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大成中小盤混合(LOF)C基金盤中實(shí)時估值(011159)

今天最新凈值 2.4360 0.0073 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.9717
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6684億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
大成中小盤混合(LOF)C基金011159重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00762 中國聯(lián)通 0.0000 6.34% 1.06% 0.0672%
00941 中國移動 0.0000 5.67% -0.58% -0.0329%
600298 安琪酵母 0.0000 4.43% -0.05% -0.0022%
600031 三一重工 0.0000 4.33% -0.84% -0.0364%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 3.87% 1.44% 0.0557%
00914 海螺水泥 0.0000 3.81% -1.43% -0.0545%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.56% -0.92% -0.0328%
000651 格力電器 0.0000 3.32% -1.10% -0.0365%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 3.30% 0.68% 0.0224%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 3.24% 1.20% 0.0389%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.87% -0.0111% 80.28%
大成中小盤混合(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.48% -0.39%
2025-05-21 0.30% 0.37%
2025-05-20 0.83% 0.80%
2025-05-19 0.52% 0.41%
2025-05-16 -0.54% -0.34%
2025-05-15 -0.15% -0.11%
2025-05-14 0.31% 0.32%
2025-05-13 -0.78% -0.74%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成中小盤混合(LOF)C基金011159實(shí)時估值圖
大成中小盤混合(LOF)C基金011159實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%