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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年11月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003550 宏利改革動力混合C 1.4264 1.4264 1.3751 1.3751 0.0513 3.73% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160216 國泰大宗商品 0.4720 0.4720 0.4590 0.4590 0.0130 2.83% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.4434 1.4434 1.4067 1.4067 0.0367 2.61% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1518 1.1518 1.1252 1.1252 0.0266 2.36% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501018 南方原油A 1.1038 1.1038 1.0803 1.0803 0.0235 2.18% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006476 南方原油C 1.0992 1.0992 1.0759 1.0759 0.0233 2.17% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0881 1.0881 1.0675 1.0675 0.0206 1.93% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1015 1.1015 1.0807 1.0807 0.0208 1.92% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9200 0.9200 0.9030 0.9030 0.0170 1.88% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9360 0.9360 0.9190 0.9190 0.0170 1.85% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1552 0.1552 0.1524 0.1524 0.0028 1.84% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1571 0.1571 0.1543 0.1543 0.0028 1.81% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報 0.5670 0.5670 0.5580 0.5580 0.0090 1.61% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1680 1.1980 1.1530 1.1830 0.0150 1.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0410 1.1260 1.0280 1.1130 0.0130 1.26% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4040 0.4040 0.3990 0.3990 0.0050 1.25% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1720 1.2020 1.1580 1.1880 0.0140 1.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006370 國富大中華精選混合美元 0.2121 0.2121 0.2096 0.2096 0.0025 1.19% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8900 0.8900 0.8798 0.8798 0.0102 1.16% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8994 0.8994 0.8891 0.8891 0.0103 1.16% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000934 國富大中華精選混合 1.4850 1.4850 1.4680 1.4680 0.0170 1.16% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163208 諾安油氣能源 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1269 0.1269 0.1256 0.1256 0.0013 1.04% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1283 0.1283 0.1270 0.1270 0.0013 1.02% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3232 1.3232 1.3100 1.3100 0.0132 1.01% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3308 1.3308 1.3176 1.3176 0.0132 1.00% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8301 2.5501 0.8229 2.5429 0.0072 0.88% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005210 東吳雙三角股票C 0.9410 0.9410 0.9330 0.9330 0.0080 0.86% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005209 東吳雙三角股票A 0.9521 0.9521 0.9440 0.9440 0.0081 0.86% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 2.1150 2.1150 2.0970 2.0970 0.0180 0.86% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.4320 1.4320 1.4200 1.4200 0.0120 0.85% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.0480 2.0480 2.0310 2.0310 0.0170 0.84% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3700 0.3700 0.3670 0.3670 0.0030 0.82% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164824 工銀印度基金人民幣 0.9832 0.9832 0.9753 0.9753 0.0079 0.81% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.1050 2.1770 2.0880 2.1600 0.0170 0.81% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.0780 2.0780 2.0620 2.0620 0.0160 0.78% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0528 0.0528 0.0524 0.0524 0.0004 0.76% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7217 0.5417 0.7163 0.5381 0.0054 0.75% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0785 1.0785 1.0709 1.0709 0.0076 0.71% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0629 1.0629 1.0554 1.0554 0.0075 0.71% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.2974 1.2974 1.2887 1.2887 0.0087 0.68% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2895 1.2895 1.2808 1.2808 0.0087 0.68% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005801 工銀印度基金美元 0.1402 0.1402 0.1393 0.1393 0.0009 0.65% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001279 中海積極增利混合 1.0790 1.0790 1.0720 1.0720 0.0070 0.65% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.7487 7.9036 2.7310 7.8596 0.0177 0.65% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4800 0.4800 0.0030 0.63% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6381 0.6381 0.6343 0.6343 0.0038 0.60% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6326 0.6326 0.6288 0.6288 0.0038 0.60% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.7280 1.7930 1.7180 1.7830 0.0100 0.58% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3810 3.7000 1.3730 3.6890 0.0080 0.58% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 1.5021 1.5021 1.4935 1.4935 0.0086 0.58% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.9230 1.9880 1.9120 1.9770 0.0110 0.58% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.3800 1.4300 1.3720 1.4220 0.0080 0.58% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.7128 1.7128 1.7031 1.7031 0.0097 0.57% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.7279 1.7279 1.7181 1.7181 0.0098 0.57% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.4560 1.5130 1.4480 1.5050 0.0080 0.55% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.4181 1.4181 1.4104 1.4104 0.0077 0.55% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.2479 1.2479 1.2411 1.2411 0.0068 0.55% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.5120 1.5120 1.5040 1.5040 0.0080 0.53% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0184 