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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年01月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.3938 1.3938 1.2982 1.2982 0.0956 7.36% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160216 國泰大宗商品 0.3530 0.3530 0.3320 0.3320 0.0210 6.33% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7210 0.7610 0.6930 0.7330 0.0280 4.04% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0671 0.0671 0.0645 0.0645 0.0026 4.03% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4400 0.4400 0.4230 0.4230 0.0170 4.02% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7461 2.4347 0.7183 2.4069 0.0278 3.87% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.6870 0.6870 0.6620 0.6620 0.0250 3.78% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.6380 0.9140 0.6160 0.0340 3.72% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.6430 0.6630 0.6200 0.6400 0.0230 3.71% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6180 0.6500 0.5970 0.6290 0.0210 3.52% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5310 0.5310 0.5130 0.5130 0.0180 3.51% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0060 0.6000 0.9720 0.5790 0.0340 3.50% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6920 0.7070 0.6690 0.6840 0.0230 3.44% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001892 長盛新興成長混合 1.0510 1.0510 1.0160 1.0160 0.0350 3.44% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7040 0.7040 0.6810 0.6810 0.0230 3.38% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5871 0.5871 0.5681 0.5681 0.0190 3.34% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.6040 0.6040 0.5850 0.5850 0.0190 3.25% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7403 0.7924 0.7170 0.7691 0.0233 3.25% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0300 1.1670 0.9980 1.1350 0.0320 3.21% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1258 0.1258 0.1219 0.1219 0.0039 3.20% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1258 0.1258 0.1219 0.1219 0.0039 3.20% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8249 0.8249 0.7995 0.7995 0.0254 3.18% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7561 0.8461 0.7329 0.8229 0.0232 3.17% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1325 0.1325 0.1285 0.1285 0.0040 3.11% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8380 0.8680 0.8130 0.8430 0.0250 3.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8690 0.8690 0.8430 0.8430 0.0260 3.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7100 0.7100 0.6890 0.6890 0.0210 3.05% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5460 0.5460 0.5300 0.5300 0.0160 3.02% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6140 0.6140 0.5960 0.5960 0.0180 3.02% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160630 鵬華國防A 0.7400 1.2430 0.7190 1.2310 0.0210 2.92% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9080 2.0080 1.8560 1.9560 0.0520 2.80% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.6980 0.6980 0.6790 0.6790 0.0190 2.80% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6360 0.6360 0.6190 0.6190 0.0170 2.75% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.3950 1.7150 1.3580 1.6780 0.0370 2.72% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519601 海富通中國海外混合 1.1420 1.4120 1.1120 1.3820 0.0300 2.70% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.7810 0.7810 0.0210 2.69% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2378 0.2378 0.2316 0.2316 0.0062 2.68% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5590 1.5690 1.5190 1.5290 0.0400 2.63% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8190 0.8190 0.7980 0.7980 0.0210 2.63% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1450 0.1450 0.1413 0.1413 0.0037 2.62% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1450 0.1450 0.1413 0.1413 0.0037 2.62% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.4880 0.8030 0.4760 0.0210 2.62% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001154 北信瑞豐平安中國 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.62% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0220 1.1650 0.9960 1.1390 0.0260 2.61% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9270 0.9270 0.0240 2.59% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0570 1.0570 0.0270 2.55% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164815 工銀國際原油人民幣 0.6440 0.6440 0.6280 0.6280 0.0160 2.55% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1970 0.1970 0.1921 0.1921 0.0049 2.55% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2600 1.2600 0.0320 2.54% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.5420 1.6140 1.5040 1.5760 0.0380 2.53% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8220 