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中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(xún)(019220)

今天最新凈值 1.1404 -0.0107 -0.9300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1382 -0.0022 -0.1956%
  • 累計(jì)凈值：1.1404
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2146億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩中
近一季中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C(019220)基金累計(jì)收益率-12.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1299 1.1299 1.1404 1.1404 -0.0105 -0.92%
2025-05-21 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1404 1.1404 1.1511 1.1511 -0.0107 -0.93%
2025-05-20 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1511 1.1511 1.1517 1.1517 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1517 1.1517 1.1575 1.1575 -0.0058 -0.50%
2025-05-16 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1575 1.1575 1.1456 1.1456 0.0119 1.04%
2025-05-15 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1456 1.1456 1.1716 1.1716 -0.0260 -2.22%
2025-05-14 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1716 1.1716 1.1690 1.1690 0.0026 0.22%
2025-05-13 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1690 1.1690 1.1724 1.1724 -0.0034 -0.29%
2025-05-12 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1724 1.1724 1.1440 1.1440 0.0284 2.48%
2025-05-09 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1440 1.1440 1.1676 1.1676 -0.0236 -2.02%
2025-05-08 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1676 1.1676 1.1328 1.1328 0.0348 3.07%
2025-05-07 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1328 1.1328 1.1331 1.1331 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1331 1.1331 1.0854 1.0854 0.0477 4.39%
2025-04-30 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0854 1.0854 1.0669 1.0669 0.0185 1.73%
2025-04-29 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0669 1.0669 1.0623 1.0623 0.0046 0.43%
2025-04-28 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0623 1.0623 1.0746 1.0746 -0.0123 -1.14%
2025-04-25 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0746 1.0746 1.0505 1.0505 0.0241 2.29%
2025-04-24 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0505 1.0505 1.0689 1.0689 -0.0184 -1.72%
2025-04-23 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0689 1.0689 1.0318 1.0318 0.0371 3.60%
2025-04-22 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0318 1.0318 1.0438 1.0438 -0.0120 -1.15%
2025-04-21 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0438 1.0438 1.0090 1.0090 0.0348 3.45%
2025-04-18 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0090 1.0090 0.9982 0.9982 0.0108 1.08%
2025-04-17 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 0.9982 0.9982 0.9971 0.9971 0.0011 0.11%
2025-04-16 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 0.9971 0.9971 1.0186 1.0186 -0.0215 -2.11%
2025-04-15 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0186 1.0186 1.0258 1.0258 -0.0072 -0.70%
2025-04-14 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0258 1.0258 1.0157 1.0157 0.0101 0.99%
2025-04-11 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.0157 1.0157 0.9925 0.9925 0.0232 2.34%
2025-04-10 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 0.9925 0.9925 0.9509 0.9509 0.0416 4.37%
2025-04-09 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 0.9509 0.9509 0.9322 0.9322 0.0187 2.01%
2025-04-08 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 0.9322 0.9322 0.9596 0.9596 -0.0274 -2.86%
2025-04-07 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 0.9596 0.9596 1.1041 1.1041 -0.1445 -13.09%
2025-04-03 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1041 1.1041 1.1486 1.1486 -0.0445 -3.87%
2025-04-02 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1486 1.1486 1.1386 1.1386 0.0100 0.88%
2025-04-01 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1386 1.1386 1.1416 1.1416 -0.0030 -0.26%
2025-03-31 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1416 1.1416 1.1358 1.1358 0.0058 0.51%
2025-03-28 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1358 1.1358 1.1494 1.1494 -0.0136 -1.18%
2025-03-27 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1494 1.1494 1.1582 1.1582 -0.0088 -0.76%
2025-03-26 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1582 1.1582 1.1620 1.1620 -0.0038 -0.33%
2025-03-25 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1620 1.1620 1.1903 1.1903 -0.0283 -2.38%
2025-03-24 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1903 1.1903 1.1850 1.1850 0.0053 0.45%
2025-03-21 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1850 1.1850 1.2235 1.2235 -0.0385 -3.15%
2025-03-20 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2235 1.2235 1.2336 1.2336 -0.0101 -0.82%
2025-03-19 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2336 1.2336 1.2659 1.2659 -0.0323 -2.55%
2025-03-18 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2659 1.2659 1.2458 1.2458 0.0201 1.61%
2025-03-17 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2458 1.2458 1.2443 1.2443 0.0015 0.12%
2025-03-14 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2443 1.2443 1.2101 1.2101 0.0342 2.83%
2025-03-13 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2101 1.2101 1.2370 1.2370 -0.0269 -2.17%
2025-03-12 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2370 1.2370 1.2275 1.2275 0.0095 0.77%
2025-03-11 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2275 1.2275 1.2362 1.2362 -0.0087 -0.70%
2025-03-10 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2362 1.2362 1.2224 1.2224 0.0138 1.13%
2025-03-07 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2224 1.2224 1.2396 1.2396 -0.0172 -1.39%
2025-03-06 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2396 1.2396 1.2129 1.2129 0.0267 2.20%
2025-03-05 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2129 1.2129 1.2010 1.2010 0.0119 0.99%
2025-03-04 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2010 1.2010 1.1913 1.1913 0.0097 0.81%
2025-03-03 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.1913 1.1913 1.2038 1.2038 -0.0125 -1.04%
2025-02-28 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2038 1.2038 1.2710 1.2710 -0.0672 -5.29%
2025-02-27 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2710 1.2710 1.2983 1.2983 -0.0273 -2.10%
2025-02-26 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2983 1.2983 1.2744 1.2744 0.0239 1.88%
2025-02-25 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2744 1.2744 1.2786 1.2786 -0.0042 -0.33%
2025-02-24 019220 中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C 1.2786 1.2786 1.2861 1.2861 -0.0075 -0.58%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%