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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007851 方正富邦天?；旌螩 1.2749 1.3149 1.1552 1.1952 0.1197 10.36% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007850 方正富邦天?；旌螦 1.3047 1.3447 1.1828 1.2228 0.1219 10.31% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001349 富國改革動力混合 0.7770 0.7770 0.7460 0.7460 0.0310 4.16% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 1.5073 1.5073 1.4515 1.4515 0.0558 3.84% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9280 0.9280 0.8940 0.8940 0.0340 3.80% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002251 華夏軍工安全混合A 1.2190 1.2190 1.1750 1.1750 0.0440 3.74% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.0390 2.0390 1.9660 1.9660 0.0730 3.71% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005521 華安紅利精選混合A 1.2893 1.2893 1.2432 1.2432 0.0461 3.71% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1392 1.1392 1.0990 1.0990 0.0402 3.66% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1892 2.1892 2.1138 2.1138 0.0754 3.57% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2325 2.2325 2.1555 2.1555 0.0770 3.57% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005583 易方達港股通紅利混合 1.0565 1.0565 1.0205 1.0205 0.0360 3.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006753 天弘港股通精選C 1.2484 1.2484 1.2060 1.2060 0.0424 3.52% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006752 天弘港股通精選A 1.2529 1.2529 1.2104 1.2104 0.0425 3.51% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001475 易方達國防軍工混合A 1.1630 1.1630 1.1240 1.1240 0.0390 3.47% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519915 富國消費主題混合A 2.4760 2.4760 2.3930 2.3930 0.0830 3.47% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2720 1.2720 1.2294 1.2294 0.0426 3.47% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005609 富國軍工主題混合A 1.5379 1.5379 1.4871 1.4871 0.0508 3.42% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1764 2.1764 2.1053 2.1053 0.0711 3.38% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002524 興業(yè)福益?zhèn)疉 1.1436 1.1486 1.1063 1.1113 0.0373 3.37% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.7770 1.7770 1.7190 1.7190 0.0580 3.37% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160630 鵬華國防A 1.0240 1.2210 0.9910 1.2090 0.0330 3.33% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004424 匯添富文體娛樂混合A 2.2634 2.2634 2.1904 2.1904 0.0730 3.33% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.1672 1.1672 1.1298 1.1298 0.0374 3.31% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.3082 1.3582 1.2666 1.3166 0.0416 3.28% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.4416 1.4416 1.3958 1.3958 0.0458 3.28% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006408 匯添富消費升級混合A 2.0686 2.0686 2.0031 2.0031 0.0655 3.27% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.7366 1.7366 1.6819 1.6819 0.0547 3.25% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002989 融通通乾研究精選混合 1.6219 4.8494 1.5709 4.8002 0.0510 3.25% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009116 東興中證消費50A 1.2640 1.2640 1.2245 1.2245 0.0395 3.23% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009117 東興中證消費50C 1.2637 1.2637 1.2242 1.2242 0.0395 3.23% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006675 寶盈品牌消費股票A 1.5215 1.5215 1.4740 1.4740 0.0475 3.22% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006676 寶盈品牌消費股票C 1.5079 1.5079 1.4608 1.4608 0.0471 3.22% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.9100 1.9100 1.8513 1.8513 0.0587 3.17% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2897 2.2897 2.2193 2.2193 0.0704 3.17% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1071 1.1071 1.0732 1.0732 0.0339 3.16% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.4640 4.4040 2.3890 4.3290 0.0750 3.14% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.4630 2.4630 2.3880 2.3880 0.0750 3.14% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.0685 2.0685 2.0057 2.0057 0.0628 3.13% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.9762 1.9762 1.9162 1.9162 0.0600 3.13% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2789 1.2789 1.2402 1.2402 0.0387 3.12% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2785 1.2785 1.2398 1.2398 0.0387 3.12% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4940 2.4550 1.4490 2.4100 0.0450 3.11% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.4660 1.4660 1.4219 1.4219 0.0441 3.10% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519018 匯添富均衡增長混合 0.9389 4.0934 0.9107 4.0201 0.0282 3.10% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007192 恒越研究精選混合C 1.4384 1.4384 1.3951 1.3951 0.0433 3.10% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006049 恒越研究精選混合A/B 1.4416 1.4416 1.3982 1.3982 0.0434 3.10% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.7471 1.7471 1.6946 1.6946 0.0525 3.10% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.6318 2.6318 2.5528 2.5528 0.0790 3.09% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.7224 1.7224 1.6707 1.6707 0.0517 3.09% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 2.2320 2.2320 2.1650 2.1650 0.0670 3.09% 2020-07-17 凈值查詢 盤中估值