0.8760 0.8020 0.8560 0.0200 2.49% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3580 1.3580 1.3250 1.3250 0.0330 2.49% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.7840 0.7840 0.7650 0.7650 0.0190 2.48% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.8160 2.0480 1.7720 2.0040 0.0440 2.48% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0473 0.5952 1.0220 0.5808 0.0253 2.48% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2033 0.2033 0.1984 0.1984 0.0049 2.47% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000866 華寶制造股票 1.1200 1.1200 1.0930 1.0930 0.0270 2.47% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2033 0.2033 0.1984 0.1984 0.0049 2.47% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3330 1.3330 1.3010 1.3010 0.0320 2.46% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7910 0.7910 0.7720 0.7720 0.0190 2.46% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2057 0.2130 0.2008 0.2081 0.0049 2.44% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9640 0.9640 0.9410 0.9410 0.0230 2.44% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200012 長城中小盤成長混合A 0.9250 0.9250 0.9030 0.9030 0.0220 2.44% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0060 1.0060 0.9820 0.9820 0.0240 2.44% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3490 1.4240 1.3170 1.3920 0.0320 2.43% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200010 長城雙動力混合A 1.9341 2.0391 1.8884 1.9934 0.0457 2.42% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9790 0.9790 0.9560 0.9560 0.0230 2.41% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3150 1.3350 1.2840 1.3040 0.0310 2.41% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165510 信誠四國配置 0.5960 0.5960 0.5820 0.5820 0.0140 2.41% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001239 長盛國企改革混合 0.5150 0.5150 0.5030 0.5030 0.0120 2.39% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9850 1.2070 0.9620 1.1840 0.0230 2.39% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7320 0.7320 0.7150 0.7150 0.0170 2.38% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.4680 1.4680 1.4340 1.4340 0.0340 2.37% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8670 0.8670 0.8470 0.8470 0.0200 2.36% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6990 0.6990 0.6830 0.6830 0.0160 2.34% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9242 0.5924 0.9031 0.5789 0.0211 2.34% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0100 1.0100 0.9870 0.9870 0.0230 2.33% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8340 0.8340 0.8150 0.8150 0.0190 2.33% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450010 國富策略回報混合A 1.2740 1.2740 1.2450 1.2450 0.0290 2.33% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160620 鵬華資源A 0.9710 0.6810 0.9490 0.6670 0.0220 2.32% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.0130 1.0360 0.9900 1.0130 0.0230 2.32% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7225 0.7225 0.7061 0.7061 0.0164 2.32% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040020 華安升級主題混合A 1.3650 1.3650 1.3340 1.3340 0.0310 2.32% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070010 嘉實主題混合 1.4980 3.0410 1.4640 3.0070 0.0340 2.32% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9330 0.9330 0.9120 0.9120 0.0210 2.30% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.3370 1.3600 1.3070 1.3290 0.0300 2.30% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001039 嘉實先進(jìn)制造股票 0.7110 0.7110 0.6950 0.6950 0.0160 2.30% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1590 3.1450 1.1330 3.1190 0.0260 2.29% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8540 0.8540 0.8350 0.8350 0.0190 2.28% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.9650 0.9650 0.0220 2.28% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 0.9450 0.9450 0.9240 0.9240 0.0210 2.27% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 340007 興全社會責(zé)任混合 2.4320 2.6220 2.3780 2.5680 0.0540 2.27% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000017 財通可持續(xù)混合 1.9030 2.2530 1.8610 2.2110 0.0420 2.26% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630011 華商主題精選混合 2.3949 2.4950 2.3420 2.4420 0.0529 2.26% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.7347 1.7347 1.6963 1.6963 0.0384 2.26% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1390 1.1390 1.1140 1.1140 0.0250 2.24% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0114 2.2132 0.9892 2.1910 0.0222 2.24% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4220 1.4220 1.3910 1.3910 0.0310 2.23% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.2210 2.2210 2.1730 2.1730 0.0480 2.21% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.4400 1.5550 1.4090 1.5240 0.0310 