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交銀榮鑫靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019514)

今天最新凈值 1.3714 -0.0056 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3714
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8565億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余李平
交銀榮鑫靈活配置混合C基金019514重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002851 麥格米特 0.0000 5.04% -4.00% -0.2016%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 4.88% -0.46% -0.0224%
688700 東威科技 0.0000 4.22% 8.93% 0.3768%
002992 寶明科技 0.0000 4.03% 8.03% 0.3236%
603119 浙江榮泰 0.0000 3.85% 0.66% 0.0254%
301052 果麥文化 0.0000 3.50% -1.55% -0.0543%
300953 震裕科技 0.0000 3.05% -0.11% -0.0034%
301231 榮信文化 0.0000 2.99% -3.05% -0.0912%
688521 芯原股份 0.0000 2.92% -5.25% -0.1533%
605133 嶸泰股份 0.0000 2.85% -2.21% -0.0630%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.33% 0.1366% 44.00%
交銀榮鑫靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.66% 0.12%
2025-05-22 -0.41% -0.22%
2025-05-21 0.07% -0.42%
2025-05-20 0.97% 0.58%
2025-05-19 -0.21% -0.71%
2025-05-16 0.16% 0.24%
2025-05-15 -1.96% -0.80%
2025-05-14 -0.74% 0.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀榮鑫靈活配置混合C基金019514實(shí)時(shí)估值圖
交銀榮鑫靈活配置混合C基金019514實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%