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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年10月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.6110 1.0550 1.5860 0.0250 2.37% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160632 鵬華酒A 1.2890 1.3280 1.2640 1.3030 0.0250 1.98% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2458 1.8671 1.2242 1.8455 0.0216 1.76% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.4413 1.4413 1.4173 1.4173 0.0240 1.69% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002475 中郵睿利增強(qiáng)債券 1.0190 1.0190 1.0030 1.0030 0.0160 1.60% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.4188 1.4188 1.3972 1.3972 0.0216 1.55% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.4263 1.4263 1.4046 1.4046 0.0217 1.54% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1413 1.1413 1.1259 1.1259 0.0154 1.37% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1398 1.1398 1.1245 1.1245 0.0153 1.36% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.3271 1.3271 1.3108 1.3108 0.0163 1.24% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1072 1.1072 1.0937 1.0937 0.0135 1.23% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.1780 1.1780 1.1640 1.1640 0.0140 1.20% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0604 1.0604 1.0482 1.0482 0.0122 1.16% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420005 天弘周期策略混合A 1.5330 1.9040 1.5160 1.8870 0.0170 1.12% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.1990 1.1990 1.1860 1.1860 0.0130 1.10% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3630 1.3630 0.0150 1.10% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.3210 1.7140 1.3070 1.7000 0.0140 1.07% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7097 2.7957 1.6919 2.7779 0.0178 1.05% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1236 1.1236 1.1120 1.1120 0.0116 1.04% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.6012 3.9912 3.5642 3.9542 0.0370 1.04% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3580 1.3580 1.3440 1.3440 0.0140 1.04% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 740001 長安宏觀策略混合A 1.4040 2.2240 1.3900 2.2100 0.0140 1.01% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.3414 1.3414 1.3283 1.3283 0.0131 0.99% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.1380 2.1380 2.1170 2.1170 0.0210 0.99% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.3820 2.3820 2.3590 2.3590 0.0230 0.98% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.3433 1.3433 1.3302 1.3302 0.0131 0.98% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.1580 1.1580 1.1470 1.1470 0.0110 0.96% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002989 融通通乾研究精選混合 1.2570 4.3045 1.2453 4.2932 0.0117 0.94% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.2250 1.2250 1.2140 1.2140 0.0110 0.91% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.5590 1.5590 1.5450 1.5450 0.0140 0.91% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.5570 1.5570 1.5430 1.5430 0.0140 0.91% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5630 0.5630 0.5580 0.5580 0.0050 0.90% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0923 1.0923 1.0826 1.0826 0.0097 0.90% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1700 0.1700 0.1685 0.1685 0.0015 0.89% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.3502 1.3502 1.3384 1.3384 0.0118 0.88% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000547 建信健康民生混合A 2.3520 2.3520 2.3320 2.3320 0.0200 0.86% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8479 1.5026 0.8407 1.4954 0.0072 0.86% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9365 0.9915 0.9286 0.9832 0.0079 0.85% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.3410 1.3410 1.3300 1.3300 0.0110 0.83% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.1142 1.1142 1.1052 1.1052 0.0090 0.81% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.5080 1.5080 1.4960 1.4960 0.0120 0.80% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0109 1.0109 1.0031 1.0031 0.0078 0.78% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9854 0.9854 0.9779 0.9779 0.0075 0.77% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180012 銀華富裕主題混合A 2.7083 3.6613 2.6880 3.6410 0.0203 0.76% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.3840 2.6690 2.3660 2.6510 0.0180 0.76% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5330 0.5330 0.5290 0.5290 0.0040 0.76% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9300 1.5400 0.9230 1.5330 0.0070 0.76% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9786 0.9786 0.9712 0.9712 0.0074 0.76% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.3500 1.7550 1.3400 1.7450 0.0100 0.75% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001892 長盛新興成長混合 1.0790 1.0790 1.0710 1.0710 0.0080 0.75% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0750 0.9750 1.0670 0.9680 0.0080 0.75% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0890 4.4740 1.0810 4.4420 0.0080 0.74% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.5200 1.7000 1.5090 1.6890 0.0110 0.73% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.3730 1.3730 1.3630 1.3630 0.0100 0.73% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3780 1.3780 1.3680 1.3680 0.0100 0.73% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.9310 1.9310 1.9170 1.9170 0.0140 0.73% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.8300 0.8300 0.8240 0.8240 0.0060 0.73% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400025 東方新興成長混合 1.4702 1.4702 1.4597 1.4597 0.0105 