2.20% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519181 萬家和諧增長混合A 0.8514 1.7630 0.8331 1.7310 0.0183 2.20% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.1830 2.6060 2.1360 2.5500 0.0470 2.20% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000800 華商未來主題混合 1.0740 1.0740 1.0510 1.0510 0.0230 2.19% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1710 1.1710 1.1460 1.1460 0.0250 2.18% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2170 1.2170 1.1910 1.1910 0.0260 2.18% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1320 1.1320 1.1080 1.1080 0.0240 2.17% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.5530 1.5530 1.5200 1.5200 0.0330 2.17% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4130 1.4130 1.3830 1.3830 0.0300 2.17% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519918 華夏興和混合A 1.5120 3.8320 1.4800 3.8020 0.0320 2.16% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400007 東方策略成長混合 2.2998 2.2998 2.2511 2.2511 0.0487 2.16% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6610 4.5450 0.6470 4.5010 0.0140 2.16% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7110 1.8170 0.6960 1.8020 0.0150 2.16% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8807 0.5339 0.8622 0.5226 0.0185 2.15% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0611 0.7093 1.0388 0.6945 0.0223 2.15% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.7130 0.7130 0.6980 0.6980 0.0150 2.15% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0500 0.9180 1.0280 0.8980 0.0220 2.14% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9570 0.9850 0.9370 0.9650 0.0200 2.13% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001385 東方新思路混合C 0.7482 0.7482 0.7326 0.7326 0.0156 2.13% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3202 1.3902 1.2927 1.3627 0.0275 2.13% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001384 東方新思路混合A 0.7504 0.7504 0.7348 0.7348 0.0156 2.12% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4440 1.4440 1.4140 1.4140 0.0300 2.12% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.6389 1.6389 1.6051 1.6051 0.0338 2.11% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7270 0.7270 0.7120 0.7120 0.0150 2.11% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6748 2.9348 1.6403 2.9003 0.0345 2.10% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050022 博時回報混合 1.5540 1.6700 1.5220 1.6380 0.0320 2.10% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162202 宏利周期混合 1.2223 3.2673 1.1973 3.2423 0.0250 2.09% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5170 1.5170 1.4860 1.4860 0.0310 2.09% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8810 1.2410 0.8630 1.2230 0.0180 2.09% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 720001 財通價值動量混合A 1.9520 2.0420 1.9120 2.0020 0.0400 2.09% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6953 0.7753 0.6811 0.7611 0.0142 2.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.0780 1.0880 1.0560 1.0660 0.0220 2.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9810 0.9810 0.9610 0.9610 0.0200 2.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.1110 2.1110 2.0680 2.0680 0.0430 2.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9943 1.5269 0.9740 1.5066 0.0203 2.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.6690 1.6690 1.6350 1.6350 0.0340 2.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8830 1.2430 0.8650 1.2250 0.0180 2.08% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110013 易方達(dá)科翔混合 2.1730 6.8950 2.1290 6.8360 0.0440 2.07% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.3970 0.3970 0.3890 0.3890 0.0080 2.06% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9029 0.5429 0.8847 0.5320 0.0182 2.06% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9470 0.9470 0.9280 0.9280 0.0190 2.05% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.9490 1.9490 1.9100 1.9100 0.0390 2.04% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0980 1.2980 1.0760 1.2760 0.0220 2.04% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001353 廣發(fā)聚康混合A 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0438 1.0438 1.0229 1.0229 0.0209 2.04% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7500 0.7500 0.7350 0.7350 0.0150 2.04% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.5540 0.9300 0.5430 0.0190 2.04% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7010 2.0020 1.6670 1.9680 0.0340 2.04% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001354 廣發(fā)聚康混合C 1.0530 1.0530 1.0320 1.0320 0.0210 2.03% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519185 萬家精選混合A 1.6417 1.7217 1.6091 1.6891 0.0326 2.03% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160626 鵬華信息A 1.0550 1.6320 1.0340 1.6210 0.0210 