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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 720001 財通價值動量混合A 3.7340 4.2050 3.6100 4.0810 0.1240 3.43% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.7260 1.7260 1.6690 1.6690 0.0570 3.42% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.0345 2.0345 1.9758 1.9758 0.0587 2.97% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 009062 財通智慧成長混合A 1.0837 1.0837 1.0529 1.0529 0.0308 2.93% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009063 財通智慧成長混合C 1.0555 1.0555 1.0255 1.0255 0.0300 2.93% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7004 0.7004 0.6829 0.6829 0.0175 2.56% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.1750 2.1750 2.1240 2.1240 0.0510 2.40% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0212 1.0212 0.9975 0.9975 0.0237 2.38% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0489 1.0489 1.0245 1.0245 0.0244 2.38% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9750 0.9750 0.0220 2.26% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003054 嘉實文體娛樂股票C 2.0030 2.0030 1.9590 1.9590 0.0440 2.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.0670 2.0670 2.0220 2.0220 0.0450 2.23% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4150 1.4150 1.3850 1.3850 0.0300 2.17% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9910 0.9910 0.9700 0.9700 0.0210 2.16% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4440 1.4440 1.4140 1.4140 0.0300 2.12% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006522 財通新興藍籌混合A 1.3662 1.3662 1.3396 1.3396 0.0266 1.99% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006523 財通新興藍籌混合C 1.3188 1.3188 1.2931 1.2931 0.0257 1.99% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.3007 1.3007 1.2756 1.2756 0.0251 1.97% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.2641 1.2641 1.2398 1.2398 0.0243 1.96% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.7855 0.7855 0.7713 0.7713 0.0142 1.84% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9467 0.9467 0.9300 0.9300 0.0167 1.80% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.0333 1.0333 1.0151 1.0151 0.0182 1.79% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0722 1.0722 1.0535 1.0535 0.0187 1.78% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0719 1.0719 1.0532 1.0532 0.0187 1.78% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.5472 0.5472 0.5382 0.5382 0.0090 1.67% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.5481 1.2762 0.5391 1.2706 0.0090 1.67% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003321 易方達原油C類人民幣 1.1111 1.1111 1.0932 1.0932 0.0179 1.64% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.9340 2.5860 1.9030 2.5550 0.0310 1.63% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161129 易方達原油A類人民幣 1.1533 1.1533 1.1348 1.1348 0.0185 1.63% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 1.1430 1.1430 1.1250 1.1250 0.0180 1.60% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 2.5779 2.6289 2.5378 2.5888 0.0401 1.58% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.5501 2.5501 2.5104 2.5104 0.0397 1.58% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003323 易方達原油C類美元匯 0.1554 0.1554 0.1530 0.1530 0.0024 1.57% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003322 易方達原油A類美元匯 0.1613 0.1613 0.1588 0.1588 0.0025 1.57% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 3.1319 3.1319 3.0848 3.0848 0.0471 1.53% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 011758 廣發(fā)逆向策略混合C 3.1024 3.1024 3.0558 3.0558 0.0466 1.52% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.9764 0.9764 0.9619 0.9619 0.0145 1.51% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9692 0.9692 0.9549 0.9549 0.0143 1.50% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7750 0.7750 0.7640 0.7640 0.0110 1.44% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001628 招商體育文化休閑股票A 1.7060 1.7060 1.6820 1.6820 0.0240 1.43% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.6313 0.6313 0.6224 0.6224 0.0089 1.43% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 2.2840 2.2840 2.2520 2.2520 0.0320 1.42% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6312 0.6312 0.6224 0.6224 0.0088 1.41% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6462 0.6462 0.6372 0.6372 0.0090 1.41% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.1241 4.4715 1.1086 4.4565 0.0155 1.40% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 2.3210 2.3510 2.2890 2.3190 0.0320 1.40% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7540 3.7090 1.7300 3.6850 0.0240 1.39% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C 2.4030 2.4030 2.3703 2.3703 0.0327 1.38% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 2.4077 2.7977 2.3749 2.7649 0.0328 1.38% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7910 2.6540 2.7530 2.6170 