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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4430 1.4430 1.3890 1.3890 0.0540 3.89% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4370 1.4370 1.3840 1.3840 0.0530 3.83% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350005 天治中國制造2025 1.7368 1.7368 1.6869 1.6869 0.0499 2.96% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165316 建信有色金屬分級 1.1341 1.1445 1.1037 1.1141 0.0304 2.75% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.2250 1.0720 1.2070 0.0290 2.71% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1558 1.1558 1.1261 1.1261 0.0297 2.64% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2318 0.8246 1.2011 0.8043 0.0307 2.56% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5528 4.2140 0.5406 4.1851 0.0122 2.26% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.3990 1.3990 1.3690 1.3690 0.0300 2.19% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1450 1.1450 1.1210 1.1210 0.0240 2.14% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.7140 0.7140 0.7000 0.7000 0.0140 2.00% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0190 1.0400 0.9990 1.0200 0.0200 2.00% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1040 1.3840 1.0830 1.3630 0.0210 1.94% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377240 摩根新興動力混合A 2.3780 2.3780 2.3350 2.3350 0.0430 1.84% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.1240 0.7020 1.1040 0.6900 0.0200 1.81% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 960007 摩根新興動力混合H 2.3790 2.3790 2.3370 2.3370 0.0420 1.80% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2090 1.2190 1.1880 1.1980 0.0210 1.77% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398021 中海能源策略混合 0.7678 1.0778 0.7546 1.0646 0.0132 1.75% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000423 前海開源事件驅動混合A 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 370027 摩根智選30混合A 1.6430 1.6430 1.6160 1.6160 0.0270 1.67% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161601 融通新藍籌混合 0.9326 3.2376 0.9173 3.2223 0.0153 1.67% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000520 上銀新興價值成長混合 1.2250 1.6300 1.2050 1.6100 0.0200 1.66% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160216 國泰大宗商品 0.4350 0.4350 0.4280 0.4280 0.0070 1.64% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6270 0.6270 0.6170 0.6170 0.0100 1.62% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0020 1.0020 0.9860 0.9860 0.0160 1.62% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9326 3.7486 0.9181 3.7341 0.0145 1.58% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6869 0.6869 0.6763 0.6763 0.0106 1.57% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9070 0.9070 0.8930 0.8930 0.0140 1.57% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5740 1.6520 1.5500 1.6280 0.0240 1.55% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001865 前海開源事件驅動混合C 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001195 工銀農業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6570 0.6570 0.6470 0.6470 0.0100 1.55% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398061 中海消費混合A 2.4460 2.6560 2.4090 2.6190 0.0370 1.54% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.1300 1.4800 1.1130 1.4630 0.0170 1.53% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001267 宏利藍籌混合 0.6110 0.6110 0.6020 0.6020 0.0090 1.50% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0324 1.0324 1.0172 1.0172 0.0152 1.49% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000913 農銀醫(yī)療保健股票 1.1188 1.1188 1.1024 1.1024 0.0164 1.49% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160620 鵬華資源A 1.1700 0.8100 1.1530 0.7990 0.0170 1.47% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001319 農銀信息傳媒股票A 0.8508 0.8508 0.8388 0.8388 0.0120 1.43% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2143 5.0193 3.1692 4.9742 0.0451 1.42% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0539 1.0539 1.0392 1.0392 0.0147 1.41% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001769 易方達瑞惠混合發(fā)起式 1.1510 1.1510 1.1350 1.1350 0.0160 1.41% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0559 1.0559 1.0412 1.0412 0.0147 1.41% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5190 1.5190 1.4980 1.4980 0.0210 1.40% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.8670 0.8550 0.8550 0.0120 1.40% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8020 0.8020 0.7909 0.7909 0.0111 1.40% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.3230 1.6230 1.3050 1.6050 0.0180 1.38% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6300 1.6300 1.6080 1.6080 0.0220 1.37% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1041 5.1561 1.0893 5.1413 0.0148 1.36% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000755 富安達新興成長混合A 1.4937 1.4937 1.4738 1.4738 0.0199 1.35% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1471 1.1471 1.1321 1.1321 0.0150 1.33% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2320 1.2320 1.2160 1.2160 0.0160 1.32% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1312 0.4248 1.1167 0.4194 0.0145 1.30% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1454 3.9528 1.1309 3.9383 0.0145 1.28% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519642 銀河智造混合A 1.1170 1.1170 1.1030 1.1030 0.0140 1.27% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1203 2.6566 1.1062 2.6425 0.0141 1.27% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.8797 1.8797 1.8562 1.8562 0.0235 1.27% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9590 0.9590 0.9470 0.9470 0.0120 1.27% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2398 1.3148 1.2242 1.2992 0.0156 1.27% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1938 