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交銀瑞安定期開放靈活配置混合基金盤中實時估值(004074)

今天最新凈值 1.0355 0.0011 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0355
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0000億
  • 最近資產(chǎn)：6.15億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜
交銀瑞安定期開放靈活配置混合基金004074重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603882 金域醫(yī)學(xué) 0.2800 0.29% -0.10% -0.0003%
300700 岱勒新材 0.0800 0.11% 0.11% 0.0001%
603619 中曼石油 0.1800 0.10% -1.37% -0.0014%
002893 華通熱力 0.1200 0.08% -1.69% -0.0014%
603813 原尚股份 0.0700 0.06% 2.52% 0.0015%
603533 掌閱科技 0.1700 0.04% -2.36% -0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.68% -0.0024% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀瑞安定期開放靈活配置混合基金004074實時估值圖
交銀瑞安定期開放靈活配置混合基金004074實時估值圖
交銀瑞安定期開放靈活配置混合基金動態(tài)
混合型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率