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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月31日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002203 國(guó)泰睿信平衡混合 1.1520 1.1520 1.0760 1.0760 0.0760 7.06% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002821 招商豐樂(lè)靈活配置混合A 1.2110 1.2110 1.1790 1.1790 0.0320 2.71% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002822 招商豐樂(lè)靈活配置混合C 1.2510 1.2510 1.2180 1.2180 0.0330 2.71% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.6770 1.6770 1.6390 1.6390 0.0380 2.32% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5470 1.6290 1.5120 1.5940 0.0350 2.31% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.1430 2.1430 2.0960 2.0960 0.0470 2.24% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1627 1.1627 1.1376 1.1376 0.0251 2.21% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2767 2.5877 1.2495 2.5605 0.0272 2.18% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9420 1.3870 0.9220 1.3670 0.0200 2.17% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4270 1.4270 1.3970 1.3970 0.0300 2.15% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1470 1.1470 1.1230 1.1230 0.0240 2.14% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.2940 1.2940 1.2670 1.2670 0.0270 2.13% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.5180 1.5180 1.4866 1.4866 0.0314 2.11% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004396 中銀文體娛樂(lè)混合 1.1054 1.1054 1.0826 1.0826 0.0228 2.11% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.3590 1.4420 1.3310 1.4140 0.0280 2.10% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3710 1.3710 1.3430 1.3430 0.0280 2.08% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8270 1.8270 1.7900 1.7900 0.0370 2.07% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.8980 2.8980 2.8400 2.8400 0.0580 2.04% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4490 1.6590 1.4200 1.6300 0.0290 2.04% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1490 1.8540 1.1260 1.8310 0.0230 2.04% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.9190 1.7840 1.8810 1.7490 0.0380 2.02% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.5730 2.8580 2.5220 2.8070 0.0510 2.02% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1755 1.1755 1.1523 1.1523 0.0232 2.01% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6920 3.2110 2.6390 3.1580 0.0530 2.01% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.4460 2.4460 2.3980 2.3980 0.0480 2.00% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1005 1.2655 1.0790 1.2440 0.0215 1.99% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9440 1.9440 1.9060 1.9060 0.0380 1.99% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3790 2.0277 1.3522 2.0009 0.0268 1.98% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.6140 1.6140 1.5830 1.5830 0.0310 1.96% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.5758 1.5958 1.5458 1.5658 0.0300 1.94% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4478 1.4478 1.4204 1.4204 0.0274 1.93% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.0604 1.0604 1.0404 1.0404 0.0200 1.92% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5777 3.4477 1.5481 3.4181 0.0296 1.91% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.2820 1.2820 1.2580 1.2580 0.0240 1.91% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519656 銀河靈活配置混合A 2.1500 2.1500 2.1100 2.1100 0.0400 1.90% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5090 1.5090 1.4810 1.4810 0.0280 1.89% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519657 銀河靈活配置混合C 2.1100 2.1100 2.0710 2.0710 0.0390 1.88% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9220 1.5080 0.9050 1.4910 0.0170 1.88% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7640 0.7640 0.7500 0.7500 0.0140 1.87% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 2.2560 2.2560 2.2150 2.2150 0.0410 1.85% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.7380 3.2743 1.7066 3.2429 0.0314 1.84% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3417 3.0325 1.3176 3.0084 0.0241 1.83% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519642 銀河智造混合A 1.3960 1.3960 1.3710 1.3710 0.0250 1.82% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.8580 1.8580 1.8250 1.8250 0.0330 1.81% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5210 1.8210 1.4940 1.7940 0.0270 1.81% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.2175 1.2775 1.1959 1.2559 0.0216 1.81% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.5590 1.5590 1.5313 1.5313 0.0277 1.81% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3516 4.7257 0.3454 4.7032 0.0062 1.80% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001106 華商健康生活混合 1.0160 1.0660 0.9980 1.0480 0.0180 