搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.1630 2.1630 2.0450 2.0450 0.1180 5.77% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.1630 2.1630 2.0450 2.0450 0.1180 5.77% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.4500 2.4500 2.3200 2.3200 0.1300 5.60% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.0733 1.0733 1.0501 1.0501 0.0232 2.21% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.0736 1.0736 1.0504 1.0504 0.0232 2.21% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5371 0.5371 0.5257 0.5257 0.0114 2.17% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5371 0.5371 0.5257 0.5257 0.0114 2.17% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4943 1.4943 1.4630 1.4630 0.0313 2.14% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5255 0.5255 0.5146 0.5146 0.0109 2.12% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5281 0.5680 0.5172 0.5571 0.0109 2.11% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1460 0.1460 0.1430 0.1430 0.0030 2.10% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2828 0.2828 0.2771 0.2771 0.0057 2.06% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5970 0.5970 0.5850 0.5850 0.0120 2.05% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.4080 2.4080 2.3600 2.3600 0.0480 2.03% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7100 3.7100 3.6370 3.6370 0.0730 2.01% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6644 0.6644 0.6514 0.6514 0.0130 2.00% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6622 0.6622 0.6492 0.6492 0.0130 2.00% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.0040 5.5040 4.9070 5.4070 0.0970 1.98% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.6300 3.6300 3.5600 3.5600 0.0700 1.97% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.6484 3.9184 3.5780 3.8480 0.0704 1.97% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8300 2.8300 2.7760 2.7760 0.0540 1.95% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3398 0.3398 0.3334 0.3334 0.0064 1.92% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9533 1.9533 1.9172 1.9172 0.0361 1.88% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.7270 2.7270 2.6770 2.6770 0.0500 1.87% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3475 2.3475 2.3065 2.3065 0.0410 1.78% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.0060 1.0060 0.9890 0.9890 0.0170 1.72% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007976 易方達黃金主題人民幣C 1.0050 1.0050 0.9890 0.9890 0.0160 1.62% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.3180 1.3180 1.2990 1.2990 0.0190 1.46% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3270 0.3270 0.3223 0.3223 0.0047 1.46% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1430 0.1430 0.0020 1.40% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 13.8800 13.8800 13.6900 13.6900 0.1900 1.39% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.8900 2.8900 2.8510 2.8510 0.0390 1.37% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2102 0.2112 0.2074 0.2084 0.0028 1.35% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 968063 摩根太平洋科技美元累計 13.7800 13.7800 13.5999 13.5999 0.1801 1.32% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 2.2590 2.2590 2.2300 2.2300 0.0290 1.30% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2336 0.2336 0.2307 0.2307 0.0029 1.26% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005676 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)C 2.2440 2.2440 2.2160 2.2160 0.0280 1.26% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005796 嘉實新添榮定期混合A 1.1247 1.1247 1.1108 1.1108 0.0139 1.25% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005797 嘉實新添榮定期混合C 1.1088 1.1088 1.0951 1.0951 0.0137 1.25% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2362 0.2362 0.2333 0.2333 0.0029 1.24% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.3020 1.4520 1.2860 1.4360 0.0160 1.24% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3400 1.3400 1.3240 1.3240 0.0160 1.21% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.7180 2.3490 1.6980 2.3290 0.0200 1.18% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050015 博時大中華亞太精選 1.4520 1.5340 1.4350 1.5170 0.0170 1.18% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1896 0.1896 0.1874 0.1874 0.0022 1.17% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6710 2.6710 2.6400 2.6400 0.0310 1.17% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計 13.4200 13.4200 13.2700 13.2700 0.1500 1.13% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0755 1.0755 1.0638 1.0638 0.0117 1.10% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6314 1.6314 1.6140 1.6140 0.0174 1.08% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6135 1.6135 1.5963 1.5963 0.0172 