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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005024 南方興利定開債券 1.0813 1.3452 1.0084 1.2723 0.0729 7.23% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.0640 1.0640 1.0150 1.0150 0.0490 4.83% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.0440 1.0440 0.9960 0.9960 0.0480 4.82% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.7421 1.9551 1.6665 1.8795 0.0756 4.54% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.7104 1.7104 1.6363 1.6363 0.0741 4.53% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.4488 2.4688 2.3494 2.3694 0.0994 4.23% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7499 0.7499 0.7216 0.7216 0.0283 3.92% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.9386 2.9386 2.8348 2.8348 0.1038 3.66% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.8624 2.8624 2.7613 2.7613 0.1011 3.66% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.0089 1.0089 0.9747 0.9747 0.0342 3.51% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0022 1.0022 0.9682 0.9682 0.0340 3.51% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.6080 1.6080 1.5550 1.5550 0.0530 3.41% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.4569 2.4569 2.3773 2.3773 0.0796 3.35% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.5740 1.5740 1.5230 1.5230 0.0510 3.35% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.4413 2.4413 2.3623 2.3623 0.0790 3.34% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019000 萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1442 1.1442 1.1082 1.1082 0.0360 3.25% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 018999 萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1452 1.1452 1.1092 1.1092 0.0360 3.25% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9550 2.9850 2.8630 2.8930 0.0920 3.21% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9300 2.9600 2.8390 2.8690 0.0910 3.21% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.5840 3.4780 2.5050 3.3990 0.0790 3.15% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0986 1.0986 1.0651 1.0651 0.0335 3.15% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1277 1.1277 1.0933 1.0933 0.0344 3.15% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.0934 1.0934 0.0343 3.14% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1131 1.1131 1.0792 1.0792 0.0339 3.14% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3437 0.9713 1.3031 0.9445 0.0406 3.12% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3394 1.3394 1.2990 1.2990 0.0404 3.11% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.2940 1.2940 1.2556 1.2556 0.0384 3.06% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.2803 3.4203 2.2131 3.3531 0.0672 3.04% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.2784 2.2784 2.2113 2.2113 0.0671 3.03% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.5722 2.5722 2.4966 2.4966 0.0756 3.03% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4763 2.4763 2.4036 2.4036 0.0727 3.02% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.9780 2.2580 1.9200 2.2000 0.0580 3.02% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019351 招商遠(yuǎn)見回報(bào)3年定開混合 1.0003 1.0003 0.9712 0.9712 0.0291 3.00% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012808 鵬華資源C 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 4.5291 4.5291 4.4005 4.4005 0.1286 2.92% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 4.4918 4.4918 4.3644 4.3644 0.1274 2.92% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004848 中歐睿泓定開混合 1.6630 1.6630 1.6158 1.6158 0.0472 2.92% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160620 鵬華資源A 1.9110 1.3530 1.8570 1.3170 0.0540 2.91% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1518 1.1518 0.0333 2.89% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6435 1.6290 1.5974 1.6008 0.0461 2.89% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1835 1.1835 1.1503 1.1503 0.0332 2.89% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2626 1.2626 1.2273 1.2273 0.0353 2.88% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2633 1.2633 1.2279 1.2279 0.0354 2.88% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6268 1.6268 1.5812 1.5812 0.0456 2.88% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.6093 2.6093 2.5365 2.5365 0.0728 2.87% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.5944 2.5944 2.5222 2.5222 0.0722 2.86% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0102 1.0102 0.9821 0.9821 0.0281 2.86% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0063 1.0063 0.9783 0.9783 0.0280 2.86% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.5310 3.6400 3.4330 3.5420 0.0980 2.85% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.4870 3.4870 3.3910 3.3910 0.0960 2.83% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519191 萬家新利靈活配置混合 2.0716 2.4342 2.0157 2.3783 0.0559 2.77% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.0769 