52 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 1.0730 1.0730 1.0410 1.0410 0.0320 3.07% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000431 鵬華品牌傳承混合 2.5820 2.6640 2.5050 2.5870 0.0770 3.07% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 2.1470 2.1470 2.0830 2.0830 0.0640 3.07% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.3575 1.3575 1.3172 1.3172 0.0403 3.06% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1469 1.1469 1.1129 1.1129 0.0340 3.06% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.2183 1.2183 1.1822 1.1822 0.0361 3.05% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.6255 1.6255 1.5774 1.5774 0.0481 3.05% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008901 富國內(nèi)需增長混合A 1.3871 1.3871 1.3461 1.3461 0.0410 3.05% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.2153 1.2153 1.1793 1.1793 0.0360 3.05% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.5187 1.5187 1.4740 1.4740 0.0447 3.03% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8520 1.8120 0.8270 1.7870 0.0250 3.02% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001824 博時滬港深成長企業(yè) 1.5350 1.5350 1.4900 1.4900 0.0450 3.02% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470008 匯添富策略回報混合 3.2360 3.3660 3.1410 3.2710 0.0950 3.02% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.1980 1.1980 1.1630 1.1630 0.0350 3.01% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001044 嘉實新消費股票A 2.1590 2.2290 2.0960 2.1660 0.0630 3.01% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.0169 2.0169 1.9579 1.9579 0.0590 3.01% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007132 長城港股通價值精選混合A 1.2903 1.3103 1.2529 1.2729 0.0374 2.99% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000793 工銀高端制造股票 1.4180 1.4180 1.3770 1.3770 0.0410 2.98% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9281 0.9281 0.9013 0.9013 0.0268 2.97% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6700 1.6700 1.6220 1.6220 0.0480 2.96% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 1.0320 1.0320 1.0023 1.0023 0.0297 2.96% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 1.0251 1.0251 0.9956 0.9956 0.0295 2.96% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.9656 0.9656 0.9378 0.9378 0.0278 2.96% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.4290 1.5390 1.3881 1.4981 0.0409 2.95% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000083 匯添富消費行業(yè)混合 6.9060 6.9060 6.7080 6.7080 0.1980 2.95% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.3967 1.3967 1.3567 1.3567 0.0400 2.95% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.0804 0.0000 1.0494 0.0000 0.0310 2.95% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.3949 1.3949 1.3549 1.3549 0.0400 2.95% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001645 國泰大健康股票A 3.2240 3.3910 3.1320 3.2990 0.0920 2.94% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 481015 工銀主題策略混合A 3.2700 3.2700 3.1770 3.1770 0.0930 2.93% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.8690 1.8690 1.8158 1.8158 0.0532 2.93% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240001 華寶寶康消費品 4.4473 12.1791 4.3213 11.8656 0.1260 2.92% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.2370 1.2370 1.2019 1.2019 0.0351 2.92% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004698 博時軍工主題股票A 1.3810 1.3810 1.3420 1.3420 0.0390 2.91% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.2433 1.2433 1.2081 1.2081 0.0352 2.91% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3952 1.3952 1.3559 1.3559 0.0393 2.90% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4032 1.4032 1.3637 1.3637 0.0395 2.90% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6193 4.4619 1.5738 4.4164 0.0455 2.89% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530012 建信積極配置混合 2.9170 2.9850 2.8350 2.9030 0.0820 2.89% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004943 格林伯元靈活配置C 1.3510 1.3510 1.3131 1.3131 0.0379 2.89% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.1410 1.1410 1.1090 1.1090 0.0320 2.89% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004942 格林伯元靈活配置A 1.3566 1.3566 1.3186 1.3186 0.0380 2.88% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0030 2.5030 1.9470 2.4470 0.0560 2.88% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007193 恒越核心精選混合C 1.4573 1.4573 1.4167 1.4167 0.0406 2.87% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006299 恒越核心精選混合A 1.4527 1.4527 1.4122 1.4122 0.0405 2.87% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000925 匯添富外延增長股票A 1.5390 1.5390 1.4960 1.4960 0.0430 2.87% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.6886 1.7163 1.6416 1.6693 0.0470 2.86% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000969 前海開源大安全混合 1.5800 1.5800 1.5360 1.5360 0.0440 2.86% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.6886 1.6886 1.6416 1.6416 0.0470 2.86% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.9737 0.9737 0.9467 