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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.3297 0.3297 0.2970 0.2970 0.0327 11.01% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.3302 0.3302 0.2975 0.2975 0.0327 10.99% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0465 0.0465 0.0419 0.0419 0.0046 10.98% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1272 0.1272 0.1172 0.1172 0.0100 8.53% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1260 0.1260 0.1161 0.1161 0.0099 8.53% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8944 0.8944 0.8244 0.8244 0.0700 8.49% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9027 0.9027 0.8321 0.8321 0.0706 8.48% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.5520 0.5520 0.5180 0.5180 0.0340 6.56% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 1.5030 1.5030 1.4156 1.4156 0.0874 6.17% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.9930 0.8990 0.9390 0.0540 6.01% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.6416 0.6416 0.6084 0.6084 0.0332 5.46% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.6840 1.6840 1.5970 1.5970 0.0870 5.45% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009062 財通智慧成長混合A 1.0557 1.0557 1.0030 1.0030 0.0527 5.25% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009063 財通智慧成長混合C 1.0543 1.0543 1.0018 1.0018 0.0525 5.24% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501018 南方原油A 0.5498 0.5498 0.5233 0.5233 0.0265 5.06% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006476 南方原油C 0.5497 0.5497 0.5233 0.5233 0.0264 5.04% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003322 易方達原油A類美元匯 0.0761 0.0761 0.0727 0.0727 0.0034 4.68% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003323 易方達原油C類美元匯 0.0743 0.0743 0.0710 0.0710 0.0033 4.65% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161129 易方達原油A類人民幣 0.5400 0.5400 0.5164 0.5164 0.0236 4.57% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003321 易方達原油C類人民幣 0.5271 0.5271 0.5041 0.5041 0.0230 4.56% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.1987 1.1987 1.1476 1.1476 0.0511 4.45% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0291 1.0491 0.9856 1.0056 0.0435 4.41% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0182 1.0382 0.9752 0.9952 0.0430 4.41% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2850 0.2850 0.2730 0.2730 0.0120 4.40% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.9589 0.9589 0.9197 0.9197 0.0392 4.26% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1535 0.2192 0.1474 0.2131 0.0061 4.14% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160216 國泰大宗商品 0.2040 0.2040 0.1960 0.1960 0.0080 4.08% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2930 1.2930 1.2430 1.2430 0.0500 4.02% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0890 1.5220 1.0470 1.4800 0.0420 4.01% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000970 東方紅睿元混合 2.8890 2.8890 2.7790 2.7790 0.1100 3.96% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1552 0.1552 0.1495 0.1495 0.0057 3.81% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1552 0.1552 0.1495 0.1495 0.0057 3.81% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1015 1.1015 1.0613 1.0613 0.0402 3.79% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009057 博時科技創(chuàng)新混合A 1.0280 1.0280 0.9906 0.9906 0.0374 3.78% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009058 博時科技創(chuàng)新混合C 1.0273 1.0273 0.9900 0.9900 0.0373 3.77% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007893 平安估值精選混合A 1.0706 1.0706 1.0323 1.0323 0.0383 3.71% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007894 平安估值精選混合C 1.0696 1.0696 1.0315 1.0315 0.0381 3.69% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008313 光大保德信研究精選混合A 1.0754 1.0754 1.0378 1.0378 0.0376 3.62% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 1.1865 1.1865 1.1455 1.1455 0.0410 3.58% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.0625 1.0625 1.0264 1.0264 0.0361 3.52% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008966 博時成長優(yōu)選靈活配置混合A 1.0945 1.0945 1.0575 1.0575 0.0370 3.50% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008967 博時成長優(yōu)選靈活配置混合C 1.0929 1.0929 1.0561 1.0561 0.0368 3.48% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.1269 1.1489 1.0894 1.1114 0.0375 3.44% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004848 中歐睿泓定開混合 1.2790 1.2790 1.2373 1.2373 0.0417 3.37% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8440 2.1180 1.7840 2.0580 0.0600 3.36% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4760 1.4760 1.4290 1.4290 0.0470 3.29% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000904 銀華回報定開混合 1.2360 1.5560 1.1970 1.5170 0.0390 