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大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014311)

今天最新凈值 0.7923 0.0019 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7923
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4957億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國(guó)
大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金014311重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.30% -0.29% -0.0270%
000792 鹽湖股份 0.0000 8.48% 0.19% 0.0161%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 7.83% 3.14% 0.2459%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 6.86% 0.04% 0.0027%
002156 通富微電 0.0000 6.84% -1.25% -0.0855%
603260 合盛硅業(yè) 0.0000 5.30% 0.08% 0.0042%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.15% -1.43% -0.0736%
688029 南微醫(yī)學(xué) 0.0000 5.05% 1.55% 0.0783%
688677 海泰新光 0.0000 5.05% 0.53% 0.0268%
688513 苑東生物 0.0000 5.03% -0.81% -0.0407%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
64.89% 0.1472% 91.04%
大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.44% -0.41%
2025-05-21 0.24% 0.70%
2025-05-20 1.39% 1.07%
2025-05-19 -0.50% -0.37%
2025-05-16 0.13% -0.20%
2025-05-15 -0.56% -0.87%
2025-05-14 0.58% 0.46%
2025-05-13 -0.18% 0.22%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金014311實(shí)時(shí)估值圖
大成優(yōu)質(zhì)精選混合A基金014311實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7362 2.1640%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7208 2.1640%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3447 1.9784%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3414 1.9784%
信澳新能源精選混合A 1.6376 1.9122%
信澳新能源精選混合C 1.6049 1.9122%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5300 1.8648%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5176 1.8648%