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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2019年04月25日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007294 長(zhǎng)信利信混合E 1.0320 1.0320 1.0000 1.0000 0.0320 3.20% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 007293 長(zhǎng)信利信混合C 1.0320 1.0320 1.0000 1.0000 0.0320 3.20% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9450 0.9450 0.0120 1.27% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1818 1.1818 1.1672 1.1672 0.0146 1.25% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5270 1.5270 1.5090 1.5090 0.0180 1.19% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1422 0.1422 0.1406 0.1406 0.0016 1.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2072 1.2072 1.1949 1.1949 0.0123 1.03% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3840 1.3840 1.3710 1.3710 0.0130 0.95% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3840 1.3840 1.3710 1.3710 0.0130 0.95% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4080 1.5180 1.3950 1.5050 0.0130 0.93% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1794 0.1794 0.1778 0.1778 0.0016 0.90% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2092 0.2261 0.2076 0.2245 0.0016 0.77% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 004149 博時(shí)鑫惠混合A 1.0634 1.0634 1.0553 1.0553 0.0081 0.77% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 004150 博時(shí)鑫惠混合C 1.0600 1.0600 1.0519 1.0519 0.0081 0.77% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7490 0.7490 0.7440 0.7440 0.0050 0.67% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2638 1.2638 1.2556 1.2556 0.0082 0.65% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8410 1.9800 1.8300 1.9690 0.0110 0.60% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000930 博時(shí)黃金I 2.7698 1.1560 2.7541 1.1495 0.0157 0.57% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000929 博時(shí)黃金D 2.8196 1.2544 2.8036 1.2477 0.0160 0.57% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3450 2.3450 2.3320 2.3320 0.0130 0.56% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9706 0.9706 0.0054 0.56% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0283 1.0283 1.0226 1.0226 0.0057 0.56% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 006084 融通研究?jī)?yōu)選混合 1.0652 1.1052 1.0594 1.0994 0.0058 0.55% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9815 0.9815 0.0054 0.55% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0232 1.0232 1.0176 1.0176 0.0056 0.55% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1878 0.1878 0.1868 0.1868 0.0010 0.54% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0561 1.0561 1.0504 1.0504 0.0057 0.54% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8750 1.8750 1.8650 1.8650 0.0100 0.54% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0572 1.0572 1.0515 1.0515 0.0057 0.54% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9881 0.9881 0.9829 0.9829 0.0052 0.53% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9758 0.9758 0.0051 0.52% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 320013 諾安全球黃金 0.7880 0.8730 0.7840 0.8690 0.0040 0.51% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2898 1.2898 1.2834 1.2834 0.0064 0.50% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.3809 2.3809 2.3693 2.3693 0.0116 0.49% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3840 2.6540 2.3723 2.6423 0.0117 0.49% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 160719 嘉實(shí)黃金 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9290 1.9290 1.9210 1.9210 0.0080 0.42% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 002192 東方鼎新靈活配置混合C 1.2403 1.2403 1.2351 1.2351 0.0052 0.42% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.2231 1.2231 1.2180 1.2180 0.0051 0.42% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3484 0.3484 0.3470 0.3470 0.0014 0.40% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3484 0.3484 0.3470 0.3470 0.0014 0.40% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.2115 1.2392 1.2068 1.2345 0.0047 0.39% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2160 1.2160 1.2116 1.2116 0.0044 0.36% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 400029 東方雙債添利債券C 1.2787 1.4897 1.2743 1.4853 0.0044 0.35% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 400027 東方雙債添利債券A 1.2891 1.5151 1.2847 1.5107 0.0044 0.34% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5900 0.5900 0.0020 0.34% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3542 0.3941 0.3530 0.3929 0.0012 0.34% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3537 0.3537 0.3525 0.3525 0.0012 0.34% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1916 0.1916 0.1910 0.1910 0.0006 0.31% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 10.0400 10.0400 10.0100 10.0100 0.0300 0.30% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 10.0400 10.0400 10.0100 10.0100 0.0300 0.30% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.28% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 673120 西部利得新富混合A 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.3040 2.3040 2.2980 2.2980 0.0060 0.26% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0496 1.0496 1.0469 1.0469 0.0027 0.26% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0574 1.0574 1.0547 1.0547 0.0027 