3.26% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0841 1.0841 1.0499 1.0499 0.0342 3.26% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006111 泰康弘實3月定開混合 1.3790 1.4809 1.3364 1.4383 0.0426 3.19% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007207 華夏常陽三年定開混合 1.1483 1.1483 1.1130 1.1130 0.0353 3.17% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1430 1.4240 1.1080 1.3890 0.0350 3.16% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005392 長信價值藍籌兩年定開A 1.0389 1.1589 1.0083 1.1283 0.0306 3.03% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050020 博時抗通脹增強回報 0.3840 0.3840 0.3730 0.3730 0.0110 2.95% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.7604 1.7604 1.7102 1.7102 0.0502 2.94% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9490 0.9490 0.9220 0.9220 0.0270 2.93% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.6810 1.6810 1.6332 1.6332 0.0478 2.93% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.8300 1.8300 1.7780 1.7780 0.0520 2.92% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.5993 1.5993 1.5547 1.5547 0.0446 2.87% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.9164 1.9164 1.8629 1.8629 0.0535 2.87% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0490 1.0490 0.0300 2.86% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0133 1.0133 0.9856 0.9856 0.0277 2.81% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008518 弘毅遠方經(jīng)濟新動力混合A 0.9758 0.9758 0.9492 0.9492 0.0266 2.80% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005696 華安睿明兩年定開混合C 0.9920 0.9920 0.9651 0.9651 0.0269 2.79% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 2.4120 2.4120 2.3470 2.3470 0.0650 2.77% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.1561 1.1561 1.1252 1.1252 0.0309 2.75% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6450 0.6450 0.6280 0.6280 0.0170 2.71% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4070 0.4070 0.0110 2.70% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.8369 1.8369 1.7901 1.7901 0.0468 2.61% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2920 0.2920 0.2846 0.2846 0.0074 2.60% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519015 海富通精選貳號混合 1.3520 1.6720 1.3180 1.6380 0.0340 2.58% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2855 0.2855 0.2784 0.2784 0.0071 2.55% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.0600 2.0600 2.0090 2.0090 0.0510 2.54% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519011 海富通精選混合 0.5661 4.7838 0.5521 4.7377 0.0140 2.54% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.0720 2.0720 2.0210 2.0210 0.0510 2.52% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2007 0.2007 0.1958 0.1958 0.0049 2.50% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008290 華安現(xiàn)代生活混合 1.0270 1.0270 1.0020 1.0020 0.0250 2.50% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0262 2.0262 1.9770 1.9770 0.0492 2.49% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0715 1.0715 1.0457 1.0457 0.0258 2.47% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0693 1.0693 1.0437 1.0437 0.0256 2.45% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.5491 2.5491 2.4885 2.4885 0.0606 2.44% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.5717 2.6307 2.5106 2.5696 0.0611 2.43% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.4241 1.4241 1.3904 1.3904 0.0337 2.42% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2890 1.8060 1.2590 1.7760 0.0300 2.38% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0353 1.0353 1.0114 1.0114 0.0239 2.36% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009098 景順長城價值領(lǐng)航兩年持有 1.0561 1.0561 1.0320 1.0320 0.0241 2.34% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006158 博時榮享回報混合A 1.4204 1.5236 1.3881 1.4913 0.0323 2.33% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 1.8989 1.8989 1.8559 1.8559 0.0430 2.32% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 1.9080 1.9080 1.8647 1.8647 0.0433 2.32% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006159 博時榮享回報混合C 1.4111 1.5111 1.3792 1.4792 0.0319 2.31% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001900 諾安精選價值混合A 1.2491 1.2491 1.2209 1.2209 0.0282 2.31% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1117 0.1117 0.1092 0.1092 0.0025 2.29% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002423 華寶標普美國消費美元 0.2460 0.2460 0.2405 0.2405 0.0055 2.29% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1120 0.1120 0.1095 0.1095 0.0025 2.28% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009127 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.0336 1.0336 1.0112 1.0112 0.0224 2.22% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009059 南方滬深300增強A 1.0567 1.0567 1.0338 1.0338 0.0229 