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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7960 0.7960 0.7570 0.7570 0.0390 5.15% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7990 0.7990 0.7600 0.7600 0.0390 5.13% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002223 中郵尊享一年定開混合 1.0000 1.0000 0.9580 0.9580 0.0420 4.38% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4510 0.4510 0.4400 0.4400 0.0110 2.50% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000970 東方紅睿元混合 1.3810 1.3810 1.3500 1.3500 0.0310 2.30% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 1.0260 1.0260 1.0030 1.0030 0.0230 2.29% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002562 泓德泓益量化混合A 1.0360 1.0360 1.0130 1.0130 0.0230 2.27% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5670 0.5670 0.5550 0.5550 0.0120 2.16% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0180 1.0180 0.9980 0.9980 0.0200 2.00% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1810 1.1810 1.1590 1.1590 0.0220 1.90% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5930 0.5930 0.5820 0.5820 0.0110 1.89% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001729 銀華逆向投資定開混合 0.8920 0.8920 0.8760 0.8760 0.0160 1.83% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.7960 0.7960 0.7820 0.7820 0.0140 1.79% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002345 華夏高端制造混合A 1.0270 1.0270 1.0090 1.0090 0.0180 1.78% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9180 0.9720 0.9020 0.9560 0.0160 1.77% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0510 1.1010 1.0330 1.0830 0.0180 1.74% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開債人民幣 1.0172 1.0172 0.9998 0.9998 0.0174 1.74% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1760 1.3990 1.1560 1.3910 0.0200 1.73% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.8770 0.8770 0.0150 1.71% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7070 0.7070 0.0120 1.70% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0870 1.0870 1.0690 1.0690 0.0180 1.68% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0238 1.0238 1.0069 1.0069 0.0169 1.68% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.1612 0.1612 0.0027 1.67% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1639 0.1639 0.1612 0.1612 0.0027 1.67% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5550 0.5550 0.5460 0.5460 0.0090 1.65% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1100 1.1100 1.0920 1.0920 0.0180 1.65% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8580 0.8580 0.0140 1.63% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8282 0.5102 0.8149 0.5021 0.0133 1.63% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.8185 0.8706 0.8055 0.8576 0.0130 1.61% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0140 1.0140 0.9980 0.9980 0.0160 1.60% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002429 華安全球美元票息債C 1.0140 1.0140 0.9980 0.9980 0.0160 1.60% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0800 1.3020 1.0630 1.2850 0.0170 1.60% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6507 0.6507 0.6406 0.6406 0.0101 1.58% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.7750 0.7950 0.7630 0.7830 0.0120 1.57% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.7130 0.7130 0.7020 0.7020 0.0110 1.57% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163117 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)傳媒分級(jí) 0.8861 0.5477 0.8725 0.5393 0.0136 1.56% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1373 0.1373 0.1352 0.1352 0.0021 1.55% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1373 0.1373 0.1352 0.1352 0.0021 1.55% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.7860 0.7860 0.7740 0.7740 0.0120 1.55% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.8640 0.8510 0.8510 0.0130 1.53% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9105 0.9105 0.8968 0.8968 0.0137 1.53% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 0.9370 0.9370 0.9230 0.9230 0.0140 1.52% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7370 0.7370 0.7260 0.7260 0.0110 1.52% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8820 0.8820 0.8690 0.8690 0.0130 1.50% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1916 0.1960 0.1888 0.1932 0.0028 1.48% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4864 1.5204 1.4650 1.4990 0.0214 1.46% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1900 1.2000 1.1730 1.1830 0.0170 1.45% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.2704 1.2974 1.2523 1.2793 0.0181 1.45% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1860 1.3330 1.1690 1.3160 0.0170 1.45% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.1279 1.1279 1.1118 1.1118 0.0161 1.45% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9800 2.0800 1.9520 2.0520 0.0280 1.43% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7100 0.7420 0.7000 0.7320 0.0100 1.43% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5730 0.5730 0.5650 0.5650 0.0080 1.42% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.5700 1.5700 1.5480 1.5480 0.0220 1.42% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1279 2.6003 1.1124 2.5848 0.0155 1.39% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0280 1.0280 1.0140 1.0140 0.0140 1.38% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4770 1.5450 1.4570 1.5250 0.0200 1.37% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9000 0.9000 0.8880 0.8880 0.0120 1.35% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9120 0.9120 0.9000 0.9000 0.0120 1.33% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0240 