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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月14日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1419 2.1419 2.0623 2.0623 0.0796 3.86% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1524 2.1524 2.0724 2.0724 0.0800 3.86% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7606 0.7606 0.7332 0.7332 0.0274 3.74% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7518 0.7518 0.7247 0.7247 0.0271 3.74% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3099 0.3099 0.2992 0.2992 0.0107 3.58% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3114 0.3114 0.3007 0.3007 0.0107 3.56% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1100 0.1100 0.1064 0.1064 0.0036 3.38% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.9480 1.9480 1.8950 1.8950 0.0530 2.80% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.8280 1.8280 1.7790 1.7790 0.0490 2.75% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.1477 1.1477 1.1181 1.1181 0.0296 2.65% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.1510 1.1510 1.1214 1.1214 0.0296 2.64% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5763 1.5763 1.5358 1.5358 0.0405 2.64% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 163208 諾安油氣能源 1.0490 1.0490 1.0220 1.0220 0.0270 2.64% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9398 1.9398 1.8926 1.8926 0.0472 2.49% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001816 匯添富新睿精選混合A 1.6990 1.7540 1.6580 1.7130 0.0410 2.47% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002164 匯添富新睿精選混合C 1.6890 1.7440 1.6490 1.7040 0.0400 2.43% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 2.4710 2.4710 2.4130 2.4130 0.0580 2.40% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.7057 1.7057 1.6661 1.6661 0.0396 2.38% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.0770 2.0770 2.0290 2.0290 0.0480 2.37% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.6948 1.6948 1.6555 1.6555 0.0393 2.37% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.5290 1.5290 1.4939 1.4939 0.0351 2.35% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.0950 2.0950 2.0470 2.0470 0.0480 2.34% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2370 1.2370 1.2090 1.2090 0.0280 2.32% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.3950 1.3950 1.3641 1.3641 0.0309 2.27% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.4231 1.4231 1.3916 1.3916 0.0315 2.26% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.6347 1.6347 1.5987 1.5987 0.0360 2.25% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.6536 1.6536 1.6173 1.6173 0.0363 2.24% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.7330 1.9960 1.6950 1.9580 0.0380 2.24% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 004926 中航軍民融合精選A 1.5944 1.5944 1.5598 1.5598 0.0346 2.22% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 004927 中航軍民融合精選C 1.5758 1.5758 1.5416 1.5416 0.0342 2.22% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4550 1.4950 1.4240 1.4640 0.0310 2.18% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4510 1.4510 1.4210 1.4210 0.0300 2.11% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 2.0050 2.0050 1.9640 1.9640 0.0410 2.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 2.0070 2.0070 1.9660 1.9660 0.0410 2.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.7490 1.7490 1.7140 1.7140 0.0350 2.04% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9661 0.9661 0.9473 0.9473 0.0188 1.98% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.9634 0.9634 0.9447 0.9447 0.0187 1.98% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 1.1870 1.1870 1.1640 1.1640 0.0230 1.98% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3220 1.3220 1.2964 1.2964 0.0256 1.97% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.1897 1.1897 1.1667 1.1667 0.0230 1.97% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005844 東方人工智能主題混合A 1.1073 1.1073 1.0859 1.0859 0.0214 1.97% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.9140 2.4580 1.8770 2.4210 0.0370 1.97% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2919 1.2919 1.2669 1.2669 0.0250 1.97% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 013566 華夏軍工安全混合C 1.9300 1.9300 1.8930 1.8930 0.0370 1.95% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 002251 華夏軍工安全混合A 1.9370 1.9370 1.9000 1.9000 0.0370 1.95% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 013840 銀華集成電路混合A 1.0420 1.0420 1.0226 1.0226 0.0194 1.90% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.3140 1.3140 1.2900 1.2900 0.0240 1.86% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1420 1.1420 0.0210 1.84% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1690 1.1690 1.1480 1.1480 0.0210 