諾安益鑫靈活配置混合C基金凈值查詢(014550)
今天最新凈值
1.6973
-0.0069 -0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6854
-0.0119 -0.6994%
- 累計凈值：1.6973
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5141億
- 最近資產(chǎn)：0.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳衍鵬
近一季,諾安益鑫靈活配置混合C(014550)基金累計收益率-4.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.6973 |
1.6973 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7056 |
1.7056 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0131 |
0.77% |
| 2025-05-15 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.6927 |
1.6927 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0362 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2025-05-13 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0128 |
-0.73% |
| 2025-05-12 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7508 |
1.7508 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0305 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0388 |
-2.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7591 |
1.7591 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0133 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0372 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7311 |
1.7311 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0218 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7017 |
1.7017 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7039 |
1.7039 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0085 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.6954 |
1.6954 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0195 |
-1.14% |
| 2025-04-23 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7104 |
1.7104 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0157 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7261 |
1.7261 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0410 |
2.43% |
| 2025-04-18 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0304 |
-1.77% |
| 2025-04-17 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0126 |
0.74% |
| 2025-04-16 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2025-04-15 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7118 |
1.7118 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0188 |
-1.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7306 |
1.7306 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0125 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7181 |
1.7181 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0538 |
3.23% |
| 2025-04-10 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.6643 |
1.6643 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0256 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.6387 |
1.6387 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0526 |
3.32% |
| 2025-04-08 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-04-07 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.1072 |
-6.31% |
| 2025-04-03 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2025-04-02 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7126 |
1.7126 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7128 |
1.7128 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-03-31 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7183 |
1.7183 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0110 |
0.64% |
| 2025-03-28 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7073 |
1.7073 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7206 |
1.7206 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7194 |
1.7194 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0159 |
-0.92% |
| 2025-03-24 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7353 |
1.7353 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7368 |
1.7368 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0356 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7712 |
1.7712 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0258 |
-1.44% |
| 2025-03-18 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.8094 |
1.8094 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8094 |
1.8094 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0177 |
0.99% |
| 2025-03-13 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7917 |
1.7917 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0336 |
-1.84% |
| 2025-03-12 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8253 |
1.8253 |
1.8269 |
1.8269 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8269 |
1.8269 |
1.8339 |
1.8339 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8339 |
1.8339 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0223 |
-1.20% |
| 2025-03-06 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0513 |
2.85% |
| 2025-03-05 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8006 |
1.8006 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7923 |
1.7923 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0240 |
1.36% |
| 2025-03-03 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.7767 |
1.7767 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0870 |
-4.67% |
| 2025-02-27 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8637 |
1.8637 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8775 |
1.8775 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0147 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8628 |
1.8628 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-02-24 |
014550 |
諾安益鑫靈活配置混合C |
1.8531 |
1.8531 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0044 |
-0.24% |