0.0380 1.38% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6870 1.6870 1.6640 1.6640 0.0230 1.38% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0573 1.0893 1.0431 1.0751 0.0142 1.36% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.7957 0.7957 0.7850 0.7850 0.0107 1.36% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.7313 0.7313 0.7215 0.7215 0.0098 1.36% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0475 1.0475 1.0335 1.0335 0.0140 1.35% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2566 1.2566 1.2399 1.2399 0.0167 1.35% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.7260 1.7410 1.7030 1.7180 0.0230 1.35% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.7809 0.7809 0.7705 0.7705 0.0104 1.35% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.4543 1.6143 1.4350 1.5950 0.0193 1.34% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015455 信澳周期動力混合C 1.4323 1.4323 1.4134 1.4134 0.0189 1.34% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7725 0.7725 0.7623 0.7623 0.0102 1.34% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1758 0.1758 0.1735 0.1735 0.0023 1.33% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1758 0.1758 0.1735 0.1735 0.0023 1.33% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1465 0.1465 0.1446 0.1446 0.0019 1.31% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1479 0.1479 0.1460 0.1460 0.0019 1.30% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9060 1.9060 1.8818 1.8818 0.0242 1.29% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.9263 1.9263 1.9018 1.9018 0.0245 1.29% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7840 0.7840 0.0100 1.28% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7688 1.6245 0.7591 1.6148 0.0097 1.28% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000930 博時黃金I 4.4638 1.8597 4.4076 1.8363 0.0562 1.28% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006967 財通行業(yè)龍頭精選混合A 0.8323 0.8323 0.8218 0.8218 0.0105 1.28% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.7655 0.7655 0.7559 0.7559 0.0096 1.27% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000929 博時黃金D 4.5462 1.9716 4.4890 1.9478 0.0572 1.27% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006968 財通行業(yè)龍頭精選混合C 0.8214 0.8214 0.8111 0.8111 0.0103 1.27% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6536 1.6536 1.6331 1.6331 0.0205 1.26% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.7779 0.7779 0.7682 0.7682 0.0097 1.26% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8040 1.6150 0.7940 1.6080 0.0100 1.26% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.6820 1.6820 1.6612 1.6612 0.0208 1.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6252 1.6252 1.6051 1.6051 0.0201 1.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7043 1.7043 1.6832 1.6832 0.0211 1.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.5822 1.5822 1.5627 1.5627 0.0195 1.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.5765 1.5765 1.5571 1.5571 0.0194 1.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5416 1.5416 1.5226 1.5226 0.0190 1.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7452 0.7452 0.7360 0.7360 0.0092 1.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.5441 1.5441 1.5251 1.5251 0.0190 1.25% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4640 1.4640 1.4460 1.4460 0.0180 1.24% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007944 永贏乾元三年定開 0.8976 0.8976 0.8867 0.8867 0.0109 1.23% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.4290 4.6390 4.3750 4.5850 0.0540 1.23% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159834 金ETF 4.6793 1.1424 4.6239 1.1289 0.0554 1.20% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 159830 天弘上海金ETF 4.3901 1.1681 4.3380 1.1542 0.0521 1.20% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000772 景順長城中國回報混合A 1.6050 2.0420 1.5860 2.0230 0.0190 1.20% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006476 南方原油C 1.1649 1.1649 1.1512 1.1512 0.0137 1.19% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 159831 嘉實上海金ETF 4.5445 1.1431 4.4910 1.1296 0.0535 1.19% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501018 南方原油A 1.1828 1.1828 1.1689 1.1689 0.0139 1.19% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.6970 1.6970 1.6770 1.6770 0.0200 1.19% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6980 1.6980 1.6780 1.6780 0.0200 1.19% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000017 財通可持續(xù)混合 1.1980 3.0140 1.1840 3.0000 0.0140 1.18% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0924 1.0924 1.0798 1.0798 0.0126 1.17% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1680 2.1680 2.1431 2.1431 0.0249 1.16% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0871 1.0871 1.0747 1.0747 0.0124 1.15% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5330 3.3610 0.5270 3.3550 