2.03% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2650 1.2650 1.2400 1.2400 0.0250 2.02% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.3970 0.3970 0.0080 2.02% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8488 1.9671 0.8321 1.9504 0.0167 2.01% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1929 0.1929 0.1891 0.1891 0.0038 2.01% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050009 博時新興成長混合 0.6630 3.0580 0.6500 3.0090 0.0130 2.00% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8320 4.6370 1.7960 4.6010 0.0360 2.00% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5320 1.5320 1.5020 1.5020 0.0300 2.00% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001496 工銀聚焦30股票 0.8650 0.8650 0.8480 0.8480 0.0170 2.00% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8720 0.8720 0.8550 0.8550 0.0170 1.99% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 620004 金元順安價值增長混合 1.0250 1.0250 1.0050 1.0050 0.0200 1.99% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1280 1.1590 1.1060 1.1370 0.0220 1.99% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1850 1.1850 1.1620 1.1620 0.0230 1.98% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1388 2.1388 2.0975 2.0975 0.0413 1.97% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8800 0.8800 0.8630 0.8630 0.0170 1.97% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7280 1.3890 0.7140 1.3800 0.0140 1.96% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519908 華夏興華混合A 1.5120 5.9250 1.4830 5.8950 0.0290 1.96% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 560002 益民紅利成長混合 0.4851 1.4582 0.4758 1.4414 0.0093 1.95% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210009 金鷹核心資源混合A 1.4100 1.5100 1.3830 1.4830 0.0270 1.95% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 241001 華寶海外中國成長混合 1.0990 1.0990 1.0780 1.0780 0.0210 1.95% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.8510 0.8210 0.8350 0.0160 1.95% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398061 中海消費(fèi)混合A 1.9350 2.1450 1.8980 2.1080 0.0370 1.95% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1580 1.1580 1.1360 1.1360 0.0220 1.94% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1600 1.1600 1.1380 1.1380 0.0220 1.93% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8450 3.2960 0.8290 3.2760 0.0160 1.93% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9510 0.5980 0.9330 0.5800 0.0180 1.93% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070021 嘉實主題新動力混合 1.3730 1.3730 1.3470 1.3470 0.0260 1.93% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8177 0.5038 0.8023 0.4945 0.0154 1.92% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5310 0.5310 0.5210 0.5210 0.0100 1.92% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000011 華夏大盤精選混合A 9.2540 13.2340 9.0810 13.0610 0.1730 1.91% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8233 0.8233 0.8079 0.8079 0.0154 1.91% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519021 國泰金鼎價值混合 0.4810 2.4030 0.4720 2.3880 0.0090 1.91% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.6570 1.6570 1.6260 1.6260 0.0310 1.91% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8217 0.8217 0.8064 0.8064 0.0153 1.90% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8560 0.9690 0.8400 0.9530 0.0160 1.90% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9660 0.6120 0.9480 0.6010 0.0180 1.90% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8070 0.8070 0.7920 0.7920 0.0150 1.89% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0770 1.8070 1.0570 1.7870 0.0200 1.89% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519099 新華靈活主題混合 1.1870 1.6680 1.1650 1.6460 0.0220 1.89% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0790 2.1030 1.0590 2.0970 0.0200 1.89% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202009 南方盛元紅利混合 0.8610 1.4310 0.8450 1.4150 0.0160 1.89% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519698 交銀先鋒混合A 1.3278 1.7318 1.3032 1.7072 0.0246 1.89% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4260 0.4260 0.0080 1.88% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.5740 1.5740 1.5450 1.5450 0.0290 1.88% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7040 1.7900 0.6910 1.7770 0.0130 1.88% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2000 1.2000 1.1780 1.1780 0.0220 1.87% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7627 2.4827 0.7487 2.4687 0.0140 1.87% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0880 2.2980 1.0680 2.2780 0.0200 1.87% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1417 0.1417 0.1391 0.1391 0.0026 1.87% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240004 華寶動力組合混合A 1.3460 3.8560 1.3213 3.8313 0.0247 1.87% 2016-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值