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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年02月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.9847 1.9847 1.9434 1.9434 0.0413 2.13% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.3317 1.9537 1.3062 1.9282 0.0255 1.95% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 2.1600 2.1600 2.1200 2.1200 0.0400 1.89% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001676 江信同福C 1.5810 1.6145 1.5522 1.5857 0.0288 1.86% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001675 江信同福A 1.6401 1.6786 1.6102 1.6487 0.0299 1.86% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 015361 西部利得新盈混合C 1.6020 1.6020 1.5730 1.5730 0.0290 1.84% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1130 1.1130 1.0930 1.0930 0.0200 1.83% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 673050 西部利得新盈混合A 1.6110 1.6110 1.5820 1.5820 0.0290 1.83% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.0464 1.0464 1.0277 1.0277 0.0187 1.82% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 013566 華夏軍工安全混合C 1.6770 1.6770 1.6470 1.6470 0.0300 1.82% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 1.0421 1.0421 1.0235 1.0235 0.0186 1.82% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.9372 1.9372 1.9026 1.9026 0.0346 1.82% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 002251 華夏軍工安全混合A 1.6880 1.6880 1.6580 1.6580 0.0300 1.81% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9820 0.9820 0.0169 1.72% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9813 0.9813 0.0168 1.71% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.9830 1.9430 0.9670 1.9270 0.0160 1.65% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005444 光大多策略精選混合 1.3541 1.3541 1.3322 1.3322 0.0219 1.64% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.9400 1.9400 1.9090 1.9090 0.0310 1.62% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1152 1.1152 0.0178 1.60% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4146 1.4146 1.3924 1.3924 0.0222 1.59% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160630 鵬華國(guó)防A 1.1650 1.2800 1.1470 1.2740 0.0180 1.57% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.4572 1.4572 1.4347 1.4347 0.0225 1.57% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.5530 1.8160 1.5290 1.7920 0.0240 1.57% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.4453 1.4453 1.4229 1.4229 0.0224 1.57% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.0868 1.0868 0.0168 1.55% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001816 匯添富新睿精選混合A 1.1810 1.5550 1.1630 1.5370 0.0180 1.55% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3470 0.8666 1.3266 0.8541 0.0204 1.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.5188 1.5188 1.4958 1.4958 0.0230 1.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.5012 1.5012 1.4785 1.4785 0.0227 1.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1104 1.1104 1.0936 1.0936 0.0168 1.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3418 1.3418 1.3214 1.3214 0.0204 1.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 012041 鵬華國(guó)防C 1.0570 1.0570 1.0410 1.0410 0.0160 1.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1179 1.9366 1.1011 1.9198 0.0168 1.53% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.0614 2.0614 2.0303 2.0303 0.0311 1.53% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.0730 2.0730 2.0417 2.0417 0.0313 1.53% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.7640 1.1090 1.7570 0.0170 1.53% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.8762 0.8762 0.8630 0.8630 0.0132 1.53% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1164 1.1164 1.0996 1.0996 0.0168 1.53% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1580 1.3170 1.1410 1.3000 0.0170 1.49% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2612 1.2612 1.2428 1.2428 0.0184 1.48% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.2320 1.2320 1.2140 1.2140 0.0180 1.48% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.7110 1.7110 1.6860 1.6860 0.0250 1.48% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 002164 匯添富新睿精選混合C 1.1690 1.5430 1.1520 1.5260 0.0170 1.48% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2629 1.2629 1.2445 1.2445 0.0184 1.48% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.45% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3782 1.3782 1.3588 1.3588 0.0194 1.43% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7781 0.7781 0.7672 0.7672 0.0109 1.42% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7722 0.7722 0.7614 0.7614 0.0108 1.42% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.7160 1.7160 1.6920 1.6920 0.0240 1.42% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0464 0.7666 1.0318 0.7569 0.0146 1.42% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8902 