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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2022年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4042 1.4042 1.3239 1.3239 0.0803 6.07% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003321 易方達原油C類人民幣 1.1339 1.1339 1.0779 1.0779 0.0560 5.20% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161129 易方達原油A類人民幣 1.1710 1.1710 1.1131 1.1131 0.0579 5.20% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160216 國泰大宗商品 0.4290 0.4290 0.4090 0.4090 0.0200 4.89% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003322 易方達原油A類美元匯 0.1848 0.1848 0.1766 0.1766 0.0082 4.64% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003323 易方達原油C類美元匯 0.1790 0.1790 0.1711 0.1711 0.0079 4.62% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501018 南方原油A 1.1888 1.1888 1.1382 1.1382 0.0506 4.45% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006476 南方原油C 1.1781 1.1781 1.1279 1.1279 0.0502 4.45% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5430 0.5430 0.5230 0.5230 0.0200 3.82% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7090 0.7090 0.6830 0.6830 0.0260 3.81% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011023 民生加銀匯利混合 1.0052 1.0052 0.9784 0.9784 0.0268 2.74% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.1450 2.5390 2.0900 2.4840 0.0550 2.63% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.0150 3.0150 2.9380 2.9380 0.0770 2.62% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012868 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(人民幣) 2.6729 2.6729 2.6068 2.6068 0.0661 2.54% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6800 2.6800 2.6137 2.6137 0.0663 2.54% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163208 諾安油氣能源 0.8620 0.8620 0.8410 0.8410 0.0210 2.50% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.1010 2.1010 2.0500 2.0500 0.0510 2.49% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1874 1.2074 1.1587 1.1787 0.0287 2.48% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2074 1.2274 1.1782 1.1982 0.0292 2.48% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.0870 2.0870 2.0370 2.0370 0.0500 2.45% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.1390 3.3190 3.0650 3.2450 0.0740 2.41% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501011 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A 1.2115 1.2115 1.1832 1.1832 0.0283 2.39% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005505 前海開源中藥股票A 2.1578 2.1578 2.1074 2.1074 0.0504 2.39% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501012 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)C 1.1928 1.1928 1.1650 1.1650 0.0278 2.39% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005506 前海開源中藥股票C 2.1427 2.1427 2.0926 2.0926 0.0501 2.39% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9168 0.9168 0.8955 0.8955 0.0213 2.38% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.5707 0.5707 0.5576 0.5576 0.0131 2.35% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5760 0.5760 0.5628 0.5628 0.0132 2.35% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2310 1.7050 1.2030 1.6770 0.0280 2.33% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050025 博時標普500ETF聯接A 3.1303 3.1893 3.0608 3.1198 0.0695 2.27% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006075 博時標普500ETF聯接C 3.0794 3.0794 3.0110 3.0110 0.0684 2.27% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161125 易方達標普500指數人民幣A 1.7283 1.7283 1.6900 1.6900 0.0383 2.27% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012860 易方達標普500指數人民幣C 1.7254 1.7254 1.6872 1.6872 0.0382 2.26% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050020 博時抗通脹增強回報 0.4140 0.4140 0.4050 0.4050 0.0090 2.22% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 4.0540 4.0540 3.9660 3.9660 0.0880 2.22% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 3.0960 3.0960 3.0290 3.0290 0.0670 2.21% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160213 國泰納斯達克100指數 5.4240 5.9240 5.3070 5.8070 0.1170 2.20% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014978 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)C 4.0540 4.0540 3.9670 3.9670 0.0870 2.19% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)C 3.9743 3.9743 3.8906 3.8906 0.0837 2.15% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A 4.0062 4.2762 3.9218 4.1918 0.0844 2.15% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 168204 國聯中證煤炭指數(LOF)A 1.6680 1.6680 1.6330 1.6330 0.0350 2.14% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013275 富國中證煤炭指數(LOF)C 1.7830 1.7830 1.7460 1.7460 0.0370 2.12% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.7850 1.2440 1.7480 1.2180 0.0370 2.12% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012870 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.1044 2.1044 2.0607 2.0607 0.0437 2.12% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161130 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1099 2.1099 2.0661 2.0661 0.0438 2.12% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 1.8355 2.1355 1.7975 2.0975 0.0380 2.11% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3390 0.3390 0.3320 0.3320 0.0070 