1.80% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3720 2.3720 2.3300 2.3300 0.0420 1.80% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0200 1.8300 1.0020 1.8120 0.0180 1.80% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.9110 0.9110 0.8950 0.8950 0.0160 1.79% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0840 1.3040 1.0650 1.2850 0.0190 1.78% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1490 1.1490 1.1290 1.1290 0.0200 1.77% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.9570 1.9570 1.9230 1.9230 0.0340 1.77% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.2140 1.2140 1.1930 1.1930 0.0210 1.76% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2130 1.7650 1.1920 1.7440 0.0210 1.76% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1560 1.2180 1.1360 1.1980 0.0200 1.76% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.5580 2.2800 1.5310 2.2530 0.0270 1.76% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4000 3.7700 1.3760 3.7460 0.0240 1.74% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1090 5.0110 1.0900 4.9350 0.0190 1.74% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.1190 1.1190 1.1000 1.1000 0.0190 1.73% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.5270 2.0270 1.5010 2.0010 0.0260 1.73% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.4760 1.8670 1.4510 1.8420 0.0250 1.72% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2565 1.2565 1.2354 1.2354 0.0211 1.71% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 570006 諾德中小盤混合 1.3780 1.9080 1.3550 1.8850 0.0230 1.70% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2477 1.2477 1.2269 1.2269 0.0208 1.70% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.6004 1.6004 1.5736 1.5736 0.0268 1.70% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1340 1.1940 1.1150 1.1750 0.0190 1.70% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217013 招商中小盤混合 1.7440 1.7440 1.7150 1.7150 0.0290 1.69% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2660 3.2060 1.2450 3.1850 0.0210 1.69% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.1400 1.1400 1.1210 1.1210 0.0190 1.69% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150103 銀河銀泰混合 1.2267 4.3567 1.2064 4.3364 0.0203 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1344 1.1344 1.1157 1.1157 0.0187 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1317 1.1317 1.1130 1.1130 0.0187 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.3340 1.3340 1.3120 1.3120 0.0220 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2209 1.2662 1.2007 1.2460 0.0202 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.2136 1.2286 1.1936 1.2086 0.0200 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.3890 1.4550 1.3660 1.4310 0.0230 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.2111 1.2251 1.1911 1.2051 0.0200 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519679 銀河主題混合A 3.7470 4.3150 3.6850 4.2530 0.0620 1.68% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.1831 1.1831 1.1637 1.1637 0.0194 1.67% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.4606 1.7856 1.4368 1.7618 0.0238 1.66% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.4080 1.4080 1.3850 1.3850 0.0230 1.66% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9293 0.9293 0.9142 0.9142 0.0151 1.65% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9731 1.0445 0.9573 1.0287 0.0158 1.65% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 1.0450 1.0450 1.0280 1.0280 0.0170 1.65% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9285 0.9285 0.9134 0.9134 0.0151 1.65% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1244 1.2040 1.1062 1.1845 0.0182 1.65% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.4850 2.4850 2.4450 2.4450 0.0400 1.64% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0758 0.0000 1.0585 0.0000 0.0173 1.63% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.2078 1.2238 1.1884 1.2044 0.0194 1.63% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.2115 1.2255 1.1921 1.2061 0.0194 1.63% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9990 1.0710 0.9830 1.0550 0.0160 1.63% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160631 鵬華銀行A 1.0630 1.1230 1.0460 1.1060 0.0170 1.63% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.2064 1.2214 1.1871 1.2021 0.0193 1.63% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.2129 1.2289 1.1935 1.2095 0.0194 1.63% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9977 0.9977 0.9818 0.9818 0.0159 1.62% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519099 新華靈活主題混合 1.4450 1.9260 1.4220 1.9030 0.0230 1.62% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.4470 1.8400 1.4240 1.8170 0.0230 