0.9467 0.0270 2.85% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008265 南方ESG股票C 1.4032 1.4032 1.3645 1.3645 0.0387 2.84% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9458 0.9458 0.0269 2.84% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.6983 1.6983 1.6516 1.6516 0.0467 2.83% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 481010 工銀中小盤混合 2.5070 2.5070 2.4380 2.4380 0.0690 2.83% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008264 南方ESG股票A 1.4081 1.4081 1.3693 1.3693 0.0388 2.83% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233007 大摩卓越成長混合 3.5719 3.9439 3.4739 3.8459 0.0980 2.82% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 206012 鵬華價值精選股票 2.3400 2.3400 2.2760 2.2760 0.0640 2.81% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240009 華寶先進成長混合 5.1442 5.4122 5.0037 5.2717 0.1405 2.81% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.0620 0.7770 1.0330 0.7580 0.0290 2.81% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3530 1.7398 1.3160 1.7028 0.0370 2.81% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9900 1.7050 0.9630 1.6940 0.0270 2.80% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2545 2.2545 2.1931 2.1931 0.0614 2.80% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8800 0.8800 0.8560 0.8560 0.0240 2.80% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.5167 2.8079 1.4756 2.7318 0.0411 2.79% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002802 廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選混合A 1.3743 1.3743 1.3371 1.3371 0.0372 2.78% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006796 富國消費升級混合A 1.8356 1.8356 1.7861 1.7861 0.0495 2.77% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0607 3.7972 1.0321 3.7497 0.0286 2.77% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 4.2030 4.2030 4.0900 4.0900 0.1130 2.76% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.4494 1.4494 1.4106 1.4106 0.0388 2.75% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 1.4512 1.4512 1.4124 1.4124 0.0388 2.75% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.8720 2.4730 1.8220 2.4230 0.0500 2.74% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008065 匯添富中盤積極成長混合A 1.2484 1.2484 1.2153 1.2153 0.0331 2.72% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.5213 1.5213 1.4810 1.4810 0.0403 2.72% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1700 5.4470 1.1390 5.3570 0.0310 2.72% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.7360 1.8210 1.6900 1.7750 0.0460 2.72% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008960 長信國防軍工量化混合C 1.1486 1.1486 1.1183 1.1183 0.0303 2.71% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.4534 1.4534 1.4151 1.4151 0.0383 2.71% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.3909 1.3909 1.3542 1.3542 0.0367 2.71% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005267 嘉實價值精選股票A 1.4544 1.4544 1.4160 1.4160 0.0384 2.71% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002983 長信國防軍工量化混合A 1.1503 1.1503 1.1199 1.1199 0.0304 2.71% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008066 匯添富中盤積極成長混合C 1.2458 1.2458 1.2129 1.2129 0.0329 2.71% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.6330 1.9920 1.5900 1.9490 0.0430 2.70% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162006 長城久富混合(LOF)A 2.0633 4.7931 2.0090 4.7388 0.0543 2.70% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.8580 1.8580 1.8091 1.8091 0.0489 2.70% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2218 3.6893 1.1897 3.6572 0.0321 2.70% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 1.4433 1.4433 1.4053 1.4053 0.0380 2.70% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.4659 4.1559 2.4014 4.0914 0.0645 2.69% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007734 南方智銳混合C 1.4737 1.4737 1.4352 1.4352 0.0385 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519664 銀河美麗混合A 2.5710 3.1320 2.5040 3.0650 0.0670 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007733 南方智銳混合A 1.4810 1.4810 1.4423 1.4423 0.0387 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005802 匯添富智能制造股票A 1.5026 1.5026 1.4634 1.4634 0.0392 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007308 華寶消費升級混合 1.4752 1.4752 1.4367 1.4367 0.0385 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005708 國聯(lián)安遠見成長混合 1.8569 1.8569 1.8084 1.8084 0.0485 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002542 長城久鼎混合A 2.0283 2.0283 1.9753 1.9753 0.0530 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.9866 1.9866 1.9348 1.9348 0.0518 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 960028 建信優(yōu)選成長混合H 2.4835 2.7235 2.4186 2.6586 0.0649 2.68% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.7489 1.7489 1.7035 1.7035 0.0454 2.67% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519665 銀河美麗混合C 2.4600 2.9770 2.3960 2.9130 0.0640 2.67% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040008 華安策略優(yōu)選混合A 2.2921 3.8284 2.2326 3.7689 0.0595 2.67% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008075 招商核心優(yōu)選股票A 1.3068 1.3068 