2.22% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.7460 1.7460 1.7080 1.7080 0.0380 2.22% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009126 嘉實基礎產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.0343 1.0343 1.0118 1.0118 0.0225 2.22% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 009060 南方滬深300增強C 1.0562 1.0562 1.0334 1.0334 0.0228 2.21% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006463 信達澳銀新征程定開混合C 1.0916 1.0916 1.0681 1.0681 0.0235 2.20% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005168 信達澳銀新征程定開混合A 1.1563 1.1563 1.1314 1.1314 0.0249 2.20% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7924 0.8244 0.7754 0.8074 0.0170 2.19% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7945 0.7945 0.7775 0.7775 0.0170 2.19% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9888 0.9888 0.9676 0.9676 0.0212 2.19% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9924 0.9924 0.9712 0.9712 0.0212 2.18% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9371 0.9371 0.9171 0.9171 0.0200 2.18% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.3686 1.3686 1.3397 1.3397 0.0289 2.16% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 165510 信誠四國配置 0.7150 0.7150 0.7000 0.7000 0.0150 2.14% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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109 320007 諾安成長混合 1.5760 2.0210 1.5430 1.9880 0.0330 2.14% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006879 華安智能生活混合A 1.6540 1.6540 1.6196 1.6196 0.0344 2.12% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003955 國泰民豐回報定開混合 1.9489 1.9489 1.9086 1.9086 0.0403 2.11% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2100 1.2100 1.1850 1.1850 0.0250 2.11% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3867 1.3867 1.3584 1.3584 0.0283 2.08% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3845 1.3845 1.3563 1.3563 0.0282 2.08% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005801 工銀印度基金美元 0.1179 0.1179 0.1155 0.1155 0.0024 2.08% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164824 工銀印度基金人民幣 0.8370 0.8370 0.8200 0.8200 0.0170 2.07% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009085 銀華豐享一年持有期混合 1.0168 1.0168 0.9962 0.9962 0.0206 2.07% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 2.1200 3.1140 2.0770 3.0710 0.0430 2.07% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 1.4470 1.4470 1.4180 1.4180 0.0290 2.05% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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121 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7313 1.7313 1.6966 1.6966 0.0347 2.05% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7178 1.7178 1.6833 1.6833 0.0345 2.05% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.1030 3.1010 2.0610 3.0590 0.0420 2.04% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4418 0.4418 0.4330 0.4330 0.0088 2.03% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務混合 1.6313 1.6313 1.5989 1.5989 0.0324 2.03% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4418 0.4418 0.4330 0.4330 0.0088 2.03% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4309 0.4309 0.4224 0.4224 0.0085 2.01% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4330 0.4729 0.4245 0.4644 0.0085 2.00% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.4376 1.6090 1.4094 1.5808 0.0282 2.00% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.2220 4.7220 4.1400 4.6400 0.0820 1.98% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9753 1.0253 0.9565 1.0065 0.0188 1.97% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3027 1.3027 1.2776 1.2776 0.0251 1.96% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.0731 3.3431 3.0142 3.2842 0.0589 1.95% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.1350 3.1350 3.0750 3.0750 0.0600 1.95% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004895 華商鑫安靈活混合 1.2550 1.3810 1.2310 1.3570 0.0240 1.95% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1219 2.2480 1.1006 2.2267 0.0213 1.94% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0524 1.0524 1.0326 1.0326 0.0198 1.92% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.9090 2.1640 1.8730 2.1280 0.0360 1.92% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.7490 1.8990 1.7160 1.8660 0.0330 1.92% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3920 2.3920 2.3470 2.3470 0.0450 1.92% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2342 0.2342 0.2298 0.2298 0.0044 1.91% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3614 1.3614 1.3359 1.3359 0.0255 1.91% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8982 0.8982 0.8814 0.8814 0.0168 1.91% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0507 1.0507 1.0310 