華安升級(jí)主題混合C基金凈值查詢(xún)(014976)
今天最新凈值
1.5940
0.0050 0.3100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5905
0.0025 0.1553%
- 累計(jì)凈值：1.5940
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8203億
- 最近資產(chǎn)：3.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一季華安升級(jí)主題混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,華安升級(jí)主題混合C(014976)基金累計(jì)收益率-0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0110 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0190 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0190 |
-1.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0250 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-04-16 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0090 |
-0.56% |
|
|
| 2025-04-14 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-04-10 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0310 |
2.01% |
| 2025-04-08 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0230 |
1.52% |
| 2025-04-07 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0800 |
-5.01% |
| 2025-04-03 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0200 |
1.26% |
| 2025-03-31 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-03-24 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0220 |
-1.38% |
| 2025-02-27 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
014976 |
華安升級(jí)主題混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0060 |
-0.37% |
