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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.9341 0.9341 0.8792 0.8792 0.0549 6.24% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 0.8380 0.8380 0.7930 0.7930 0.0450 5.67% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8370 1.3990 0.7930 1.3260 0.0440 5.55% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7920 1.7920 1.7160 1.7160 0.0760 4.43% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001898 易方達(dá)大健康混合 1.9100 1.9100 1.8380 1.8380 0.0720 3.92% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8844 0.8844 0.8526 0.8526 0.0318 3.73% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8811 0.8811 0.8494 0.8494 0.0317 3.73% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4690 3.0490 1.4170 2.9970 0.0520 3.67% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006881 華寶大健康混合A 1.7926 1.7926 1.7297 1.7297 0.0629 3.64% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.1730 2.5520 2.0970 2.4760 0.0760 3.62% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.7283 0.7283 0.7038 0.7038 0.0245 3.48% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.7259 0.7259 0.7015 0.7015 0.0244 3.48% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6812 1.6812 1.6250 1.6250 0.0562 3.46% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.5240 3.9630 3.4060 3.8450 0.1180 3.46% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.7109 1.7109 1.6537 1.6537 0.0572 3.46% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3573 1.3573 1.3122 1.3122 0.0451 3.44% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3303 1.3303 1.2860 1.2860 0.0443 3.44% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6690 2.6060 1.6140 2.5510 0.0550 3.41% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5240 2.4610 1.4740 2.4110 0.0500 3.39% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.2806 1.4286 1.2392 1.3872 0.0414 3.34% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3290 1.4670 1.2860 1.4240 0.0430 3.34% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3300 1.3300 0.0440 3.31% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3770 1.3770 1.3330 1.3330 0.0440 3.30% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3400 1.3400 0.0440 3.28% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.5310 3.5310 3.4200 3.4200 0.1110 3.25% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4830 3.4830 3.3740 3.3740 0.1090 3.23% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.4890 2.7040 2.4130 2.6280 0.0760 3.15% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.4660 2.6810 2.3910 2.6060 0.0750 3.14% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8719 0.8719 0.8454 0.8454 0.0265 3.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.8829 1.8829 1.8258 1.8258 0.0571 3.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005104 富榮福康混合A 1.1812 1.1812 1.1458 1.1458 0.0354 3.09% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005105 富榮?？祷旌螩 1.1642 1.1642 1.1293 1.1293 0.0349 3.09% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015066 華夏逸享健康混合C 1.0973 1.0973 1.0649 1.0649 0.0324 3.04% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.7963 1.7963 1.7433 1.7433 0.0530 3.04% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007481 華夏逸享健康混合A 1.1047 1.1047 1.0721 1.0721 0.0326 3.04% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.8143 1.8143 1.7608 1.7608 0.0535 3.04% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.4119 1.6619 1.3704 1.6204 0.0415 3.03% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.4027 1.4027 1.3615 1.3615 0.0412 3.03% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7001 1.7001 1.6502 1.6502 0.0499 3.02% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7334 1.7334 1.6826 1.6826 0.0508 3.02% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.6552 1.6552 1.6067 1.6067 0.0485 3.02% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005505 前海開源中藥股票A 2.8366 2.8366 2.7540 2.7540 0.0826 3.00% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005506 前海開源中藥股票C 2.8086 2.8086 2.7268 2.7268 0.0818 3.00% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.1936 1.1936 1.1591 1.1591 0.0345 2.98% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.8210 1.8210 1.7685 1.7685 0.0525 2.97% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.8456 1.8456 1.7924 1.7924 0.0532 2.97% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.8080 1.8630 1.7560 1.8110 0.0520 2.96% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.8640 1.9190 1.8110 1.8660 0.0530 2.93% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0940 1.9290 1.0630 1.8980 0.0310 2.92% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009170 湘財(cái)長興靈活配置混合C 0.9899 0.9899 0.9621 0.9621 0.0278 