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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5680 1.4910 1.5430 1.4660 0.0250 1.62% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4540 0.4540 0.4480 0.4480 0.0060 1.34% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.1043 1.1043 1.0898 1.0898 0.0145 1.33% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 0.7963 0.7963 0.7862 0.7862 0.0101 1.28% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006110 富榮價值精選混合C 0.7782 0.7782 0.7695 0.7695 0.0087 1.13% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006109 富榮價值精選混合A 1.5829 1.5829 1.5653 1.5653 0.0176 1.12% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0195 1.0195 1.0091 1.0091 0.0104 1.03% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.0223 1.0223 1.0120 1.0120 0.0103 1.02% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.4910 1.4910 1.4760 1.4760 0.0150 1.02% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2036 1.2036 1.1929 1.1929 0.0107 0.90% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.2100 10.2426 10.1200 10.1526 0.0900 0.89% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 968052 摩根國際債券人民幣累計(jì) 10.2400 10.2400 10.1500 10.1500 0.0900 0.89% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398041 中海量化策略混合 0.8070 1.3440 0.8010 1.3380 0.0060 0.75% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481015 工銀主題策略混合A 1.7900 1.7900 1.7770 1.7770 0.0130 0.73% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006084 融通研究優(yōu)選混合 0.9084 0.9484 0.9018 0.9418 0.0066 0.73% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7040 4.1630 0.6990 4.1580 0.0050 0.72% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1190 2.1290 1.1110 2.1210 0.0080 0.72% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0340 1.3830 1.0270 1.3760 0.0070 0.68% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8741 1.3518 0.8683 1.3460 0.0058 0.67% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001298 金鷹民族新興混合A 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.5970 0.5970 0.5930 0.5930 0.0040 0.67% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.1006 1.1283 1.0934 1.1211 0.0072 0.66% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1530 0.1540 0.1520 0.1530 0.0010 0.66% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.1790 1.1790 1.1714 1.1714 0.0076 0.65% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0593 1.0793 1.0526 1.0726 0.0067 0.64% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0893 1.1093 1.0825 1.1025 0.0068 0.63% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005901 諾安匯利混合A 1.0845 1.0845 1.0781 1.0781 0.0064 0.59% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004464 萬家玖盛A 1.0207 1.0727 1.0147 1.0667 0.0060 0.59% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005902 諾安匯利混合C 1.1023 1.1023 1.0959 1.0959 0.0064 0.58% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8670 0.8670 0.8620 0.8620 0.0050 0.58% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002863 金信深圳成長混合A 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004465 萬家玖盛C 1.0205 1.0724 1.0146 1.0665 0.0059 0.58% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005418 申萬菱信量化驅(qū)動混合 0.8580 0.8580 0.8532 0.8532 0.0048 0.56% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1170 1.1270 1.1110 1.1210 0.0060 0.54% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0900 1.0900 1.0842 1.0842 0.0058 0.54% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0829 1.0829 1.0771 1.0771 0.0058 0.54% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2002 1.2002 1.1938 1.1938 0.0064 0.54% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1875 1.1875 1.1812 1.1812 0.0063 0.53% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5140 1.5140 1.5060 1.5060 0.0080 0.53% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003659 山證資管策略精選混合 0.8403 0.8403 0.8362 0.8362 0.0041 0.49% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 379010 摩根中小盤混合A 1.6620 1.7900 1.6540 1.7820 0.0080 0.48% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550009 中信保誠中小盤混合A 1.2790 1.4090 1.2730 1.4030 0.0060 0.47% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3130 1.3130 1.3070 1.3070 0.0060 0.46% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519698 交銀先鋒混合A 1.2718 1.6758 1.2661 1.6701 0.0057 0.45% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6710 0.6710 0.6680 0.6680 0.0030 0.45% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001957 嘉合磐通債券A 1.0519 1.0519 1.0473 1.0473 0.0046 0.44% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001958 嘉合磐通債券C 1.0495 1.0495 1.0449 1.0449 0.0046 0.44% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1640 3.1500 1.1590 3.1450 0.0050 0.43% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1680 1.5380 1.1630 1.5330 0.0050 0.43% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160630 鵬華國防A 0.7120 1.1010 0.7090 1.1000 0.0030 0.42% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1910 1.4290 1.1860 1.4240 0.0050 0.42% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9887 0.9887 0.9847 0.9847 0.0040 0.41% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003598 華商潤豐靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.8221 0.9321 0.8188 0.9288 0.0033 0.40% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8077 0.9177 0.8045 0.9145 0.0032 0.40% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005157 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9750 0.9750 0.9712 0.9712 0.0038 0.39% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0935 1.8271 1.0894 1.8230 0.0041 0.38% 2019-05-09 凈值查詢 盤中估值