2.1342 1.0131 2.1289 0.0053 0.52% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0660 1.0660 1.0605 1.0605 0.0055 0.52% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8284 0.6036 0.8243 0.6009 0.0041 0.50% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001933 華商新興活力混合 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.3387 1.3387 1.3320 1.3320 0.0067 0.50% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.6420 2.6420 2.6290 2.6290 0.0130 0.49% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003447 英大睿鑫C 1.2470 1.3470 1.2411 1.3411 0.0059 0.48% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.4580 1.6220 1.4510 1.6150 0.0070 0.48% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.2880 1.2880 1.2820 1.2820 0.0060 0.47% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1516 0.1516 0.1509 0.1509 0.0007 0.46% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.1720 2.3870 2.1620 2.3770 0.0100 0.46% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3510 2.3960 1.3450 2.3900 0.0060 0.45% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003446 英大睿鑫A 1.2703 1.3703 1.2646 1.3646 0.0057 0.45% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5645 1.5645 1.5577 1.5577 0.0068 0.44% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.1344 1.1815 1.1295 1.1766 0.0049 0.43% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.1406 1.1863 1.1357 1.1814 0.0049 0.43% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.4310 1.5810 1.4250 1.5750 0.0060 0.42% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8682 1.8682 1.8605 1.8605 0.0077 0.41% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5739 0.5739 0.5716 0.5716 0.0023 0.40% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0410 3.4310 1.0370 3.4270 0.0040 0.39% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001782 九泰久益混合A 1.2750 1.4090 1.2700 1.4040 0.0050 0.39% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.5038 1.5038 1.4980 1.4980 0.0058 0.39% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3161 1.3161 1.3110 1.3110 0.0051 0.39% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000822 東海美麗中國A 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.4757 1.4757 1.4702 1.4702 0.0055 0.37% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519015 海富通精選貳號混合 1.0830 1.4030 1.0790 1.3990 0.0040 0.37% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8190 1.0960 0.8160 1.0940 0.0030 0.37% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8430 0.6160 0.8400 0.6140 0.0030 0.36% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9764 0.9764 0.9729 0.9729 0.0035 0.36% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4857 1.4857 1.4805 1.4805 0.0052 0.35% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2493 1.2493 1.2450 1.2450 0.0043 0.35% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2207 1.2207 1.2165 1.2165 0.0042 0.35% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2150 1.2150 1.2108 1.2108 0.0042 0.35% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2497 1.2497 1.2454 1.2454 0.0043 0.35% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000929 博時黃金D 3.3472 1.4735 3.3360 1.4689 0.0112 0.34% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519011 海富通精選混合 0.4681 4.4368 0.4665 4.4315 0.0016 0.34% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000930 博時黃金I 3.2877 1.3711 3.2767 1.3666 0.0110 0.34% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.7042 1.6496 1.6985 1.6441 0.0057 0.34% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.4750 2.4690 1.4700 2.4640 0.0050 0.34% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.4590 2.4570 1.4540 2.4520 0.0050 0.34% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1576 1.1576 0.0039 0.34% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9703 0.9703 0.9670 0.9670 0.0033 0.34% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001844 九泰久益混合C 1.2240 1.3580 1.2200 1.3540 0.0040 0.33% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.1658 1.1658 1.1620 1.1620 0.0038 0.33% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2893 1.2893 1.2851 1.2851 0.0042 0.33% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2925 1.2925 1.2883 1.2883 0.0042 0.33% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.1522 1.1522 1.1484 1.1484 0.0038 0.33% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6988 1.5516 1.6932 1.5465 0.0056 0.33% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1467 1.1467 0.0038 0.33% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4330 2.5720 2.4250 2.5640 0.0080 0.33% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.4389 1.4389 1.4343 1.4343 0.0046 0.32% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.3550 1.6750 1.3510 1.6710 0.0040 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160620 鵬華資源A 1.0000 0.7430 0.9970 0.7410 0.0030 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9990 1.0390 0.9960 1.0360 0.0030 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2194 0.5001 1.2157 0.4986 0.0037 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5304 4.8822 1.5258 4.8759 0.0046 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0765 1.0765 1.0733 1.0733 0.0032 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070002 嘉實(shí)增長混合 13.2490 13.9000 13.2100 13.8610 0.0390 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0537 1.0537 1.0506 1.0506 0.0031 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.3550 1.6750 1.3510 1.6710 0.0040 0.30% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050023 博時天頤債券A 1.3730 1.6260 1.3690 1.6220 0.0040 0.29% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3320 0.9242 1.3282 0.9218 0.0038 0.29% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.1100 5.2140 2.1040 5.2080 0.0060 0.29% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0889 1.0889 1.0857 1.0857 0.0032 0.29% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 3.0630 3.0630 3.0540 3.0540 0.0090 0.29% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0550 1.1650 1.0520 1.1620 0.0030 0.29% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001306 中歐永?