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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 1.1190 1.1190 1.0080 1.0080 0.1110 11.01% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001841 招商豐享混合A 1.1500 1.1500 1.0530 1.0530 0.0970 9.21% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003621 新華鑫豐混合 1.7191 1.7191 1.6848 1.6848 0.0343 2.04% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1694 0.1694 0.1666 0.1666 0.0028 1.68% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1287 1.1287 1.1121 1.1121 0.0166 1.49% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0000 1.1710 0.9860 1.1680 0.0140 1.42% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001501 招商豐?；旌螦 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002746 匯添富多策略定開混合 1.1360 1.1360 1.1210 1.1210 0.0150 1.34% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9900 0.9900 0.9790 0.9790 0.0110 1.12% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000970 東方紅睿元混合 1.9320 1.9320 1.9110 1.9110 0.0210 1.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2440 2.2980 1.2330 2.2870 0.0110 0.89% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2650 0.3049 0.2628 0.3027 0.0022 0.84% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1393 0.1393 0.1382 0.1382 0.0011 0.80% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5885 2.8358 0.5842 2.8286 0.0043 0.74% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550017 信誠添金分級債券 0.9640 1.4530 0.9570 1.4460 0.0070 0.73% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0860 1.0860 1.0783 1.0783 0.0077 0.71% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.7390 2.3690 1.7270 2.3570 0.0120 0.69% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.1990 1.1990 1.1910 1.1910 0.0080 0.67% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1649 0.1649 0.1638 0.1638 0.0011 0.67% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2647 0.2647 0.2630 0.2630 0.0017 0.65% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2647 0.2647 0.2630 0.2630 0.0017 0.65% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7660 2.0360 1.7550 2.0250 0.0110 0.63% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160525 博時睿豐定開混合 1.0063 1.0063 1.0005 1.0005 0.0058 0.58% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1741 0.1741 0.1731 0.1731 0.0010 0.58% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003719 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1621 0.1621 0.1612 0.1612 0.0009 0.56% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000929 博時黃金D 2.7953 1.2443 2.7809 1.2299 0.0144 0.52% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0221 1.0221 0.0053 0.52% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0222 1.0222 1.0169 1.0169 0.0053 0.52% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000930 博時黃金I 2.7633 1.1532 2.7491 1.1390 0.0142 0.52% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4110 1.4110 1.4040 1.4040 0.0070 0.50% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0990 1.0990 1.0935 1.0935 0.0055 0.50% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0542 1.0542 0.0053 0.50% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0560 1.0560 1.0507 1.0507 0.0053 0.50% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9846 0.9846 0.0048 0.49% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4100 0.4100 0.0020 0.49% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9858 0.9858 0.9811 0.9811 0.0047 0.48% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1480 0.1480 0.1473 0.1473 0.0007 0.48% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9748 0.9748 0.0046 0.47% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9697 0.9697 0.0045 0.46% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.46% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.0634 1.0634 1.0592 1.0592 0.0042 0.40% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002801 泓德泓信混合 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003955 國泰民豐回報定開混合 1.1139 1.1139 1.1096 1.1096 0.0043 0.39% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.35% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0802 1.0802 1.0765 1.0765 0.0037 0.34% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 1.7630 2.1950 1.7570 2.1890 0.0060 0.34% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001840 招商豐享混合C 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004437 匯添富年年泰定開混合C 1.0171 1.0171 1.0139 1.0139 0.0032 0.32% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2500 1.3500 1.2460 1.3460 0.0040 0.32% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004436 匯添富年年泰定開混合A 1.0191 1.0191 1.0158 1.0158 0.0033 0.32% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.0184 1.0184 1.0152 1.0152 0.0032 0.32% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004451 匯添富雙鑫添利債券A 1.0196 1.0196 1.0164 1.0164 0.0032 0.31% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 0.9863 0.9863 0.9833 0.9833 0.0030 0.31% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.3330 1.8330 1.3290 1.8290 0.0040 0.30% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.29% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0014 1.0014 0.9985 0.9985 0.0029 0.29% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9563 0.9563 0.9535 0.9535 0.0028 0.29% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9466 0.9466 0.9439 0.9439 0.0027 0.29% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0006 1.0006 0.9977 0.9977 0.0029 0.29% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4150 1.4900 1.4110 1.4860 0.0040 0.28% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003982 國投瑞銀順益純債債券 1.0045 1.0045 1.0018 1.0018 0.0027 0.27% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0764 0.0764 0.0762 0.0762 0.0002 0.26% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004401 金信民興債券C 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004400 金信民興債券A 1.0021 1.0021 0.9996 0.9996 0.0025 0.25% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.0020 0.24% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 0.9978 0.9978 0.9955 0.9955 0.0023 0.23% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 0.9946 0.9946 0.9924 0.9924 0.0022 0.22% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9517 0.9517 0.9496 0.9496 0.0021 0.22% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 