0.8902 0.8777 0.8777 0.0125 1.42% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.0413 1.0413 1.0268 1.0268 0.0145 1.41% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7750 0.7750 0.7643 0.7643 0.0107 1.40% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7796 0.5601 0.7688 0.5558 0.0108 1.40% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 580009 東吳多策略混合A 2.0098 2.7728 1.9829 2.7459 0.0269 1.36% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 011949 東吳多策略混合C 1.9932 1.9932 1.9665 1.9665 0.0267 1.36% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 013618 華安大安全主題混合C 2.3830 2.3830 2.3520 2.3520 0.0310 1.32% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.5470 1.5470 1.5270 1.5270 0.0200 1.31% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 002181 華安大安全主題混合A 2.4010 2.4010 2.3700 2.3700 0.0310 1.31% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 014287 泰康新銳成長(zhǎng)混合A 1.0265 1.0265 1.0135 1.0135 0.0130 1.28% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1029 0.1029 0.1016 0.1016 0.0013 1.28% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 017366 泰康新銳成長(zhǎng)混合C 1.0248 1.0248 1.0119 1.0119 0.0129 1.27% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 3.2780 3.2780 3.2370 3.2370 0.0410 1.27% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.7452 1.7452 1.7233 1.7233 0.0219 1.27% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.2770 3.2770 3.2360 3.2360 0.0410 1.27% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.7675 1.7675 1.7454 1.7454 0.0221 1.27% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.8320 1.8320 1.8090 1.8090 0.0230 1.27% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.8520 1.8520 1.8290 1.8290 0.0230 1.26% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001572 嘉合磐石C 0.8279 1.0779 0.8181 1.0681 0.0098 1.20% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.1485 1.1485 1.1349 1.1349 0.0136 1.20% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7094 0.7094 0.7010 0.7010 0.0084 1.20% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001571 嘉合磐石A 0.8577 1.1077 0.8476 1.0976 0.0101 1.19% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.2553 1.9363 1.2405 1.9215 0.0148 1.19% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.1475 1.1475 1.1340 1.1340 0.0135 1.19% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6983 0.6983 0.6901 0.6901 0.0082 1.19% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 005696 華安睿明兩年定開(kāi)混合C 1.1926 1.8606 1.1788 1.8468 0.0138 1.17% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 410006 華富策略精選混合A 1.8110 1.9710 1.7900 1.9500 0.0210 1.17% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.3112 1.3112 1.2961 1.2961 0.0151 1.17% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 004982 新華安享多裕定開(kāi)混合 1.3326 1.3326 1.3175 1.3175 0.0151 1.15% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.8650 2.4090 1.8440 2.3880 0.0210 1.14% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 003186 鵬華興安定期開(kāi)放混合 1.5057 1.5057 1.4889 1.4889 0.0168 1.13% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 004926 中航軍民融合精選A 1.4100 1.4100 1.3944 1.3944 0.0156 1.12% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004927 中航軍民融合精選C 1.3929 1.3929 1.3775 1.3775 0.0154 1.12% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 005416 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.8395 1.8395 1.8191 1.8191 0.0204 1.12% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005417 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.7947 1.7947 1.7750 1.7750 0.0197 1.11% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 1.0401 1.0401 1.0290 1.0290 0.0111 1.08% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 015114 匯添富高端制造股票C 2.5330 2.5330 2.5060 2.5060 0.0270 1.08% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.9340 2.9340 2.9030 2.9030 0.0310 1.07% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 009416 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合C 1.0273 1.0273 1.0164 1.0164 0.0109 1.07% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.9350 2.9350 2.9040 2.9040 0.0310 1.07% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 003663 鵬華興泰定期開(kāi)放混合 1.5445 1.5445 1.5281 1.5281 0.0164 1.07% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.7556 0.7556 0.7477 0.7477 0.0079 1.06% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1168 1.1168 1.1051 1.1051 0.0117 1.06% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1164 1.1164 1.1047 1.1047 0.0117 1.06% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 1.6350 1.9470 1.6180 1.9300 0.0170 1.05% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 015115 匯添富高端制造股票D 2.5380 2.5380 2.5120 2.5120 0.0260 1.04% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001725 匯添富高端制造股票A 2.5480 2.5480 2.5220 2.5220 0.0260 