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嘉實(shí)新添榮定期混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005796)

今天最新凈值 1.0777 -0.0045 -0.4200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0777
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5097億
  • 最近資產(chǎn)：7.08億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉寧 王鑫晨
嘉實(shí)新添榮定期混合A基金005796重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002562 兄弟科技 1486.2000 8.75% 0.67% 0.0586%
603583 捷昌驅(qū)動(dòng) 24.0900 1.72% 0.16% 0.0028%
600036 招商銀行 15.8600 1.21% -1.03% -0.0125%
002925 盈趣科技 5.8900 0.32% -1.23% -0.0039%
601155 新城控股 2.0400 0.12% -1.57% -0.0019%
688819 天能股份 1.2600 0.08% -0.37% -0.0003%
688626 翔宇醫(yī)療 0.3700 0.05% -0.46% -0.0002%
301009 可靠股份 0.8000 0.04% -3.08% -0.0012%
301015 百洋醫(yī)藥 0.4600 0.04% -0.70% -0.0003%
688630 芯碁微裝 0.3400 0.03% -0.53% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.36% 0.0409% 12.73%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)新添榮定期混合A基金005796實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)新添榮定期混合A基金005796實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%