1.83% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.3410 1.3410 1.3170 1.3170 0.0240 1.82% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.0846 2.0846 2.0480 2.0480 0.0366 1.79% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.1055 2.1055 2.0685 2.0685 0.0370 1.79% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 013618 華安大安全主題混合C 2.5890 2.5890 2.5440 2.5440 0.0450 1.77% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.7463 1.7463 1.7162 1.7162 0.0301 1.75% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.2140 2.2140 2.1760 2.1760 0.0380 1.75% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.7636 1.7636 1.7332 1.7332 0.0304 1.75% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 1.1230 2.0830 1.1040 2.0640 0.0190 1.72% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 002181 華安大安全主題混合A 2.6010 2.6010 2.5570 2.5570 0.0440 1.72% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.6094 1.6094 1.5826 1.5826 0.0268 1.69% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2896 1.2896 1.2682 1.2682 0.0214 1.69% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001574 中?；旄募t利混合A 1.7070 1.7070 1.6790 1.6790 0.0280 1.67% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.6650 3.9250 3.6060 3.8660 0.0590 1.64% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 160630 鵬華國(guó)防A 1.3250 1.3380 1.3040 1.3300 0.0210 1.61% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 012041 鵬華國(guó)防C 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 0.0190 1.60% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0302 1.0302 1.0144 1.0144 0.0158 1.56% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 011949 東吳多策略混合C 2.3903 2.3903 2.3542 2.3542 0.0361 1.53% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 580009 東吳多策略混合A 2.4059 3.1689 2.3696 3.1326 0.0363 1.53% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 2.6300 2.6300 2.5910 2.5910 0.0390 1.51% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.0480 2.0480 2.0180 2.0180 0.0300 1.49% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 006868 華夏科技成長(zhǎng)股票 1.9101 1.9101 1.8823 1.8823 0.0278 1.48% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.3850 1.3850 1.3649 1.3649 0.0201 1.47% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.0680 2.0680 2.0380 2.0380 0.0300 1.47% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 015937 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C 1.3835 1.3835 1.3634 1.3634 0.0201 1.47% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 180031 銀華中小盤(pán)混合 3.7800 5.5600 3.7260 5.5060 0.0540 1.45% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 2.4000 2.5640 2.3660 2.5300 0.0340 1.44% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2219 1.2219 1.2045 1.2045 0.0174 1.44% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2264 1.2264 1.2090 1.2090 0.0174 1.44% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 501018 南方原油A 1.2471 1.2471 1.2297 1.2297 0.0174 1.41% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 006476 南方原油C 1.2332 1.2332 1.2161 1.2161 0.0171 1.41% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 001675 江信同福A 1.7907 1.8292 1.7660 1.8045 0.0247 1.40% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 2.2453 2.2453 2.2145 2.2145 0.0308 1.39% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.8778 1.8778 1.8520 1.8520 0.0258 1.39% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001676 江信同福C 1.7300 1.7635 1.7062 1.7397 0.0238 1.39% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.8080 1.8080 1.7840 1.7840 0.0240 1.35% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2770 2.3570 2.2470 2.3270 0.0300 1.34% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.2070 2.2070 2.1790 2.1790 0.0280 1.28% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.2063 2.2063 2.1793 2.1793 0.0270 1.24% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.2128 2.2128 2.1856 2.1856 0.0272 1.24% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.2428 2.2428 2.2157 2.2157 0.0271 1.22% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1768 0.1768 0.1747 0.1747 0.0021 1.20% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 008274 大成行業(yè)先鋒混合A 1.6473 1.6473 1.6278 1.6278 0.0195 1.20% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2070 2.6460 2.1810 2.6200 0.0260 1.19% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 008275 大成行業(yè)先鋒混合C 1.6309 1.6309 1.6117 1.6117 0.0192 1.19% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2992 0.2992 0.2957 0.2957 0.0035 1.18% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1774 0.1774 0.1754 0.1754 0.0020 1.14% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.1878 1.1878 1.1747 1.1747 0.0131 1.12% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.2286 1.2286 1.2150 1.2150 0.0136 1.12% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7510 3.7510 3.7100 3.7100 0.0410 1.11% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.7040 3.7040 3.6640 3.6640 0.0400 1.