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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.5220 0.5220 0.4980 0.4980 0.0240 4.82% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004326 國聯(lián)安鑫怡混合A 1.0284 1.0544 1.0008 1.0268 0.0276 2.76% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004327 國聯(lián)安鑫怡混合C 1.0243 1.0473 0.9968 1.0198 0.0275 2.76% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2910 1.8270 1.2710 1.8070 0.0200 1.57% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.0836 1.0836 1.0672 1.0672 0.0164 1.54% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160632 鵬華酒A 0.9930 1.5330 0.9780 1.5180 0.0150 1.53% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.4380 2.4380 2.4050 2.4050 0.0330 1.37% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003834 華夏能源革新股票A 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1220 2.5170 2.0960 2.4910 0.0260 1.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4160 1.4160 1.3990 1.3990 0.0170 1.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2310 1.5010 1.2170 1.4870 0.0140 1.15% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.8620 1.8620 1.8410 1.8410 0.0210 1.14% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.1950 1.1950 1.1820 1.1820 0.0130 1.10% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0810 1.0810 1.0694 1.0694 0.0116 1.08% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0808 1.0808 1.0692 1.0692 0.0116 1.08% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6550 1.6550 1.6380 1.6380 0.0170 1.04% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000288 銀華永利債券C 1.1880 1.2480 1.1760 1.2360 0.0120 1.02% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000287 銀華永利債券A 1.2070 1.2670 1.1950 1.2550 0.0120 1.00% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.4320 1.4320 1.4180 1.4180 0.0140 0.99% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002173 東方大健康混合 1.1644 1.1644 1.1536 1.1536 0.0108 0.94% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 0.9414 0.9414 0.9328 0.9328 0.0086 0.92% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0570 1.1070 1.0480 1.0980 0.0090 0.86% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5843 2.2044 1.5712 2.1913 0.0131 0.83% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6250 0.6250 0.6200 0.6200 0.0050 0.81% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1500 2.1500 2.1330 2.1330 0.0170 0.80% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001789 國泰量化收益靈活配置混合A 1.0220 1.0880 1.0140 1.0800 0.0080 0.79% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6420 0.6420 0.6370 0.6370 0.0050 0.78% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4630 1.5380 1.4520 1.5270 0.0110 0.76% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4660 1.5410 1.4550 1.5300 0.0110 0.76% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001799 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 1.0775 1.0775 1.0696 1.0696 0.0079 0.74% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.0722 1.0722 1.0644 1.0644 0.0078 0.73% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481015 工銀主題策略混合A 1.8120 1.8120 1.7990 1.7990 0.0130 0.72% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.1210 1.0938 1.1131 1.0865 0.0079 0.71% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2770 1.2770 1.2680 1.2680 0.0090 0.71% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.1317 1.2167 1.1237 1.2087 0.0080 0.71% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 1.4220 1.7930 1.4120 1.7830 0.0100 0.71% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7280 0.7280 0.7230 0.7230 0.0050 0.69% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3354 1.3354 1.3263 1.3263 0.0091 0.69% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3561 4.2191 1.3470 4.2100 0.0091 0.68% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7950 1.7950 1.7830 1.7830 0.0120 0.67% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.0075 1.0075 1.0010 1.0010 0.0065 0.65% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.2380 1.2380 1.2300 1.2300 0.0080 0.65% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.7780 2.7780 2.7600 2.7600 0.0180 0.65% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000925 匯添富外延增長股票A 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.4190 1.4190 1.4100 1.4100 0.0090 0.64% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004443 南方榮知定期開放混合A 1.0426 1.0426 1.0360 1.0360 0.0066 0.64% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004444 南方榮知定期開放混合C 1.0362 1.0362 1.0297 1.0297 0.0065 0.63% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163804 中銀收益混合A 1.3267 3.1287 1.3184 3.1204 0.0083 0.63% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 960012 中銀收益混合H 1.3306 1.5326 1.3224 1.5244 0.0082 0.62% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.2823 4.6723 4.2558 4.6458 0.0265 0.62% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6510 0.6510 0.6470 0.6470 0.0040 0.62% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4790 1.4790 1.4700 1.4700 0.0090 0.61% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000822 東海美麗中國A 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9473 0.9473 0.9416 0.9416 0.0057 0.61% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.4030 2.4030 2.3890 2.3890 0.0140 0.59% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.4059 2.0546 1.3977 2.0464 0.0082 0.59% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5280 1.6100 1.5190 1.6010 0.0090 0.59% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160605 鵬華中國50混合 