2.11% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 1.8223 2.1223 1.7846 2.0846 0.0377 2.11% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.2170 1.5910 1.1920 1.5660 0.0250 2.10% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2805 1.2805 1.2543 1.2543 0.0262 2.09% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000044 嘉實美國成長股票美元現匯 2.9020 2.9020 2.8430 2.8430 0.0590 2.08% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2890 1.2890 1.2627 1.2627 0.0263 2.08% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6440 0.6440 0.6310 0.6310 0.0130 2.06% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012752 建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣 1.5936 1.5936 1.5616 1.5616 0.0320 2.05% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.6010 2.1180 1.5690 2.0860 0.0320 2.04% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 2.1131 2.1131 2.0711 2.0711 0.0420 2.03% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 1.5953 1.5953 1.5635 1.5635 0.0318 2.03% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)人民幣A 1.2763 1.2763 1.2513 1.2513 0.0250 2.00% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.6872 1.6872 1.6542 1.6542 0.0330 1.99% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 1.6880 1.2053 1.6550 1.1834 0.0330 1.99% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.4230 0.4230 0.4148 0.4148 0.0082 1.98% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012869 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯) 0.4219 0.4219 0.4137 0.4137 0.0082 1.98% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320017 諾安全球收益不動產 1.5990 1.5990 1.5680 1.5680 0.0310 1.98% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.7459 2.7459 2.6936 2.6936 0.0523 1.94% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002423 華寶標普美國消費美元 0.3316 0.3316 0.3253 0.3253 0.0063 1.94% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.6713 2.6713 2.6205 2.6205 0.0508 1.94% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7420 0.7420 0.7280 0.7280 0.0140 1.92% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.8110 2.8110 2.7580 2.7580 0.0530 1.92% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 1.9770 1.9770 1.9400 1.9400 0.0370 1.91% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 1.6115 1.6115 1.5819 1.5819 0.0296 1.87% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 1.6156 1.6156 1.5859 1.5859 0.0297 1.87% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002601 中銀證券價值精選混合 1.5230 1.5230 1.4955 1.4955 0.0275 1.84% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3179 1.3179 1.2945 1.2945 0.0234 1.81% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3005 1.3005 1.2775 1.2775 0.0230 1.80% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2624 1.6250 1.2402 1.6028 0.0222 1.79% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0909 0.0909 0.0893 0.0893 0.0016 1.79% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012808 鵬華資源C 1.2010 1.2010 1.1800 1.1800 0.0210 1.78% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1943 0.2664 0.1909 0.2630 0.0034 1.78% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.5414 1.5414 1.5147 1.5147 0.0267 1.76% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 014982 華安標普全球石油指數(LOF)C 1.1610 1.1610 1.1410 1.1410 0.0200 1.75% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 1.1610 1.2010 1.1410 1.1810 0.0200 1.75% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000930 博時黃金I 3.8385 1.5999 3.7730 1.5727 0.0655 1.74% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000929 博時黃金D 3.9091 1.7069 3.8424 1.6792 0.0667 1.74% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 013499 博時標普500ETF聯接美元匯(QDII)C 0.4861 0.4861 0.4778 0.4778 0.0083 1.74% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013425 博時標普500ETF聯接美元匯(QDII)A 0.4941 0.4941 0.4857 0.4857 0.0084 1.73% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519185 萬家精選混合A 1.2504 2.4967 1.2291 2.4754 0.0213 1.73% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003718 易方達標普500指數美元匯A 0.2728 0.2728 0.2682 0.2682 0.0046 1.72% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012861 易方達標普500指數美元匯C 0.2724 0.2724 0.2678 0.2678 0.0046 1.72% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000218 國泰黃金ETF聯接A 1.4565 1.4565 1.4320 1.4320 0.0245 1.71% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004253 國泰黃金ETF聯接C 1.4444 1.4444 1.4201 1.4201 0.0243 1.71% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160620 鵬華資源A 1.9130 1.3540 1.8810 1.3330 0.0320 1.70% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002611 博時黃金ETF聯接C 1.3375 1.3375 1.3153 1.3153 0.0222 1.69% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002963 易方達黃金ETF聯接C 1.3387 1.3387 1.3165 1.3165 0.0222 1.69% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000307 易方達黃金ETF聯接A 1.3602 1.3602 1.3376 1.3376 0.0226 1.69% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002610 博時黃金ETF聯接A 1.3661 1.3661 1.3434 1.3434 0.0227 1.69% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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97 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.6399 0.6399 0.6294 0.6294 0.0105 1.67% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.4249 