1.08% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160719 嘉實黃金 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對沖累計 13.4500 13.4500 13.3100 13.3100 0.1400 1.05% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.3099 1.3099 1.2964 1.2964 0.0135 1.04% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.4473 1.4473 1.4327 1.4327 0.0146 1.02% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320013 諾安全球黃金 1.1850 1.2700 1.1730 1.2580 0.0120 1.02% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 13.5000 13.5000 13.3700 13.3700 0.1300 0.97% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.0596 1.0596 1.0495 1.0495 0.0101 0.96% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180012 銀華富裕主題混合A 5.6095 6.5625 5.5561 6.5091 0.0534 0.96% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.1868 1.1868 1.1758 1.1758 0.0110 0.94% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9620 0.9620 0.0090 0.94% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003718 易方達標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2176 0.2176 0.2156 0.2156 0.0020 0.93% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.6650 3.5170 2.6410 3.4930 0.0240 0.91% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2797 0.2797 0.2772 0.2772 0.0025 0.90% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.5050 2.7750 2.4830 2.7530 0.0220 0.89% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004986 鵬華策略回報混合 1.8267 2.0467 1.8109 2.0309 0.0158 0.87% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.4510 1.4510 1.4390 1.4390 0.0120 0.83% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004805 長信消費精選量化股票A 1.8797 1.8797 1.8643 1.8643 0.0154 0.83% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006537 恒生前海港股通精選混合 1.1291 1.1291 1.1198 1.1198 0.0093 0.83% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.7194 2.7784 2.6973 2.7563 0.0221 0.82% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.6926 2.6926 2.6707 2.6707 0.0219 0.82% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161125 易方達標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.5035 1.5035 1.4913 1.4913 0.0122 0.82% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968011 摩根太平洋證券美元 19.7200 19.7200 19.5600 19.5600 0.1600 0.82% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.1436 1.1436 1.1344 1.1344 0.0092 0.81% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6170 1.6170 1.6040 1.6040 0.0130 0.81% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968010 摩根太平洋證券人民幣 21.0400 21.0400 20.8699 20.8699 0.1701 0.81% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001384 東方新思路混合A 1.3989 1.3989 1.3879 1.3879 0.0110 0.79% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001385 東方新思路混合C 1.3707 1.3707 1.3599 1.3599 0.0108 0.79% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 968073 摩根亞洲增長PRC人民幣累計 13.0700 13.0700 12.9700 12.9700 0.1000 0.77% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.4680 3.4680 3.4420 3.4420 0.0260 0.76% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007876 國融融興混合C 1.2678 1.2678 1.2584 1.2584 0.0094 0.75% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007875 國融融興混合A 1.2698 1.2698 1.2604 1.2604 0.0094 0.75% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.9349 1.9349 1.9206 1.9206 0.0143 0.74% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.0243 2.0243 2.0094 2.0094 0.0149 0.74% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001186 富國文體健康股票A 2.0530 2.0530 2.0380 2.0380 0.0150 0.74% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005801 工銀印度基金美元 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.9320 1.9320 1.9180 1.9180 0.0140 0.73% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 1.9320 1.9320 1.9180 1.9180 0.0140 0.73% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6900 1.6900 1.6780 1.6780 0.0120 0.72% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.1274 1.1274 1.1194 1.1194 0.0080 0.71% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160605 鵬華中國50混合 2.5480 4.9180 2.5300 4.9000 0.0180 0.71% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1245 1.1245 1.1166 1.1166 0.0079 0.71% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 118001 易方達亞洲精選股票 1.4150 1.4150 1.4050 1.4050 0.0100 0.71% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.6319 2.6319 2.6134 2.6134 0.0185 0.71% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1593 0.1593 0.1582 0.1582 0.0011 0.70% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1593 0.1593 0.1582 0.1582 0.0011 0.70% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 4.2560 4.2560 4.2270 4.2270 0.0290 0.69% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6443 0.6443 0.6401 0.6401 0.0042 0.66% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.3280 2.8680 