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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2016年01月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1386 0.1356 0.1366 0.0020 1.47% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050015 博時大中華亞太精選 0.9030 0.9850 0.8900 0.9720 0.0130 1.46% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1522 0.1522 0.1504 0.1504 0.0018 1.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1522 0.1522 0.1504 0.1504 0.0018 1.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8630 0.9170 0.8530 0.9070 0.0100 1.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5250 0.5250 0.5190 0.5190 0.0060 1.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6500 0.6500 0.6430 0.6430 0.0070 1.09% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0953 2.2933 1.0871 2.2851 0.0082 0.75% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8678 0.8678 0.8616 0.8616 0.0062 0.72% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 118001 易方達亞洲精選股票 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5680 0.5680 0.5640 0.5640 0.0040 0.71% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1322 0.1322 0.1313 0.1313 0.0009 0.69% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1322 0.1322 0.1313 0.1313 0.0009 0.69% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.68% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6178 0.6178 0.6138 0.6138 0.0040 0.65% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6380 0.6700 0.6340 0.6660 0.0040 0.63% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7777 0.8298 0.7730 0.8251 0.0047 0.61% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6590 0.6590 0.6550 0.6550 0.0040 0.61% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519601 海富通中國海外混合 1.2230 1.4930 1.2160 1.4860 0.0070 0.58% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8860 0.9160 0.8810 0.9110 0.0050 0.57% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2127 0.2200 0.2116 0.2189 0.0011 0.52% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3960 1.4710 1.3890 1.4640 0.0070 0.50% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0740 1.2540 1.0690 1.2490 0.0050 0.47% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 485107 工銀添利債券A 1.3680 1.7970 1.3619 1.7909 0.0061 0.45% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 485007 工銀添利債券B 1.3652 1.7592 1.3592 1.7532 0.0060 0.44% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.4540 1.4620 1.4480 1.4560 0.0060 0.41% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.5330 1.6660 1.5270 1.6600 0.0060 0.39% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.39% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0430 1.2070 1.0390 1.2030 0.0040 0.39% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0470 1.2160 1.0430 1.2120 0.0040 0.38% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5360 0.5360 0.5340 0.5340 0.0020 0.37% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1160 1.2210 1.1120 1.2170 0.0040 0.36% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519055 海富通雙利債券 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000676 中?；菹榉旨墏疊 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4410 1.5160 1.4360 1.5110 0.0050 0.35% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1360 1.2410 1.1320 1.2370 0.0040 0.35% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.4700 1.4790 1.4650 1.4740 0.0050 0.34% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1920 1.2220 1.1880 1.2180 0.0040 0.34% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.5370 1.5470 1.5320 1.5420 0.0050 0.33% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.4980 1.5080 1.4930 1.5030 0.0050 0.33% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165510 信誠四國配置 0.6130 0.6130 0.6110 0.6110 0.0020 0.33% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2760 1.2760 1.2720 1.2720 0.0040 0.31% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2750 1.3750 1.2710 1.3710 0.0040 0.31% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.6580 0.6780 0.6560 0.6760 0.0020 0.30% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001960 興銀瑞益 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0440 1.4920 1.0410 1.4890 0.0030 0.29% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000633 中銀聚利分級債券B 1.0340 1.4370 1.0310 1.4330 0.0030 0.29% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0520 1.2580 1.0490 1.2550 0.0030 0.29% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0480 1.2490 1.0450 1.2460 0.0030 0.29% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000564 南方通利債券C 1.0760 1.2300 1.0730 1.2270 0.0030 0.28% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000563 南方通利債券A 1.0750 1.2280 1.0720 1.2250 0.0030 0.28% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7370 0.7370 0.7350 0.7350 0.0020 0.27% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000356 南方豐元信用增強債券C 1.1220 1.2520 1.1190 1.2490 0.0030 0.27% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0950 1.4600 1.0920 1.4570 0.0030 0.27% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202110 南方潤元純債債券C 1.1750 1.2050 1.1720 1.2020 0.0030 