2.89% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009169 湘財(cái)長興靈活配置混合A 1.0046 1.0046 0.9764 0.9764 0.0282 2.89% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2307 0.2307 0.2243 0.2243 0.0064 2.85% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2360 0.2360 0.2295 0.2295 0.0065 2.83% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015619 宏利紅利先鋒混合C 1.0920 1.1130 1.0620 1.0830 0.0300 2.82% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6334 1.6334 1.5888 1.5888 0.0446 2.81% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.5963 1.5963 1.5527 1.5527 0.0436 2.81% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.6540 1.6540 1.6090 1.6090 0.0450 2.80% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1543 0.1543 0.1501 0.1501 0.0042 2.80% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2150 1.3750 1.1820 1.3420 0.0330 2.79% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2175 1.2175 1.1845 1.1845 0.0330 2.79% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.2107 1.2107 1.1779 1.1779 0.0328 2.78% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 1.1285 1.1285 1.0983 1.0983 0.0302 2.75% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5786 0.5786 0.5631 0.5631 0.0155 2.75% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5786 0.5786 0.5631 0.5631 0.0155 2.75% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 1.1262 1.1262 1.0961 1.0961 0.0301 2.75% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5606 0.5606 0.5457 0.5457 0.0149 2.73% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5668 0.6067 0.5518 0.5917 0.0150 2.72% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.3720 5.8720 5.2300 5.7300 0.1420 2.72% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.9480 3.9480 3.8440 3.8440 0.1040 2.71% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.0679 1.0679 1.0397 1.0397 0.0282 2.71% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.0651 1.0651 1.0371 1.0371 0.0280 2.70% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.0040 4.0040 3.8990 3.8990 0.1050 2.69% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011949 東吳多策略混合C 1.8660 1.8660 1.8172 1.8172 0.0488 2.69% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580009 東吳多策略混合A 1.8828 2.6458 1.8335 2.5965 0.0493 2.69% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.8795 3.8795 3.7782 3.7782 0.1013 2.68% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.9228 4.1928 3.8203 4.0903 0.1025 2.68% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016462 華寶生態(tài)中國混合C 4.4260 4.4260 4.3110 4.3110 0.1150 2.67% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.3685 1.3685 1.3329 1.3329 0.0356 2.67% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.0618 3.0618 2.9823 2.9823 0.0795 2.67% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000612 華寶生態(tài)中國混合A 4.4420 4.6420 4.3270 4.5270 0.1150 2.66% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3755 1.3755 1.3398 1.3398 0.0357 2.66% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0170 3.1560 2.9390 3.0780 0.0780 2.65% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.9800 2.9800 2.9030 2.9030 0.0770 2.65% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.0970 3.0970 3.0170 3.0170 0.0800 2.65% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1441 0.1441 0.1404 0.1404 0.0037 2.64% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3074 0.3074 0.2995 0.2995 0.0079 2.64% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3052 0.3052 0.2974 0.2974 0.0078 2.62% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.2640 3.2640 3.1810 3.1810 0.0830 2.61% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8372 0.8372 0.8160 0.8160 0.0212 2.60% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8519 0.8519 0.8303 0.8303 0.0216 2.60% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.3120 3.3120 3.2280 3.2280 0.0840 2.60% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.1123 2.1123 2.0589 2.0589 0.0534 2.59% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1276 2.1276 2.0738 2.0738 0.0538 2.59% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.2270 2.2270 2.1710 2.1710 0.0560 2.58% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7210 1.8300 0.7030 1.8200 0.0180 2.56% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2774 0.2774 0.2705 0.2705 0.0069 2.55% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0580 1.0580 0.0270 2.55% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.6959 1.6959 1.6541 1.6541 0.0418 2.53% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013566 華夏軍工安全混合C 1.5790 1.5790 1.5400 1.5400 0.0390 2.53% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.0556 2.0556 2.0050 2.0050 0.0506 2.52% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519971 長信改革紅利混合 1.5080 1.7710 1.4710 1.7340 0.0370 