2.3130 2.8530 0.0150 0.65% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070012 嘉實海外中國股票混合 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0950 1.7960 1.0880 1.7890 0.0070 0.64% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968075 瑞士百達策略收益HM人民幣混合 10.3845 10.3845 10.3193 10.3193 0.0652 0.63% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.2483 2.2483 2.2344 2.2344 0.0139 0.62% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 2.2014 2.2014 2.1878 2.1878 0.0136 0.62% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0679 1.0679 1.0613 1.0613 0.0066 0.62% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0593 1.0593 0.0066 0.62% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3220 1.8390 1.3140 1.8310 0.0080 0.61% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.7271 1.7271 1.7167 1.7167 0.0104 0.61% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6680 0.6680 0.6640 0.6640 0.0040 0.60% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.1989 1.1989 1.1917 1.1917 0.0072 0.60% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 1.0488 1.1305 1.0425 1.1242 0.0063 0.60% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164824 工銀印度基金人民幣 0.9392 0.9392 0.9337 0.9337 0.0055 0.59% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1005 1.1005 1.0942 1.0942 0.0063 0.58% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.0405 2.0405 2.0295 2.0295 0.0110 0.54% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.4070 3.4070 3.3890 3.3890 0.0180 0.53% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.3119 4.2519 2.2999 4.2399 0.0120 0.52% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005228 匯添富港股通專注成長 1.0126 1.0126 1.0074 1.0074 0.0052 0.52% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.9150 1.9150 1.9050 1.9050 0.0100 0.52% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001135 益民品質(zhì)升級混合A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0178 1.0178 1.0128 1.0128 0.0050 0.49% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0131 1.0131 1.0082 1.0082 0.0049 0.49% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.2190 1.2240 1.2130 1.2180 0.0060 0.49% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 560002 益民紅利成長混合 0.6895 1.8276 0.6862 1.8216 0.0033 0.48% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.9033 2.9033 2.8907 2.8907 0.0126 0.44% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.3364 1.3564 1.3305 1.3505 0.0059 0.44% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.3570 1.3770 1.3510 1.3710 0.0060 0.44% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519150 新華優(yōu)選消費混合 2.5510 3.4870 2.5400 3.4760 0.0110 0.43% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.8639 2.8639 2.8515 2.8515 0.0124 0.43% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.6951 1.6951 1.6878 1.6878 0.0073 0.43% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.7706 1.7706 1.7632 1.7632 0.0074 0.42% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001914 中信建投聚利混合A 1.0628 1.1068 1.0586 1.1026 0.0042 0.40% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006845 中信建投聚利混合C 1.1859 1.1859 1.1812 1.1812 0.0047 0.40% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000136 民生加銀策略精選混合A 4.4020 4.7630 4.3850 4.7460 0.0170 0.39% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 673120 西部利得新富混合A 1.6010 1.6010 1.5950 1.5950 0.0060 0.38% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1070 0.1070 0.1066 0.1066 0.0004 0.38% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003323 易方達原油C類美元匯 0.0802 0.0802 0.0799 0.0799 0.0003 0.38% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003322 易方達原油A類美元匯 0.0822 0.0822 0.0819 0.0819 0.0003 0.37% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160923 大成海外中國機會混合 1.3660 1.3660 1.3610 1.3610 0.0050 0.37% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6832 1.6832 1.6772 1.6772 0.0060 0.36% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.9014 1.9014 1.8947 1.8947 0.0067 0.35% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006058 民生加銀新興成長混合 2.2679 2.2679 2.2599 2.2599 0.0080 0.35% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6811 1.6811 1.6752 1.6752 0.0059 0.35% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2803 2.2803 2.2723 2.2723 0.0080 0.35% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3479 1.3479 1.3432 1.3432 0.0047 0.35% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004999 長信全球債券美元 0.1746 0.1746 0.1740 0.1740 0.0006 0.34% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161620 融通核心價值混合A 0.9817 0.9817 0.9784 0.9784 0.0033 0.34% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.5947 1.5947 1.5894 1.5894 0.0053 0.33% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 968031 中銀香港全天候香港股票A7 