0.26% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.0964 1.0964 0.0028 0.26% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0956 1.0956 1.0928 1.0928 0.0028 0.26% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000776 天弘瑞利分級債券B 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 1.2340 1.1800 1.2310 0.0030 0.25% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6240 1.6240 1.6200 1.6200 0.0040 0.25% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 650001 英大純債債券A 1.2102 1.2102 1.2073 1.2073 0.0029 0.24% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.23% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3230 1.3230 1.3200 1.3200 0.0030 0.23% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 650002 英大純債債券C 1.1957 1.1957 1.1929 1.1929 0.0028 0.23% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000131 大成景興信用債債券C 1.3950 1.3950 1.3920 1.3920 0.0030 0.22% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160123 南方中債10年期國債A 1.1950 1.2250 1.1924 1.2224 0.0026 0.22% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160124 南方中債10年期國債C 1.1741 1.2041 1.1715 1.2015 0.0026 0.22% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.4250 1.4350 1.4220 1.4320 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164703 匯添富純債(LOF)A 1.4270 1.4700 1.4240 1.4670 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000358 大成景祥分級債券B 1.9010 1.9010 1.8970 1.8970 0.0040 0.21% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000130 大成景興信用債債券A 1.4060 1.4060 1.4030 1.4030 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4160 1.7770 1.4130 1.7740 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.2217 1.6344 1.2192 1.6319 0.0025 0.21% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.4330 1.8170 1.4300 1.8140 0.0030 0.21% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0210 1.2680 1.0190 1.2660 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001858 建信鑫利靈活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4990 1.5080 1.4960 1.5050 0.0030 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001413 國聯(lián)鑫起點混合A 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0200 1.2860 1.0180 1.2850 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002150 博時裕和純債 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0412 0.0000 1.0391 0.0000 0.0021 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001414 國聯(lián)鑫起點混合C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0140 1.1950 1.0120 1.1930 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001950 鵬華豐泰定開債B 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9990 1.2250 0.9970 1.2230 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001686 安信新動力混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001687 安信新動力混合C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.2150 1.5990 1.2126 1.5966 0.0024 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000438 融通通啟一年定開債B 1.0710 1.1470 1.0690 1.1450 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000998 南方雙元C 1.0570 1.0650 1.0550 1.0630 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001217 易方達新收益混合C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150160 融通通福分級債B 1.5490 1.5490 1.5460 1.5460 0.0030 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000802 中金純債C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0540 1.2990 1.0520 1.2970 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0720 1.2420 1.0700 1.2400 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.1058 1.1058 1.1037 1.1037 0.0021 0.19% 2016-01-13 凈值查詢 盤中估值
113 519060 海富通純債債券C 1.6140 2.1460 1.6110 2.1430 0.0030 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160134 南方聚利1年定開債C 1.0510 1.2290 1.0490 1.2270 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0380 1.2280 1.0360 1.2260 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000997 南方雙元A 1.0570 1.0650 1.0550 1.0630 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001961 博時裕榮純債債券A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000489 光大歲末紅利純債A 1.0380 1.1140 1.0360 1.1120 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519061 海富通純債債券A 1.6210 2.1610 1.6180 2.1580 0.0030 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0790 1.2110 1.0770 1.2090 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0340 1.1490 1.0320 1.1470 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519725 交銀雙輪動債券C 1.0600 1.1770 1.0580 1.1750 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0290 1.2710 1.0270 1.2690 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0600 1.1910 1.0580 1.1890 0.0020 0.19% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000801 中金純債A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000420 大摩優(yōu)質信價純債C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001003 華夏債券C 1.0880 1.8230 1.0860 1.8210 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000419 大摩優(yōu)質信價純債A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000355 南方豐元信用增強債券A 1.1260 1.2600 1.1240 1.2580 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164810 工銀純債定開債 1.0870 1.2130 1.0850 1.2110 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1180 1.2970 1.1160 1.2950 