1.3760 3.7460 1.3680 3.7380 0.0080 0.58% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9030 0.9030 0.8980 0.8980 0.0050 0.56% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160603 鵬華普天收益混合 1.2510 3.7520 1.2440 3.7450 0.0070 0.56% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4666 3.3769 1.4585 3.3688 0.0081 0.56% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1201 1.1451 1.1140 1.1390 0.0061 0.55% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1050 2.0580 1.0990 2.0520 0.0060 0.55% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 0.8631 0.8631 0.8585 0.8585 0.0046 0.54% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0333 1.2533 1.0279 1.2479 0.0054 0.53% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5150 2.7270 1.5070 2.7190 0.0080 0.53% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9626 0.9626 0.9576 0.9576 0.0050 0.52% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1540 1.1540 1.1480 1.1480 0.0060 0.52% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0614 1.2264 1.0559 1.2209 0.0055 0.52% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.5870 1.5870 1.5790 1.5790 0.0080 0.51% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481010 工銀中小盤混合 1.1860 1.1860 1.1800 1.1800 0.0060 0.51% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0798 0.7433 1.0743 0.7398 0.0055 0.51% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001790 國泰智能汽車股票A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.50% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004514 鵬華新科技傳媒混合 0.9495 0.9495 0.9448 0.9448 0.0047 0.50% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0200 1.5600 1.0150 1.5550 0.0050 0.49% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8641 0.8641 0.8599 0.8599 0.0042 0.49% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.4290 1.4290 1.4220 1.4220 0.0070 0.49% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.5030 1.9740 1.4960 1.9670 0.0070 0.47% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163810 中銀價(jià)值混合A 1.4940 1.5140 1.4870 1.5070 0.0070 0.47% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9889 0.3920 0.9844 0.3902 0.0045 0.46% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6640 0.6640 0.6610 0.6610 0.0030 0.45% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.3360 1.7270 1.3300 1.7210 0.0060 0.45% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.8971 0.8971 0.8933 0.8933 0.0038 0.43% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 379010 摩根中小盤混合A 1.8620 1.9020 1.8540 1.8940 0.0080 0.43% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.7040 0.7750 0.7010 0.7720 0.0030 0.43% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519959 長信多利混合A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2352 1.3352 1.2300 1.3300 0.0052 0.42% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2117 1.2117 1.2066 1.2066 0.0051 0.42% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.8941 0.8941 0.8904 0.8904 0.0037 0.42% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.1950 1.1950 1.1900 1.1900 0.0050 0.42% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 470009 匯添富民營活力混合 2.8660 3.1160 2.8540 3.1040 0.0120 0.42% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000264 博時(shí)內(nèi)需增長混合A 0.9730 0.8500 0.9690 0.8470 0.0040 0.41% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001222 鵬華外延成長混合 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020001 國泰金鷹增長混合 1.0491 4.9739 1.0449 4.9697 0.0042 0.40% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2660 1.2660 1.2610 1.2610 0.0050 0.40% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.40% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7730 1.1430 0.7700 1.1400 0.0030 0.39% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002522 永贏雙利債券C 1.0211 1.0341 1.0172 1.0302 0.0039 0.38% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 0.9024 0.9024 0.8990 0.8990 0.0034 0.38% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1885 1.1885 1.1841 1.1841 0.0044 0.37% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163411 興全精選混合 1.5305 1.7766 1.5249 1.7701 0.0056 0.37% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.3510 1.3510 1.3460 1.3460 0.0050 0.37% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.4650 2.4650 2.4560 2.4560 0.0090 0.37% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.6600 1.6600 1.6540 1.6540 0.0060 0.36% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040007 華安中小盤成長混合 1.4164 2.7313 1.4113 2.7262 0.0051 0.36% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3810 1.4310 1.3760 1.4260 0.0050 0.36% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001541 匯添富民營新動(dòng)力股票 0.8610 0.8610 0.8580 0.8580 0.0030 0.35% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003813 泰康金泰3月定開混合 1.0615 1.0615 1.0578 1.0578 0.0037 0.35% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001576 國泰智能裝備股票A 1.1500 1.1500 1.1460 1.1460 0.0040 0.35% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.0345 1.0345 1.0310 1.0310 0.0035 0.34% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000984 民生加銀新收益?zhèn)疉 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1810 1.1810 1.1770 1.1770 0.0040 0.34% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000987 民生加銀新收益?zhèn)疌 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.1790 1.1790 1.1750 1.1750 0.0040 0.34% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0436 2.3546 1.0402 2.3512 0.0034 0.33% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.2330 1.2830 1.2290 1.2790 0.0040 