2.52% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6803 0.6803 0.6636 0.6636 0.0167 2.52% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6864 0.6864 0.6695 0.6695 0.0169 2.52% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002251 華夏軍工安全混合A 1.5910 1.5910 1.5520 1.5520 0.0390 2.51% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.9921 1.9921 1.9434 1.9434 0.0487 2.51% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.2759 1.2759 1.2447 1.2447 0.0312 2.51% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.9200 1.9200 1.8730 1.8730 0.0470 2.51% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.2849 1.2849 1.2534 1.2534 0.0315 2.51% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.9459 1.9459 1.8985 1.8985 0.0474 2.50% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.9503 1.9503 1.9028 1.9028 0.0475 2.50% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.0053 2.0053 1.9563 1.9563 0.0490 2.50% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 1.8950 1.8950 1.8490 1.8490 0.0460 2.49% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3855 1.6855 1.3520 1.6520 0.0335 2.48% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4360 1.7460 1.4013 1.7113 0.0347 2.48% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015065 華夏樂享健康混合C 1.6960 1.6960 1.6550 1.6550 0.0410 2.48% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005293 諾德新旺 1.4093 1.4093 1.3753 1.3753 0.0340 2.47% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002264 華夏樂享健康混合A 1.7070 1.7070 1.6660 1.6660 0.0410 2.46% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.9410 1.9410 1.8950 1.8950 0.0460 2.43% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.8630 1.8630 1.8190 1.8190 0.0440 2.42% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4470 3.4470 3.3660 3.3660 0.0810 2.41% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.8001 2.8001 2.7344 2.7344 0.0657 2.40% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.7768 2.7768 2.7116 2.7116 0.0652 2.40% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7571 0.7571 0.7394 0.7394 0.0177 2.39% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.2951 2.7351 1.2650 2.7050 0.0301 2.38% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7523 0.7523 0.7348 0.7348 0.0175 2.38% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5415 0.5415 0.5290 0.5290 0.0125 2.36% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3100 1.3100 1.2800 1.2800 0.0300 2.34% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007439 東海科技動(dòng)力A 1.6397 1.6397 1.6024 1.6024 0.0373 2.33% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2950 2.2950 2.2430 2.2430 0.0520 2.32% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007463 東?？萍紕?dòng)力C 1.6000 1.6000 1.5637 1.5637 0.0363 2.32% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.7270 1.7270 1.6880 1.6880 0.0390 2.31% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1335 1.1335 1.1079 1.1079 0.0256 2.31% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1230 1.1230 1.0978 1.0978 0.0252 2.30% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004926 中航軍民融合精選A 1.3489 1.3489 1.3187 1.3187 0.0302 2.29% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9469 0.9469 0.9257 0.9257 0.0212 2.29% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004927 中航軍民融合精選C 1.3323 1.3323 1.3025 1.3025 0.0298 2.29% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 1.0203 1.0203 0.9976 0.9976 0.0227 2.28% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 1.0140 1.0140 0.9914 0.9914 0.0226 2.28% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1121 2.1121 2.0650 2.0650 0.0471 2.28% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 018009 長盛醫(yī)療量化股票C 2.1113 2.1113 2.0642 2.0642 0.0471 2.28% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 018076 光大健康優(yōu)加混合C 0.8157 0.8157 0.7976 0.7976 0.0181 2.27% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 1.0800 1.0800 1.0560 1.0560 0.0240 2.27% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.4943 2.4943 2.4389 2.4389 0.0554 2.27% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008960 長信國防軍工量化混合C 1.4060 1.4060 1.3751 1.3751 0.0309 2.25% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4234 1.4234 1.3921 1.3921 0.0313 2.25% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.5470 1.5470 1.5130 1.5130 0.0340 2.25% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.8112 0.8112 0.7934 0.7934 0.0178 2.24% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.5520 1.5520 1.5180 1.5180 0.0340 2.24% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.4924 1.4924 1.4599 1.4599 0.0325 2.23% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.4647 1.4647 1.4328 1.4328 0.0319 2.23% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005970 國泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.9780 1.9780 1.9349 1.9349 0.0431 2.23% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.8430 1.8430 1.8030 1.8030 0.0400 2.22% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9663 0.9663 0.9455 0.9455 0.0208 2.20% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.9617 0.9617 0.9411 0.9411 0.0206 2.19% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0386 1.0386 0.0227 2.19% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.1450 1.4010 1.1206 1.3766 0.0244 2.18% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.8512 1.8512 1.8117 1.8117 0.0395 2.18% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0319 1.0319 0.0225 2.18% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2898 0.8315 1.2624 0.8148 0.0274 2.17% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.2842 1.2842 1.2569 1.2569 0.0273 2.17% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.1427 1.1427 1.1184 1.1184 0.0243 2.17% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017995 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C 0.9950 0.9950 0.9740 0.9740 0.0210 2.16% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0683 1.8870 1.0458 1.8645 0.0225 2.15% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0658 1.0658 1.0434 1.0434 0.0224 2.15% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007134 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票C 1.3059 1.3059 1.2784 1.2784 0.0275 2.15% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.9960 0.9960 0.9750 0.9750 0.0210 2.15% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 1.3350 1.3350 1.3070 1.3070 0.0280 2.14% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.8479 1.8479 1.8093 1.8093 0.0386 2.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.1050 1.1050 1.0820 1.0820 0.0230 2.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001816 匯添富新睿精選混合A 1.1020 1.4760 1.0790 1.4530 0.0230 2.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.0267 1.0267 1.0053 1.0053 0.0214 2.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9740 2.9740 2.9120 2.9120 0.0620 2.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 2.4400 2.7800 2.3890 2.7290 0.0510 2.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001725 匯添富高端制造股票A 2.4450 2.4450 2.3940 2.3940 0.0510 2.13% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9180 1.8780 0.8990 1.8590 0.0190 2.11% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.4713 1.4713 1.4409 1.4409 0.0304 2.11% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2619 2.2899 2.2154 2.2434 0.0465 2.10% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015114 匯添富高端制造股票C 2.4270 2.4270 2.3770 2.3770 0.0500 2.10% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8480 1.8480 1.8100 1.8100 0.0380 2.10% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015115 匯添富高端制造股票D 2.4330 2.4330 2.3830 2.3830 0.0500 2.10% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2390 2.2390 2.1930 2.1930 0.0460 2.10% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0710 1.0710 1.0490 1.0490 0.0220 2.10% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.0540 2.4180 2.0120 2.3760 0.0420 2.09% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0750 1.7440 1.0530 1.7350 0.0220 2.09% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005609 富國軍工主題混合A 1.6156 1.6156 1.5827 1.5827 0.0329 2.08% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011113 富國軍工主題混合C 1.5936 1.5936 1.5612 1.5612 0.0324 2.08% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1266 1.1266 1.1038 1.1038 0.0228 2.07% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011403 融通鑫新成長混合A 1.3002 1.3002 1.2738 1.2738 0.0264 2.07% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1564 1.1564 1.1330 1.1330 0.0234 2.07% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011404 融通鑫新成長混合C 1.2902 1.2902 1.2640 1.2640 0.0262 2.07% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4036 0.4036 0.3954 0.3954 0.0082 2.07% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.0230 2.0230 1.9820 1.9820 0.0410 2.07% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4065 0.4065 0.3983 0.3983 0.0082 2.06% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8771 0.8771 0.8595 0.8595 0.0176 2.05% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 014976 華安升級主題混合C 1.9870 1.9870 1.9470 1.9470 0.0400 2.05% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8828 0.8908 0.8651 0.8731 0.0177 2.05% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040020 華安升級主題混合A 1.9980 2.4980 1.9580 2.4580 0.0400 2.04% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 2.4675 3.2035 2.4182 3.1542 0.0493 2.04% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1050 1.2640 1.0830 1.2420 0.0220 2.03% 2023-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值