0.72% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.1399 1.3019 1.1319 1.2939 0.0080 0.71% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5670 1.5670 1.5560 1.5560 0.0110 0.71% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.4200 1.6840 1.4100 1.6740 0.0100 0.71% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0808 1.0808 0.0076 0.70% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519005 海富通股票混合 0.7250 2.6740 0.7200 2.6690 0.0050 0.69% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9575 0.3680 0.9510 0.3655 0.0065 0.68% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4770 1.4770 1.4670 1.4670 0.0100 0.68% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3380 1.3380 1.3290 1.3290 0.0090 0.68% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519702 交銀趨勢混合A 1.3560 1.8560 1.3470 1.8470 0.0090 0.67% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001928 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合C 1.4980 1.4980 1.4880 1.4880 0.0100 0.67% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0345 0.6962 1.0276 0.6918 0.0069 0.67% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3540 1.3540 1.3450 1.3450 0.0090 0.67% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.5110 1.5110 1.5010 1.5010 0.0100 0.67% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.8250 1.8250 1.8130 1.8130 0.0120 0.66% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 1.0670 1.0670 1.0600 1.0600 0.0070 0.66% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6060 0.6060 0.0040 0.66% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3730 1.3730 0.0090 0.66% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004492 信誠至信 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 169101 東方紅睿豐混合 1.4070 2.3090 1.3980 2.3000 0.0090 0.64% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0750 0.0000 1.0683 0.0000 0.0067 0.63% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0624 1.0624 1.0558 1.0558 0.0066 0.63% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0645 1.0645 1.0579 1.0579 0.0066 0.62% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.4910 1.8400 1.4820 1.8310 0.0090 0.61% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003834 華夏能源革新股票A 1.1560 1.1560 1.1490 1.1490 0.0070 0.61% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260115 景順長城中小盤混合A 1.1530 1.7130 1.1460 1.7060 0.0070 0.61% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001881 中歐新趨勢混合E 1.3090 1.9560 1.3011 1.9481 0.0079 0.61% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166001 中歐新趨勢混合A 1.2453 1.9373 1.2378 1.9298 0.0075 0.61% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3707 3.2207 1.3625 3.2125 0.0082 0.60% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002849 金信智能中國2025混合A 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8541 0.8541 0.8490 0.8490 0.0051 0.60% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.8519 0.8519 0.0051 0.60% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5290 3.2182 0.5259 3.2108 0.0031 0.59% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.7000 1.7000 1.6900 1.6900 0.0100 0.59% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3697 1.3697 1.3616 1.3616 0.0081 0.59% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.3890 2.3890 2.3750 2.3750 0.0140 0.59% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0155 1.0691 1.0096 1.0632 0.0059 0.58% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7853 0.7853 0.7808 0.7808 0.0045 0.58% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.5610 1.5610 1.5520 1.5520 0.0090 0.58% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7810 0.7810 0.7765 0.7765 0.0045 0.58% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040005 華安宏利混合A 3.7127 4.3327 3.6917 4.3117 0.0210 0.57% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9484 2.6244 1.9376 2.6136 0.0108 0.56% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 2.0380 2.0380 2.0267 2.0267 0.0113 0.56% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2169 2.6969 2.2045 2.6845 0.0124 0.56% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.9563 2.6323 1.9454 2.6214 0.0109 0.56% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4760 1.4760 1.4680 1.4680 0.0080 0.55% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.1110 3.1110 3.0940 3.0940 0.0170 0.55% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0148 1.5748 1.0093 1.5693 0.0055 0.54% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002264 華夏樂享健康混合A 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003890 匯安豐澤混合C 1.4111 1.4111 1.4035 1.4035 0.0076 0.54% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003889 匯安豐澤混合A 1.4125 1.4125 1.4049 1.4049 0.0076 0.54% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3360 1.4460 1.3290 1.4390 0.0070 0.53% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1079 3.0479 1.1021 3.0421 0.0058 0.53% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.6350 2.1150 1.6264 2.1064 0.0086 0.53% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3230 1.6940 1.3160 1.6870 0.0070 0.53% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530019 建信社會責(zé)任混合A 2.1320 2.1320 2.1210 2.1210 0.0110 0.52% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5540 1.9640 1.5460 1.9560 0.0080 0.52% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.52% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003597 長盛盛騰混合C 1.3246 1.3246 1.3178 1.3178 0.0068 0.52% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003596 長盛盛騰混合A 1.3159 1.3159 1.3091 1.3091 0.0068 0.52% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000431 鵬華品牌傳承混合 1.3560 1.4380 