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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月22日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4747 0.4747 0.4559 0.4559 0.0188 4.12% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4830 0.4830 0.4639 0.4639 0.0191 4.12% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 013566 華夏軍工安全混合C 1.2840 1.2840 1.2380 1.2380 0.0460 3.72% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 002251 華夏軍工安全混合A 1.2980 1.2980 1.2520 1.2520 0.0460 3.67% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.5317 1.5317 1.4797 1.4797 0.0520 3.51% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.5317 1.5317 1.4797 1.4797 0.0520 3.51% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1799 0.1799 0.1742 0.1742 0.0057 3.27% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1814 0.1814 0.1757 0.1757 0.0057 3.24% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2766 1.2766 1.2371 1.2371 0.0395 3.19% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2871 1.2871 1.2474 1.2474 0.0397 3.18% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0285 1.0285 0.0322 3.13% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8489 0.8489 0.8231 0.8231 0.0258 3.13% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8228 0.8228 0.7980 0.7980 0.0248 3.11% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8289 0.8289 0.8039 0.8039 0.0250 3.11% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.7250 1.7250 1.6736 1.6736 0.0514 3.07% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.7433 1.7433 1.6914 1.6914 0.0519 3.07% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 0.9490 0.9490 0.9210 0.9210 0.0280 3.04% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.9530 1.1120 0.9250 1.0840 0.0280 3.03% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2087 1.2087 1.1734 1.1734 0.0353 3.01% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 012041 鵬華國(guó)防C 0.7940 0.7940 0.7710 0.7710 0.0230 2.98% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.4960 1.4960 1.4530 1.4530 0.0430 2.96% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.4246 1.4246 1.3837 1.3837 0.0409 2.96% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.4066 1.4066 1.3662 1.3662 0.0404 2.96% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160630 鵬華國(guó)防A 0.8750 1.1760 0.8500 1.1670 0.0250 2.94% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3350 1.3350 1.2970 1.2970 0.0380 2.93% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3450 1.3450 1.3070 1.3070 0.0380 2.91% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.1423 1.1423 1.1103 1.1103 0.0320 2.88% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1555 1.1555 1.1231 1.1231 0.0324 2.88% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5480 2.4127 0.5327 2.3974 0.0153 2.87% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7560 1.7160 0.7350 1.6950 0.0210 2.86% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.4039 0.4539 0.3931 0.4431 0.0108 2.75% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.4091 0.4591 0.3982 0.4482 0.0109 2.74% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6578 0.6578 0.6405 0.6405 0.0173 2.70% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6526 0.6526 0.6355 0.6355 0.0171 2.69% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.4166 0.4166 0.4058 0.4058 0.0108 2.66% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.6248 0.6248 0.6086 0.6086 0.0162 2.66% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6178 0.6178 0.6018 0.6018 0.0160 2.66% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.4119 0.4119 0.4013 0.4013 0.0106 2.64% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.6580 1.6580 1.6170 1.6170 0.0410 2.54% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6300 1.6900 1.5900 1.6500 0.0400 2.52% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3500 1.7890 1.3170 1.7560 0.0330 2.51% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001816 匯添富新睿精選混合A 0.8330 1.2070 0.8130 1.1870 0.0200 2.46% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9170 0.9170 0.8950 0.8950 0.0220 2.46% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 002181 華安大安全主題混合A 1.9400 1.9400 1.8940 1.8940 0.0460 2.43% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 013618 華安大安全主題混合C 1.9160 1.9160 1.8710 1.8710 0.0450 2.41% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 004926 中航軍民融合精選A 1.0727 1.0727 1.0479 1.0479 0.0248 2.37% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 002164 匯添富新睿精選混合C 0.8220 1.1960 0.8030 1.1770 0.0190 2.37% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 004927 中航軍民融合精選C 1.0588 1.0588 1.0344 1.0344 0.0244 2.36% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.1729 2.1979 2.1235 2.1485 0.0494 2.33% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1628 0.1628 0.1591 0.1591 0.0037 2.33% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.5596 1.6296 1.5244 1.5944 0.0352 2.31% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.5343 1.6043 1.4997 1.5697 0.0346 2.31% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.9988 1.9988 1.9550 1.9550 0.0438 2.24% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1614 0.1614 0.1579 0.1579 0.0035 2.22% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1550 1.1550 1.1300 1.1300 0.0250 2.21% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.2881 1.2881 1.2602 1.2602 0.0279 2.21% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.2655 1.2655 1.2382 1.2382 0.0273 2.20% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1450 1.1450 1.1210 1.1210 0.0240 2.14% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 0.9418 0.9418 0.9223 0.9223 0.0195 2.11% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 0.9476 0.9476 0.9280 0.9280 0.0196 2.11% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 019235 華富策略精選混合C 1.4147 1.4147 1.3866 1.3866 0.0281 2.03% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9281 0.9281 0.9097 0.9097 0.0184 2.02% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 410006 華富策略精選混合A 1.4163 1.5763 1.3882 1.5482 0.0281 2.02% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9095 0.9095 0.0184 2.02% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 014571 東吳安享量化混合C 0.6233 0.6233 0.6110 0.6110 0.0123 2.01% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7650 0.7650 0.7500 0.7500 0.0150 2.00% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 580007 東吳安享量化混合A 