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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0000 1.6090 0.6090 1.6290 0.3910 64.20% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0000 0.5815 0.6184 0.6184 0.3816 61.71% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9970 0.9970 0.9250 0.9250 0.0720 7.78% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160631 鵬華銀行A 0.9880 0.9880 0.9190 0.9190 0.0690 7.51% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9524 0.9524 0.8860 0.8860 0.0664 7.49% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0400 1.0400 0.9680 0.9680 0.0720 7.44% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9690 0.9690 0.9020 0.9020 0.0670 7.43% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9408 0.9408 0.8767 0.8767 0.0641 7.31% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9944 0.9944 0.9270 0.9270 0.0674 7.27% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100060 富國高新技術產業(yè)混合 2.0960 2.0960 1.9590 1.9590 0.1370 6.99% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6538 1.6538 1.5521 1.5521 0.1017 6.55% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.8090 0.8090 0.7600 0.7600 0.0490 6.45% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2772 1.2772 1.2014 1.2014 0.0758 6.31% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1480 1.7530 1.0800 1.6850 0.0680 6.30% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.1300 1.1300 1.0630 1.0630 0.0670 6.30% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3060 1.3060 1.2290 1.2290 0.0770 6.27% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 1.4575 1.4575 1.3718 1.3718 0.0857 6.25% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9556 0.9556 0.9005 0.9005 0.0551 6.12% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5290 1.5290 1.4420 1.4420 0.0870 6.03% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160814 長盛中證金融地產指數(shù)(LOF) 0.8940 0.8940 0.8440 0.8440 0.0500 5.92% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.5930 1.6230 1.5040 1.5340 0.0890 5.92% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9019 0.9019 0.8522 0.8522 0.0497 5.83% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.8610 0.8610 0.0500 5.81% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9481 2.0712 0.8960 2.0191 0.0521 5.81% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001552 天弘中證證券保險A 0.9545 0.9545 0.9031 0.9031 0.0514 5.69% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.7679 0.7679 0.0437 5.69% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001553 天弘中證證券保險C 0.9544 0.9544 0.9031 0.9031 0.0513 5.68% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 1.4580 1.4580 1.3810 1.3810 0.0770 5.58% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.8730 0.8271 0.8271 0.0459 5.55% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9370 0.9370 0.0520 5.55% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8820 1.9530 0.8370 1.9080 0.0450 5.38% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202005 南方成份精選混合A 1.3202 1.6202 1.2529 1.5529 0.0673 5.37% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160633 鵬華券商A 0.7870 0.7870 0.7470 0.7470 0.0400 5.35% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9394 0.9394 0.0500 5.32% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.7912 0.7912 0.7512 0.7512 0.0400 5.32% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1420 1.1420 1.0870 1.0870 0.0550 5.06% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110003 易方達上證50增強A 1.1284 2.9784 1.0742 2.9242 0.0542 5.05% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.8390 0.7990 0.7990 0.0400 5.01% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1613 1.1613 1.1065 1.1065 0.0548 4.95% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1026 1.1026 0.0545 4.94% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.9810 0.9810 0.9350 0.9350 0.0460 4.92% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1322 1.7932 1.0795 1.7405 0.0527 4.88% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.3180 1.3180 1.2570 1.2570 0.0610 4.85% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.5490 1.2880 1.4780 1.2380 0.0710 4.80% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1830 1.1830 1.1290 1.1290 0.0540 4.78% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1830 2.6970 1.1290 2.6430 0.0540 4.78% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.1280 1.1380 1.0770 1.0870 0.0510 4.74% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5750 1.5750 1.5040 1.5040 0.0710 4.72% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.6269 1.6269 1.5542 1.5542 0.0727 4.68% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.7161 1.7361 1.6401 1.6601 0.0760 4.63% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.2300 1.2300 1.1760 1.1760 0.0540 4.59% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2790 1.2790 1.2240 1.2240 0.0550 4.49% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050201 博時價值增長貳號混合 0.8030 2.2580 0.7690 2.2240 0.0340 