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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 860060 光大陽光生活18個(gè)月混合B 0.8587 0.8587 0.8075 0.8075 0.0512 6.34% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 860061 光大陽光生活18個(gè)月混合C 0.8576 0.8576 0.8065 0.8065 0.0511 6.34% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 860008 光大陽光生活18個(gè)月混合A 1.4376 2.0515 1.3520 1.9659 0.0856 6.33% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.6650 2.6650 2.5210 2.5210 0.1440 5.71% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 2.6270 2.6270 2.4890 2.4890 0.1380 5.54% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 1.1321 1.1321 1.0757 1.0757 0.0564 5.24% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 1.1217 1.1217 1.0659 1.0659 0.0558 5.24% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 3.0430 3.0430 2.8920 2.8920 0.1510 5.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.6531 1.6531 1.5718 1.5718 0.0813 5.17% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.8130 2.8130 2.6750 2.6750 0.1380 5.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4253 1.4333 1.3554 1.3670 0.0699 5.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.7446 1.7446 1.6590 1.6590 0.0856 5.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.7415 1.7415 1.6561 1.6561 0.0854 5.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.4225 1.4225 1.3529 1.3529 0.0696 5.14% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2582 0.7440 1.1972 0.7181 0.0610 5.10% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.2575 1.2575 1.1965 1.1965 0.0610 5.10% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.5629 3.5629 3.3913 3.3913 0.1716 5.06% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.5835 3.5835 3.4109 3.4109 0.1726 5.06% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.2668 3.2668 3.1098 3.1098 0.1570 5.05% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.2402 3.2402 3.0845 3.0845 0.1557 5.05% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.3252 1.3252 1.2616 1.2616 0.0636 5.04% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.2350 4.4500 4.0340 4.2490 0.2010 4.98% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.6824 1.6824 1.6026 1.6026 0.0798 4.98% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9550 1.3149 0.9100 1.2864 0.0450 4.95% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9548 0.9548 0.9098 0.9098 0.0450 4.95% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 3.1312 3.1312 2.9838 2.9838 0.1474 4.94% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 3.1399 3.1399 2.9920 2.9920 0.1479 4.94% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180012 銀華富裕主題混合A 6.8042 7.7572 6.4849 7.4379 0.3193 4.92% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2562 0.2562 0.2443 0.2443 0.0119 4.87% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.2063 2.9285 3.0589 2.7939 0.1474 4.82% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.2580 3.1537 3.1081 3.0086 0.1499 4.82% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.3140 5.3140 5.0700 5.0700 0.2440 4.81% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.3360 5.3360 5.0910 5.0910 0.2450 4.81% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 2.8977 3.7497 2.7657 3.6177 0.1320 4.77% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 2.7213 2.9913 2.5974 2.8674 0.1239 4.77% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.9429 1.9429 1.8548 1.8548 0.0881 4.75% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.9191 1.9191 1.8321 1.8321 0.0870 4.75% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.5557 1.5557 1.4859 1.4859 0.0698 4.70% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.5559 1.5559 1.4861 1.4861 0.0698 4.70% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.1430 3.1430 3.0030 3.0030 0.1400 4.66% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.4300 1.9040 1.3670 1.8410 0.0630 4.61% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.9429 0.9429 0.9014 0.9014 0.0415 4.60% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.3204 2.3204 2.2188 2.2188 0.1016 4.58% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.1688 2.4688 2.0738 2.3738 0.0950 4.58% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.3298 2.3298 2.2277 2.2277 0.1021 4.58% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.2622 2.5722 2.1631 2.4731 0.0991 4.58% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.3770 2.9170 2.2730 2.8130 0.1040 4.58% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 2.3770 2.3770 2.2730 2.2730 0.1040 4.58% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 3.3540 3.3540 3.2080 3.2080 0.1460 4.55% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 2.0850 2.0850 1.9950 1.9950 0.0900 4.51% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005626 