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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003526 農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債 1.6292 1.7700 1.4939 1.6347 0.1353 9.06% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.9859 3.0635 2.8920 2.9696 0.0939 3.25% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.0262 3.1043 2.9311 3.0092 0.0951 3.24% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1408 2.9138 1.1061 2.8791 0.0347 3.14% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.3259 2.3259 2.2553 2.2553 0.0706 3.13% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.3485 2.3485 2.2772 2.2772 0.0713 3.13% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260108 景順長城新興成長混合A 2.6950 4.5020 2.6210 4.4280 0.0740 2.82% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2987 1.2987 1.2635 1.2635 0.0352 2.79% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2950 1.2950 1.2600 1.2600 0.0350 2.78% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.8230 5.7640 2.7470 5.6880 0.0760 2.77% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 2.6092 2.4832 2.5392 2.4166 0.0700 2.76% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 2.5514 2.4090 2.4830 2.3444 0.0684 2.75% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.8401 2.8401 2.7641 2.7641 0.0760 2.75% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.8414 2.8414 2.7654 2.7654 0.0760 2.75% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.6490 4.1300 1.6050 4.0860 0.0440 2.74% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2467 2.8898 1.2137 2.8568 0.0330 2.72% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2464 1.2584 1.2135 1.2255 0.0329 2.71% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.4411 1.4411 1.4033 1.4033 0.0378 2.69% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.4499 1.4499 1.4119 1.4119 0.0380 2.69% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 11.6540 13.5300 11.3490 13.2250 0.3050 2.69% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009117 東興中證消費50C 1.3808 1.3808 1.3454 1.3454 0.0354 2.63% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 009116 東興中證消費50A 1.3828 1.3828 1.3474 1.3474 0.0354 2.63% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.9260 4.4140 3.8260 4.3140 0.1000 2.61% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3986 2.7890 2.3384 2.7190 0.0602 2.57% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002123 北信瑞豐外延增長 1.7110 1.7110 1.6690 1.6690 0.0420 2.52% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.9619 0.9619 0.9384 0.9384 0.0235 2.50% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.9618 0.9618 0.9384 0.9384 0.0234 2.49% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001829 北信瑞豐中國智造 1.5220 1.5220 1.4850 1.4850 0.0370 2.49% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.7830 3.1010 1.7400 3.0580 0.0430 2.47% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012043 鵬華酒C 0.9640 0.9640 0.9410 0.9410 0.0230 2.44% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000083 匯添富消費行業(yè)混合 7.5770 7.5770 7.3970 7.3970 0.1800 2.43% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 3.1630 3.3500 3.0880 3.2730 0.0750 2.43% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.5640 1.5640 1.5271 1.5271 0.0369 2.42% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160632 鵬華酒A 0.9440 2.2850 0.9220 2.2700 0.0220 2.39% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 2.1572 2.1572 2.1073 2.1073 0.0499 2.37% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 2.1691 2.1691 2.1189 2.1189 0.0502 2.37% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8859 2.8035 0.8655 2.7831 0.0204 2.36% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.4143 1.4143 1.3818 1.3818 0.0325 2.35% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.3734 1.3734 1.3420 1.3420 0.0314 2.34% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.4097 1.4097 1.3774 1.3774 0.0323 2.34% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110022 易方達消費行業(yè)股票 4.3330 4.3330 4.2360 4.2360 0.0970 2.29% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1720 2.1970 1.1460 2.1710 0.0260 2.27% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006926 長城量化精選股票A 1.4584 1.4584 1.4261 1.4261 0.0323 2.26% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.4369 1.4369 1.4054 1.4054 0.0315 2.24% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 580007 東吳安享量化混合A 1.1809 1.7609 1.1551 1.7351 0.0258 2.23% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 2.6542 2.6542 2.5964 2.5964 0.0578 2.23% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 4.0140 4.0140 3.9270 3.9270 0.0870 2.22% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 2.7061 2.7061 2.6472 2.6472 0.0589 2.22% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004805 長信消費精選量化股票A 1.8502 1.8502 1.8103 1.8103 0.0399 2.20% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013152 長信消費精選量化股票C 1.8493 1.8493 1.8095 1.8095 0.0398 2.20% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004987 