12.5800 12.5800 12.5400 12.5400 0.0400 0.32% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8433 0.9721 0.8406 0.9694 0.0027 0.32% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 2.5220 3.3750 2.5140 3.3670 0.0080 0.32% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.4159 1.4159 1.4115 1.4115 0.0044 0.31% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9907 0.9907 0.9876 0.9876 0.0031 0.31% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 968006 行健宏揚中國股票 1.5733 1.5733 1.5684 1.5684 0.0049 0.31% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008174 國泰藍籌精選混合A 1.3578 1.3578 1.3536 1.3536 0.0042 0.31% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008175 國泰藍籌精選混合C 1.3546 1.3546 1.3504 1.3504 0.0042 0.31% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 1.9571 1.9571 1.9512 1.9512 0.0059 0.30% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001898 易方達大健康混合 2.0340 2.0340 2.0280 2.0280 0.0060 0.30% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 009265 易方達消費精選股票 1.2235 1.2235 1.2200 1.2200 0.0035 0.29% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1194 2.8924 1.1162 2.8892 0.0032 0.29% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1068 0.1068 0.1065 0.1065 0.0003 0.28% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1846 0.1846 0.1841 0.1841 0.0005 0.27% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070001 嘉實成長收益混合A 1.6496 5.0712 1.6452 5.0638 0.0044 0.27% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 960024 嘉實成長收益混合H 1.4889 1.4936 1.4850 1.4897 0.0039 0.26% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005827 易方達藍籌精選混合 2.3325 2.3325 2.3265 2.3265 0.0060 0.26% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7986 1.7986 1.7939 1.7939 0.0047 0.26% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161129 易方達原油A類人民幣 0.5680 0.5680 0.5665 0.5665 0.0015 0.26% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1604 0.1604 0.1600 0.1600 0.0004 0.25% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.3550 1.3550 1.3516 1.3516 0.0034 0.25% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003321 易方達原油C類人民幣 0.5541 0.5541 0.5527 0.5527 0.0014 0.25% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.3625 1.3625 1.3591 1.3591 0.0034 0.25% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0483 1.0483 1.0458 1.0458 0.0025 0.24% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0526 1.0526 1.0501 1.0501 0.0025 0.24% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0122 1.0122 1.0098 1.0098 0.0024 0.24% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0090 1.0090 1.0066 1.0066 0.0024 0.24% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 420003 天弘永定價值成長混合A 3.0201 3.3551 3.0130 3.3480 0.0071 0.24% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 968067 惠理高息股票累積人民幣對沖 11.7179 11.7179 11.6905 11.6905 0.0274 0.23% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 968066 惠理高息股票派息人民幣對沖 11.7214 11.7710 11.6944 11.7440 0.0270 0.23% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.3694 8.2594 7.3529 8.2429 0.0165 0.22% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0683 1.0683 1.0660 1.0660 0.0023 0.22% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0699 1.0699 0.0024 0.22% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1425 0.1425 0.1422 0.1422 0.0003 0.21% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 12.0249 12.0249 11.9998 11.9998 0.0251 0.21% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.4240 1.4240 1.4210 1.4210 0.0030 0.21% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.6671 2.6671 2.6616 2.6616 0.0055 0.21% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9987 0.9987 0.9967 0.9967 0.0020 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008368 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 0.1478 0.1478 0.1475 0.1475 0.0003 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7380 0.7700 0.7365 0.7685 0.0015 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 673071 西部利得新動力混合A 1.5984 1.8114 1.5952 1.8082 0.0032 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.5260 3.5260 3.5190 3.5190 0.0070 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7393 0.7393 0.7378 0.7378 0.0015 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 673073 西部利得新動力混合C 1.5807 1.5807 1.5775 1.5775 0.0032 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.7922 1.7922 1.7886 1.7886 0.0036 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.2009 0.2116 0.2005 0.2112 0.0004 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.8066 1.8066 1.8030 1.8030 0.0036 0.20% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007369 浙商滬港深精選混合C 1.4088 1.4088 1.4063 1.4063 0.0025 0.18% 2020-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值