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4871 1.4871 1.4711 1.4711 0.0160 1.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9290 4.8200 0.9190 4.8100 0.0100 1.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6416 3.9116 3.6022 3.8722 0.0394 1.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8660 2.8660 2.8350 2.8350 0.0310 1.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5173 1.5173 1.5010 1.5010 0.0163 1.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4158 1.4158 1.4006 1.4006 0.0152 1.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.6061 3.6061 3.5671 3.5671 0.0390 1.09% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 011159 大成中小盤(pán)混合(LOF)C 3.6743 3.6743 3.6352 3.6352 0.0391 1.08% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3929 1.3929 1.3780 1.3780 0.0149 1.08% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.3720 1.3720 1.3575 1.3575 0.0145 1.07% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519908 華夏興華混合A 3.7860 8.3180 3.7460 8.2760 0.0400 1.07% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 3.6976 6.8624 3.6583 6.8231 0.0393 1.07% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.9960 5.4960 4.9430 5.4430 0.0530 1.07% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3727 1.3727 1.3583 1.3583 0.0144 1.06% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9711 1.9711 1.9505 1.9505 0.0206 1.06% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 002945 大成盛世精選混合A 2.1020 2.1020 2.0800 2.0800 0.0220 1.06% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9615 1.9615 1.9410 1.9410 0.0205 1.06% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.2510 1.3800 1.2380 1.3670 0.0130 1.05% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5820 0.5820 0.5760 0.5760 0.0060 1.04% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1020 3.6630 1.0910 3.6520 0.0110 1.01% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3630 1.3630 1.3494 1.3494 0.0136 1.01% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4222 1.4222 1.4080 1.4080 0.0142 1.01% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6949 1.8373 0.6880 1.8249 0.0069 1.00% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.9072 0.9072 0.8985 0.8985 0.0087 0.97% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 0.9194 0.9194 0.9106 0.9106 0.0088 0.97% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1789 1.1789 1.1677 1.1677 0.0112 0.96% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1739 1.1739 0.0113 0.96% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.4337 1.4337 1.4202 1.4202 0.0135 0.95% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.4377 0.9222 1.4242 0.9139 0.0135 0.95% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4240 0.4240 0.4200 0.4200 0.0040 0.95% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1986 2.0173 1.1874 2.0061 0.0112 0.94% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.7250 1.7250 1.7090 1.7090 0.0160 0.94% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 007305 國(guó)聯(lián)安新科技混合 1.8803 1.8803 1.8630 1.8630 0.0173 0.93% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.6964 0.6964 0.6900 0.6900 0.0064 0.93% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1983 1.1983 1.1872 1.1872 0.0111 0.93% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2070 1.7970 1.1960 1.7930 0.0110 0.92% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 2.2040 2.2040 2.1840 2.1840 0.0200 0.92% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3193 0.3811 0.3164 0.3782 0.0029 0.92% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.3260 1.3760 1.3140 1.3640 0.0120 0.91% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.2280 2.2280 2.2080 2.2080 0.0200 0.91% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.7880 1.7880 1.7720 1.7720 0.0160 0.90% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 009085 銀華豐享一年持有期混合 1.0061 1.0061 0.9971 0.9971 0.0090 0.90% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.8747 3.5647 2.8494 3.5394 0.0253 0.89% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1520 2.1520 2.1330 2.1330 0.0190 0.89% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1719 0.1719 0.1704 0.1704 0.0015 0.88% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 008009 華商高端裝備制造股票A 2.4461 2.4461 2.4249 2.4249 0.0212 0.87% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 016050 華商高端裝備制造股票C 2.4433 2.4433 2.4222 2.4222 0.0211 0.87% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 164824 工銀印度基金人民幣 1.2608 1.2608 1.2499 1.2499 0.0109 0.87% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1480 