1.0310 0.0197 1.91% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8942 0.8942 0.8775 0.8775 0.0167 1.90% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519026 海富通中小盤混合 1.3940 1.3940 1.3680 1.3680 0.0260 1.90% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006643 華泰柏瑞核心優(yōu)勢混合 1.1563 1.1563 1.1347 1.1347 0.0216 1.90% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2099 0.2099 0.2060 0.2060 0.0039 1.89% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.1217 1.1217 1.1010 1.1010 0.0207 1.88% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6622 1.6622 1.6320 1.6320 0.0302 1.85% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.4896 1.4896 1.4627 1.4627 0.0269 1.84% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9250 6.7300 4.8367 6.6417 0.0883 1.83% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.0664 1.0664 1.0472 1.0472 0.0192 1.83% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.0190 2.0190 1.9830 1.9830 0.0360 1.82% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1462 0.1462 0.1436 0.1436 0.0026 1.81% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1462 0.1462 0.1436 0.1436 0.0026 1.81% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8295 0.8295 0.8150 0.8150 0.0145 1.78% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.6030 1.6030 1.5750 1.5750 0.0280 1.78% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 3.2260 3.2260 3.1700 3.1700 0.0560 1.77% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.7790 1.7790 1.7480 1.7480 0.0310 1.77% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0760 1.0760 0.0190 1.77% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.6210 2.8880 1.5930 2.8600 0.0280 1.76% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.6210 2.1610 1.5930 2.1330 0.0280 1.76% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4480 1.4480 1.4230 1.4230 0.0250 1.76% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0591 3.8751 1.0408 3.8568 0.0183 1.76% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.8670 0.8670 0.8520 0.8520 0.0150 1.76% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7430 1.7430 1.7130 1.7130 0.0300 1.75% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.0011 1.0011 0.9839 0.9839 0.0172 1.75% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1160 0.1210 0.1140 0.1190 0.0020 1.75% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.0513 1.3713 1.0333 1.3533 0.0180 1.74% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.7630 1.7630 1.7328 1.7328 0.0302 1.74% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.7974 1.7974 1.7666 1.7666 0.0308 1.74% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0161 1.0161 0.9987 0.9987 0.0174 1.74% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.0510 2.0510 2.0160 2.0160 0.0350 1.74% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.9370 1.9370 1.9040 1.9040 0.0330 1.73% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.4745 1.4745 1.4494 1.4494 0.0251 1.73% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.7425 2.0865 1.7129 2.0569 0.0296 1.73% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.5012 1.5012 1.4756 1.4756 0.0256 1.73% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.0376 1.0376 1.0200 1.0200 0.0176 1.73% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.2434 1.2434 1.2222 1.2222 0.0212 1.73% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160605 鵬華中國50混合 1.9550 4.3250 1.9220 4.2920 0.0330 1.72% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001000 中歐明睿新起點混合 1.3640 1.3640 1.3410 1.3410 0.0230 1.72% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8260 1.2020 0.8120 1.1880 0.0140 1.72% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7257 0.7257 0.7136 0.7136 0.0121 1.70% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 0.8895 0.8895 0.8746 0.8746 0.0149 1.70% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.5470 2.6220 2.5050 2.5800 0.0420 1.68% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.8859 1.8859 1.8550 1.8550 0.0309 1.67% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.8681 1.8681 1.8376 1.8376 0.0305 1.66% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001726 匯添富新興消費股票A 1.2980 1.2980 1.2770 1.2770 0.0210 1.64% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0300 1.0300 1.0134 1.0134 0.0166 1.64% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8554 0.8554 0.0140 1.64% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.5370 2.6120 2.4960 2.5710 0.0410 1.64% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8986 0.8986 0.8842 0.8842 0.0144 1.63% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8715 0.8715 0.8575 0.8575 0.0140 1.63% 2020-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值