0.7836 1.1789 0.7740 0.0149 1.26% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000219 博時裕益混合 1.2980 1.4210 1.2820 1.4050 0.0160 1.25% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7943 1.4215 0.7845 1.4117 0.0098 1.25% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5470 2.2270 1.5280 2.2080 0.0190 1.24% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162211 宏利品質生活混合 0.9800 1.4400 0.9680 1.4280 0.0120 1.24% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9780 0.9780 0.0120 1.23% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040007 華安中小盤成長混合 1.5373 2.8522 1.5187 2.8336 0.0186 1.22% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.9377 1.9377 1.9146 1.9146 0.0231 1.21% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001606 農銀工業(yè)4.0混合 1.1296 1.1296 1.1161 1.1161 0.0135 1.21% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530012 建信積極配置混合 2.1830 2.2510 2.1570 2.2250 0.0260 1.21% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 660010 農銀策略精選混合 0.8629 0.8629 0.8527 0.8527 0.0102 1.20% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001158 工銀新材料新能源股票 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000462 農銀主題輪動混合A 1.1141 1.1141 1.1012 1.1012 0.0129 1.17% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 0.8630 0.8630 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7780 0.7980 0.7690 0.7890 0.0090 1.17% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217013 招商中小盤混合 1.4660 1.4660 1.4490 1.4490 0.0170 1.17% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2950 1.2950 1.2800 1.2800 0.0150 1.17% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3040 1.3040 1.2890 1.2890 0.0150 1.16% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8635 0.8913 0.8537 0.8812 0.0098 1.15% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5010 1.6400 1.4840 1.6230 0.0170 1.15% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8820 0.8890 0.8720 0.8790 0.0100 1.15% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002279 浙商惠盈純債A 1.0560 1.0690 1.0440 1.0570 0.0120 1.15% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.7610 2.2370 1.7410 2.2170 0.0200 1.15% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.8606 1.8606 1.8396 1.8396 0.0210 1.14% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.8580 3.3080 1.8371 3.2871 0.0209 1.14% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1570 1.1570 1.1440 1.1440 0.0130 1.14% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.0320 2.1320 2.0090 2.1090 0.0230 1.14% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3290 1.3290 0.0150 1.13% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.1170 1.1170 1.1045 1.1045 0.0125 1.13% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6260 1.6760 1.6080 1.6580 0.0180 1.12% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450007 國富成長動力混合 1.3552 1.5352 1.3403 1.5203 0.0149 1.11% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 379010 摩根中小盤混合A 2.0980 2.1380 2.0750 2.1150 0.0230 1.11% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0446 1.0446 1.0331 1.0331 0.0115 1.11% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0445 1.0445 1.0331 1.0331 0.0114 1.10% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8360 3.2850 0.8270 3.2740 0.0090 1.09% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1387 0.1397 0.1372 0.1382 0.0015 1.09% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6489 0.6489 0.6419 0.6419 0.0070 1.09% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050015 博時大中華亞太精選 0.9270 1.0090 0.9170 0.9990 0.0100 1.09% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001849 前海開源強勢共識100強股票 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7713 0.7713 0.7631 0.7631 0.0082 1.07% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 410006 華富策略精選混合A 1.5460 1.7060 1.5297 1.6897 0.0163 1.07% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7733 0.7733 0.7651 0.7651 0.0082 1.07% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1450 1.1450 1.1330 1.1330 0.0120 1.06% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000404 易方達新興成長靈活配置 2.4800 2.4800 2.4540 2.4540 0.0260 1.06% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7230 1.7230 1.7050 1.7050 0.0180 1.06% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7910 1.8910 1.7723 1.8723 0.0187 1.06% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7710 1.3570 0.7630 1.3490 0.0080 1.05% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519679 銀河主題混合A 4.0280 4.0280 3.9860 3.9860 0.0420 1.05% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0550 1.1050 1.0440 1.0940 0.0110 1.05% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1359 0.1359 0.1345 0.1345 0.0014 1.04% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 660004 農銀策略價值混合 1.7307 1.7307 1.7129 1.7129 0.0178 1.04% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 2.4250 2.4250 2.4000 2.4000 0.0250 1.04% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.5510 1.5510 1.5350 1.5350 0.0160 1.04% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.5490 1.5490 1.5330 1.5330 0.0160 1.04% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1359 0.1359 0.1345 0.1345 0.0014 1.04% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.04% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8147 0.8668 0.8063 0.8584 0.0084 1.04% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9084 0.9084 0.8991 0.8991 0.0093 1.03% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7907 0.7907 0.7827 0.7827 0.0080 1.02% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5950 0.5950 0.5890 0.5890 0.0060 1.02% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1830 1.6520 1.1710 1.6400 0.0120 