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 2.0840 2.0840 1.9940 1.9940 0.0900 4.51% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.6150 3.8530 3.4600 3.6980 0.1550 4.48% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.4704 2.4704 2.3650 2.3650 0.1054 4.46% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0094 1.4315 0.9663 1.3728 0.0431 4.46% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0071 1.0071 0.9641 0.9641 0.0430 4.46% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.5444 2.5444 2.4358 2.4358 0.1086 4.46% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.5690 3.8010 3.4170 3.6490 0.1520 4.45% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.9260 2.9260 2.8047 2.8047 0.1213 4.32% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.6800 3.6800 3.5280 3.5280 0.1520 4.31% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.2420 3.6320 2.1500 3.5400 0.0920 4.28% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 570008 諾德周期策略混合 3.7440 4.6390 3.5910 4.4860 0.1530 4.26% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.1410 2.1410 2.0540 2.0540 0.0870 4.24% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.7535 2.7535 2.6419 2.6419 0.1116 4.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.6998 2.6998 2.5904 2.5904 0.1094 4.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.5545 1.5545 1.4919 1.4919 0.0626 4.20% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5875 1.5875 1.5236 1.5236 0.0639 4.19% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6196 1.6196 1.5546 1.5546 0.0650 4.18% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6232 1.6232 1.5581 1.5581 0.0651 4.18% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6692 1.6692 1.6023 1.6023 0.0669 4.18% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.9168 0.9168 0.8801 0.8801 0.0367 4.17% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 2.4221 2.4221 2.3256 2.3256 0.0965 4.15% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.4768 1.4768 1.4180 1.4180 0.0588 4.15% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 2.4315 2.4315 2.3346 2.3346 0.0969 4.15% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.4624 1.4624 1.4042 1.4042 0.0582 4.14% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.4139 2.4139 2.3189 2.3189 0.0950 4.10% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.3354 3.7204 3.2041 3.5891 0.1313 4.10% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.7324 3.7324 3.5857 3.5857 0.1467 4.09% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.2619 3.6469 3.1336 3.5186 0.1283 4.09% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.3390 3.7180 3.2080 3.5870 0.1310 4.08% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.5699 3.5699 3.4305 3.4305 0.1394 4.06% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1038 1.1038 1.0608 1.0608 0.0430 4.05% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0443 1.6976 1.0041 1.6323 0.0402 4.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 3.1090 3.5390 2.9895 3.4195 0.1195 4.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.7170 2.7170 2.6130 2.6130 0.1040 3.98% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9069 2.2919 0.8722 2.2572 0.0347 3.98% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.0911 2.0911 2.0113 2.0113 0.0798 3.97% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4910 1.4910 1.4340 1.4340 0.0570 3.97% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.8080 2.8080 2.7010 2.7010 0.1070 3.96% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.7538 2.7538 2.6495 2.6495 0.1043 3.94% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4840 1.4840 1.4280 1.4280 0.0560 3.92% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004987 諾德新享靈活配置混合 1.9121 2.1421 1.8402 2.0702 0.0719 3.91% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4151 1.4151 1.3619 1.3619 0.0532 3.91% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.9483 0.9483 0.9127 0.9127 0.0356 3.90% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.9484 0.9484 0.9128 0.9128 0.0356 3.90% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.8107 2.8107 2.7054 2.7054 0.1053 3.89% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.8009 2.8009 2.6959 2.6959 0.1050 3.89% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.0150 2.0150 1.9400 1.9400 0.0750 3.87% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.4009 2.4009 2.3116 2.3116 0.0893 3.86% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.8332 1.8332 1.7659 1.7659 0.0673 3.81% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.6610 1.8430 1.6000 1.7820 0.0610 3.81% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.3478 1.3478 1.2985 1.2985 0.0493 3.80% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005210 