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南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(018927)

今天最新凈值 0.9682 0.0157 1.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9584 -0.0098 -1.0113%
  • 累計(jì)凈值：0.9682
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1794億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一季南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(018927)基金累計(jì)收益率-6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9525 0.9525 0.0157 1.65%
2025-05-20 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9525 0.9525 0.9506 0.9506 0.0019 0.20%
2025-05-19 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9506 0.9506 0.9523 0.9523 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9523 0.9523 0.9467 0.9467 0.0056 0.59%
2025-05-15 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9467 0.9467 0.9659 0.9659 -0.0192 -1.99%
2025-05-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9659 0.9659 0.9671 0.9671 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9671 0.9671 0.9684 0.9684 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9684 0.9684 0.9380 0.9380 0.0304 3.24%
2025-05-09 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9380 0.9380 0.9437 0.9437 -0.0057 -0.60%
2025-05-08 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60%
2025-05-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9288 0.9288 0.9281 0.9281 0.0007 0.08%
2025-05-06 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9081 0.9081 0.0200 2.20%
2025-04-30 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9081 0.9081 0.9016 0.9016 0.0065 0.72%
2025-04-29 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9016 0.9016 0.9019 0.9019 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9019 0.9019 0.9044 0.9044 -0.0025 -0.28%
2025-04-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.8991 0.8991 0.0053 0.59%
2025-04-24 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8991 0.8991 0.9055 0.9055 -0.0064 -0.71%
2025-04-23 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9055 0.9055 0.8914 0.8914 0.0141 1.58%
2025-04-22 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8914 0.8914 0.9006 0.9006 -0.0092 -1.02%
2025-04-21 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9006 0.9006 0.8796 0.8796 0.0210 2.39%
2025-04-18 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8796 0.8796 0.8745 0.8745 0.0051 0.58%
2025-04-17 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8745 0.8745 0.8776 0.8776 -0.0031 -0.35%
2025-04-16 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8776 0.8776 0.8912 0.8912 -0.0136 -1.53%
2025-04-15 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
2025-04-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8864 0.8864 0.0042 0.47%
2025-04-11 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8864 0.8864 0.8743 0.8743 0.0121 1.38%
2025-04-10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8743 0.8743 0.8513 0.8513 0.0230 2.70%
2025-04-09 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8513 0.8513 0.8432 0.8432 0.0081 0.96%
2025-04-08 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8432 0.8432 0.8435 0.8435 -0.0003 -0.04%
2025-04-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8435 0.8435 0.9692 0.9692 -0.1257 -12.97%
2025-04-03 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9692 0.9692 0.9940 0.9940 -0.0248 -2.49%
2025-04-02 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9896 0.9896 0.0044 0.44%
2025-04-01 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9855 0.9855 0.0041 0.42%
2025-03-31 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9855 0.9855 1.0061 1.0061 -0.0206 -2.05%
2025-03-28 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0130 1.0130 -0.0069 -0.68%
2025-03-27 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0146 1.0146 -0.0016 -0.16%
2025-03-26 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2025-03-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0141 1.0141 1.0061 1.0061 0.0080 0.80%
2025-03-24 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0114 1.0114 -0.0053 -0.52%
2025-03-21 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0114 1.0114 1.0342 1.0342 -0.0228 -2.20%
2025-03-20 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0342 1.0342 1.0433 1.0433 -0.0091 -0.87%
2025-03-19 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0433 1.0433 1.0443 1.0443 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0443 1.0443 1.0404 1.0404 0.0039 0.37%
2025-03-17 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0431 1.0431 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0431 1.0431 1.0228 1.0228 0.0203 1.98%
2025-03-13 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0228 1.0228 1.0364 1.0364 -0.0136 -1.31%
2025-03-12 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0364 1.0364 1.0385 1.0385 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09%
2025-03-10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2025-03-07 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0364 1.0364 1.0530 1.0530 -0.0166 -1.58%
2025-03-06 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0377 1.0377 0.0153 1.47%
2025-03-05 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0458 1.0458 -0.0081 -0.77%
2025-03-04 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0626 1.0626 -0.0168 -1.58%
2025-03-03 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0626 1.0626 1.0329 1.0329 0.0297 2.88%
2025-02-28 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0329 1.0329 1.0598 1.0598 -0.0269 -2.54%
2025-02-27 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0552 1.0552 0.0046 0.44%
2025-02-26 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0552 1.0552 1.0360 1.0360 0.0192 1.85%
2025-02-25 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0412 1.0412 -0.0052 -0.50%
2025-02-24 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%