62 320013 諾安全球黃金 0.7950 0.8800 0.7920 0.8770 0.0030 0.38% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2330 1.2330 1.2284 1.2284 0.0046 0.37% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7798 0.7798 0.7769 0.7769 0.0029 0.37% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6875 0.6875 0.6850 0.6850 0.0025 0.37% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9686 0.9686 0.9651 0.9651 0.0035 0.36% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005436 圓信永豐興瑞定開債 1.0081 1.0561 1.0045 1.0525 0.0036 0.36% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1420 1.6480 1.1380 1.6440 0.0040 0.35% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004681 萬家安弘純債A 1.0496 1.0936 1.0459 1.0899 0.0037 0.35% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004682 萬家安弘純債C 1.0482 1.0902 1.0445 1.0865 0.0037 0.35% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519206 萬家年年恒榮A 1.0504 1.1084 1.0468 1.1048 0.0036 0.34% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5950 0.5950 0.0020 0.34% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519207 萬家年年恒榮C 1.0484 1.0924 1.0449 1.0889 0.0035 0.34% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9120 1.0610 0.9090 1.0580 0.0030 0.33% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 420003 天弘永定價值成長混合A 1.9678 2.3028 1.9616 2.2966 0.0062 0.32% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000969 前海開源大安全混合 0.9330 0.9330 0.9300 0.9300 0.0030 0.32% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.8827 0.8827 0.8800 0.8800 0.0027 0.31% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9528 0.9528 0.9499 0.9499 0.0029 0.31% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000930 博時黃金I 2.8027 1.1697 2.7944 1.1614 0.0083 0.30% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180020 銀華成長先鋒混合 1.0150 1.0400 1.0120 1.0370 0.0030 0.30% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0376 1.0376 0.0031 0.30% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000929 博時黃金D 2.8531 1.2683 2.8447 1.2599 0.0084 0.30% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003680 華潤元大雙鑫債券A 0.9507 0.9507 0.9479 0.9479 0.0028 0.30% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.7000 0.9100 0.6980 0.9080 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.7000 0.9100 0.6980 0.9080 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160520 博時弘盈定期開放混合A 1.0215 1.0215 1.0185 1.0185 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0282 1.1692 1.0252 1.1662 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160719 嘉實(shí)黃金 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1726 0.2292 0.1721 0.2287 0.0005 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9984 0.9984 0.9955 0.9955 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0355 1.0355 1.0325 1.0325 0.0030 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0687 1.0687 1.0656 1.0656 0.0031 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003723 華潤元大雙鑫債券C 0.9466 0.9466 0.9439 0.9439 0.0027 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9891 0.9891 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.9843 0.9843 0.9815 0.9815 0.0028 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160521 博時弘盈定期開放混合C 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.29% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006991 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9871 0.9871 0.9843 0.9843 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0697 1.0697 1.0667 1.0667 0.0030 0.28% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1822 0.1822 0.1817 0.1817 0.0005 0.28% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.0910 1.3220 1.0880 1.3190 0.0030 0.28% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9993 0.9993 0.9965 0.9965 0.0028 0.28% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0753 1.0753 1.0724 1.0724 0.0029 0.27% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0269 1.1529 1.0241 1.1501 0.0028 0.27% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.1428 0.0000 1.1397 0.0000 0.0031 0.27% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.1080 1.3440 1.1050 1.3410 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000793 工銀高端制造股票 0.7530 0.7530 0.7510 0.7510 0.0020 0.27% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1250 1.8550 1.1220 1.8520 0.0030 0.27% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1780 1.7030 1.1750 1.7000 0.0030 0.26% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002585 建信興利靈活配置混合A 1.0914 1.0914 1.0887 1.0887 0.0027 0.25% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1600 1.3840 1.1571 1.3811 0.0029 0.25% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003628 興銀收益增強(qiáng)A 1.0305 1.0305 1.0279 1.0279 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8000 0.5860 0.7980 0.5850 0.0020 0.25% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003123 天治鑫利純債債券A 1.0335 1.0335 1.0309 1.0309 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6080 1.6680 1.6040 1.6640 0.0040 0.25% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003124 天治鑫利純債債券C 1.0235 1.0235 1.0209 1.0209 0.0026 0.25% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9824 1.3467 0.9800 1.3443 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1715 1.4105 1.1687 1.4077 0.0028 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.3037 1.2309 1.3006 1.2280 0.0031 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005771 銀華可轉(zhuǎn)債債券A 1.0950 1.0950 1.0924 1.0924 0.0026 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.8210 