諾德新享靈活配置混合 1.9091 2.1391 1.8686 2.0986 0.0405 2.17% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 960018 大成內(nèi)需增長混合H 4.5630 4.5630 4.4670 4.4670 0.0960 2.15% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090015 大成內(nèi)需增長混合A 4.5650 4.5650 4.4690 4.4690 0.0960 2.15% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.1668 2.3382 2.1211 2.2925 0.0457 2.15% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 2.2480 2.2480 2.2010 2.2010 0.0470 2.14% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.2900 2.2900 2.2420 2.2420 0.0480 2.14% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 4.0293 4.0293 3.9451 3.9451 0.0842 2.13% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 4.0223 4.0223 3.9384 3.9384 0.0839 2.13% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001576 國泰智能裝備股票A 2.8470 2.8470 2.7880 2.7880 0.0590 2.12% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420003 天弘永定價值成長混合A 3.1045 3.4395 3.0400 3.3750 0.0645 2.12% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011322 國泰智能裝備股票C 2.8380 2.8380 2.7800 2.7800 0.0580 2.09% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.3650 1.3650 1.3370 1.3370 0.0280 2.09% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.3945 2.3945 2.3460 2.3460 0.0485 2.07% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.3834 2.3834 2.3352 2.3352 0.0482 2.06% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.7154 2.9854 2.6627 2.9327 0.0527 1.98% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.8914 3.7434 2.8353 3.6873 0.0561 1.98% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.6701 1.6701 1.6377 1.6377 0.0324 1.98% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.2556 2.4186 2.2120 2.3750 0.0436 1.97% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 2.4263 2.4263 2.3809 2.3809 0.0454 1.91% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011879 博時新興消費主題混合C 2.1430 2.1430 2.1030 2.1030 0.0400 1.90% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004505 博時新興消費主題混合A 2.1480 2.1480 2.1080 2.1080 0.0400 1.90% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.7800 2.9430 1.7470 2.8890 0.0330 1.89% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001437 易方達瑞享混合I 2.5900 2.5900 2.5420 2.5420 0.0480 1.89% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160605 鵬華中國50混合 2.6480 5.0180 2.5990 4.9690 0.0490 1.89% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001438 易方達瑞享混合E 2.1140 2.1140 2.0750 2.0750 0.0390 1.88% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001298 金鷹民族新興混合A 4.2040 4.2040 4.1270 4.1270 0.0770 1.87% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5044 1.5044 1.4770 1.4770 0.0274 1.86% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 4.4370 4.4370 4.3570 4.3570 0.0800 1.84% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519068 匯添富成長焦點混合 2.9166 4.3176 2.8643 4.2653 0.0523 1.83% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008166 工銀消費股票A 1.3850 1.3850 1.3603 1.3603 0.0247 1.82% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008167 工銀消費股票C 1.3679 1.3679 1.3435 1.3435 0.0244 1.82% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8494 1.8494 1.8165 1.8165 0.0329 1.81% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 2.7040 2.7040 2.6560 2.6560 0.0480 1.81% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004813 中歐先進制造股票C 3.4847 3.4847 3.4239 3.4239 0.0608 1.78% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610005 信澳紅利回報混合 1.4320 1.9060 1.4070 1.8810 0.0250 1.78% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004812 中歐先進制造股票A 3.5146 3.5146 3.4532 3.4532 0.0614 1.78% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007137 鵬揚元合量化大盤A 1.7952 1.7952 1.7640 1.7640 0.0312 1.77% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007138 鵬揚元合量化大盤C 1.7382 1.7382 1.7080 1.7080 0.0302 1.77% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.6530 2.6530 2.6070 2.6070 0.0460 1.76% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.9640 6.0840 1.9300 6.0040 0.0340 1.76% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.7800 2.7800 2.7320 2.7320 0.0480 1.76% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.9933 0.9933 0.9763 0.9763 0.0170 1.74% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000117 廣發(fā)輪動配置混合 3.1660 3.1660 3.1120 3.1120 0.0540 1.74% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.9930 0.9930 0.9760 0.9760 0.0170 1.74% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.7080 3.7080 3.6450 3.6450 0.0630 1.73% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.0580 2.0580 2.0230 2.0230 0.0350 1.73% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.0710 2.0710 2.0360 2.0360 0.0350 1.72% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.5010 2.5010 2.4590 2.4590 0.0420 1.71% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0180 3.4770 1.0010 3.4400 0.0170 1.70% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007308 華寶消費升級混合 1.6917 1.6917 1.6636 1.6636 0.0281 1.69% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519915 