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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年10月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 010084 蜂巢豐瑞債券A 1.5861 1.5861 1.4655 1.4655 0.1206 8.23% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.5116 1.5116 1.4011 1.4011 0.1105 7.89% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3830 1.3830 1.3420 1.3420 0.0410 3.06% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.6391 1.6391 1.5928 1.5928 0.0463 2.91% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0420 2.89% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.6420 1.6920 1.5960 1.6460 0.0460 2.88% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1866 0.1866 0.1814 0.1814 0.0052 2.87% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2000 1.2000 1.1665 1.1665 0.0335 2.87% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1816 1.1816 1.1486 1.1486 0.0330 2.87% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1837 0.1837 0.1786 0.1786 0.0051 2.86% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9120 1.9120 1.8590 1.8590 0.0530 2.85% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9270 1.9270 1.8740 1.8740 0.0530 2.83% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.4178 1.4178 1.3802 1.3802 0.0376 2.72% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.4085 1.4085 1.3712 1.3712 0.0373 2.72% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.6930 2.6930 2.6223 2.6223 0.0707 2.70% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.6832 2.6832 2.6128 2.6128 0.0704 2.69% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.3780 1.3780 1.3420 1.3420 0.0360 2.68% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005293 諾德新旺 2.0732 2.0732 2.0197 2.0197 0.0535 2.65% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 3.0640 3.0640 2.9867 2.9867 0.0773 2.59% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.0659 3.0659 2.9885 2.9885 0.0774 2.59% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006537 恒生前海港股通精選混合 1.1936 1.1936 1.1637 1.1637 0.0299 2.57% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.3630 2.3630 2.3040 2.3040 0.0590 2.56% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.3670 4.8060 4.2580 4.6970 0.1090 2.56% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4014 1.4014 1.3664 1.3664 0.0350 2.56% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006881 華寶大健康混合A 2.3369 2.3369 2.2786 2.2786 0.0583 2.56% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.3291 1.3411 1.2961 1.3081 0.0330 2.55% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3972 1.3972 1.3624 1.3624 0.0348 2.55% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3295 2.9726 1.2965 2.9396 0.0330 2.55% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.6300 2.6300 2.5660 2.5660 0.0640 2.49% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.2342 1.2342 1.2043 1.2043 0.0299 2.48% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.5098 1.5098 1.4735 1.4735 0.0363 2.46% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5425 1.5425 1.5054 1.5054 0.0371 2.46% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.7190 2.7190 2.6540 2.6540 0.0650 2.45% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8420 1.8420 1.7980 1.7980 0.0440 2.45% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.5066 1.5066 1.4707 1.4707 0.0359 2.44% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.0783 2.0783 2.0292 2.0292 0.0491 2.42% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.0346 2.0346 1.9874 1.9874 0.0472 2.37% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3711 1.3711 1.3398 1.3398 0.0313 2.34% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0090 1.0090 0.0230 2.28% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 1.1013 1.1013 1.0768 1.0768 0.0245 2.28% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 1.0904 1.0904 1.0661 1.0661 0.0243 2.28% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000831 工銀醫(yī)療保健股票 4.0770 4.0770 3.9860 3.9860 0.0910 2.28% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9832 0.9832 0.9614 0.9614 0.0218 2.27% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.6846 1.6846 1.6473 1.6473 0.0373 2.26% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9856 1.3991 0.9638 1.3694 0.0218 2.26% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.3611 1.3611 1.3310 1.3310 0.0301 2.26% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.6880 1.6880 1.6507 1.6507 0.0373 2.26% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.3460 1.3460 1.3163 1.3163 0.0297 2.26% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.3601 2.3601 2.3081 2.3081 0.0520 2.25% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.2109 3.5959 3.1408 3.5258 0.0701 