0.0060 1.14% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1600 1.1990 1.1470 1.1860 0.0130 1.13% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1590 1.6970 1.1460 1.6840 0.0130 1.13% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1623 0.1680 0.1605 0.1662 0.0018 1.12% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290011 泰信中小盤精選混合 3.3640 3.6240 3.3270 3.5870 0.0370 1.11% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1990 1.1990 1.1860 1.1860 0.0130 1.10% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1819 1.2019 1.1693 1.1893 0.0126 1.08% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2160 1.2160 1.2030 1.2030 0.0130 1.08% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.1760 2.5660 2.1530 2.5430 0.0230 1.07% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1584 1.1784 1.1461 1.1661 0.0123 1.07% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8609 0.8609 0.8519 0.8519 0.0090 1.06% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8642 0.8642 0.8551 0.8551 0.0091 1.06% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1621 0.2435 0.1604 0.2418 0.0017 1.06% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0420 0.3110 1.0312 0.3083 0.0108 1.05% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0510 1.0510 0.0110 1.05% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0352 1.0352 1.0245 1.0245 0.0107 1.04% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.3580 1.3580 1.3440 1.3440 0.0140 1.04% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5016 3.1916 2.4760 3.1660 0.0256 1.03% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.1780 2.5680 2.1560 2.5460 0.0220 1.02% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.5347 1.5347 1.5193 1.5193 0.0154 1.01% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.5346 1.7512 1.5193 1.7359 0.0153 1.01% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3866 1.3866 1.3734 1.3734 0.0132 0.96% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 1.9532 1.9532 1.9349 1.9349 0.0183 0.95% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 590005 中郵核心主題混合A 1.9330 2.0930 1.9150 2.0750 0.0180 0.94% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0860 1.5200 1.0760 1.5100 0.0100 0.93% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.0850 2.1420 2.0660 2.1230 0.0190 0.92% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 159730 博時國證龍頭家電ETF 0.8955 0.8955 0.8874 0.8874 0.0081 0.91% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0472 1.0472 1.0379 1.0379 0.0093 0.90% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.4550 1.4550 1.4420 1.4420 0.0130 0.90% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5731 1.5731 1.5592 1.5592 0.0139 0.89% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001715 工銀新焦點混合A 2.0261 2.0261 2.0083 2.0083 0.0178 0.89% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9327 0.9327 0.9246 0.9246 0.0081 0.88% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0398 1.0398 1.0307 1.0307 0.0091 0.88% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001998 工銀新焦點混合C 1.9437 1.9437 1.9267 1.9267 0.0170 0.88% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9472 0.9472 0.9390 0.9390 0.0082 0.87% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.1931 1.1931 1.1831 1.1831 0.0100 0.85% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014597 華泰柏瑞富利混合C 2.0216 2.0216 2.0048 2.0048 0.0168 0.84% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8241 2.2403 1.8089 2.2251 0.0152 0.84% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8380 0.8380 0.8310 0.8310 0.0070 0.84% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0468 2.0468 2.0298 2.0298 0.0170 0.84% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0860 1.2360 1.0770 1.2340 0.0090 0.84% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.6608 1.6608 1.6472 1.6472 0.0136 0.83% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013621 華安智能生活混合C 2.4254 2.4254 2.4055 2.4055 0.0199 0.83% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005910 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A 1.7963 1.7963 1.7816 1.7816 0.0147 0.83% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 018290 廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合C 1.7961 1.7961 1.7814 1.7814 0.0147 0.83% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006879 華安智能生活混合A 2.4502 2.4502 2.4301 2.4301 0.0201 0.83% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012243 東方紅內(nèi)需增長混合B 2.9677 2.9677 2.9436 2.9436 0.0241 0.82% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 910028 東方紅內(nèi)需增長混合A 3.0115 3.4585 2.9871 3.4341 0.0244 0.82% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 3.2130 3.2130 3.1870 3.1870 0.0260 0.82% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 910022 東方紅啟航三年持有混合A 4.0787 4.4697 4.0454 4.4364 0.0333 