0.26% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 006760 國(guó)金惠盈純債C 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2580 1.5260 1.2550 1.5230 0.0030 0.24% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7490 1.7490 1.7450 1.7450 0.0040 0.23% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3040 1.3790 1.3010 1.3760 0.0030 0.23% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.22% 2019-04-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0430 1.0430 1.0408 1.0408 0.0022 0.21% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0329 1.0329 1.0308 1.0308 0.0021 0.20% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9929 0.9929 0.0020 0.20% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9847 0.9847 0.9827 0.9827 0.0020 0.20% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006762 國(guó)泰聚享純債債券A 1.0015 1.0015 0.9996 0.9996 0.0019 0.19% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 002429 華安全球美元票息債C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 673030 西部利得多策略?xún)?yōu)選混合C 1.0790 1.1670 1.0770 1.1650 0.0020 0.19% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0227 1.1877 1.0208 1.1858 0.0019 0.19% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 006973 太平睿盈混合A 1.0032 1.0032 1.0014 1.0014 0.0018 0.18% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5363 1.5363 1.5335 1.5335 0.0028 0.18% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0097 1.0097 1.0080 1.0080 0.0017 0.17% 2019-04-25 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 003387 工銀全球美元債C 1.0133 1.0133 1.0117 1.0117 0.0016 0.16% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0878 1.0878 1.0861 1.0861 0.0017 0.16% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0811 1.0811 1.0794 1.0794 0.0017 0.16% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0229 1.0229 0.0016 0.16% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1375 1.1375 1.1357 1.1357 0.0018 0.16% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005285 廣發(fā)中證10年期國(guó)開(kāi)債C 1.0761 1.0951 1.0744 1.0934 0.0017 0.16% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3050 1.3800 1.3030 1.3780 0.0020 0.15% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1199 1.1199 1.1182 1.1182 0.0017 0.15% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 006849 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 501106 廣發(fā)中證10年期國(guó)開(kāi)債A 1.1030 1.1030 1.1013 1.1013 0.0017 0.15% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 006961 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0005 1.0005 0.0014 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.1253 1.3383 1.1237 1.3367 0.0016 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 006962 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.1158 1.1158 1.1142 1.1142 0.0016 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0562 1.0562 1.0547 1.0547 0.0015 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 005093 中銀中債7-10年期國(guó)開(kāi)債指數(shù) 1.0680 1.0680 1.0665 1.0665 0.0015 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1210 1.1210 1.1194 1.1194 0.0016 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001903 光大欣鑫混合A 1.3830 1.7270 1.3810 1.7250 0.0020 0.14% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0700 1.0700 1.0686 1.0686 0.0014 0.13% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002639 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A 1.0337 1.0337 1.0325 1.0325 0.0012 0.12% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0747 1.0747 1.0734 1.0734 0.0013 0.12% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0767 1.0767 1.0754 1.0754 0.0013 0.12% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0757 1.0757 1.0745 1.0745 0.0012 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001935 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)匯 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001934 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)鈔 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 000959 東吳鼎元C 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2529 1.2529 1.2515 1.2515 0.0014 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 650001 英大純債債券A 1.1104 1.3724 1.1092 1.3712 0.0012 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8990 0.8990 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000958 東吳鼎元A 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0479 1.0479 1.0468 1.0468 0.0011 0.11% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0520 1.1010 1.0510 1.1000 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 002877 華夏大中華信用債A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 004204 上投摩根歲歲金定開(kāi)債C 1.0501 1.0501 1.0491 1.0491 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 006906 創(chuàng)金合信鑫收益混合E 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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118 002139 泓德裕泰債券C 1.0450 1.1350 1.0440 1.1340 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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120 002831 國(guó)投瑞銀瑞寧混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0520 1.0520 1.0509 1.0509 0.0011 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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123 650002 英大純債債券C 1.0938 1.3208 1.0927 1.3197 0.0011 