1.4249 1.4017 1.4017 0.0232 1.66% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.4072 1.4072 1.3843 1.3843 0.0229 1.65% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4481 3.1381 2.4085 3.0985 0.0396 1.64% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002910 易方達供給改革混合 2.5277 2.5277 2.4870 2.4870 0.0407 1.64% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.6836 1.6836 1.6569 1.6569 0.0267 1.61% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 011706 長信標普100等權重指數美元 0.2530 0.2530 0.2490 0.2490 0.0040 1.61% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.6790 1.6790 1.6524 1.6524 0.0266 1.61% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164824 工銀印度基金人民幣 1.1440 1.1440 1.1260 1.1260 0.0180 1.60% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)C 0.6273 0.6273 0.6174 0.6174 0.0099 1.60% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001678 英大國企改革A 1.2470 1.8970 1.2275 1.8775 0.0195 1.59% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012871 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)C(美元現匯) 0.3322 0.3322 0.3270 0.3270 0.0052 1.59% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4188 1.4188 1.3968 1.3968 0.0220 1.58% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4202 1.4202 1.3982 1.3982 0.0220 1.57% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003722 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.3330 0.3330 0.3279 0.3279 0.0051 1.56% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2269 1.2269 1.2082 1.2082 0.0187 1.55% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012753 建信納斯達克100指數(QDII)C美元現匯 0.2516 0.2516 0.2478 0.2478 0.0038 1.53% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012751 建信納斯達克100指數(QDII)A美元現匯 0.2518 0.2518 0.2481 0.2481 0.0037 1.49% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美匯 0.2015 0.2015 0.1986 0.1986 0.0029 1.46% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.2015 0.2015 0.1986 0.1986 0.0029 1.46% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050024 博時上證自然資源ETF聯接A 1.1343 1.1343 1.1181 1.1181 0.0162 1.45% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A 1.8950 2.0050 1.8680 1.9780 0.0270 1.45% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005676 易方達標普消費品指數C 2.5890 2.5890 2.5520 2.5520 0.0370 1.45% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 118002 易方達標普消費品指數A 2.6150 2.6150 2.5780 2.5780 0.0370 1.44% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.1647 1.1647 1.1484 1.1484 0.0163 1.42% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 159830 天弘上海金ETF 3.8455 1.0232 3.7915 1.0088 0.0540 1.42% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 1.9020 1.9020 1.8760 1.8760 0.0260 1.39% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 1.9020 1.9020 1.8760 1.8760 0.0260 1.39% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.9361 0.9361 0.9234 0.9234 0.0127 1.38% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0300 1.0300 1.0160 1.0160 0.0140 1.38% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008706 建信富時100指數(QDII)C人民幣 0.8956 0.8956 0.8835 0.8835 0.0121 1.37% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.9385 0.9385 0.9258 0.9258 0.0127 1.37% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.8991 0.9311 0.8870 0.9190 0.0121 1.36% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.8350 2.6950 2.7970 2.6590 0.0380 1.36% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯C 0.2544 0.2544 0.2510 0.2510 0.0034 1.35% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206011 鵬華美國房地產(QDII) 0.9150 1.2910 0.9030 1.2790 0.0120 1.33% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2360 1.2360 1.2200 1.2200 0.0160 1.31% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯A 0.2550 0.2550 0.2517 0.2517 0.0033 1.31% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 1.6087 1.1466 1.5885 1.1332 0.0202 1.27% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現匯 0.2080 0.2080 0.2054 0.2054 0.0026 1.27% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現鈔 0.2080 0.2080 0.2054 0.2054 0.0026 1.27% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8955 0.8955 0.8848 0.8848 0.0107 1.21% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 1.3460 1.3460 1.3300 1.3300 0.0160 1.20% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 516530 銀華中證現代物流ETF 0.9545 0.9545 0.9434 0.9434 0.0111 1.18% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.2320 3.3020 1.2180 3.2880 0.0140 1.15% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.4410 2.4410 2.4140 2.4140 0.0270 1.12% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.2532 1.5753 1.2393 1.5614 0.0139 1.12% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 2.3410 2.3410 2.3150 2.3150 0.0260 1.12% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690008 民生中證內地資源主題指數A 1.1040 1.1040 1.0920 1.0920 0.0120 1.10% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2658 0.2658 0.2629 0.2629 0.0029 1.10% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 8.6450 8.6450 8.5510 8.5510 0.0940 1.10% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011607 民生中證內地資源主題指數C 1.1010 1.1010 1.0890 1.0890 0.0120 1.10% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2650 