東吳雙三角股票C 1.1253 1.1253 1.0841 1.0841 0.0412 3.80% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.8940 2.8940 2.7880 2.7880 0.1060 3.80% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.3430 1.3430 1.2939 1.2939 0.0491 3.79% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005209 東吳雙三角股票A 1.1490 1.1490 1.1070 1.1070 0.0420 3.79% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 0.9568 1.4568 0.9219 1.4219 0.0349 3.79% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.7197 1.7197 1.6570 1.6570 0.0627 3.78% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.9140 3.2780 2.8080 3.1720 0.1060 3.77% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.6510 1.6510 1.5912 1.5912 0.0598 3.76% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012043 鵬華酒C 0.9660 0.9660 0.9310 0.9310 0.0350 3.76% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.6235 1.6235 1.5647 1.5647 0.0588 3.76% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2515 2.8946 1.2063 2.8494 0.0452 3.75% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2512 1.2632 1.2061 1.2181 0.0451 3.74% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 2.1912 2.1912 2.1122 2.1122 0.0790 3.74% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.0351 2.0351 1.9619 1.9619 0.0732 3.73% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.0061 2.0061 1.9340 1.9340 0.0721 3.73% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160632 鵬華酒A 0.9460 2.2860 0.9120 2.2640 0.0340 3.73% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.8346 1.8346 1.7687 1.7687 0.0659 3.73% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.8354 1.8354 1.7694 1.7694 0.0660 3.73% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.6800 4.4870 2.5840 4.3910 0.0960 3.72% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.3490 4.3490 4.1930 4.1930 0.1560 3.72% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.3600 4.4990 4.2040 4.3430 0.1560 3.71% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009502 國(guó)壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.9817 0.9817 0.9466 0.9466 0.0351 3.71% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4844 1.4844 1.4315 1.4315 0.0529 3.70% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.4485 1.4485 1.3969 1.3969 0.0516 3.69% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.9960 1.9960 1.9250 1.9250 0.0710 3.69% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4699 1.4699 1.4176 1.4176 0.0523 3.69% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.2780 2.9840 2.1970 2.9030 0.0810 3.69% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 2.0230 2.0230 1.9510 1.9510 0.0720 3.69% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.4320 3.1380 2.3460 3.0520 0.0860 3.67% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.6940 1.6940 1.6340 1.6340 0.0600 3.67% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.1101 2.1101 2.0356 2.0356 0.0745 3.66% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.0829 2.0829 2.0094 2.0094 0.0735 3.66% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.5070 1.5070 1.4540 1.4540 0.0530 3.65% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9310 0.9310 0.0340 3.65% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.5271 4.4631 3.4032 4.3392 0.1239 3.64% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008381 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5656 1.5656 1.5107 1.5107 0.0549 3.63% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.8080 5.7490 2.7100 5.6510 0.0980 3.62% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9710 2.0830 0.9372 2.0492 0.0338 3.61% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7270 3.7270 3.5970 3.5970 0.1300 3.61% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.4430 1.3060 1.3930 1.2610 0.0500 3.59% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000831 工銀醫(yī)療保健股票 4.1940 4.1940 4.0490 4.0490 0.1450 3.58% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000870 嘉實(shí)新收益混合 2.3810 2.6940 2.2990 2.6120 0.0820 3.57% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.8270 4.8270 4.6620 4.6620 0.1650 3.54% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.8060 4.8060 4.6420 4.6420 0.1640 3.53% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.9162 0.9162 0.8852 0.8852 0.0310 3.50% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.9149 0.9149 0.8840 0.8840 0.0309 3.50% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開混合 1.6913 1.6913 1.6344 1.6344 0.0569 3.48% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 860018 光大陽光智造混合A 2.4059 2.4059 2.3253 2.3253 0.0806 3.47% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 860039 光大陽光智造混合C 1.1465 2.2338 1.1081 2.1954 0.0384 3.47% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 860038 光大陽光智造混合B 