0.8210 0.8190 0.8190 0.0020 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002251 華夏軍工安全混合A 0.8480 0.8480 0.8460 0.8460 0.0020 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0208 1.0208 1.0184 1.0184 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003297 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0217 1.0217 1.0193 1.0193 0.0024 0.24% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005615 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1743 0.1743 0.1739 0.1739 0.0004 0.23% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164703 匯添富純債(LOF)A 0.8710 1.6290 0.8690 1.6270 0.0020 0.23% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005614 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1743 0.1743 0.1739 0.1739 0.0004 0.23% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0120 1.0120 1.0097 1.0097 0.0023 0.23% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003545 東興興利債券A 1.0341 1.0341 1.0318 1.0318 0.0023 0.22% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002440 中加瑞盈債券 1.1129 1.1129 1.1105 1.1105 0.0024 0.22% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0011 1.0011 0.9989 0.9989 0.0022 0.22% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160123 南方中債10年期國債A 1.2516 1.2816 1.2490 1.2790 0.0026 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005717 興業(yè)機(jī)遇債券A 1.0304 1.0304 1.0282 1.0282 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.0340 1.0340 1.0318 1.0318 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0680 1.0680 1.0658 1.0658 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160124 南方中債10年期國債C 1.2139 1.2439 1.2114 1.2414 0.0025 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7041 0.7041 0.7026 0.7026 0.0015 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003819 廣發(fā)景華純債A 1.0273 1.1254 1.0251 1.1232 0.0022 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 10.2317 10.2990 10.2106 10.2779 0.0211 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7054 0.7054 0.7039 0.7039 0.0015 0.21% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290002 泰信先行策略混合 0.6012 2.3800 0.6000 2.3788 0.0012 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0214 1.4568 1.0194 1.4548 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005920 富國頤利純債債券A 1.0186 1.0386 1.0166 1.0366 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.0792 1.0792 1.0770 1.0770 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.0130 1.1180 1.0110 1.1160 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002754 博時裕創(chuàng)純債債券A 1.0150 1.1180 1.0130 1.1160 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 1.0714 1.0714 1.0693 1.0693 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0762 1.0762 1.0740 1.0740 0.0022 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0200 1.0850 1.0180 1.0830 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0468 1.4975 1.0447 1.4954 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006876 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519061 海富通純債債券A 1.5030 2.3620 1.5000 2.3590 0.0030 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.0420 1.0420 1.0399 1.0399 0.0021 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0090 1.0980 1.0070 1.0960 0.0020 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.2825 10.2825 10.2616 10.2616 0.0209 0.20% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 001661 博時信用債純債債券C 1.0350 1.2220 1.0330 1.2200 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 673073 西部利得新動力混合C 1.1078 1.1078 1.1057 1.1057 0.0021 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002769 興業(yè)短債債券C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.5490 1.9330 1.5460 1.9300 0.0030 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 673071 西部利得新動力混合A 1.1173 1.3303 1.1152 1.3282 0.0021 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0700 1.5790 1.0680 1.5770 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006411 中加頤智純債債券 1.0098 1.0178 1.0079 1.0159 0.0019 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0540 1.4197 1.0520 1.4177 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.1830 1.1830 1.1808 1.1808 0.0022 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1121 1.1121 1.1100 1.1100 0.0021 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0799 1.0799 1.0779 1.0779 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0330 1.0410 1.0310 1.0390 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.0412 1.0412 1.0392 1.0392 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003417 中加豐澤純債債券A 1.0330 1.1370 1.0310 1.1350 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0515 1.0515 1.0495 1.0495 0.0020 0.19% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001946 東方紅信用債債券C 1.1050 1.1550 1.1030 1.1530 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0932 1.0932 1.0912 1.0912 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050027 博時信用債純債債券A 1.0860 1.4290 1.0840 1.4270 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 610108 信澳信用債債券C 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1161 1.1161 1.1141 1.1141 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0847 1.1037 1.0827 1.1017 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0499 1.0499 1.0480 1.0480 0.0019 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006203 新疆前海聯(lián)合泳祺純債A 1.0270 1.0270 1.0252 1.0252 0.0018 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002274 中郵純債聚利債券A 1.1050 1.1600 1.1030 1.1580 0.0020 0.18% 2019-05-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值