1.0769 0.0297 2.76% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1041 1.1041 1.0745 1.0745 0.0296 2.75% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019207 大成正向回報(bào)靈活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0790 1.0790 0.0290 2.69% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.1211 1.1211 1.0918 1.0918 0.0293 2.68% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.0214 1.0214 0.9947 0.9947 0.0267 2.68% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015566 萬家精選混合C 1.8324 1.9586 1.7846 1.9108 0.0478 2.68% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519185 萬家精選混合A 1.8521 3.2264 1.8038 3.1781 0.0483 2.68% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.1100 1.1100 1.0810 1.0810 0.0290 2.68% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0869 1.0869 1.0594 1.0594 0.0275 2.60% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1171 1.1171 1.0888 1.0888 0.0283 2.60% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9464 1.9464 1.8973 1.8973 0.0491 2.59% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9513 1.3805 1.9021 1.3477 0.0492 2.59% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9419 1.9419 1.8930 1.8930 0.0489 2.58% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8811 2.8811 2.8088 2.8088 0.0723 2.57% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7936 2.7936 2.7236 2.7236 0.0700 2.57% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1774 1.1774 1.1486 1.1486 0.0288 2.51% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8375 0.8375 0.8170 0.8170 0.0205 2.51% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019005 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8155 0.8155 0.0204 2.50% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.2550 1.2550 1.2248 1.2248 0.0302 2.47% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2562 1.2562 1.2259 1.2259 0.0303 2.47% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0320 2.0320 1.9830 1.9830 0.0490 2.47% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320006 諾安靈活配置混合 2.8510 3.4310 2.7830 3.3630 0.0680 2.44% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0240 2.0240 1.9760 1.9760 0.0480 2.43% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 016945 中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 1.1124 1.1124 1.0861 1.0861 0.0263 2.42% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.1985 1.1985 1.1702 1.1702 0.0283 2.42% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019880 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.1960 1.1960 1.1677 1.1677 0.0283 2.42% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.4420 1.4420 1.4080 1.4080 0.0340 2.41% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.1090 1.1090 1.0830 1.0830 0.0260 2.40% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.1190 1.1190 1.0930 1.0930 0.0260 2.38% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1501 2.5211 2.1006 2.4716 0.0495 2.36% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8150 2.6760 2.7500 2.6150 0.0650 2.36% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1760 2.5510 2.1259 2.5009 0.0501 2.36% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3990 1.3990 1.3670 1.3670 0.0320 2.34% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1480 2.1480 2.0990 2.0990 0.0490 2.33% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1590 1.5040 2.1100 1.4700 0.0490 2.32% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合C 1.3649 1.3649 1.3339 1.3339 0.0310 2.32% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.3735 1.4735 1.3423 1.4423 0.0312 2.32% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1248 1.1248 1.0994 1.0994 0.0254 2.31% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 630011 華商主題精選混合 2.2120 3.1120 2.1620 3.0620 0.0500 2.31% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015577 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.0956 1.0956 0.0252 2.30% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7502 0.7502 0.7333 0.7333 0.0169 2.30% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7388 0.7388 0.7223 0.7223 0.0165 2.28% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.6772 1.6772 1.6401 1.6401 0.0371 2.26% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.7000 1.7000 1.6625 1.6625 0.0375 2.26% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8188 0.8188 0.8011 0.8011 0.0177 2.21% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8215 0.8215 0.8038 0.8038 0.0177 2.20% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6880 1.9880 1.6520 1.9520 0.0360 2.18% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9655 0.9655 0.0204 2.11% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9865 0.9865 0.9661 0.9661 0.0204 2.11% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.5350 2.8950 2.4830 2.8430 0.0520 2.09% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002924 華商瑞鑫定開債 1.6860 1.6860 1.6520 1.6520 0.0340 