1.0240 1.0110 1.0110 0.0130 1.29% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002654 上投摩根策略精選混合 1.0220 1.0220 1.0090 1.0090 0.0130 1.29% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8949 0.5425 0.8837 0.5357 0.0112 1.27% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002380 工銀香港中小盤美元 0.1513 0.1513 0.1494 0.1494 0.0019 1.27% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.8070 0.7860 0.7970 0.0100 1.27% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7820 0.8720 0.7723 0.8623 0.0097 1.26% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9710 0.9860 0.9590 0.9740 0.0120 1.25% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5660 1.5660 1.5470 1.5470 0.0190 1.23% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5884 1.6474 1.5691 1.6281 0.0193 1.23% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4970 1.8170 1.4790 1.7990 0.0180 1.22% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 968011 摩根太平洋證券美元 10.8300 0.0000 10.7000 0.0000 0.1300 1.22% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.8700 0.0000 10.7400 0.0000 0.1300 1.21% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9450 1.7550 0.9340 1.7440 0.0110 1.18% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5570 1.7370 1.5390 1.7190 0.0180 1.17% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7680 0.7680 0.0090 1.17% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1200 1.1430 1.1070 1.1300 0.0130 1.17% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8710 0.8710 0.8610 0.8610 0.0100 1.16% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2010 0.2409 0.1987 0.2386 0.0023 1.16% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0600 1.0600 1.0480 1.0480 0.0120 1.15% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1550 1.3180 1.1420 1.3050 0.0130 1.14% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3330 1.6030 1.3180 1.5880 0.0150 1.14% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.9380 0.8880 0.9280 0.0100 1.13% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2580 1.2580 1.2440 1.2440 0.0140 1.13% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9000 0.9300 0.8900 0.9200 0.0100 1.12% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2075 0.2075 0.2052 0.2052 0.0023 1.12% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1442 0.1442 0.1426 0.1426 0.0016 1.12% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2075 0.2075 0.2052 0.2052 0.0023 1.12% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1897 0.1897 0.1876 0.1876 0.0021 1.12% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7300 0.7300 0.7220 0.7220 0.0080 1.11% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1564 0.1564 0.1547 0.1547 0.0017 1.10% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3760 1.3760 1.3610 1.3610 0.0150 1.10% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2090 1.2090 1.1960 1.1960 0.0130 1.09% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0430 1.4390 1.0320 1.4280 0.0110 1.07% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 0.9560 0.9560 0.9460 0.9460 0.0100 1.06% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9960 0.9960 0.9856 0.9856 0.0104 1.06% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519698 交銀先鋒混合A 1.4685 1.8725 1.4532 1.8572 0.0153 1.05% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6750 0.6750 0.6680 0.6680 0.0070 1.05% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7730 0.7730 0.7650 0.7650 0.0080 1.05% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 0.8760 0.8760 0.8670 0.8670 0.0090 1.04% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4850 1.4850 1.4700 1.4700 0.0150 1.02% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1890 1.2990 1.1770 1.2870 0.0120 1.02% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.3060 1.3060 1.2930 1.2930 0.0130 1.01% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1793 0.1962 0.1775 0.1944 0.0018 1.01% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.6520 1.6520 1.6360 1.6360 0.0160 0.98% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 570008 諾德周期策略混合 2.1910 2.1910 2.1700 2.1700 0.0210 0.97% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2003 0.2249 0.1984 0.2230 0.0019 0.96% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8323 1.4261 0.8244 1.4182 0.0079 0.96% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000061 華夏盛世混合 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.9360 1.9360 1.9180 1.9180 0.0180 0.94% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6530 0.6530 0.6470 0.6470 0.0060 0.93% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7600 0.7600 0.7530 0.7530 0.0070 0.93% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3276 2.3276 2.3067 2.3067 0.0209 0.91% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3280 1.4880 1.3160 1.4760 0.0120 0.91% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.4570 1.4570 1.4440 1.4440 0.0130 0.90% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9050 0.9050 0.8970 0.8970 0.0080 0.89% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8386 2.3836 0.8312 2.3762 0.0074 0.89% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001385 東方新思路混合C 0.8410 0.8410 0.8337 0.8337 0.0073 0.88% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000173 匯添富美麗30混合A 1.9760 1.9760 1.9590 1.9590 0.0170 0.87% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001384 東方新思路混合A 0.8446 0.8446 0.8374 0.8374 0.0072 0.86% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.1206 0.7488 1.1111 0.7425 0.0095 0.86% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0970 2.3570 1.0880 2.3480 