1.02% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7907 0.7907 0.7827 0.7827 0.0080 1.02% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9970 1.1100 0.9870 1.1000 0.0100 1.01% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002380 工銀香港中小盤美元 0.1503 0.1503 0.1488 0.1488 0.0015 1.01% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.9140 0.8890 0.9050 0.0090 1.01% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.1000 1.2310 1.0890 1.2200 0.0110 1.01% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.2412 2.2412 2.2188 2.2188 0.0224 1.01% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.01% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1230 2.2730 2.1020 2.2520 0.0210 1.00% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519672 銀河藍籌混合A 1.8100 1.8100 1.7920 1.7920 0.0180 1.00% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3170 1.3170 1.3040 1.3040 0.0130 1.00% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7130 0.7130 0.7060 0.7060 0.0070 0.99% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1630 0.1630 0.1614 0.1614 0.0016 0.99% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1630 0.1630 0.1614 0.1614 0.0016 0.99% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002556 博時絲路主題股票C 0.8200 0.8200 0.8120 0.8120 0.0080 0.99% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001236 博時絲路主題股票A 0.8160 0.8160 0.8080 0.8080 0.0080 0.99% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 112002 易方達策略成長二號混合 1.1360 3.2660 1.1250 3.2550 0.0110 0.98% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.2370 1.2370 1.2250 1.2250 0.0120 0.98% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7558 0.7558 0.7485 0.7485 0.0073 0.98% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7534 0.7534 0.7461 0.7461 0.0073 0.98% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3530 2.0830 1.3400 2.0700 0.0130 0.97% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7390 0.7390 0.7320 0.7320 0.0070 0.96% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040035 華安逆向策略混合A 2.6420 3.0220 2.6170 2.9970 0.0250 0.96% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0480 1.0480 1.0380 1.0380 0.0100 0.96% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.3640 1.6440 1.3510 1.6310 0.0130 0.96% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001371 富國滬港深價值混合A 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001887 中歐價值智選混合E 2.3430 2.3430 2.3210 2.3210 0.0220 0.95% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340006 興全全球視野股票 1.7057 4.4517 1.6896 4.4356 0.0161 0.95% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.1800 1.1800 1.1690 1.1690 0.0110 0.94% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110002 易方達策略成長混合 3.7640 5.3120 3.7290 5.2770 0.0350 0.94% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660003 農銀平衡雙利混合 1.4637 1.8637 1.4500 1.8500 0.0137 0.94% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.6120 1.6720 1.5970 1.6570 0.0150 0.94% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0780 1.4890 1.0680 1.4790 0.0100 0.94% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166019 中歐價值智選混合A 2.1430 2.1430 2.1230 2.1230 0.0200 0.94% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0810 1.5070 1.0710 1.4970 0.0100 0.93% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0890 1.0890 1.0790 1.0790 0.0100 0.93% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5400 0.5400 0.5350 0.5350 0.0050 0.93% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.0920 2.2560 2.0730 2.2360 0.0190 0.92% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.9770 1.9770 1.9590 1.9590 0.0180 0.92% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.0760 2.0760 2.0570 2.0570 0.0190 0.92% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.3310 1.3310 1.3190 1.3190 0.0120 0.91% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.1180 1.5080 1.1079 1.4979 0.0101 0.91% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002182 東興藍海財富混合A 0.8840 0.8840 0.8760 0.8760 0.0080 0.91% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519909 華安安順靈活配置混合A 1.3550 1.4710 1.3430 1.4580 0.0120 0.89% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519664 銀河美麗混合A 1.6920 1.6920 1.6770 1.6770 0.0150 0.89% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.6890 0.6890 0.6830 0.6830 0.0060 0.88% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9180 0.9720 0.9100 0.9640 0.0080 0.88% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040025 華安科技動力混合A 3.0800 3.0800 3.0530 3.0530 0.0270 0.88% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001104 華安新絲路主題股票A 0.8150 0.8150 0.8080 0.8080 0.0070 0.87% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6513 0.6513 0.6457 0.6457 0.0056 0.87% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000259 農銀區(qū)間收益混合 1.9735 1.9735 1.9564 1.9564 0.0171 0.87% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.5393 3.4496 1.5262 3.4365 0.0131 0.86% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9340 0.9340 0.9260 0.9260 0.0080 0.86% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4205 6.2365 2.3998 6.2158 0.0207 0.86% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217005 招商先鋒混合 0.9043 2.8543 0.8966 2.8466 0.0077 0.86% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6416 0.6416 0.6361 0.6361 0.0055 0.86% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160640 鵬華新能源分級 0.9460 0.5520 0.9380 0.5470 0.0080 0.85% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.2357 0.8065 1.2253 0.7999 0.0104 0.85% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001215 博時滬港深優(yōu)質企業(yè)基金A 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.85% 2016-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值