2.06% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004987 諾德新享靈活配置混合 1.4713 1.9013 1.4416 1.8716 0.0297 2.06% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0360 1.0360 1.0152 1.0152 0.0208 2.05% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5346 1.6731 1.5037 1.6422 0.0309 2.05% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0915 1.7725 1.0697 1.7507 0.0218 2.04% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0351 1.0351 1.0144 1.0144 0.0207 2.04% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0301 1.6981 1.0096 1.6776 0.0205 2.03% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014212 博時(shí)研究?jī)?yōu)享混合A 0.9785 0.9785 0.9591 0.9591 0.0194 2.02% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014213 博時(shí)研究?jī)?yōu)享混合C 0.9656 0.9656 0.9465 0.9465 0.0191 2.02% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.2080 2.2080 2.1650 2.1650 0.0430 1.99% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.5470 5.5470 5.4390 5.4390 0.1080 1.99% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.0550 2.0550 2.0150 2.0150 0.0400 1.99% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.5690 6.0690 5.4610 5.9610 0.1080 1.98% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020124 銀華滬深股通精選混合C 1.0027 1.0027 0.9833 0.9833 0.0194 1.97% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019197 大成國(guó)企改革靈活配置混合C 3.3680 3.3680 3.3040 3.3040 0.0640 1.94% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2247 1.2247 1.2019 1.2019 0.0228 1.90% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 3.3760 3.3760 3.3130 3.3130 0.0630 1.90% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3275 1.3275 1.3029 1.3029 0.0246 1.89% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3386 1.3581 1.3138 1.3333 0.0248 1.89% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007207 華夏常陽三年定開混合 0.8690 1.1274 0.8530 1.1114 0.0160 1.88% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.6185 0.6185 0.6073 0.6073 0.0112 1.84% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6115 0.6115 0.6005 0.6005 0.0110 1.83% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.2318 1.7112 1.2097 1.6891 0.0221 1.83% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.2095 1.6712 1.1879 1.6496 0.0216 1.82% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.7920 1.7920 1.7600 1.7600 0.0320 1.82% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001236 博時(shí)絲路主題股票A 1.8450 1.8450 1.8120 1.8120 0.0330 1.82% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.6300 0.6300 0.6190 0.6190 0.0110 1.78% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020475 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.1259 1.1259 1.1062 1.1062 0.0197 1.78% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020474 中歐產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 1.1277 1.1277 1.1080 1.1080 0.0197 1.78% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.6803 1.1123 0.6684 1.1004 0.0119 1.78% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 1.0847 1.0847 1.0657 1.0657 0.0190 1.78% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005493 鑫元價(jià)值精選混合A 0.8774 0.8774 0.8622 0.8622 0.0152 1.76% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005494 鑫元價(jià)值精選混合C 0.8513 0.8513 0.8366 0.8366 0.0147 1.76% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162202 宏利周期混合 3.1923 5.2373 3.1387 5.1837 0.0536 1.71% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.6223 1.6223 1.5951 1.5951 0.0272 1.71% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008290 華安現(xiàn)代生活混合 0.8280 0.8280 0.8142 0.8142 0.0138 1.69% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006251 銀華興盛股票 1.4570 1.4570 1.4341 1.4341 0.0229 1.60% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8666 1.8666 1.8380 1.8380 0.0286 1.56% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006921 南方智誠(chéng)混合 1.7505 1.7505 1.7236 1.7236 0.0269 1.56% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1300 0.1300 0.1280 0.1280 0.0020 1.56% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005811 南方瑞祥一年混合C 1.7387 1.7387 1.7122 1.7122 0.0265 1.55% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014032 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合C 1.0039 1.0039 0.9887 0.9887 0.0152 1.54% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0011 1.0011 0.0153 1.53% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5525 0.5525 0.5443 0.5443 0.0082 1.51% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.7773 1.7773 1.7512 1.7512 0.0261 1.49% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.7987 1.7987 1.7723 1.7723 0.0264 1.49% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004352 北信瑞豐研究精選 1.3011 1.3011 1.2821 1.2821 0.0190 1.48% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6018 1.6018 1.5788 1.5788 0.0230 1.46% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 590005 中郵核心主題混合A 1.8120 1.9720 1.7860 1.9460 0.0260 