大成中小盤混合(LOF)C基金凈值查詢(011159)
今天最新凈值
2.4087
0.0124 0.5200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4443
0.0156 0.6404%
- 累計(jì)凈值：2.9444
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6684億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏慶國(guó)
近一季,大成中小盤混合(LOF)C(011159)基金累計(jì)收益率1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4287 |
2.9644 |
2.4087 |
2.9444 |
0.0200 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4087 |
2.9444 |
2.3963 |
2.9320 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3963 |
2.9320 |
2.4093 |
2.9450 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4093 |
2.9450 |
2.4129 |
2.9486 |
-0.0036 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4129 |
2.9486 |
2.4054 |
2.9411 |
0.0075 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4054 |
2.9411 |
2.4244 |
2.9601 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4244 |
2.9601 |
2.3975 |
2.9332 |
0.0269 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3975 |
2.9332 |
2.3937 |
2.9294 |
0.0038 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3937 |
2.9294 |
2.3987 |
2.9344 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3987 |
2.9344 |
2.3971 |
2.9328 |
0.0016 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3971 |
2.9328 |
2.3699 |
2.9056 |
0.0272 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3699 |
2.9056 |
2.3727 |
2.9084 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3727 |
2.9084 |
2.3726 |
2.9083 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3726 |
2.9083 |
2.3744 |
2.9101 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3744 |
2.9101 |
2.3801 |
2.9158 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3801 |
2.9158 |
2.3803 |
2.9160 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3803 |
2.9160 |
2.3797 |
2.9154 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3797 |
2.9154 |
2.3766 |
2.9123 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3766 |
2.9123 |
2.3758 |
2.9115 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3758 |
2.9115 |
2.3844 |
2.9201 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3844 |
2.9201 |
2.3763 |
2.9120 |
0.0081 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3763 |
2.9120 |
2.3821 |
2.9178 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2025-04-15 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3821 |
2.9178 |
2.3726 |
2.9083 |
0.0095 |
0.40% |
| 2025-04-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3726 |
2.9083 |
2.3624 |
2.8981 |
0.0102 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3624 |
2.8981 |
2.3680 |
2.9037 |
-0.0056 |
-0.24% |
|
|
| 2025-04-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3680 |
2.9037 |
2.3541 |
2.8898 |
0.0139 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3541 |
2.8898 |
2.3334 |
2.8691 |
0.0207 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3334 |
2.8691 |
2.2664 |
2.8021 |
0.0670 |
2.96% |
| 2025-04-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.2664 |
2.8021 |
2.4219 |
2.9576 |
-0.1555 |
-6.42% |
| 2025-04-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4219 |
2.9576 |
2.4296 |
2.9653 |
-0.0077 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4296 |
2.9653 |
2.4195 |
2.9552 |
0.0101 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4195 |
2.9552 |
2.4035 |
2.9392 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4035 |
2.9392 |
2.4179 |
2.9536 |
-0.0144 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4179 |
2.9536 |
2.4286 |
2.9643 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4286 |
2.9643 |
2.4150 |
2.9507 |
0.0136 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4150 |
2.9507 |
2.4095 |
2.9452 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4095 |
2.9452 |
2.4235 |
2.9592 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-03-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4235 |
2.9592 |
2.4251 |
2.9608 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4251 |
2.9608 |
2.4331 |
2.9688 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4331 |
2.9688 |
2.4622 |
2.9979 |
-0.0291 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4622 |
2.9979 |
2.4728 |
3.0085 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4728 |
3.0085 |
2.4574 |
2.9931 |
0.0154 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4574 |
2.9931 |
2.4508 |
2.9865 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4508 |
2.9865 |
2.4165 |
2.9522 |
0.0343 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4165 |
2.9522 |
2.4162 |
2.9519 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4162 |
2.9519 |
2.4383 |
2.9740 |
-0.0221 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4383 |
2.9740 |
2.4305 |
2.9662 |
0.0078 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4305 |
2.9662 |
2.4420 |
2.9777 |
-0.0115 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4420 |
2.9777 |
2.4331 |
2.9688 |
0.0089 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4331 |
2.9688 |
2.4083 |
2.9440 |
0.0248 |
1.03% |
| 2025-03-05 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4083 |
2.9440 |
2.3884 |
2.9241 |
0.0199 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3884 |
2.9241 |
2.3917 |
2.9274 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3917 |
2.9274 |
2.3827 |
2.9184 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3827 |
2.9184 |
2.3993 |
2.9350 |
-0.0166 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3993 |
2.9350 |
2.3869 |
2.9226 |
0.0124 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3869 |
2.9226 |
2.3751 |
2.9108 |
0.0118 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.3751 |
2.9108 |
2.4078 |
2.9435 |
-0.0327 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4078 |
2.9435 |
2.4153 |
2.9510 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
011159 |
大成中小盤混合(LOF)C |
2.4153 |
2.9510 |
2.3695 |
2.9052 |
0.0458 |
1.93% |