0.2650 0.2622 0.2622 0.0028 1.07% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630002 華商盛世成長混合 4.8610 6.5160 4.8097 6.4647 0.0513 1.07% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005801 工銀印度基金美元 0.1806 0.1806 0.1787 0.1787 0.0019 1.06% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.6248 2.6248 2.5973 2.5973 0.0275 1.06% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3320 2.1550 1.3180 2.1410 0.0140 1.06% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.2003 1.2003 1.1878 1.1878 0.0125 1.05% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接C 1.3813 1.3813 1.3671 1.3671 0.0142 1.04% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接A 1.4061 1.4061 1.3916 1.3916 0.0145 1.04% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519099 新華靈活主題混合 2.2641 2.7451 2.2407 2.7217 0.0234 1.04% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接E 1.3995 1.3995 1.3851 1.3851 0.0144 1.04% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002281 建信裕利靈活配置混合 2.4699 2.4699 2.4447 2.4447 0.0252 1.03% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257060 國聯安上證商品ETF聯接A 1.1462 1.1462 1.1348 1.1348 0.0114 1.00% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.4740 2.9130 2.4500 2.8890 0.0240 0.98% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006551 中庚價值領航混合 2.3593 2.3593 2.3366 2.3366 0.0227 0.97% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013081 中信保誠中證800有色指數(LOF)C 1.8836 1.8836 1.8655 1.8655 0.0181 0.97% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 1.8871 1.7781 1.8689 1.7670 0.0182 0.97% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003751 萬家瑞隆混合A 2.4830 2.4830 2.4594 2.4594 0.0236 0.96% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3870 1.3870 1.3740 1.3740 0.0130 0.95% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.6540 3.7630 3.6200 3.7290 0.0340 0.94% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.7815 2.7815 2.7557 2.7557 0.0258 0.94% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.6390 3.6390 3.6050 3.6050 0.0340 0.94% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006195 國金量化多因子股票A 1.6782 1.6782 1.6625 1.6625 0.0157 0.94% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.0620 2.0620 2.0431 2.0431 0.0189 0.93% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014064 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式C 2.1489 2.1489 2.1294 2.1294 0.0195 0.92% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005106 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式A 2.1495 2.1495 2.1301 2.1301 0.0194 0.91% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)A 0.2991 0.3160 0.2964 0.3133 0.0027 0.91% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A 1.4670 1.4670 1.4540 1.4540 0.0130 0.89% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007910 大成有色金屬期貨ETF聯接A 1.2650 1.2650 1.2539 1.2539 0.0111 0.89% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 1.2534 1.2534 1.2424 1.2424 0.0110 0.89% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007130 中庚小盤價值股票 2.3186 2.3186 2.2984 2.2984 0.0202 0.88% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3780 1.3780 1.3660 1.3660 0.0120 0.88% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1903 1.1903 1.1799 1.1799 0.0104 0.88% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1881 1.1881 1.1778 1.1778 0.0103 0.87% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008708 建信富時100指數(QDII)C美元現匯 0.1414 0.1414 0.1402 0.1402 0.0012 0.86% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.5920 2.6020 2.5710 2.5810 0.0210 0.82% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.1283 1.1283 1.1191 1.1191 0.0092 0.82% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320016 諾安多策略混合A 2.1220 2.1220 2.1050 2.1050 0.0170 0.81% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數A 1.5556 1.5556 1.5432 1.5432 0.0124 0.80% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數C 1.5441 1.5441 1.5319 1.5319 0.0122 0.80% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.1152 1.5432 1.1064 1.5344 0.0088 0.80% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接C 1.4373 1.4373 1.4259 1.4259 0.0114 0.80% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接A 1.4489 1.4489 1.4375 1.4375 0.0114 0.79% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501059 西部利得國企紅利指數增強A 1.9408 1.9408 1.9256 1.9256 0.0152 0.79% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.2920 1.2920 1.2820 1.2820 0.0100 0.78% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008707 建信富時100指數(QDII)A美元現匯 0.1419 0.1419 0.1408 0.1408 0.0011 0.78% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009439 西部利得國企紅利指數增強C 1.9005 1.9005 1.8857 1.8857 0.0148 0.78% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001468 廣發(fā)改革混合 1.5440 1.5440 1.5320 1.5320 0.0120 0.78% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.2300 3.2300 3.2050 3.2050 0.0250 0.78% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164825 工銀中證京津冀協同發(fā)展指數C 1.2217 1.2217 1.2124 1.2124 0.0093 0.77% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164811 工銀中證京津冀協同發(fā)展指數A 1.2280 1.8151 1.2187 1.8014 0.0093 0.76% 2022-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值