；旌螦 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004986 鵬華策略回報混合 1.2321 1.4521 1.2287 1.4487 0.0034 0.28% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0465 1.0465 0.0029 0.28% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.7700 11.0059 10.7400 10.9759 0.0300 0.28% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.4730 2.4730 2.4660 2.4660 0.0070 0.28% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.6290 7.1330 2.6220 7.1250 0.0070 0.27% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.0602 1.0602 1.0573 1.0573 0.0029 0.27% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1877 0.1877 0.1872 0.1872 0.0005 0.27% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 968052 摩根國際債券人民幣累計 11.0100 11.0100 10.9800 10.9800 0.0300 0.27% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000361 信誠年年有余定開債B 1.1730 1.2990 1.1700 1.2960 0.0030 0.26% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7590 2.9050 0.7570 2.9000 0.0020 0.26% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519655 銀河服務(wù)混合A 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.26% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.4432 1.4432 1.4396 1.4396 0.0036 0.25% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240009 華寶先進(jìn)成長混合 3.1876 3.4556 3.1796 3.4476 0.0080 0.25% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.4507 1.4507 1.4471 1.4471 0.0036 0.25% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.6770 3.6770 3.6680 3.6680 0.0090 0.25% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5079 0.5079 0.5067 0.5067 0.0012 0.24% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.2290 1.7690 1.2260 1.7660 0.0030 0.24% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8260 0.8260 0.0020 0.24% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160605 鵬華中國50混合 1.7030 4.0730 1.6990 4.0690 0.0040 0.24% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050123 博時天頤債券C 1.3280 1.5710 1.3250 1.5680 0.0030 0.23% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3011 1.3011 1.2981 1.2981 0.0030 0.23% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.23% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1942 1.1942 1.1915 1.1915 0.0027 0.23% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001914 中信建投聚利混合A 0.9663 1.0103 0.9642 1.0082 0.0021 0.22% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.3620 1.3620 1.3590 1.3590 0.0030 0.22% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2428 0.0000 1.2401 0.0000 0.0027 0.22% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9049 0.9049 0.9029 0.9029 0.0020 0.22% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007828 創(chuàng)金合信信用紅利債券A 1.0116 1.0116 1.0094 1.0094 0.0022 0.22% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9196 0.9196 0.9176 0.9176 0.0020 0.22% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.5970 0.9130 0.5960 0.0020 0.22% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3042 1.3042 1.3013 1.3013 0.0029 0.22% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.3990 2.6880 2.3940 2.6830 0.0050 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001538 摩根科技前沿混合A 1.4360 1.4360 1.4330 1.4330 0.0030 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001903 光大欣鑫混合A 1.4170 1.7610 1.4140 1.7580 0.0030 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.8518 1.8518 1.8479 1.8479 0.0039 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.9370 1.9370 1.9330 1.9330 0.0040 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.2031 1.2031 1.2006 1.2006 0.0025 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.4681 2.6971 1.4650 2.6940 0.0031 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.4422 1.4422 1.4392 1.4392 0.0030 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4040 1.5130 1.4010 1.5100 0.0030 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006845 中信建投聚利混合C 1.0814 1.0814 1.0791 1.0791 0.0023 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003739 新華鑫弘靈活配置混合 1.2347 1.2347 1.2321 1.2321 0.0026 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4619 2.6909 1.4588 2.6878 0.0031 0.21% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.5380 2.9150 2.5330 2.9100 0.0050 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0080 1.0280 1.0060 1.0260 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0160 1.0430 1.0140 1.0410 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001307 中歐永?；旌螩 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4710 5.5640 1.4680 5.5610 0.0030 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.4710 1.4710 1.4680 1.4680 0.0030 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.4990 0.4990 0.4980 0.4980 0.0010 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003834 華夏能源革新股票A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007375 西部利得聚利6個月定開債A 1.0189 1.0189 1.0170 1.0170 0.0019 0.19% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003966 中銀潤利混合A 1.0777 1.2467 1.0757 1.2447 0.0020 0.19% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007377 西部利得聚享一年定開債券A 1.0238 1.0238 1.0219 1.0219 0.0019 0.19% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003967 中銀潤利混合C 1.0751 1.2431 1.0731 1.2411 0.0020 0.19% 2019-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值