1.46% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7362 0.7362 0.7257 0.7257 0.0105 1.45% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.6604 1.6604 1.6369 1.6369 0.0235 1.44% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6677 1.6677 1.6441 1.6441 0.0236 1.44% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0660 1.0660 1.0510 1.0510 0.0150 1.43% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017090 景順長(zhǎng)城能源基建混合C 2.4240 2.4240 2.3900 2.3900 0.0340 1.42% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019747 華西優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起 0.8945 0.8945 0.8820 0.8820 0.0125 1.42% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 2.4380 3.4090 2.4040 3.3750 0.0340 1.41% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004357 南方智慧混合 2.4364 2.4364 2.4026 2.4026 0.0338 1.41% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9063 0.9063 0.8939 0.8939 0.0124 1.39% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9207 0.9207 0.9081 0.9081 0.0126 1.39% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 0.7399 1.2999 0.7298 1.2898 0.0101 1.38% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5535 2.7318 1.5325 2.7108 0.0210 1.37% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015779 景順長(zhǎng)城價(jià)值邊際靈活配置混合C 1.5569 1.5569 1.5359 1.5359 0.0210 1.37% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.5469 1.5469 1.5260 1.5260 0.0209 1.37% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9788 2.1988 0.9657 2.1857 0.0131 1.36% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.7470 1.1370 0.7370 1.1270 0.0100 1.36% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3314 1.3314 1.3136 1.3136 0.0178 1.36% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004404 平安股息精選滬港深C 1.2535 1.2535 1.2367 1.2367 0.0168 1.36% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015158 申萬菱信價(jià)值精選混合C 0.6834 0.6834 0.6742 0.6742 0.0092 1.36% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 019073 建信鑫利靈活配置混合C 2.1398 2.1398 2.1113 2.1113 0.0285 1.35% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.1544 2.1544 2.1257 2.1257 0.0287 1.35% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0532 1.2312 1.0392 1.2172 0.0140 1.35% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1160 1.2940 1.1012 1.2792 0.0148 1.34% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.7550 2.3120 0.7450 2.3020 0.0100 1.34% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014572 長(zhǎng)信銀利精選混合C 1.0426 1.1676 1.0291 1.1541 0.0135 1.31% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3502 1.3502 1.3327 1.3327 0.0175 1.31% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 021062 宏利市值優(yōu)選混合C 1.3504 1.3504 1.3329 1.3329 0.0175 1.31% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7730 1.1730 0.7630 1.1630 0.0100 1.31% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.0226 3.8792 1.0094 3.8660 0.0132 1.31% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 2.1870 2.1870 2.1590 2.1590 0.0280 1.30% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7555 1.7485 0.7458 1.7388 0.0097 1.30% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007231 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1416 1.1416 1.1271 1.1271 0.0145 1.29% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1490 1.1490 1.1344 1.1344 0.0146 1.29% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.3140 5.6400 0.3100 5.6280 0.0040 1.29% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.6113 0.6113 0.6036 0.6036 0.0077 1.28% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015455 信澳周期動(dòng)力混合C 1.2774 1.2774 1.2614 1.2614 0.0160 1.27% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6042 0.6042 0.5966 0.5966 0.0076 1.27% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.4074 0.4074 0.4023 0.4023 0.0051 1.27% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.9919 0.9919 0.9796 0.9796 0.0123 1.26% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.26% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001664 平安鑫安混合A 1.2007 1.2007 1.1858 1.1858 0.0149 1.26% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001665 平安鑫安混合C 1.1614 1.1614 1.1470 1.1470 0.0144 1.26% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007049 平安鑫安混合E 1.1771 1.1771 1.1626 1.1626 0.0145 1.25% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.8824 0.8824 0.8716 0.8716 0.0108 1.24% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019343 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.0483 1.0483 1.0355 1.0355 0.0128 1.24% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.8925 0.8925 0.8816 0.8816 0.0109 1.24% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0493 1.0493 1.0365 1.0365 0.0128 1.23% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.4025 0.4025 0.3976 0.3976 0.0049 1.23% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9934 3.5184 0.9813 3.5063 0.0121 1.23% 2024-04-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值