權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0165元 |
基金代碼 | 004323 | 基金簡稱 | 博時富海純債 | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2017-02-03~2017-03-01 | 成立日期 | 基金類型 | 債券型 | |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博時基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.00億元 | 最近份額 | 2.0042億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生醫(yī)療 | 0.5047 | 0.42% |
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | 0.8009 | 0.41% |
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.7963 | 0.40% |
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9605 | 0.15% |
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9544 | 0.14% |
恒生股息 | 0.9744 | 0.09% |
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0861 | 0.09% |
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0731 | 0.08% |
博時聚源純債債券A | 1.0632 | 0.04% |
博時中債7-10政金債指數(shù)A | 1.1282 | 0.04% |