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0010 1.0900 1.0000 1.0890 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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126 000240 華安年年盈定開(kāi)債C 1.0330 1.1350 1.0320 1.1340 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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130 001299 興業(yè)添利債券 1.0200 1.1870 1.0190 1.1860 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 002719 融通增祥三個(gè)月定開(kāi)債 1.0710 1.1210 1.0700 1.1200 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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134 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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141 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2280 2.2870 2.2259 2.2849 0.0021 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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147 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.2051 1.2351 1.2040 1.2340 0.0011 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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150 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2780 1.2780 1.2768 1.2768 0.0012 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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154 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1300 1.1540 1.1290 1.1530 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0650 1.1650 1.0640 1.1640 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519776 交銀裕盈純債債券A 1.0580 1.1080 1.0570 1.1070 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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158 004203 上投摩根歲歲金定開(kāi)債A 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 006427 招商添悅純債A 1.0140 1.0271 1.0131 1.0262 0.0009 0.09% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1790 1.2840 1.1780 1.2830 0.0010 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2520 1.3020 1.2510 1.3010 0.0010 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0170 1.0470 1.0162 1.0462 0.0008 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2150 1.3200 1.2140 1.3190 0.0010 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 003815 銀華上證10年期國(guó)債C 1.0479 1.0479 1.0471 1.0471 0.0008 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 003814 銀華上證10年期國(guó)債A 1.0506 1.0506 1.0498 1.0498 0.0008 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 006428 招商添悅純債C 1.0136 1.0260 1.0128 1.0252 0.0008 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.0813 1.0813 1.0804 1.0804 0.0009 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1075 1.1075 1.1066 1.1066 0.0009 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0178 1.0478 1.0170 1.0470 0.0008 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 003788 方正富邦惠利純債C 1.0622 1.3012 1.0613 1.3003 0.0009 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000306 天弘弘利債券A 1.2040 1.3200 1.2030 1.3190 0.0010 0.08% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 006073 人保鑫瑞中短債債券A 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5140 1.5140 1.5130 1.5130 0.0010 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 003533 匯添富鑫利定開(kāi)債C 1.0722 1.0722 1.0715 1.0715 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 003796 方正富邦睿利純債C 1.0342 1.1122 1.0335 1.1115 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1611 1.4001 1.1603 1.3993 0.0008 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1498 1.3738 1.1490 1.3730 0.0008 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.0255 1.0255 1.0248 1.0248 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 006728 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 530021 建信純債債券A 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 003795 方正富邦睿利純債A 1.0359 1.1129 1.0352 1.1122 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.4770 1.5420 1.4760 1.5410 0.0010 0.07% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 1.0421 1.0421 1.0415 1.0415 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1627 0.1627 0.1626 0.1626 0.0001 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 004388 鵬華豐享債券 1.0693 1.1203 1.0687 1.1197 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 006258 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券C 1.0812 1.0812 1.0806 1.0806 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 003532 匯添富鑫利定開(kāi)債A 1.0815 1.0815 1.0808 1.0808 0.0007 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 003922 長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 003547 鵬華豐祿債券 1.0443 1.1273 1.0437 1.1267 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519654 銀河豐利債券A 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 003730 博時(shí)富華純債債券A 1.0500 1.1145 1.0494 1.1139 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 1.0417 1.0417 1.0411 1.0411 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 004163 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1574 0.1574 0.1573 0.1573 0.0001 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006727 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A 0.9976 0.9976 0.9970 0.9970 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 004162 國(guó)泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1573 0.1573 0.1572 0.1572 0.0001 0.06% 2019-04-25 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值