0.33% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002986 泰康豐盈債券A 1.0803 1.0803 1.0768 1.0768 0.0035 0.33% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180020 銀華成長先鋒混合 0.9320 0.9570 0.9290 0.9540 0.0030 0.32% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2450 1.2950 1.2410 1.2910 0.0040 0.32% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1807 1.3729 1.1769 1.3685 0.0038 0.32% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.9060 2.1950 1.9000 2.1890 0.0060 0.32% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9849 0.9849 0.9819 0.9819 0.0030 0.31% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6410 1.6410 1.6360 1.6360 0.0050 0.31% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.6290 2.1570 1.6240 2.1520 0.0050 0.31% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001844 九泰久益混合C 0.9790 1.1130 0.9760 1.1100 0.0030 0.31% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3280 0.3280 0.3270 0.3270 0.0010 0.31% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400025 東方新興成長混合 1.6265 1.6265 1.6216 1.6216 0.0049 0.30% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6910 1.6910 1.6860 1.6860 0.0050 0.30% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002331 泰康安泰回報(bào)混合 1.0292 1.0292 1.0261 1.0261 0.0031 0.30% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0243 5.4846 1.0213 5.4761 0.0030 0.29% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.7430 1.7430 1.7380 1.7380 0.0050 0.29% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.8734 0.8734 0.8709 0.8709 0.0025 0.29% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.7900 1.7900 1.7850 1.7850 0.0050 0.28% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320012 諾安主題精選混合 1.8150 1.9150 1.8100 1.9100 0.0050 0.28% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.8624 0.8624 0.8600 0.8600 0.0024 0.28% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0937 1.0937 1.0908 1.0908 0.0029 0.27% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001898 易方達(dá)大健康混合 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4820 1.4820 1.4780 1.4780 0.0040 0.27% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1040 1.1590 1.1010 1.1560 0.0030 0.27% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.3440 2.3890 2.3380 2.3830 0.0060 0.26% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0916 1.0916 1.0888 1.0888 0.0028 0.26% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.5766 1.5766 1.5725 1.5725 0.0041 0.26% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233007 大摩卓越成長混合 2.1367 2.5087 2.1314 2.5034 0.0053 0.25% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.25% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004942 格林伯元靈活配置A 0.9760 0.9760 0.9736 0.9736 0.0024 0.25% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5870 1.5870 1.5830 1.5830 0.0040 0.25% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2390 1.6030 1.2360 1.6000 0.0030 0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004750 廣發(fā)鑫和A 1.0409 1.0409 1.0384 1.0384 0.0025 0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7782 0.7782 0.7763 0.7763 0.0019 0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9352 2.8317 0.9330 2.8295 0.0022 0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004943 格林伯元靈活配置C 0.9754 0.9754 0.9731 0.9731 0.0023 0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.4170 0.4170 0.4160 0.4160 0.0010 0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0803 1.0803 1.0778 1.0778 0.0025 0.23% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1068 1.1068 1.1043 1.1043 0.0025 0.23% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1471 1.2854 1.1445 1.2828 0.0026 0.23% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004751 廣發(fā)鑫和C 1.0401 1.0401 1.0377 1.0377 0.0024 0.23% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1481 1.4460 1.1456 1.4435 0.0025 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000676 中?；菹榉旨墏疊 0.9140 1.1180 0.9120 1.1160 0.0020 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.0567 1.0567 1.0544 1.0544 0.0023 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004998 長信全球債券人民幣 0.9642 0.9642 0.9621 0.9621 0.0021 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9100 0.9100 0.9080 0.9080 0.0020 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004451 匯添富雙鑫添利債券A 1.0617 1.0617 1.0594 1.0594 0.0023 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.1281 1.2664 1.1256 1.2639 0.0025 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9090 0.9090 0.9070 0.9070 0.0020 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.9382 3.0382 2.9317 3.0317 0.0065 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.3660 1.7590 1.3630 1.7560 0.0030 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.8480 2.3460 1.8440 2.3420 0.0040 0.22% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003089 中融恒瑞純債A 1.0678 1.0848 1.0656 1.0826 0.0022 0.21% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005175 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 0.9823 0.9823 0.9802 0.9802 0.0021 0.21% 2018-06-25 凈值查詢 盤中估值
195 003090 中融恒瑞純債C 1.0755 1.0855 1.0733 1.0833 0.0022 0.21% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002395 鵬華豐尚定開債A 0.9540 0.9690 0.9520 0.9670 0.0020 0.21% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4820 0.4820 0.0010 0.21% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 0.9391 0.9391 0.9371 0.9371 0.0020 0.21% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000291 鵬華普悅債券 0.9632 0.9632 0.9612 0.9612 0.0020 0.21% 2018-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值