搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(014311)

今天最新凈值 0.7904 0.0108 1.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7889 -0.0034 -0.4351%
  • 累計(jì)凈值：0.7904
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4957億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近一季大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成優(yōu)質(zhì)精選混合A(014311)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7923 0.7923 0.7904 0.7904 0.0019 0.24%
2025-05-20 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7904 0.7904 0.7796 0.7796 0.0108 1.39%
2025-05-19 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7796 0.7796 0.7835 0.7835 -0.0039 -0.50%
2025-05-16 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7835 0.7835 0.7825 0.7825 0.0010 0.13%
2025-05-15 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7825 0.7825 0.7869 0.7869 -0.0044 -0.56%
2025-05-14 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7869 0.7869 0.7824 0.7824 0.0045 0.58%
2025-05-13 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7824 0.7824 0.7838 0.7838 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7838 0.7838 0.7730 0.7730 0.0108 1.40%
2025-05-09 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7730 0.7730 0.7803 0.7803 -0.0073 -0.94%
2025-05-08 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7803 0.7803 0.7760 0.7760 0.0043 0.55%
2025-05-07 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39%
2025-05-06 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7730 0.7730 0.7580 0.7580 0.0150 1.98%
2025-04-30 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7580 0.7580 0.7537 0.7537 0.0043 0.57%
2025-04-29 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7537 0.7537 0.7533 0.7533 0.0004 0.05%
2025-04-28 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7533 0.7533 0.7555 0.7555 -0.0022 -0.29%
2025-04-25 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7555 0.7555 0.7569 0.7569 -0.0014 -0.18%
2025-04-24 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7569 0.7569 0.7606 0.7606 -0.0037 -0.49%
2025-04-23 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7606 0.7606 0.7605 0.7605 0.0001 0.01%
2025-04-22 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7605 0.7605 0.7590 0.7590 0.0015 0.20%
2025-04-21 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7590 0.7590 0.7450 0.7450 0.0140 1.88%
2025-04-18 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7450 0.7450 0.7495 0.7495 -0.0045 -0.60%
2025-04-17 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7495 0.7495 0.7462 0.7462 0.0033 0.44%
2025-04-16 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7462 0.7462 0.7519 0.7519 -0.0057 -0.76%
2025-04-15 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7519 0.7519 0.7549 0.7549 -0.0030 -0.40%
2025-04-14 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7549 0.7549 0.7485 0.7485 0.0064 0.86%
2025-04-11 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7485 0.7485 0.7328 0.7328 0.0157 2.14%
2025-04-10 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7328 0.7328 0.7204 0.7204 0.0124 1.72%
2025-04-09 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7204 0.7204 0.7126 0.7126 0.0078 1.09%
2025-04-08 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7126 0.7126 0.7048 0.7048 0.0078 1.11%
2025-04-07 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7048 0.7048 0.7757 0.7757 -0.0709 -9.14%
2025-04-03 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7757 0.7757 0.7877 0.7877 -0.0120 -1.52%
2025-04-02 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7877 0.7877 0.7866 0.7866 0.0011 0.14%
2025-04-01 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7866 0.7866 0.7765 0.7765 0.0101 1.30%
2025-03-31 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7765 0.7765 0.7847 0.7847 -0.0082 -1.04%
2025-03-28 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7847 0.7847 0.7879 0.7879 -0.0032 -0.41%
2025-03-27 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7879 0.7879 0.7812 0.7812 0.0067 0.86%
2025-03-26 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7812 0.7812 0.7765 0.7765 0.0047 0.61%
2025-03-25 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7765 0.7765 0.7761 0.7761 0.0004 0.05%
2025-03-24 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7761 0.7761 0.7761 0.7761 0.0000 0.00%
2025-03-21 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7761 0.7761 0.7885 0.7885 -0.0124 -1.57%
2025-03-20 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7885 0.7885 0.7973 0.7973 -0.0088 -1.10%
2025-03-19 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7973 0.7973 0.8024 0.8024 -0.0051 -0.64%
2025-03-18 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.8024 0.8024 0.7968 0.7968 0.0056 0.70%
2025-03-17 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7968 0.7968 0.7942 0.7942 0.0026 0.33%
2025-03-14 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7942 0.7942 0.7814 0.7814 0.0128 1.64%
2025-03-13 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7814 0.7814 0.7853 0.7853 -0.0039 -0.50%
2025-03-12 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7853 0.7853 0.7860 0.7860 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7860 0.7860 0.7843 0.7843 0.0017 0.22%
2025-03-10 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7843 0.7843 0.7863 0.7863 -0.0020 -0.25%
2025-03-07 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7863 0.7863 0.7914 0.7914 -0.0051 -0.64%
2025-03-06 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7914 0.7914 0.7764 0.7764 0.0150 1.93%
2025-03-05 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7764 0.7764 0.7786 0.7786 -0.0022 -0.28%
2025-03-04 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7786 0.7786 0.7735 0.7735 0.0051 0.66%
2025-03-03 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7735 0.7735 0.7686 0.7686 0.0049 0.64%
2025-02-28 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7686 0.7686 0.7912 0.7912 -0.0226 -2.86%
2025-02-27 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7912 0.7912 0.7920 0.7920 -0.0008 -0.10%
2025-02-26 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7920 0.7920 0.7854 0.7854 0.0066 0.84%
2025-02-25 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7854 0.7854 0.7944 0.7944 -0.0090 -1.13%
2025-02-24 014311 大成優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.7944 0.7944 0.7944 0.7944 0.0000 0.00%