485007 工銀添利債券B 1.1574 1.6784 1.1550 1.6760 0.0024 0.21% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002661 興業(yè)天禧債券A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0219 1.0219 1.0199 1.0199 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485107 工銀添利債券A 1.1660 1.7230 1.1637 1.7207 0.0023 0.20% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002870 興業(yè)增益五年定開債 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.5430 1.5430 1.5400 1.5400 0.0030 0.19% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003466 長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 1.0068 1.0068 1.0049 1.0049 0.0019 0.19% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1000 1.2050 1.0980 1.2030 0.0020 0.18% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004177 平安惠裕C 1.0019 1.0019 1.0001 1.0001 0.0018 0.18% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1260 1.2310 1.1240 1.2290 0.0020 0.18% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004074 交銀瑞安定期開放靈活配置混合 1.0160 1.0160 1.0143 1.0143 0.0017 0.17% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003814 銀華上證10年期國債A 0.9954 0.9954 0.9937 0.9937 0.0017 0.17% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003488 平安惠裕A 1.0031 1.0031 1.0014 1.0014 0.0017 0.17% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8810 0.8810 0.8796 0.8796 0.0014 0.16% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004774 匯添富添福吉祥混合A 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1910 0.2079 0.1907 0.2076 0.0003 0.16% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 0.9875 0.9875 0.9859 0.9859 0.0016 0.16% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 0.9906 0.9906 0.9890 0.9890 0.0016 0.16% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003815 銀華上證10年期國債C 0.9889 0.9889 0.9873 0.9873 0.0016 0.16% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003322 易方達原油A類美元匯 0.1320 0.1320 0.1318 0.1318 0.0002 0.15% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002448 江信匯福 0.9421 0.9686 0.9407 0.9672 0.0014 0.15% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0066 1.0066 1.0051 1.0051 0.0015 0.15% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004034 博時弘康18個月定開債A 1.0183 1.0183 1.0168 1.0168 0.0015 0.15% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.4800 1.8640 1.4780 1.8620 0.0020 0.14% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9521 1.1591 0.9508 1.1578 0.0013 0.14% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9367 0.9367 0.9354 0.9354 0.0013 0.14% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0622 1.0622 1.0607 1.0607 0.0015 0.14% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003665 新沃通利純債C 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004035 博時弘康18個月定開債C 1.0167 1.0167 1.0153 1.0153 0.0014 0.14% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.14% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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110 003718 易方達標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1543 0.1543 0.1541 0.1541 0.0002 0.13% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 0.9889 0.9889 0.9876 0.9876 0.0013 0.13% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0562 1.0562 1.0548 1.0548 0.0014 0.13% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0077 1.0077 1.0064 1.0064 0.0013 0.13% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0061 1.0061 1.0048 1.0048 0.0013 0.13% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7710 0.7710 0.7700 0.7700 0.0010 0.13% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 0.9887 0.9887 0.9874 0.9874 0.0013 0.13% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004323 博時富海純債 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004064 交銀瑞利定期開放靈活配置混合 1.0252 1.0442 1.0240 1.0430 0.0012 0.12% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320013 諾安全球黃金 0.8080 0.8930 0.8070 0.8920 0.0010 0.12% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003782 招商穩(wěn)陽定開混合A 1.0623 1.0623 1.0610 1.0610 0.0013 0.12% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003730 博時富華純債債券A 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6610 1.6610 1.6590 1.6590 0.0020 0.12% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0077 1.0077 0.0011 0.11% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003901 交銀瑞景定開混合 1.0545 1.0545 1.0533 1.0533 0.0012 0.11% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003486 平安惠隆純債A 0.9669 0.9669 0.9658 0.9658 0.0011 0.11% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 0.9515 0.9515 0.9505 0.9505 0.0010 0.11% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000674 中海中短債債券A 0.8890 0.9990 0.8880 0.9980 0.0010 0.11% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 0.9486 0.9486 0.9476 0.9476 0.0010 0.11% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0087 1.0087 0.0011 0.11% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 002073 圓信永豐興融A 1.0090 1.0350 1.0080 1.0340 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000623 華富恒財定開債C 1.0070 1.1470 1.0060 1.1460 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002175 博時裕乾純債債券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004453 前海開源盈鑫A 1.0180 1.0380 1.0170 1.0370 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0380 1.1950 1.0370 1.1940 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0110 1.0170 1.0100 1.0160 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003783 招商穩(wěn)陽定開混合C 1.0598 1.0598 1.0587 1.0587 0.0011 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002285 長盛同裕純債E 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002869 融通通裕定開債 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002477 博時安瑞18個月定開債C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.0510 1.5440 1.0500 1.5430 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0060 1.1910 1.0050 1.1900 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002609 博時泰和債券C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0490 1.5480 1.0480 1.5470 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002716 博時裕通定開債A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166022 中歐純債添利分級債券A 1.0070 1.1510 1.0060 1.1500 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0134 1.0134 1.0124 1.0124 0.0010 0.10% 2017-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值