0.6264 1.2064 0.6141 1.1941 0.0123 2.00% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1309 1.1509 1.1087 1.1287 0.0222 2.00% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9050 0.9050 0.0180 1.99% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.6430 0.6430 0.6305 0.6305 0.0125 1.98% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0333 1.0333 1.0133 1.0133 0.0200 1.97% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0364 1.0364 1.0164 1.0164 0.0200 1.97% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6510 0.6510 0.6384 0.6384 0.0126 1.97% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7760 0.7760 0.7610 0.7610 0.0150 1.97% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.9107 0.9107 0.8933 0.8933 0.0174 1.95% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.9004 0.9004 0.0175 1.94% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.1135 1.1135 1.0923 1.0923 0.0212 1.94% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1201 0.7275 1.0988 0.7145 0.0213 1.94% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 0.9608 0.9608 0.9426 0.9426 0.0182 1.93% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9184 1.7371 0.9011 1.7198 0.0173 1.92% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 0.9109 0.9109 0.8938 0.8938 0.0171 1.91% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2580 1.2580 0.0240 1.91% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.2617 1.2617 1.2381 1.2381 0.0236 1.91% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9270 1.6840 0.9100 1.6770 0.0170 1.87% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.3960 1.3960 1.3720 1.3720 0.0240 1.75% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.4180 1.4180 1.3940 1.3940 0.0240 1.72% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9820 0.9820 0.9656 0.9656 0.0164 1.70% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9821 0.9821 0.9657 0.9657 0.0164 1.70% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4471 1.9911 1.4230 1.9670 0.0241 1.69% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9960 1.6496 0.9794 1.6330 0.0166 1.69% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9284 0.9284 0.9130 0.9130 0.0154 1.69% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.4412 1.4412 1.4172 1.4172 0.0240 1.69% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9054 0.9054 0.8904 0.8904 0.0150 1.68% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.2720 1.2720 1.2510 1.2510 0.0210 1.68% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9174 0.9174 0.9022 0.9022 0.0152 1.68% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4768 0.4768 0.4689 0.4689 0.0079 1.68% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4881 1.4881 1.4638 1.4638 0.0243 1.66% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0997 1.0997 1.0819 1.0819 0.0178 1.65% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1026 0.8118 1.0848 0.8000 0.0178 1.64% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.7243 1.7243 1.6967 1.6967 0.0276 1.63% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.7093 1.7093 1.6820 1.6820 0.0273 1.62% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接D 0.5281 0.5281 0.5198 0.5198 0.0083 1.60% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.3371 1.3371 1.3162 1.3162 0.0209 1.59% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3493 1.4490 1.3282 1.4361 0.0211 1.59% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9200 0.9200 0.9060 0.9060 0.0140 1.55% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9776 0.9776 0.9627 0.9627 0.0149 1.55% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9624 0.9624 0.0149 1.55% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.9001 2.3601 1.8713 2.3313 0.0288 1.54% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 016620 萬(wàn)家頤和靈活配置混合C 1.3565 1.3565 1.3362 1.3362 0.0203 1.52% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.3648 1.8648 1.3444 1.8444 0.0204 1.52% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8302 0.8302 0.0125 1.51% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8452 0.8452 0.8327 0.8327 0.0125 1.50% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5163 0.5163 0.5088 0.5088 0.0075 1.47% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.1730 1.1730 1.1560 1.1560 0.0170 1.47% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8752 0.8752 0.8625 0.8625 0.0127 1.47% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6252 0.6252 0.6162 0.6162 0.0090 1.46% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8745 0.8745 0.8619 0.8619 0.0126 1.46% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5129 0.5129 0.5055 0.5055 0.0074 1.46% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6233 0.6233 0.6144 0.6144 0.0089 1.45% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9120 0.9120 0.8990 0.8990 0.0130 1.45% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 160620 鵬華資源A 1.6160 1.1600 1.5930 1.1450 0.0230 1.44% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.5193 1.5193 1.4977 1.4977 0.0216 1.44% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002095 博時(shí)新收益A 0.9306 1.6722 0.9176 1.6592 0.0130 1.42% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002096 博時(shí)新收益C 0.9279 1.6630 0.9149 1.6500 0.0130 1.42% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 1.4155 1.4155 1.3958 1.3958 0.0197 1.41% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 1.4311 1.4311 1.4112 1.4112 0.0199 1.41% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 012808 鵬華資源C 1.0120 1.0120 0.9980 0.9980 0.0140 1.40% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 005359 東方阿爾法精選混合C 0.9651 0.9651 0.9518 0.9518 0.0133 1.40% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 019856 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9874 0.9874 0.9739 0.9739 0.0135 1.39% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9938 0.9938 0.9802 0.9802 0.0136 1.39% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.1885 1.1885 1.1722 1.1722 0.0163 1.39% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 019855 博時(shí)中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9877 0.9877 0.9742 0.9742 0.0135 1.39% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)C 1.1821 1.1821 1.1659 1.1659 0.0162 1.39% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4954 0.4954 0.4886 0.4886 0.0068 1.39% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4975 0.4975 0.4907 0.4907 0.0068 