2.23% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161132 易方達(dá)科順定開混合 2.0059 2.0059 1.9621 1.9621 0.0438 2.23% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.2849 3.6699 3.2132 3.5982 0.0717 2.23% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.4960 1.4960 1.4635 1.4635 0.0325 2.22% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004357 南方智慧混合 2.5963 2.5963 2.5400 2.5400 0.0563 2.22% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.4969 1.4969 1.4644 1.4644 0.0325 2.22% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.6794 1.6794 1.6430 1.6430 0.0364 2.22% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.6208 2.6208 2.5640 2.5640 0.0568 2.22% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8910 4.3120 1.8500 4.2710 0.0410 2.22% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.6748 2.6748 2.6168 2.6168 0.0580 2.22% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3965 1.3965 1.3663 1.3663 0.0302 2.21% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.6096 3.6096 3.5316 3.5316 0.0780 2.21% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 2.0295 2.0295 1.9856 1.9856 0.0439 2.21% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.6859 1.6859 1.6494 1.6494 0.0365 2.21% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.0303 2.0303 1.9864 1.9864 0.0439 2.21% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.2390 3.6180 3.1690 3.5480 0.0700 2.21% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.1190 4.3340 4.0300 4.2450 0.0890 2.21% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519655 銀河服務(wù)混合A 2.2790 2.2790 2.2300 2.2300 0.0490 2.20% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.6550 4.6550 4.5550 4.5550 0.1000 2.20% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 2.6470 2.7170 2.5900 2.6600 0.0570 2.20% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.7920 2.7920 2.7320 2.7320 0.0600 2.20% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.9964 4.0124 2.9320 3.9480 0.0644 2.20% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.4723 1.4723 1.4407 1.4407 0.0316 2.19% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.4575 1.4575 1.4263 1.4263 0.0312 2.19% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 1.0790 1.0790 1.0560 1.0560 0.0230 2.18% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0972 2.0972 2.0525 2.0525 0.0447 2.18% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.6300 2.6300 2.5740 2.5740 0.0560 2.18% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.3440 2.8840 2.2940 2.8340 0.0500 2.18% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6188 1.6188 1.5842 1.5842 0.0346 2.18% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 2.3430 2.3430 2.2930 2.2930 0.0500 2.18% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.4590 1.4590 1.4280 1.4280 0.0310 2.17% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0694 2.0694 2.0254 2.0254 0.0440 2.17% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.4500 3.6820 3.3770 3.6090 0.0730 2.16% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 4.2140 4.2140 4.1250 4.1250 0.0890 2.16% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.4970 3.7350 3.4230 3.6610 0.0740 2.16% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.4200 2.4200 2.3690 2.3690 0.0510 2.15% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.3018 1.3018 1.2745 1.2745 0.0273 2.14% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.4950 3.4950 3.4217 3.4217 0.0733 2.14% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 4.4669 4.4669 4.3735 4.3735 0.0934 2.14% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.2230 5.2230 5.1140 5.1140 0.1090 2.13% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.1990 5.1990 5.0910 5.0910 0.1080 2.12% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.4911 2.4911 2.4397 2.4397 0.0514 2.11% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006921 南方智誠(chéng)混合 1.8228 1.8228 1.7852 1.7852 0.0376 2.11% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.7050 4.7050 4.6080 4.6080 0.0970 2.11% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.6660 2.6660 2.6110 2.6110 0.0550 2.11% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9116 1.9116 1.8722 1.8722 0.0394 2.10% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8339 1.8339 1.7962 1.7962 0.0377 2.10% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9217 0.9217 0.9027 0.9027 0.0190 2.10% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9220 1.2940 0.9030 1.2819 0.0190 2.10% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.6820 4.6820 4.5860 4.5860 0.0960 2.09% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.5243 3.5243 3.4523 3.4523 0.0720 2.09% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 3.0296 3.0296 2.9680 2.9680 0.0616 