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匯添富高端制造股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015114)

今天最新凈值 2.3100 0.0110 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3100
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4640億
  • 最近資產(chǎn)：20.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛
匯添富高端制造股票C基金015114重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 10.24% -0.58% -0.0594%
600690 海爾智家 0.0000 10.14% -1.30% -0.1318%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.78% -0.54% -0.0420%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 7.63% 1.70% 0.1297%
000651 格力電器 0.0000 6.56% -0.96% -0.0630%
600660 福耀玻璃 0.0000 5.92% 2.56% 0.1516%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.70% 0.51% 0.0240%
002475 立訊精密 0.0000 3.59% -0.98% -0.0352%
600938 中國(guó)海油 0.0000 3.04% 0.12% 0.0036%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.76% -1.06% -0.0293%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
62.36% -0.0518% 79.98%
匯添富高端制造股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% 0.04%
2025-05-21 0.48% 0.32%
2025-05-20 0.97% 0.97%
2025-05-19 0.09% 0.21%
2025-05-16 -0.22% -0.24%
2025-05-15 -0.70% -0.62%
2025-05-14 0.13% 0.13%
2025-05-13 0.04% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富高端制造股票C基金015114實(shí)時(shí)估值圖
匯添富高端制造股票C基金015114實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1720 3.1376%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1472 3.1376%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8095 2.1524%
永贏醫(yī)藥健康C 0.8014 2.1524%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1123 1.9721%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0943 1.9721%
紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A 1.1229 1.6945%
紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C 1.1176 1.6945%