1.03% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.0331 1.0331 1.0227 1.0227 0.0104 1.02% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 007639 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2034 1.2034 1.1913 1.1913 0.0121 1.02% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.0370 1.0370 1.0265 1.0265 0.0105 1.02% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 1.6790 1.9970 1.6620 1.9800 0.0170 1.02% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8410 0.8410 0.8326 0.8326 0.0084 1.01% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.5462 2.5462 2.5209 2.5209 0.0253 1.00% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.8371 0.8371 0.8288 0.8288 0.0083 1.00% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.8700 1.8700 1.8517 1.8517 0.0183 0.99% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.2316 1.7110 1.2195 1.6989 0.0121 0.99% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.2160 1.6777 1.2041 1.6658 0.0119 0.99% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.8600 1.8600 1.8420 1.8420 0.0180 0.98% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.9780 1.9780 1.9590 1.9590 0.0190 0.97% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2597 1.2597 1.2477 1.2477 0.0120 0.96% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2919 1.2919 1.2796 1.2796 0.0123 0.96% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 015112 長(zhǎng)盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9648 0.9648 0.9556 0.9556 0.0092 0.96% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 015113 長(zhǎng)盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.9631 0.9631 0.9539 0.9539 0.0092 0.96% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.5791 1.5791 1.5644 1.5644 0.0147 0.94% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.5728 1.5728 1.5582 1.5582 0.0146 0.94% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.2480 2.2480 2.2270 2.2270 0.0210 0.94% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.9310 1.9310 1.9130 1.9130 0.0180 0.94% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 006271 匯安核心成長(zhǎng)混合C 1.3165 1.3165 1.3044 1.3044 0.0121 0.93% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 006270 匯安核心成長(zhǎng)混合A 1.3659 1.3659 1.3533 1.3533 0.0126 0.93% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 016248 銀華創(chuàng)新動(dòng)力優(yōu)選混合A 1.0062 1.0062 0.9969 0.9969 0.0093 0.93% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 501063 匯添富悅享兩年持有混合 1.0100 1.3100 1.0008 1.3008 0.0092 0.92% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.7325 1.7325 1.7167 1.7167 0.0158 0.92% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 016249 銀華創(chuàng)新動(dòng)力優(yōu)選混合C 1.0056 1.0056 0.9964 0.9964 0.0092 0.92% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9631 0.9631 0.9543 0.9543 0.0088 0.92% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 1.9328 1.9328 1.9152 1.9152 0.0176 0.92% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 1.9516 1.9516 1.9338 1.9338 0.0178 0.92% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6736 2.1284 0.6675 2.1223 0.0061 0.91% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.1150 2.2840 2.0960 2.2650 0.0190 0.91% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9535 0.9535 0.9450 0.9450 0.0085 0.90% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.9599 0.9599 0.9514 0.9514 0.0085 0.89% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9527 0.9527 0.9443 0.9443 0.0084 0.89% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 210009 金鷹核心資源混合A 1.4910 1.5910 1.4780 1.5780 0.0130 0.88% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.6310 1.6310 1.6170 1.6170 0.0140 0.87% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1550 0.1550 0.1537 0.1537 0.0013 0.85% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4284 3.4356 1.4166 3.4072 0.0118 0.83% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1606 0.1606 0.1593 0.1593 0.0013 0.82% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 006476 南方原油C 1.1237 1.1237 1.1146 1.1146 0.0091 0.82% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 501018 南方原油A 1.1395 1.1395 1.1303 1.1303 0.0092 0.81% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3690 1.3690 1.3580 1.3580 0.0110 0.81% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8734 0.8734 0.8664 0.8664 0.0070 0.81% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.5110 1.5110 1.4990 1.4990 0.0120 0.80% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.3356 1.3356 1.3250 1.3250 0.0106 0.80% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4220 2.0700 1.4110 2.0590 0.0110 0.78% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 001170 宏利復(fù)興混合A 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8147 3.5744 0.8084 3.5681 0.0063 0.78% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 