安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C基金凈值查詢(016827)
今天最新凈值
1.0784
0.0026 0.2400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0787
-0.0001 -0.0118%
- 累計(jì)凈值：1.0784
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4857億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王濤 袁瑋 張睿
近一季安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C(016827)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-11 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0161 |
-1.50% |
| 2025-04-03 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
016827 |
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