1.1514 2.2406 1.1128 2.2020 0.0386 3.47% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.5855 1.5855 1.5325 1.5325 0.0530 3.46% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.2184 1.2184 1.1782 1.1782 0.0402 3.41% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.6420 4.1230 1.5880 4.0690 0.0540 3.40% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.2058 1.2058 1.1661 1.1661 0.0397 3.40% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.8996 1.8996 1.8373 1.8373 0.0623 3.39% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.8998 2.1498 1.8375 2.0875 0.0623 3.39% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006537 恒生前海港股通精選混合 1.2142 1.2142 1.1745 1.1745 0.0397 3.38% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.7486 1.7486 1.6917 1.6917 0.0569 3.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.4286 1.4286 1.3821 1.3821 0.0465 3.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.9268 1.9268 1.8641 1.8641 0.0627 3.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.7726 1.7726 1.7149 1.7149 0.0577 3.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.4625 2.4625 2.3824 2.3824 0.0801 3.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.9657 2.9657 2.8692 2.8692 0.0965 3.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.4370 4.0390 2.3580 3.9600 0.0790 3.35% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007368 浙商滬港深精選混合A 1.5761 1.6521 1.5252 1.6012 0.0509 3.34% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 3.0984 3.0984 2.9986 2.9986 0.0998 3.33% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 3.1106 3.1386 3.0104 3.0384 0.1002 3.33% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007369 浙商滬港深精選混合C 1.5576 1.6316 1.5074 1.5814 0.0502 3.33% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.9980 3.5900 1.9340 3.5260 0.0640 3.31% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3992 1.3992 1.3546 1.3546 0.0446 3.29% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.5898 1.5898 1.5391 1.5391 0.0507 3.29% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 3.1120 3.2980 3.0130 3.1960 0.0990 3.29% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.3330 2.3330 2.2590 2.2590 0.0740 3.28% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.6040 1.7410 1.5530 1.6900 0.0510 3.28% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519601 海富通中國(guó)海外混合 2.0840 2.3540 2.0180 2.2880 0.0660 3.27% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.9870 1.9870 1.9240 1.9240 0.0630 3.27% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7980 1.7980 1.7410 1.7410 0.0570 3.27% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7760 1.7760 1.7200 1.7200 0.0560 3.26% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.3919 2.3919 2.3164 2.3164 0.0755 3.26% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.6140 1.6140 1.5630 1.5630 0.0510 3.26% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 11.5870 13.4630 11.2220 13.0980 0.3650 3.25% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 2.0085 2.0085 1.9452 1.9452 0.0633 3.25% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 2.0019 2.0019 1.9389 1.9389 0.0630 3.25% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006968 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合C 1.2271 1.2271 1.1886 1.1886 0.0385 3.24% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8490 1.8490 1.7910 1.7910 0.0580 3.24% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006967 財(cái)通行業(yè)龍頭精選混合A 1.2342 1.2342 1.1956 1.1956 0.0386 3.23% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 1.4325 1.4325 1.3877 1.3877 0.0448 3.23% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.3347 1.3347 1.2930 1.2930 0.0417 3.23% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7900 1.7900 1.7340 1.7340 0.0560 3.23% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.4519 2.4519 2.3754 2.3754 0.0765 3.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.3204 1.3204 1.2792 1.2792 0.0412 3.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.3420 2.3420 2.2690 2.2690 0.0730 3.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.5275 1.5275 1.4799 1.4799 0.0476 3.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.3480 2.3480 2.2750 2.2750 0.0730 3.21% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 1.0372 1.0372 1.0050 1.0050 0.0322 3.20% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 2.1290 2.1290 2.0630 2.0630 0.0660 3.20% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 2.5706 2.5706 2.4910 2.4910 0.0796 3.20% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005197 工銀滬港深精選混合A 1.0956 1.0956 1.0617 1.0617 0.0339 3.19% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 1.1227 1.1227 1.0880 1.0880 0.0347 3.19% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值