搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(014312)

今天最新凈值 0.7790 0.0019 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7756 -0.0034 -0.4351%
  • 累計(jì)凈值：0.7790
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5283億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近一季大成優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成優(yōu)質(zhì)精選混合C(014312)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7755 0.7755 0.7790 0.7790 -0.0035 -0.45%
2025-05-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7790 0.7790 0.7771 0.7771 0.0019 0.24%
2025-05-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7771 0.7771 0.7665 0.7665 0.0106 1.38%
2025-05-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7665 0.7665 0.7704 0.7704 -0.0039 -0.51%
2025-05-16 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7704 0.7704 0.7694 0.7694 0.0010 0.13%
2025-05-15 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7694 0.7694 0.7738 0.7738 -0.0044 -0.57%
2025-05-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7738 0.7738 0.7693 0.7693 0.0045 0.58%
2025-05-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7693 0.7693 0.7708 0.7708 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7708 0.7708 0.7602 0.7602 0.0106 1.39%
2025-05-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7602 0.7602 0.7673 0.7673 -0.0071 -0.93%
2025-05-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7673 0.7673 0.7632 0.7632 0.0041 0.54%
2025-05-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7632 0.7632 0.7602 0.7602 0.0030 0.39%
2025-05-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7602 0.7602 0.7456 0.7456 0.0146 1.96%
2025-04-30 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7456 0.7456 0.7413 0.7413 0.0043 0.58%
2025-04-29 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7413 0.7413 0.7409 0.7409 0.0004 0.05%
2025-04-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7409 0.7409 0.7432 0.7432 -0.0023 -0.31%
2025-04-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7432 0.7432 0.7445 0.7445 -0.0013 -0.17%
2025-04-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7445 0.7445 0.7482 0.7482 -0.0037 -0.49%
2025-04-23 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7482 0.7482 0.7481 0.7481 0.0001 0.01%
2025-04-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7481 0.7481 0.7466 0.7466 0.0015 0.20%
2025-04-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7466 0.7466 0.7329 0.7329 0.0137 1.87%
2025-04-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7329 0.7329 0.7373 0.7373 -0.0044 -0.60%
2025-04-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7373 0.7373 0.7341 0.7341 0.0032 0.44%
2025-04-16 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7341 0.7341 0.7397 0.7397 -0.0056 -0.76%
2025-04-15 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7397 0.7397 0.7427 0.7427 -0.0030 -0.40%
2025-04-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7427 0.7427 0.7364 0.7364 0.0063 0.86%
2025-04-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7364 0.7364 0.7210 0.7210 0.0154 2.14%
2025-04-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7210 0.7210 0.7088 0.7088 0.0122 1.72%
2025-04-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7088 0.7088 0.7012 0.7012 0.0076 1.08%
2025-04-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7012 0.7012 0.6935 0.6935 0.0077 1.11%
2025-04-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6935 0.6935 0.7633 0.7633 -0.0698 -9.14%
2025-04-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7633 0.7633 0.7751 0.7751 -0.0118 -1.52%
2025-04-02 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7751 0.7751 0.7741 0.7741 0.0010 0.13%
2025-04-01 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7741 0.7741 0.7641 0.7641 0.0100 1.31%
2025-03-31 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7641 0.7641 0.7722 0.7722 -0.0081 -1.05%
2025-03-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7722 0.7722 0.7754 0.7754 -0.0032 -0.41%
2025-03-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7754 0.7754 0.7688 0.7688 0.0066 0.86%
2025-03-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7688 0.7688 0.7642 0.7642 0.0046 0.60%
2025-03-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7642 0.7642 0.7638 0.7638 0.0004 0.05%
2025-03-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7638 0.7638 0.7638 0.7638 0.0000 0.00%
2025-03-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7638 0.7638 0.7761 0.7761 -0.0123 -1.58%
2025-03-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7761 0.7761 0.7847 0.7847 -0.0086 -1.10%
2025-03-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7847 0.7847 0.7898 0.7898 -0.0051 -0.65%
2025-03-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7898 0.7898 0.7843 0.7843 0.0055 0.70%
2025-03-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7843 0.7843 0.7817 0.7817 0.0026 0.33%
2025-03-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7817 0.7817 0.7692 0.7692 0.0125 1.63%
2025-03-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7692 0.7692 0.7730 0.7730 -0.0038 -0.49%
2025-03-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7730 0.7730 0.7737 0.7737 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7737 0.7737 0.7720 0.7720 0.0017 0.22%
2025-03-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7720 0.7720 0.7741 0.7741 -0.0021 -0.27%
2025-03-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7741 0.7741 0.7791 0.7791 -0.0050 -0.64%
2025-03-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7791 0.7791 0.7643 0.7643 0.0148 1.94%
2025-03-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7643 0.7643 0.7665 0.7665 -0.0022 -0.29%
2025-03-04 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7665 0.7665 0.7615 0.7615 0.0050 0.66%
2025-03-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7615 0.7615 0.7568 0.7568 0.0047 0.62%
2025-02-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7568 0.7568 0.7790 0.7790 -0.0222 -2.85%
2025-02-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7790 0.7790 0.7798 0.7798 -0.0008 -0.10%
2025-02-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7798 0.7798 0.7733 0.7733 0.0065 0.84%
2025-02-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7733 0.7733 0.7822 0.7822 -0.0089 -1.14%
2025-02-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7822 0.7822 0.7822 0.7822 0.0000 0.00%