017612 宏利復(fù)興混合C 1.1670 1.1670 1.1580 1.1580 0.0090 0.78% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.8376 1.8376 1.8236 1.8236 0.0140 0.77% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 002746 匯添富多策略定開(kāi)混合 1.7020 1.7020 1.6890 1.6890 0.0130 0.77% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.9680 1.9680 1.9530 1.9530 0.0150 0.77% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.8534 1.8534 1.8392 1.8392 0.0142 0.77% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9262 0.9262 0.9192 0.9192 0.0070 0.76% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9315 0.9315 0.9245 0.9245 0.0070 0.76% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9208 0.9208 0.0069 0.75% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.1075 1.1075 1.0995 1.0995 0.0080 0.73% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7745 0.7745 0.7689 0.7689 0.0056 0.73% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0684 1.0684 1.0607 1.0607 0.0077 0.73% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7811 0.7811 0.7756 0.7756 0.0055 0.71% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 013603 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1233 1.1233 0.0080 0.71% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.5580 1.5580 1.5470 1.5470 0.0110 0.71% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1192 1.1192 0.0079 0.71% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7597 0.7597 0.7545 0.7545 0.0052 0.69% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 004284 華寶新優(yōu)選定開(kāi)混合 1.2827 1.2827 1.2739 1.2739 0.0088 0.69% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.6050 1.6050 1.5940 1.5940 0.0110 0.69% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7722 0.7722 0.7670 0.7670 0.0052 0.68% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8139 0.9507 0.8085 0.9471 0.0054 0.67% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.1190 2.1190 2.1050 2.1050 0.0140 0.67% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8031 0.8031 0.0054 0.67% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 013153 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合C 0.9110 0.9110 0.9050 0.9050 0.0060 0.66% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 1.0593 1.0653 1.0525 1.0585 0.0068 0.65% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 0.9330 0.9530 0.9270 0.9470 0.0060 0.65% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.8773 1.8773 1.8655 1.8655 0.0118 0.63% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9063 0.9063 0.9006 0.9006 0.0057 0.63% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1170 1.1170 0.0070 0.63% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.8873 1.8873 1.8755 1.8755 0.0118 0.63% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0207 1.3849 1.0144 1.3786 0.0063 0.62% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0388 1.0388 1.0324 1.0324 0.0064 0.62% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0398 1.0398 1.0334 1.0334 0.0064 0.62% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.8056 1.8056 1.7947 1.7947 0.0109 0.61% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.8577 1.8577 1.8465 1.8465 0.0112 0.61% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.5290 3.7890 3.5080 3.7680 0.0210 0.60% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.1615 3.3595 2.1486 3.3466 0.0129 0.60% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1582 3.5388 1.1513 3.5319 0.0069 0.60% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4617 4.6147 1.4531 4.6061 0.0086 0.59% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.3090 2.3090 2.2960 2.2960 0.0130 0.57% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000244 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放A 1.2394 1.5594 1.2324 1.5524 0.0070 0.57% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.2817 1.2817 1.2745 1.2745 0.0072 0.56% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000245 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B 1.2066 1.5103 1.1999 1.5036 0.0067 0.56% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.2673 1.2673 1.2603 1.2603 0.0070 0.56% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 159728 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF 0.7897 0.7897 0.7854 0.7854 0.0043 0.55% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0982 1.3122 1.0922 1.3062 0.0060 0.55% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 1.0047 1.0047 0.9993 0.9993 0.0054 0.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 016826 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 1.0051 1.0051 0.9997 0.9997 0.0054 0.54% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 005746 國(guó)泰聚利價(jià)值定開(kāi)混合 1.1836 1.3326 1.1774 1.3264 0.0062 0.53% 2023-02-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值