1.3490 1.4310 0.0070 0.52% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320011 諾安中小盤精選混合A 2.8740 2.9340 2.8590 2.9190 0.0150 0.52% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.3865 2.7344 1.3795 2.7274 0.0070 0.51% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 1.4211 1.6425 1.4140 1.6354 0.0071 0.50% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320013 諾安全球黃金 0.7970 0.8820 0.7930 0.8780 0.0040 0.50% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.4269 2.7283 1.4198 2.7212 0.0071 0.50% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.2210 1.2210 1.2150 1.2150 0.0060 0.49% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163810 中銀價(jià)值混合A 1.6470 1.6670 1.6390 1.6590 0.0080 0.49% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002914 鵬華興銳定期開放混合 1.0470 1.0470 1.0419 1.0419 0.0051 0.49% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.3235 2.5525 1.3172 2.5462 0.0063 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6320 0.6320 0.6290 0.6290 0.0030 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4560 1.4560 1.4490 1.4490 0.0070 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3188 2.5478 1.3125 2.5415 0.0063 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.1110 3.1110 3.0960 3.0960 0.0150 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004176 博時(shí)鑫泰混合C 1.0344 1.0344 1.0295 1.0295 0.0049 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004175 博時(shí)鑫泰混合A 1.1324 1.1324 1.1270 1.1270 0.0054 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0470 2.9830 1.0420 2.9780 0.0050 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.2540 1.2540 1.2480 1.2480 0.0060 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 2.2930 2.2930 2.2821 2.2821 0.0109 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.3104 1.3104 1.3042 1.3042 0.0062 0.48% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003118 光大吉鑫混合C 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0780 0.7060 1.0730 0.7030 0.0050 0.47% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001476 中銀智能制造股票A 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.7240 2.0130 1.7160 2.0050 0.0080 0.47% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.8070 1.8070 1.7985 1.7985 0.0085 0.47% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.6960 2.2460 1.6880 2.2380 0.0080 0.47% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2701 4.0901 1.2643 4.0843 0.0058 0.46% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.3020 1.5620 1.2960 1.5560 0.0060 0.46% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.1020 1.1420 1.0970 1.1370 0.0050 0.46% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2450 2.4550 2.2350 2.4450 0.0100 0.45% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3320 1.6330 1.3260 1.6270 0.0060 0.45% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.5790 1.5790 1.5720 1.5720 0.0070 0.45% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3590 1.3590 1.3530 1.3530 0.0060 0.44% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.3570 1.3570 1.3510 1.3510 0.0060 0.44% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001307 中歐永?；旌螩 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.3210 3.7090 2.3110 3.6990 0.0100 0.43% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.4120 1.4120 1.4060 1.4060 0.0060 0.43% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.2510 7.4966 2.2413 7.4652 0.0097 0.43% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003885 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0683 1.0683 1.0638 1.0638 0.0045 0.42% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.4360 1.4360 1.4300 1.4300 0.0060 0.42% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0692 1.0692 1.0647 1.0647 0.0045 0.42% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001306 中歐永?；旌螦 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0293 1.0293 1.0250 1.0250 0.0043 0.42% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.9340 1.9340 1.9260 1.9260 0.0080 0.42% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1854 5.8324 1.1804 5.8182 0.0050 0.42% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000011 華夏大盤精選混合A 12.7890 16.8690 12.7370 16.8170 0.0520 0.41% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0537 1.0537 1.0494 1.0494 0.0043 0.41% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4830 1.4830 1.4770 1.4770 0.0060 0.41% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1603 1.4243 1.1557 1.4197 0.0046 0.40% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.2280 7.0740 5.2070 7.0530 0.0210 0.40% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4217 0.4487 0.4200 0.4470 0.0017 0.40% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.5170 1.5170 1.5110 1.5110 0.0060 0.40% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5010 1.5010 1.4950 1.4950 0.0060 0.40% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.1589 1.4689 1.1543 1.4643 0.0046 0.40% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4219 3.5433 0.4202 3.5389 0.0017 0.40% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163818 中銀中小盤成長混合 1.5280 1.5280 1.5220 1.5220 0.0060 0.39% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.2760 1.3150 1.2710 1.3100 0.0050 0.39% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.1829 1.3699 1.1783 1.3653 0.0046 0.39% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 570008 諾德周期策略混合 1.8220 2.5570 1.8150 2.5500 0.0070 0.39% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6086 3.7916 1.6023 3.7853 0.0063 0.39% 2017-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值