4.56% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007113 永贏高端制造混合A 0.8908 0.8908 0.8521 0.8521 0.0387 4.54% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.6590 1.6590 1.5870 1.5870 0.0720 4.54% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007114 永贏高端制造混合C 0.8811 0.8811 0.8429 0.8429 0.0382 4.53% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.3589 1.3589 1.3001 1.3001 0.0588 4.52% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.3094 1.3094 1.2528 1.2528 0.0566 4.52% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4954 1.4954 1.4309 1.4309 0.0645 4.51% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4854 1.4854 1.4213 1.4213 0.0641 4.51% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6720 1.7480 1.6000 1.6760 0.0720 4.50% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.7100 4.7100 4.5070 4.5070 0.2030 4.50% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3575 1.3575 1.2991 1.2991 0.0584 4.50% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019281 華西優(yōu)選成長(zhǎng)一年持有混合 0.9405 0.9405 0.9001 0.9001 0.0404 4.49% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 022222 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 4.7020 4.7020 4.5000 4.5000 0.2020 4.49% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8256 0.8256 0.7903 0.7903 0.0353 4.47% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8073 0.8073 0.7728 0.7728 0.0345 4.46% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.3220 1.6389 1.2658 1.5827 0.0562 4.44% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.3017 1.6160 1.2465 1.5608 0.0552 4.43% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007835 0.0588 4.42% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7490 0.7490 0.0330 4.41% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3390 3.3390 3.1980 3.1980 0.1410 4.41% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.5787 0.5787 0.5543 0.5543 0.0244 4.40% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5635 0.5635 0.0248 4.40% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019020 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.3150 3.3150 3.1760 3.1760 0.1390 4.38% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 0.9925 0.9925 0.9509 0.9509 0.0416 4.37% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019219 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A 1.0017 1.0017 0.9598 0.9598 0.0419 4.37% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019825 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.1117 1.1117 1.0652 1.0652 0.0465 4.37% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2065 1.2065 1.1560 1.1560 0.0505 4.37% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2469 1.2469 1.1947 1.1947 0.0522 4.37% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2146 1.2146 1.1638 1.1638 0.0508 4.37% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 019824 國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.1159 1.1159 1.0693 1.0693 0.0466 4.36% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2582 1.2582 1.2056 1.2056 0.0526 4.36% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 016256 中信保誠(chéng)中小盤混合C 2.5210 3.2830 2.4159 3.1779 0.1051 4.35% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 2.5649 3.4609 2.4579 3.3539 0.1070 4.35% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.2697 1.2697 1.2168 1.2168 0.0529 4.35% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7910 0.9410 0.7580 0.9080 0.0330 4.35% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.4213 1.4213 1.3621 1.3621 0.0592 4.35% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.4294 1.4294 1.3698 1.3698 0.0596 4.35% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9510 2.9510 2.8280 2.8280 0.1230 4.35% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.2757 1.2757 1.2226 1.2226 0.0531 4.34% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019000 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.0286 1.0286 0.9858 0.9858 0.0428 4.34% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5514 0.5514 0.5285 0.5285 0.0229 4.33% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 018999 萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.0329 1.0329 0.9900 0.9900 0.0429 4.33% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5616 0.5616 0.5383 0.5383 0.0233 4.33% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0260 3.0260 2.9010 2.9010 0.1250 4.31% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.4787 0.6412 0.4590 0.6215 0.0197 4.29% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5181 1.5736 1.4557 1.5112 0.0624 4.29% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4939 1.5488 1.4325 1.4874 0.0614 4.29% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.4566 1.4566 1.3967 1.3967 0.0599 4.29% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 159561 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) 1.1182 1.1182 1.0723 1.0723 0.0459 4.28% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.4824 1.9799 0.4626 1.9601 0.0198 4.28% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.6080 1.6080 1.5420 1.5420 0.0660 4.28% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015589 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合C 0.9364 0.9364 0.8980 0.8980 0.0384 4.28% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9525 6.1979 0.9134 6.0420 0.0391 4.28% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8287 0.8287 0.7948 0.7948 0.0339 4.27% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.6346 1.6346 1.5676 1.5676 0.0670 4.27% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.8175 0.8175 0.7841 0.7841 0.0334 4.26% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6460 1.6460 1.5790 1.5790 0.0670 4.24% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.4225 1.4225 1.3646 1.3646 0.0579 4.24% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.4103 1.4103 1.3529 1.3529 0.0574 4.24% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.8782 0.8782 0.8426 0.8426 0.0356 4.23% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8957 0.8957 0.8594 0.8594 0.0363 4.22% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8071 0.8071 0.7745 0.7745 0.0326 4.21% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3672 1.3672 1.3120 1.3120 0.0552 4.21% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8214 2.7390 0.7883 2.7059 0.0331 4.20% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3368 1.3368 1.2829 1.2829 0.0539 4.20% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.8119 0.8119 0.7792 0.7792 0.0327 4.20% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.3276 1.3276 1.2741 1.2741 0.0535 4.20% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 1.7150 1.7150 1.6460 1.6460 0.0690 4.19% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2270 2.9511 1.1776 2.8323 0.0494 4.19% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020010 0.0320 4.18% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.6984 1.6984 1.6302 1.6302 0.0682 4.18% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.6885 1.6885 1.6207 1.6207 0.0678 4.18% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014335 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C 3.8813 3.8813 3.7261 3.7261 0.1552 4.17% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 3.9576 5.0966 3.7994 4.9384 0.1582 4.16% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.7530 1.7530 1.6830 1.6830 0.0700 4.16% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.7538 2.7538 2.6441 2.6441 0.1097 4.15% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.7803 2.7803 2.6694 2.6694 0.1109 4.15% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.5262 2.5262 2.4256 2.4256 0.1006 4.15% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.6065 2.6065 2.5027 2.5027 0.1038 4.15% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006253 永贏消費(fèi)主題C 1.5585 1.5585 1.4964 1.4964 0.0621 4.15% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9146 0.9146 0.0379 4.14% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9293 0.9293 0.0385 4.14% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006252 永贏消費(fèi)主題A 1.5805 1.5805 1.5176 1.5176 0.0629 4.14% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011323 國(guó)泰智能汽車股票C 1.6850 1.6850 1.6180 1.6180 0.0670 4.14% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 023765 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D 0.9525 0.9525 0.9147 0.9147 0.0378 4.13% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 169101 東方紅睿豐混合 1.1600 2.0620 1.1140 2.0160 0.0460 4.13% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519005 海富通股票混合 0.7820 2.7310 0.7510 2.7000 0.0310 4.13% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001664 平安鑫安混合A 1.1909 1.1909 1.1437 1.1437 0.0472 4.13% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.7710 2.2930 1.7010 2.2230 0.0700 4.12% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2093 1.2093 1.1615 1.1615 0.0478 4.12% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007049 平安鑫安混合E 1.1663 1.1663 1.1201 1.1201 0.0462 4.12% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001665 平安鑫安混合C 1.1472 1.1472 1.1018 1.1018 0.0454 4.12% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 022681 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2091 1.2091 1.1613 1.1613 0.0478 4.12% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005541 前海開源盛鑫混合A 1.2766 2.4016 1.2261 2.3511 0.0505 4.12% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005542 前海開源盛鑫混合C 1.2821 2.3921 1.2314 2.3414 0.0507 4.12% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2048 1.2048 1.1572 1.1572 0.0476 4.11% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2344 1.2344 1.1857 1.1857 0.0487 4.11% 2025-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值