0.0090 0.83% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4510 1.5510 1.4390 1.5390 0.0120 0.83% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2188 0.2299 0.2170 0.2281 0.0018 0.83% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160632 鵬華酒A 0.8690 0.8850 0.8620 0.8780 0.0070 0.81% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002639 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起A 1.0063 1.0063 0.9983 0.9983 0.0080 0.80% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 2.6021 2.6021 2.5814 2.5814 0.0207 0.80% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1390 0.1369 0.1379 0.0011 0.80% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.3343 1.3343 1.3239 1.3239 0.0104 0.79% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0230 1.0230 1.0150 1.0150 0.0080 0.79% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8801 0.8801 0.8734 0.8734 0.0067 0.77% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9150 0.9970 0.9080 0.9900 0.0070 0.77% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0460 0.6620 1.0380 0.6570 0.0080 0.77% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0410 1.0410 1.0330 1.0330 0.0080 0.77% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4616 3.3719 1.4505 3.3608 0.0111 0.77% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8844 0.8844 0.8777 0.8777 0.0067 0.76% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0650 1.1960 1.0570 1.1880 0.0080 0.76% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0322 1.0322 0.0078 0.76% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 168001 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.7960 0.8060 0.7900 0.8000 0.0060 0.76% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001612 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)C 0.7162 0.7162 0.7109 0.7109 0.0053 0.75% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9398 0.9398 0.9328 0.9328 0.0070 0.75% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.6290 1.6290 1.6170 1.6170 0.0120 0.74% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4702 1.4702 1.4594 1.4594 0.0108 0.74% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0422 1.0422 1.0345 1.0345 0.0077 0.74% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001611 天弘中證休閑娛樂(lè)指數(shù)A 0.7179 0.7179 0.7127 0.7127 0.0052 0.73% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9660 1.5060 0.9590 1.4990 0.0070 0.73% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1210 1.3420 1.1130 1.3340 0.0080 0.72% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9390 2.0018 0.9323 1.9951 0.0067 0.72% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001178 前海開源再融資股票 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.7613 4.4163 2.7417 4.3967 0.0196 0.71% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.6510 1.0060 0.6460 0.0070 0.70% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002653 泰康滬港深精選混合 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0264 1.0264 1.0194 1.0194 0.0070 0.69% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0250 1.7300 1.0180 1.7260 0.0070 0.69% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1760 1.1760 1.1680 1.1680 0.0080 0.68% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.6300 1.6300 1.6190 1.6190 0.0110 0.68% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.9120 1.9120 1.8990 1.8990 0.0130 0.68% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217005 招商先鋒混合 0.8720 2.8220 0.8662 2.8162 0.0058 0.67% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7420 0.7420 0.0050 0.67% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.3600 1.3600 1.3510 1.3510 0.0090 0.67% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.3653 2.3653 2.3496 2.3496 0.0157 0.67% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2140 1.6190 1.2060 1.6110 0.0080 0.66% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.3657 2.3657 2.3501 2.3501 0.0156 0.66% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001035 中銀恒利半年定開債 1.0670 1.1770 1.0600 1.1700 0.0070 0.66% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1530 0.1530 0.1520 0.1520 0.0010 0.66% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 2.1320 2.1320 2.1180 2.1180 0.0140 0.66% 2016-06-30 凈值查詢 盤中估值
186 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5570 1.5570 1.5470 1.5470 0.0100 0.65% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8162 2.6976 0.8109 2.6858 0.0053 0.65% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2470 1.7370 1.2390 1.7290 0.0080 0.65% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.2620 1.2620 1.2540 1.2540 0.0080 0.64% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2564 2.2564 2.2420 2.2420 0.0144 0.64% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1060 0.6700 1.0990 0.6660 0.0070 0.64% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7890 0.7890 0.7840 0.7840 0.0050 0.64% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.4340 1.4340 1.4250 1.4250 0.0090 0.63% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2148 1.5648 1.2073 1.5573 0.0075 0.62% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.9570 1.9570 1.9450 1.9450 0.0120 0.62% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.1775 2.1775 2.1641 2.1641 0.0134 0.62% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2208 1.5708 1.2133 1.5633 0.0075 0.62% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001054 工銀新金融股票A 0.9840 0.9840 0.9780 0.9780 0.0060 0.61% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000609 華商新量化混合A 1.6530 1.6530 1.6430 1.6430 0.0100 0.61% 2016-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值