1.39% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.7360 1.1440 0.7260 1.1380 0.0100 1.38% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 013048 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C 0.7330 0.7330 0.7230 0.7230 0.0100 1.38% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.4652 1.4652 1.4455 1.4455 0.0197 1.36% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.0207 1.0207 0.0139 1.36% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 019910 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0207 1.0207 0.0138 1.35% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 019091 博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9635 0.9635 0.0130 1.35% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 019090 博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9767 0.9767 0.9637 0.9637 0.0130 1.35% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.5595 0.5595 0.5521 0.5521 0.0074 1.34% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9242 0.9242 0.9120 0.9120 0.0122 1.34% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9646 0.9646 0.0129 1.34% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.5615 0.5615 0.5541 0.5541 0.0074 1.34% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 015989 華安碳中和混合A 0.7645 0.7645 0.7545 0.7545 0.0100 1.33% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 0.9930 0.9930 0.9800 0.9800 0.0130 1.33% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 015577 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9620 0.9620 0.0127 1.32% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 015990 華安碳中和混合C 0.7604 0.7604 0.7505 0.7505 0.0099 1.32% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5407 1.5407 1.5210 1.5210 0.0197 1.30% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.5176 1.5176 1.4982 1.4982 0.0194 1.29% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.1376 2.1376 2.1103 2.1103 0.0273 1.29% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.0608 2.0608 2.0345 2.0345 0.0263 1.29% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.7783 0.7783 0.7685 0.7685 0.0098 1.28% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 2.7970 2.7970 2.7620 2.7620 0.0350 1.27% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7897 0.7897 0.7798 0.7798 0.0099 1.27% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.6093 1.6093 1.5893 1.5893 0.0200 1.26% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.6225 1.6225 1.6023 1.6023 0.0202 1.26% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 017889 東方阿爾法招陽(yáng)混合E 0.6276 0.6276 0.6199 0.6199 0.0077 1.24% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 019197 大成國(guó)企改革靈活配置混合C 2.7930 2.7930 2.7590 2.7590 0.0340 1.23% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 0.9850 0.9850 0.9730 0.9730 0.0120 1.23% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 013507 華安制造先鋒混合C 2.4909 2.4909 2.4612 2.4612 0.0297 1.21% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 006154 華安制造先鋒混合A 2.5250 2.5250 2.4949 2.4949 0.0301 1.21% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.3120 1.3120 1.2963 1.2963 0.0157 1.21% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.3002 1.3002 1.2846 1.2846 0.0156 1.21% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5216 1.5216 1.5035 1.5035 0.0181 1.20% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001158 工銀新材料新能源股票 1.1810 1.1810 1.1670 1.1670 0.0140 1.20% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.7140 1.7140 1.6940 1.6940 0.0200 1.18% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8155 0.8565 0.8061 0.8466 0.0094 1.17% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.8103 1.8103 1.7896 1.7896 0.0207 1.16% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 001300 大成睿景靈活配置混合A 1.8370 1.8370 1.8160 1.8160 0.0210 1.16% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8121 0.8121 0.8028 0.8028 0.0093 1.16% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.7425 1.7425 1.7227 1.7227 0.0198 1.15% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 0.7082 0.7082 0.7003 0.7003 0.0079 1.13% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.3965 4.2965 3.3589 4.2589 0.0376 1.12% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 0.7040 0.7040 0.6962 0.6962 0.0078 1.12% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 4.6530 4.6530 4.6020 4.6020 0.0510 1.11% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 4.6650 5.1650 4.6140 5.1140 0.0510 1.11% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9201 0.9201 0.9101 0.9101 0.0100 1.10% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9355 0.9355 0.9254 0.9254 0.0101 1.09% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.6729 0.6729 0.6658 0.6658 0.0071 1.07% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 2.9280 2.9280 2.8970 2.8970 0.0310 1.07% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 0.9283 0.9283 0.9186 0.9186 0.0097 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.9620 3.0710 2.9310 3.0400 0.0310 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 019201 大成盛世精選混合C 1.7230 1.7230 1.7050 1.7050 0.0180 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002945 大成盛世精選混合A 1.7240 1.7240 1.7060 1.7060 0.0180 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9554 1.7826 0.9454 1.7678 0.0100 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3776 1.5161 1.3632 1.5017 0.0144 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6842 0.6842 0.6770 0.6770 0.0072 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9060 0.9060 0.8965 0.8965 0.0095 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.7140 0.9390 0.7070 0.0100 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 0.9735 0.9735 0.9633 0.9633 0.0102 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 0.9742 0.9742 0.9640 0.9640 0.0102 1.06% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 013053 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A 0.9356 0.9356 0.9259 0.9259 0.0097 1.05% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 014409 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.7714 0.7714 0.7634 0.7634 0.0080 1.05% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9229 0.9229 0.9133 0.9133 0.0096 1.05% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 3.0940 3.7070 3.0620 3.6750 0.0320 1.05% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.7768 0.7768 0.7687 0.7687 0.0081 1.05% 2023-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值