0.82% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.6261 1.6261 1.6128 1.6128 0.0133 0.82% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 010225 東方紅啟航三年持有混合B 4.0788 4.0788 4.0455 4.0455 0.0333 0.82% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160216 國泰大宗商品 0.4950 0.4950 0.4910 0.4910 0.0040 0.81% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7386 0.7386 0.7327 0.7327 0.0059 0.81% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008394 方正富邦恒利純債A 1.0384 1.0884 1.0301 1.0801 0.0083 0.81% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1764 1.1764 1.1670 1.1670 0.0094 0.81% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 0.9887 1.9840 0.9808 1.9761 0.0079 0.81% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 420005 天弘周期策略混合A 2.4996 2.8706 2.4798 2.8508 0.0198 0.80% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2028 1.2028 1.1932 1.1932 0.0096 0.80% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1284 1.1284 1.1196 1.1196 0.0088 0.79% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015458 天弘周期策略混合C 0.9646 0.9646 0.9570 0.9570 0.0076 0.79% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.2728 3.9643 3.2470 3.9385 0.0258 0.79% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 3.1810 3.1810 3.1560 3.1560 0.0250 0.79% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8970 2.6170 0.8900 2.6100 0.0070 0.79% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7364 0.7364 0.7306 0.7306 0.0058 0.79% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.2409 3.9124 3.2154 3.8869 0.0255 0.79% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 2.2101 2.2101 2.1931 2.1931 0.0170 0.78% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 2.2219 2.2219 2.2048 2.2048 0.0171 0.78% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.0360 1.0360 1.0281 1.0281 0.0079 0.77% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000574 寶盈新價值混合A 2.8670 3.5550 2.8450 3.5330 0.0220 0.77% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8593 0.8593 0.8527 0.8527 0.0066 0.77% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8802 0.8802 0.8735 0.8735 0.0067 0.77% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007574 寶盈新價值混合C 2.7700 2.7700 2.7490 2.7490 0.0210 0.76% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005662 嘉實金融精選股票A 0.9987 0.9987 0.9912 0.9912 0.0075 0.76% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005663 嘉實金融精選股票C 0.9720 0.9720 0.9647 0.9647 0.0073 0.76% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0970 4.1720 4.0660 4.1410 0.0310 0.76% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1350 0.1400 0.1340 0.1390 0.0010 0.75% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2692 3.3063 2.2524 3.2895 0.0168 0.75% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 169107 東方紅恒陽五年持有混合 0.9864 0.9864 0.9791 0.9791 0.0073 0.75% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.1738 3.2046 2.1577 3.1885 0.0161 0.75% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5244 3.4443 2.5057 3.4256 0.0187 0.75% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008395 方正富邦恒利純債C 1.0355 1.0815 1.0278 1.0738 0.0077 0.75% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001068 國新國證新銳A 1.3490 1.3490 1.3390 1.3390 0.0100 0.75% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012771 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 3.0073 3.0073 2.9852 2.9852 0.0221 0.74% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 3.0316 3.1816 3.0092 3.1592 0.0224 0.74% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.5625 1.6125 1.5510 1.6010 0.0115 0.74% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006167 德邦樂享生活混合A 1.7498 1.8029 1.7370 1.7901 0.0128 0.74% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 4.0680 4.0680 4.0380 4.0380 0.0300 0.74% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.7256 1.7256 1.7131 1.7131 0.0125 0.73% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1386 2.3586 1.1304 2.3504 0.0082 0.73% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9670 1.3430 0.9600 1.3360 0.0070 0.73% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6126 1.6126 1.6009 1.6009 0.0117 0.73% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006168 德邦樂享生活混合C 1.7301 1.8054 1.7175 1.7928 0.0126 0.73% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.7432 1.7432 1.7306 1.7306 0.0126 0.73% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.5942 1.5942 1.5827 1.5827 0.0115 0.73% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7135 1.7135 1.7011 1.7011 0.0124 0.73% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7021 1.7021 1.6899 1.6899 0.0122 0.72% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.4040 2.4040 2.3870 2.3870 0.0170 0.71% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.8668 2.0485 1.8537 2.0354 0.0131 0.71% 2023-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值