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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013453)

今天最新凈值 0.9185 0.0076 0.8300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9185
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0485億
  • 最近資產(chǎn)：3.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C基金013453重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 13.97% -1.35% -0.1886%
002594 比亞迪 0.0000 13.74% -0.30% -0.0412%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 5.50% -2.24% -0.1232%
300274 陽(yáng)光電源 0.0000 4.31% -2.68% -0.1155%
601127 賽力斯 0.0000 4.03% -0.67% -0.0270%
601012 隆基綠能 0.0000 3.94% -0.79% -0.0311%
600406 國(guó)電南瑞 0.0000 3.34% 1.36% 0.0454%
601985 中國(guó)核電 0.0000 3.13% -0.10% -0.0031%
300014 億緯鋰能 0.0000 2.56% 0.55% 0.0141%
600905 三峽能源 0.0000 2.56% -0.69% -0.0177%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
57.08% -0.4879% 93.38%
交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.21% 0.88%
2025-05-20 0.83% 0.31%
2025-05-19 -0.24% 0.00%
2025-05-16 0.51% 0.18%
2025-05-15 -1.19% -1.28%
2025-05-14 0.46% 0.05%
2025-05-13 0.22% 0.36%
2025-05-12 2.09% 2.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C基金013453實(shí)時(shí)估值圖
交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C基金013453實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%