1.62% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1950 1.7310 1.1760 1.7120 0.0190 1.62% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.3220 1.3220 1.3010 1.3010 0.0210 1.61% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3290 1.9170 1.3080 1.9040 0.0210 1.61% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0760 1.3460 1.0590 1.3290 0.0170 1.61% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 6.1630 6.6830 6.0660 6.5860 0.0970 1.60% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163810 中銀價(jià)值混合A 1.8390 1.8590 1.8100 1.8300 0.0290 1.60% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002971 前海開(kāi)源鼎安債券A 1.0230 1.0230 1.0070 1.0070 0.0160 1.59% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.2544 1.2544 1.2348 1.2348 0.0196 1.59% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.2112 1.2272 1.1924 1.2084 0.0188 1.58% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.2086 1.2236 1.1899 1.2049 0.0187 1.57% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.6250 3.6250 3.5690 3.5690 0.0560 1.57% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.0990 1.0990 1.0820 1.0820 0.0170 1.57% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003820 華夏新錦鴻混合A 1.1311 1.1311 1.1137 1.1137 0.0174 1.56% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003821 華夏新錦鴻混合C 1.1294 1.1294 1.1121 1.1121 0.0173 1.56% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001005 中海合鑫混合 0.7170 0.7170 0.7060 0.7060 0.0110 1.56% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400032 東方主題精選混合 0.7558 0.7558 0.7442 0.7442 0.0116 1.56% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6900 1.6900 1.6640 1.6640 0.0260 1.56% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0230 1.0230 0.0160 1.56% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0250 1.0250 0.0160 1.56% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1981 2.2001 1.1798 2.1818 0.0183 1.55% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.1110 1.1110 1.0940 1.0940 0.0170 1.55% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3110 1.3110 1.2910 1.2910 0.0200 1.55% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1699 0.2116 0.1673 0.2090 0.0026 1.55% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.6676 2.1726 1.6422 2.1472 0.0254 1.55% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1200 1.1200 1.1030 1.1030 0.0170 1.54% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.3200 1.7440 1.3000 1.7240 0.0200 1.54% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0570 1.0570 1.0410 1.0410 0.0160 1.54% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0620 1.0620 1.0460 1.0460 0.0160 1.53% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.4010 3.5510 3.3500 3.5000 0.0510 1.52% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.3360 1.3360 1.3160 1.3160 0.0200 1.52% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.4020 3.4020 3.3510 3.3510 0.0510 1.52% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2150 3.4250 3.1670 3.3770 0.0480 1.52% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000547 建信健康民生混合A 2.3510 2.3510 2.3160 2.3160 0.0350 1.51% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.2070 1.2070 1.1890 1.1890 0.0180 1.51% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 2.0230 2.0230 1.9930 1.9930 0.0300 1.51% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.7480 1.7480 1.7220 1.7220 0.0260 1.51% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1450 1.1450 1.1280 1.1280 0.0170 1.51% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9490 1.0490 0.9350 1.0350 0.0140 1.50% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001898 易方達(dá)大健康混合 1.0820 1.0820 1.0660 1.0660 0.0160 1.50% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002774 光大銘鑫混合C 1.1272 1.1272 1.1107 1.1107 0.0165 1.49% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001008 工銀國(guó)企改革股票 1.2300 1.2300 1.2120 1.2120 0.0180 1.49% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002773 光大銘鑫混合A 1.1094 1.1094 1.0931 1.0931 0.0163 1.49% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7530 0.7530 0.7420 0.7420 0.0110 1.48% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.1959 1.1959 1.1785 1.1785 0.0174 1.48% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.4050 2.4050 2.3700 2.3700 0.0350 1.48% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002177 中信保誠(chéng)新澤混合B 1.1620 1.1620 1.1450 1.1450 0.0170 1.48% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.8122 2.8122 2.7711 2.7711 0.0411 1.48% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0787 1.0787 1.0631 1.0631 0.0156 1.47% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000591 中銀健康生活混合 1.6560 1.6560 1.6320 1.6320 0.0240 1.47% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9029 