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.8930 1.8930 1.8545 1.8545 0.0385 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 2.5570 2.5570 2.5050 2.5050 0.0520 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6230 2.7540 1.5900 2.7210 0.0330 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.6170 1.6170 1.5840 1.5840 0.0330 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.5028 3.5028 3.4313 3.4313 0.0715 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 3.0201 3.0201 2.9587 2.9587 0.0614 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.8182 2.8182 2.7608 2.7608 0.0574 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.9171 1.9171 1.8781 1.8781 0.0390 2.08% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 2.4092 2.4092 2.3604 2.3604 0.0488 2.07% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9360 0.9360 0.9170 0.9170 0.0190 2.07% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 2.4198 2.4198 2.3708 2.3708 0.0490 2.07% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.9764 1.9764 1.9366 1.9366 0.0398 2.06% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.3879 2.3879 2.3400 2.3400 0.0479 2.05% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.9341 1.9341 1.8952 1.8952 0.0389 2.05% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 7.8310 7.8310 7.6740 7.6740 0.1570 2.05% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.8200 1.8200 1.7835 1.7835 0.0365 2.05% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.4613 2.4613 2.4118 2.4118 0.0495 2.05% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 7.8130 7.8130 7.6570 7.6570 0.1560 2.04% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012043 鵬華酒C 1.0120 1.0120 0.9920 0.9920 0.0200 2.02% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000824 圓信永豐雙利A 1.2140 2.8950 1.1900 2.8710 0.0240 2.02% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000825 圓信永豐雙利C 1.2100 2.7920 1.1860 2.7680 0.0240 2.02% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 1.0300 1.0300 1.0096 1.0096 0.0204 2.02% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.4811 2.4811 2.4320 2.4320 0.0491 2.02% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.4931 2.4931 2.4437 2.4437 0.0494 2.02% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968061 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) 17.6600 17.6600 17.3100 17.3100 0.3500 2.02% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.6553 1.6553 1.6227 1.6227 0.0326 2.01% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 1.6635 1.6635 1.6307 1.6307 0.0328 2.01% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007574 寶盈新價(jià)值混合C 2.6520 2.6520 2.6000 2.6000 0.0520 2.00% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0430 2.0430 2.0030 2.0030 0.0400 2.00% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000574 寶盈新價(jià)值混合A 2.7080 3.3960 2.6550 3.3430 0.0530 2.00% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.8532 1.8532 1.8171 1.8171 0.0361 1.99% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.8591 2.1091 1.8229 2.0729 0.0362 1.99% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 1.0208 1.0208 1.0009 1.0009 0.0199 1.99% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.3410 1.4230 1.3150 1.3970 0.0260 1.98% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.9507 2.2057 1.9128 2.1678 0.0379 1.98% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.9073 2.1463 1.8703 2.1093 0.0370 1.98% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 3.1910 3.1910 3.1290 3.1290 0.0620 1.98% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.8582 1.8582 1.8221 1.8221 0.0361 1.98% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.1343 3.1343 3.0738 3.0738 0.0605 1.97% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.4350 2.4350 2.3880 2.3880 0.0470 1.97% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.1065 3.1065 3.0466 3.0466 0.0599 1.97% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.9192 0.9192 0.9014 0.9014 0.0178 1.97% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.3145 2.3145 2.2697 2.2697 0.0448 1.97% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.8590 1.8840 1.8230 1.8480 0.0360 1.97% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 17.1300 17.1300 16.8000 16.8000 0.3300 1.96% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2085 0.2095 0.2045 0.2055 0.0040 1.96% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.2331 1.3979 1.2095 1.3791 0.0236 1.95% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160632 鵬華酒A 0.9910 2.3160 0.9720 2.3030 0.0190 1.95% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.2270 1.3931 1.2036 1.3744 0.0234 1.94% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 2.0347 2.0347 1.9960 1.9960 0.0387 