富國消費主題混合A 2.8310 2.8310 2.7840 2.7840 0.0470 1.69% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011309 富國消費主題混合C 2.8200 2.8200 2.7730 2.7730 0.0470 1.69% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0665 1.0665 0.0178 1.67% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.5400 3.5400 3.4820 3.4820 0.0580 1.67% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009527 浙商匯金新興消費混合 1.3324 1.9324 1.3106 1.9106 0.0218 1.66% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0637 1.0637 0.0177 1.66% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.1560 2.1560 2.1210 2.1210 0.0350 1.65% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 673120 西部利得新富混合A 1.9050 1.9050 1.8740 1.8740 0.0310 1.65% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001726 匯添富新興消費股票A 1.8490 1.8490 1.8190 1.8190 0.0300 1.65% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320012 諾安主題精選混合 3.5240 3.6240 3.4670 3.5670 0.0570 1.64% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.7980 1.7980 1.7690 1.7690 0.0290 1.64% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.8060 2.2960 1.7770 2.2670 0.0290 1.63% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0737 2.0737 2.0405 2.0405 0.0332 1.63% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 1.1308 1.1308 1.1127 1.1127 0.0181 1.63% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 1.1415 1.1415 1.1232 1.1232 0.0183 1.63% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0730 2.0730 2.0398 2.0398 0.0332 1.63% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0561 3.7901 1.0393 3.7733 0.0168 1.62% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.3952 2.3952 2.3570 2.3570 0.0382 1.62% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004189 華商消費行業(yè)股票 1.5814 1.1257 1.5563 1.1078 0.0251 1.61% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.6882 1.6882 1.6616 1.6616 0.0266 1.60% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.3888 1.3888 1.3669 1.3669 0.0219 1.60% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9524 0.9524 0.9376 0.9376 0.0148 1.58% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005297 南華豐淳混合C 2.3683 2.3683 2.3316 2.3316 0.0367 1.57% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.9899 0.9899 0.9746 0.9746 0.0153 1.57% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.9390 3.6850 1.9090 3.6550 0.0300 1.57% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005296 南華豐淳混合A 2.4522 2.4522 2.4142 2.4142 0.0380 1.57% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012616 嘉實優(yōu)化紅利混合C 1.9370 1.9370 1.9070 1.9070 0.0300 1.57% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001000 中歐明睿新起點混合 2.4150 2.4150 2.3780 2.3780 0.0370 1.56% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180012 銀華富裕主題混合A 6.8481 7.8011 6.7430 7.6960 0.1051 1.56% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001382 易方達國企改革混合 2.2070 2.2070 2.1730 2.1730 0.0340 1.56% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006007 諾安積極配置混合A 1.7713 1.7713 1.7443 1.7443 0.0270 1.55% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006008 諾安積極配置混合C 1.7526 1.7526 1.7259 1.7259 0.0267 1.55% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.7080 1.7080 1.6820 1.6820 0.0260 1.55% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.7670 1.7670 1.7400 1.7400 0.0270 1.55% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.9036 1.2536 0.8899 1.2399 0.0137 1.54% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 010022 廣發(fā)消費品精選混合C 4.0930 4.0930 4.0310 4.0310 0.0620 1.54% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.7168 1.7168 1.6907 1.6907 0.0261 1.54% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.9214 1.2714 0.9074 1.2574 0.0140 1.54% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660005 農(nóng)銀中小盤混合 4.4408 4.8028 4.3734 4.7354 0.0674 1.54% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 4.1080 4.1080 4.0460 4.0460 0.0620 1.53% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.0580 3.0580 3.0120 3.0120 0.0460 1.53% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.2760 3.6660 2.2420 3.6320 0.0340 1.52% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007945 景順長城改革機遇靈活配置C 1.3420 1.3420 1.3220 1.3220 0.0200 1.51% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.1352 2.1352 2.1036 2.1036 0.0316 1.50% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 2.0330 2.0330 2.0030 2.0030 0.0300 1.50% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.1075 2.1075 2.0763 2.0763 0.0312 1.50% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 5.6880 5.6880 5.6040 5.6040 0.0840 1.50% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001076 易方達改革紅利混合 1.6890 1.6890 1.6640 1.6640 0.0250 1.50% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.6210 2.2170 1.5970 2.1930 0.0240 1.50% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 2.0218 2.0718 1.9921 2.0421 0.0297 1.49% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.2900 1.4500 1.2710 1.4310 0.0190 