2.0649 0.8899 2.0519 0.0130 1.46% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.4476 3.6977 0.4412 3.6815 0.0064 1.45% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.3250 1.3250 1.3060 1.3060 0.0190 1.45% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.4660 1.5010 1.4450 1.4800 0.0210 1.45% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.4475 0.5095 0.4411 0.5031 0.0064 1.45% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 1.1865 1.1865 1.1695 1.1695 0.0170 1.45% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.1308 1.1308 1.1146 1.1146 0.0162 1.45% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.9803 2.2893 1.9522 2.2612 0.0281 1.44% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0480 1.0480 0.0150 1.43% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.4150 1.5650 1.3950 1.5450 0.0200 1.43% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.4850 1.4850 1.4640 1.4640 0.0210 1.43% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.0556 1.0556 1.0407 1.0407 0.0149 1.43% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0530 1.0530 0.0150 1.42% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0590 1.0590 0.0150 1.42% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.6430 1.6430 1.6200 1.6200 0.0230 1.42% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2980 1.3230 1.2800 1.3050 0.0180 1.41% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.0019 4.3919 3.9465 4.3365 0.0554 1.40% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6373 3.1371 0.6285 3.1211 0.0088 1.40% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160632 鵬華酒A 1.3770 1.4380 1.3580 1.4190 0.0190 1.40% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.8200 2.5030 1.7950 2.4780 0.0250 1.39% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.3150 1.4970 1.2970 1.4790 0.0180 1.39% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7490 1.7490 1.7250 1.7250 0.0240 1.39% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5251 3.5138 0.5179 3.4959 0.0072 1.39% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0790 1.0790 0.0150 1.39% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5344 1.7126 1.5135 1.6917 0.0209 1.38% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.3240 1.3240 1.3060 1.3060 0.0180 1.38% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.2460 1.6930 1.2290 1.6760 0.0170 1.38% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004148 圓信永豐多策略 1.2603 1.2603 1.2433 1.2433 0.0170 1.37% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.7060 1.7060 1.6830 1.6830 0.0230 1.37% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4050 4.1330 1.3860 4.1140 0.0190 1.37% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.3320 1.3320 1.3140 1.3140 0.0180 1.37% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040005 華安宏利混合A 4.1985 4.8185 4.1419 4.7619 0.0566 1.37% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481006 工銀紅利混合 0.9653 1.0063 0.9523 0.9933 0.0130 1.37% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.1950 1.1950 1.1790 1.1790 0.0160 1.36% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.3430 1.3430 1.3250 1.3250 0.0180 1.36% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001468 廣發(fā)改革混合 0.7440 0.7440 0.7340 0.7340 0.0100 1.36% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7804 1.8432 0.7699 1.8327 0.0105 1.36% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.2050 1.2050 1.1890 1.1890 0.0160 1.35% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519621 銀河君榮靈活配置混合I 1.0391 1.0391 1.0253 1.0253 0.0138 1.35% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.1117 1.1117 1.0970 1.0970 0.0147 1.34% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.1187 1.1187 1.1039 1.1039 0.0148 1.34% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.0552 1.0552 1.0412 1.0412 0.0140 1.34% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0630 1.2940 1.0490 1.2800 0.0140 1.33% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001457 華商新常態(tài)混合A 0.8370 1.0870 0.8260 1.0760 0.0110 1.33% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000825 圓信永豐雙利C 1.3000 2.1920 1.2830 2.1750 0.0170 1.33% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.9110 1.9110 1.8860 1.8860 0.0250 1.33% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4450 1.4950 1.4260 1.4760 0.0190 1.33% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000011 華夏大盤精選混合A 14.0970 18.2770 13.9140 18.0940 0.1830 1.32% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3090 1.3090 1.2920 1.2920 0.0170 1.32% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9091 0.9291 0.8973 0.9173 0.0118 1.32% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.32% 2018-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值