2.1480 2.1300 2.1300 0.0180 0.85% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.8620 2.8620 2.8380 2.8380 0.0240 0.85% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1450 2.1450 2.1270 2.1270 0.0180 0.85% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1778 0.1778 0.1763 0.1763 0.0015 0.85% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5427 0.5427 0.5382 0.5382 0.0045 0.84% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5427 0.5427 0.5382 0.5382 0.0045 0.84% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2152 0.2152 0.2134 0.2134 0.0018 0.84% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.1760 2.1760 2.1580 2.1580 0.0180 0.83% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1790 2.1790 2.1610 2.1610 0.0180 0.83% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6060 3.4340 0.6010 3.4290 0.0050 0.83% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5269 0.5668 0.5226 0.5625 0.0043 0.82% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.82% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.8789 1.8789 1.8636 1.8636 0.0153 0.82% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5217 0.5217 0.5175 0.5175 0.0042 0.81% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0387 1.0387 1.0304 1.0304 0.0083 0.81% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.8680 0.9830 0.8610 0.9760 0.0070 0.81% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8760 0.9910 0.8690 0.9840 0.0070 0.81% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7554 1.7554 1.7415 1.7415 0.0139 0.80% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1518 0.1518 0.1506 0.1506 0.0012 0.80% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2048 0.2048 0.2032 0.2032 0.0016 0.79% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2048 0.2048 0.2032 0.2032 0.0016 0.79% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2838 0.2838 0.2816 0.2816 0.0022 0.78% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2195 0.2195 0.2178 0.2178 0.0017 0.78% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2852 0.2852 0.2830 0.2830 0.0022 0.78% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4554 1.4554 1.4443 1.4443 0.0111 0.77% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 2.9510 2.9510 2.9290 2.9290 0.0220 0.75% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.9800 2.9800 2.9580 2.9580 0.0220 0.74% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7424 1.7424 1.7300 1.7300 0.0124 0.72% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001744 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 1.1200 1.1480 1.1120 1.1400 0.0080 0.72% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3437 1.3437 1.3342 1.3342 0.0095 0.71% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7394 1.7394 1.7271 1.7271 0.0123 0.71% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.2690 2.2790 2.2530 2.2630 0.0160 0.71% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.5800 3.3130 1.5690 3.3020 0.0110 0.70% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.4599 4.7954 1.4497 4.7856 0.0102 0.70% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5023 2.5023 2.4850 2.4850 0.0173 0.70% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5144 2.5144 2.4970 2.4970 0.0174 0.70% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2950 4.2450 2.2790 4.2290 0.0160 0.70% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 005293 諾德新旺 1.2898 1.2898 1.2810 1.2810 0.0088 0.69% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 506008 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合A 0.8148 0.8148 0.8093 0.8093 0.0055 0.68% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.8106 0.8106 0.8051 0.8051 0.0055 0.68% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6060 0.6060 0.6020 0.6020 0.0040 0.66% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4610 0.4610 0.4580 0.4580 0.0030 0.66% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.3060 2.3060 2.2910 2.2910 0.0150 0.65% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2479 1.2479 1.2398 1.2398 0.0081 0.65% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.6880 2.6880 2.6710 2.6710 0.0170 0.64% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 2.0540 2.0540 2.0410 2.0410 0.0130 0.64% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.6494 1.6494 1.6391 1.6391 0.0103 0.63% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.9765 0.9765 0.9704 0.9704 0.0061 0.63% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9772 0.9772 0.9712 0.9712 0.0060 0.62% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 012155 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合A 0.6945 0.6945 0.6902 0.6902 0.0043 0.62% 2022-09-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值