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001207 廣發(fā)聚惠混合C 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040040 華安純債債券A 1.0910 1.1660 1.0890 1.1640 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1200 1.1900 1.1180 1.1880 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000152 大成景旭純債債券A 1.1270 1.2570 1.1250 1.2550 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160515 博時安豐18個月定開債A 1.1060 1.3390 1.1040 1.3370 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1350 1.2000 1.1330 1.1980 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1450 1.2600 1.1430 1.2580 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000395 匯添富安心中國債券A 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001001 華夏債券A/B 1.0910 1.8610 1.0890 1.8590 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 241001 華寶海外中國成長混合 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000562 南方啟元債券C 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000305 中銀中高等級債券A 1.1050 1.2250 1.1030 1.2230 0.0020 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002091 華泰柏瑞新利混合C 1.0357 1.0357 1.0338 1.0338 0.0019 0.18% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110036 易方達雙債增強債券C 1.2140 1.3640 1.2120 1.3620 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000014 華夏聚利債券A 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000320 宏利淘利債券C 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1570 1.3360 1.1550 1.3340 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000032 易方達信用債債券A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000033 易方達信用債債券C 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000052 長盛純債債券C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 531021 建信純債債券C 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1831 1.1831 1.1811 1.1811 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530021 建信純債債券A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070026 嘉實信用債券C 1.1650 1.3250 1.1630 1.3230 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070025 嘉實信用債券A 1.1730 1.3440 1.1710 1.3420 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000280 博時雙債增強債券A 1.1960 1.2050 1.1940 1.2030 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000281 博時雙債增強債券C 1.1890 1.1980 1.1870 1.1960 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1860 1.2560 1.1840 1.2540 0.0020 0.17% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000668 國壽安保尊享債券A 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000024 大摩雙利增強債券A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000025 大摩雙利增強債券C 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161693 融通債券C 1.2190 1.7660 1.2170 1.7640 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1951 1.1951 1.1932 1.1932 0.0019 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110035 易方達雙債增強債券A 1.2360 1.3860 1.2340 1.3840 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163211 諾安純債定開債C 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000050 長盛純債債券A 1.2220 1.2220 1.2200 1.2200 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.2360 1.3440 1.2340 1.3420 0.0020 0.16% 2016-01-13 凈值查詢 盤中估值
178 160719 嘉實黃金 0.6220 0.6220 0.6210 0.6210 0.0010 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2860 1.5140 1.2840 1.5120 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2260 1.2910 1.2240 1.2890 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161603 融通債券A/B 1.2300 1.7840 1.2280 1.7820 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000669 國壽安保尊享債券C 1.2440 1.2440 1.2420 1.2420 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1773 1.1773 1.1754 1.1754 0.0019 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6320 0.6320 0.6310 0.6310 0.0010 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1870 1.1870 1.1851 1.1851 0.0019 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.2250 1.2640 1.2230 1.2620 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2560 1.3470 1.2540 1.3450 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270049 廣發(fā)純債債券C 1.2220 1.2860 1.2200 1.2840 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2610 1.4460 1.2590 1.4440 0.0020 0.16% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163210 諾安純債定開債A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.3720 1.3850 1.3700 1.3830 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000770 長城久盈純債分級債券B 1.3260 0.0000 1.3240 0.0000 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270009 廣發(fā)增強債券C 1.3480 1.5810 1.3460 1.5790 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.3490 1.3490 1.3470 1.3470 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2980 1.5430 1.2960 1.5410 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.3420 1.4930 1.3400 1.4910 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3330 1.4440 1.3310 1.4420 0.0020 0.15% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150147 天弘同利分級債券B 1.4280 1.4280 1.4260 1.4260 0.0020 0.14% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000150 華安雙債添利債券C 1.4040 1.4040 1.4020 1.4020 0.0020 0.14% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.3384 1.5644 1.3365 1.5625 0.0019 0.14% 2016-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值