1.2729 1.2729 0.0339 2.66% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008076 招商核心優(yōu)選股票C 1.3007 1.3007 1.2670 1.2670 0.0337 2.66% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000977 長城環(huán)保主題混合A 2.0896 2.0896 2.0356 2.0356 0.0540 2.65% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519959 長信多利混合A 1.8560 2.0660 1.8080 2.0180 0.0480 2.65% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100020 富國天益價值混合A 2.1997 5.7060 2.1429 5.6492 0.0568 2.65% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006260 匯添富紅利增長混合C 1.4847 1.4847 1.4464 1.4464 0.0383 2.65% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006259 匯添富紅利增長混合A 1.5012 1.5012 1.4624 1.4624 0.0388 2.65% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 1.5663 1.5663 1.5260 1.5260 0.0403 2.64% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001371 富國滬港深價值混合A 1.5940 1.9610 1.5530 1.9200 0.0410 2.64% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206002 鵬華精選成長混合A 2.5310 2.5310 2.4660 2.4660 0.0650 2.64% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 2.0320 2.0320 1.9800 1.9800 0.0520 2.63% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.5390 2.5390 2.4740 2.4740 0.0650 2.63% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.6064 2.0864 1.5653 2.0453 0.0411 2.63% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001188 鵬華改革紅利股票 1.1370 1.1370 1.1080 1.1080 0.0290 2.62% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009241 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)C 1.7610 1.7610 1.7160 1.7160 0.0450 2.62% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320012 諾安主題精選混合 3.5700 3.6700 3.4790 3.5790 0.0910 2.62% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2160 0.8470 1.1850 0.8290 0.0310 2.62% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001222 鵬華外延成長混合 2.0370 2.0370 1.9850 1.9850 0.0520 2.62% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.3880 2.9230 2.3270 2.8620 0.0610 2.62% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.7620 4.9100 1.7170 4.7940 0.0450 2.62% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.1400 1.1400 1.1110 1.1110 0.0290 2.61% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.8250 0.8250 0.8040 0.8040 0.0210 2.61% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 2.6360 3.7320 2.5690 3.6650 0.0670 2.61% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006371 長安鑫盈混合A 1.6855 1.6855 1.6426 1.6426 0.0429 2.61% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002910 易方達供給改革混合 1.4395 1.4395 1.4030 1.4030 0.0365 2.60% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.5291 1.5291 1.4904 1.4904 0.0387 2.60% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006372 長安鑫盈混合C 1.6833 1.6833 1.6406 1.6406 0.0427 2.60% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.6808 3.1288 2.6128 3.0608 0.0680 2.60% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1612 3.0259 1.1319 2.9966 0.0293 2.59% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001186 富國文體健康股票A 1.7800 1.7800 1.7350 1.7350 0.0450 2.59% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 241001 華寶海外中國成長混合 2.1420 2.1420 2.0880 2.0880 0.0540 2.59% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005978 中信保誠至興混合C 1.3309 1.3309 1.2974 1.2974 0.0335 2.58% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002703 長城久源靈活配置混合A 1.2380 1.2380 1.2069 1.2069 0.0311 2.58% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005977 中信保誠至興混合A 1.3545 1.3545 1.3204 1.3204 0.0341 2.58% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5580 0.5580 0.5440 0.5440 0.0140 2.57% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.9960 1.0960 0.9710 1.0710 0.0250 2.57% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5140 1.6540 1.4760 1.6160 0.0380 2.57% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007146 鵬華研究智選混合 1.7456 1.7456 1.7019 1.7019 0.0437 2.57% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.9650 2.5050 1.9160 2.4560 0.0490 2.56% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.7640 2.9420 2.6950 2.8720 0.0690 2.56% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1670 2.1670 2.1130 2.1130 0.0540 2.56% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.8075 1.8075 1.7628 1.7628 0.0447 2.54% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001703 銀華滬港深增長股票A 2.1080 2.1780 2.0560 2.1260 0.0520 2.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.3063 1.3683 1.2741 1.3361 0.0322 2.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006364 招商豐韻混合A 1.7930 1.7930 1.7487 1.7487 0.0443 2.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006365 招商豐韻混合C 1.7741 1.7741 1.7303 1.7303 0.0438 2.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.7820 1.7820 1.7380 1.7380 0.0440 2.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 1.8045 1.8045 1.7599 1.7599 0.0446 2.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.2865 1.3485 1.2548 1.3168 0.0317 2.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.6305 1.6305 1.5902 1.5902 0.0403 2.53% 2020-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值