1.94% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.3187 2.3187 2.2745 2.2745 0.0442 1.94% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007481 華夏逸享健康混合A 1.2751 1.2751 1.2508 1.2508 0.0243 1.94% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6394 6.8402 2.5895 6.7903 0.0499 1.93% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2785 1.2785 1.2543 1.2543 0.0242 1.93% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2859 1.2859 1.2616 1.2616 0.0243 1.93% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.6340 1.8010 1.6030 1.7700 0.0310 1.93% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 673120 西部利得新富混合A 1.9110 1.9110 1.8750 1.8750 0.0360 1.92% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.9568 2.9568 2.9012 2.9012 0.0556 1.92% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.4543 2.4543 2.4082 2.4082 0.0461 1.91% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.2665 2.2665 2.2240 2.2240 0.0425 1.91% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.2566 2.2566 2.2143 2.2143 0.0423 1.91% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2350 2.2600 1.2120 2.2370 0.0230 1.90% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.6450 3.6450 3.5770 3.5770 0.0680 1.90% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7706 0.7706 0.7563 0.7563 0.0143 1.89% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 2.9132 2.9132 2.8594 2.8594 0.0538 1.88% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 2.8707 2.8707 2.8177 2.8177 0.0530 1.88% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.0670 2.0670 2.0290 2.0290 0.0380 1.87% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.9810 0.9810 0.9630 0.9630 0.0180 1.87% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1510 1.8943 1.1300 1.8733 0.0210 1.86% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.1414 1.8847 1.1206 1.8639 0.0208 1.86% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012413 建信睿怡純債C 1.1599 1.1599 1.1388 1.1388 0.0211 1.85% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.9678 2.9678 2.9139 2.9139 0.0539 1.85% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.8290 1.3860 0.8140 1.3610 0.0150 1.84% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 2.0110 2.0110 1.9747 1.9747 0.0363 1.84% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001623 興業(yè)國(guó)企改革混合A 2.6050 2.6050 2.5580 2.5580 0.0470 1.84% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002377 建信睿怡純債A 1.1485 1.1717 1.1277 1.1509 0.0208 1.84% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 2.1287 2.1287 2.0903 2.0903 0.0384 1.84% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.1090 3.5990 2.0710 3.5610 0.0380 1.83% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.2431 2.2431 2.2028 2.2028 0.0403 1.83% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004987 諾德新享靈活配置混合 1.8351 2.1651 1.8025 2.1325 0.0326 1.81% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.6012 1.6012 1.5728 1.5728 0.0284 1.81% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1099 1.1099 1.0902 1.0902 0.0197 1.81% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1211 1.1211 1.1012 1.1012 0.0199 1.81% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 379010 摩根中小盤混合A 3.9667 4.0947 3.8962 4.0242 0.0705 1.81% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.6295 1.6295 1.6006 1.6006 0.0289 1.81% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.8688 1.8688 1.8356 1.8356 0.0332 1.81% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.6441 1.6441 1.6149 1.6149 0.0292 1.81% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005270 太平改革紅利精選混合 1.6443 1.6443 1.6153 1.6153 0.0290 1.80% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010704 財(cái)通智選消費(fèi)股票C 0.8834 0.8834 0.8678 0.8678 0.0156 1.80% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.8674 1.8674 1.8343 1.8343 0.0331 1.80% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.2770 2.2770 2.2370 2.2370 0.0400 1.79% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 010703 財(cái)通智選消費(fèi)股票A 0.8860 0.8860 0.8704 0.8704 0.0156 1.79% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2490 1.2490 1.2270 1.2270 0.0220 1.79% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2501 2.2501 2.2106 2.2106 0.0395 1.79% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.1591 3.2372 3.1037 3.1818 0.0554 1.78% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.5615 1.5615 1.5342 1.5342 0.0273 1.78% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.6037 1.6037 1.5756 1.5756 0.0281 1.78% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002379 工銀香港中小盤人民幣 2.1120 2.1120 2.0750 2.0750 0.0370 1.78% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.1166 3.1942 3.0620 3.1396 0.0546 1.78% 2021-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值