1.49% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050004 博時精選混合A 2.0185 3.8693 1.9888 3.8396 0.0297 1.49% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 2.4750 2.4750 2.4390 2.4390 0.0360 1.48% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007679 泰達宏利品牌升級混合C 1.4115 1.4115 1.3909 1.3909 0.0206 1.48% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007678 泰達宏利品牌升級混合A 1.4204 1.4204 1.3997 1.3997 0.0207 1.48% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 2.4210 2.4210 2.3860 2.3860 0.0350 1.47% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.4220 2.9620 2.3870 2.9270 0.0350 1.47% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.9300 4.6690 1.9020 4.6140 0.0280 1.47% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001500 泓德遠見回報混合 2.0344 2.4684 2.0050 2.4390 0.0294 1.47% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 2.2760 2.2760 2.2430 2.2430 0.0330 1.47% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000057 中銀消費主題混合A 2.3660 2.3660 2.3320 2.3320 0.0340 1.46% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006877 天治量化核心精選混合A 1.1227 1.3905 1.1065 1.3743 0.0162 1.46% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006878 天治量化核心精選混合C 1.1500 1.4250 1.1334 1.4084 0.0166 1.46% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.9966 1.9966 1.9681 1.9681 0.0285 1.45% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005680 財通資管價值成長混合A 2.9331 2.9331 2.8911 2.8911 0.0420 1.45% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 8.3870 8.9270 8.2670 8.8070 0.1200 1.45% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 1.0348 1.0348 1.0201 1.0201 0.0147 1.44% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2484 1.2484 1.2307 1.2307 0.0177 1.44% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 013047 富國品質(zhì)生活混合C 1.9948 1.9948 1.9665 1.9665 0.0283 1.44% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070010 嘉實主題混合 2.2490 3.9120 2.2170 3.8800 0.0320 1.44% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001476 中銀智能制造股票A 2.1800 2.1800 2.1490 2.1490 0.0310 1.44% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012181 中銀智能制造股票C 2.1790 2.1790 2.1480 2.1480 0.0310 1.44% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 2.0600 2.0600 2.0310 2.0310 0.0290 1.43% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 4.5057 4.5857 4.4422 4.5222 0.0635 1.43% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001193 中金消費升級股票A 1.3028 1.3028 1.2845 1.2845 0.0183 1.42% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008958 嘉實回報精選股票 1.3660 1.3660 1.3469 1.3469 0.0191 1.42% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.3540 1.3540 1.3350 1.3350 0.0190 1.42% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2.0854 2.0854 2.0564 2.0564 0.0290 1.41% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.6121 1.6121 1.5902 1.5902 0.0219 1.38% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 013516 匯添富藍籌穩(wěn)健混合E 3.4460 3.4460 3.3990 3.3990 0.0470 1.38% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.7423 1.7423 1.7186 1.7186 0.0237 1.38% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 013045 富國內(nèi)需增長混合C 1.6106 1.6106 1.5888 1.5888 0.0218 1.37% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 4.6370 4.3110 4.5750 4.2530 0.0620 1.36% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.4848 1.4848 1.4649 1.4649 0.0199 1.36% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011307 富國天益價值混合C 2.7515 2.7515 2.7145 2.7145 0.0370 1.36% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100020 富國天益價值混合A 2.4963 6.2626 2.4627 6.2290 0.0336 1.36% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.9649 1.8672 1.9386 1.8431 0.0263 1.36% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008260 長城價值優(yōu)選混合A 1.5526 1.6354 1.5317 1.6145 0.0209 1.36% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 3.4460 4.7750 3.4000 4.7290 0.0460 1.35% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.6624 2.6624 2.6269 2.6269 0.0355 1.35% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.9825 2.0675 1.9560 2.0410 0.0265 1.35% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 2.1140 2.1140 2.0860 2.0860 0.0280 1.34% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007152 諾德策略精選 1.3825 1.3825 1.3642 1.3642 0.0183 1.34% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519150 新華優(yōu)選消費混合 3.5404 4.4764 3.4941 4.4301 0.0463 1.33% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 1.0748 1.0748 1.0607 1.0607 0.0141 1.33% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6841 0.6841 0.6752 0.6752 0.0089 1.32% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.3050 3.0110 2.2750 2.9810 0.0300 1.32% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.4610 3.1670 2.4290 3.1350 0.0320 1.32% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000551 中信保誠幸福消費混合A 2.3780 2.6240 2.3470 2.5930 0.0310 1.32% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006605 嘉實消費精選股票C 2.0835 2.0835 2.0564 2.0564 0.0271 1.32% 2021-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值