4.42% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3395 1.3395 1.2832 1.2832 0.0563 4.39% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050001 博時價值增長混合 0.9280 3.4300 0.8890 3.3910 0.0390 4.39% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3299 1.3299 1.2743 1.2743 0.0556 4.36% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.1770 2.2370 2.0865 2.1465 0.0905 4.34% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3146 1.3146 1.2606 1.2606 0.0540 4.28% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0721 2.8721 1.0282 2.8282 0.0439 4.27% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5528 1.5528 1.4930 1.4930 0.0598 4.01% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5571 1.5571 1.4973 1.4973 0.0598 3.99% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519181 萬家和諧增長混合A 0.8034 1.6791 0.7728 1.6256 0.0306 3.96% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.3878 1.3878 1.3355 1.3355 0.0523 3.92% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050010 博時特許價值混合A 1.6370 2.0770 1.5760 2.0160 0.0610 3.87% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519180 萬家180指數(shù)A 0.9265 3.2665 0.8922 3.2322 0.0343 3.84% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.3940 1.4750 1.3440 1.4250 0.0500 3.72% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519033 海富通國策導向混合A 2.3080 2.3080 2.2260 2.2260 0.0820 3.68% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000313 華安滬深300增強C 1.5140 1.5140 1.4620 1.4620 0.0520 3.56% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000312 華安滬深300增強A 1.5330 1.5330 1.4810 1.4810 0.0520 3.51% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 620005 金元順安核心動力混合 1.2420 1.2420 1.2010 1.2010 0.0410 3.41% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 0.7620 1.2780 0.7370 1.2620 0.0250 3.39% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.4290 1.5250 1.3830 1.4790 0.0460 3.33% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217010 招商大盤藍籌混合 2.0670 2.4470 2.0020 2.3820 0.0650 3.25% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001197 長盛轉型升級主題靈活配置混合 0.8630 0.8630 0.8360 0.8360 0.0270 3.23% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001277 博時國企改革股票A 0.8350 0.8350 0.8090 0.8090 0.0260 3.21% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.3197 1.3397 1.2789 1.2989 0.0408 3.19% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 750001 安信靈活配置混合A 1.7090 1.8490 1.6570 1.7970 0.0520 3.14% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.4510 1.4510 1.4070 1.4070 0.0440 3.13% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.4309 2.9709 2.3599 2.8999 0.0710 3.01% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260112 景順長城能源基建混合A 1.9370 1.9520 1.8820 1.8970 0.0550 2.92% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.4640 1.4640 1.4230 1.4230 0.0410 2.88% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233015 大摩量化配置混合A 2.1470 2.1470 2.0870 2.0870 0.0600 2.87% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.0912 2.9592 1.0610 2.9290 0.0302 2.85% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2297 3.2097 1.1956 3.1756 0.0341 2.85% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 167901 華宸未來滬深300 1.5910 1.5910 1.5470 1.5470 0.0440 2.84% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610005 信澳紅利回報混合 1.2670 1.3370 1.2320 1.3020 0.0350 2.84% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7510 2.0410 1.7030 1.9930 0.0480 2.82% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.1539 1.1539 1.1228 1.1228 0.0311 2.77% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4880 1.5480 1.4480 1.5080 0.0400 2.76% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3953 1.5553 1.3580 1.5180 0.0373 2.75% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.2690 1.2690 1.2350 1.2350 0.0340 2.75% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.2780 1.2780 1.2440 1.2440 0.0340 2.73% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161721 招商滬深300地產等權重指數(shù)A 0.7980 1.3230 0.7770 1.3020 0.0210 2.70% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.2210 1.2210 1.1890 1.1890 0.0320 2.69% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0680 0.0000 1.0400 0.0000 0.0280 2.69% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.2628 1.2628 1.2298 1.2298 0.0330 2.68% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.2240 1.2240 1.1920 1.1920 0.0320 2.68% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.3800 1.3800 1.3440 1.3440 0.0360 2.68% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.4415 1.6365 1.4041 1.5991 0.0374 2.66% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.8055 1.1531 0.7846 1.1232 0.0209 2.66% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.7390 2.0890 1.6940 2.0440 0.0450 2.66% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4249 1.4249 1.3881 1.3881 0.0368 2.65% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000003 中?？赊D債債券A 1.0890 1.2990 1.0610 1.2710 0.0280 2.64% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.3006 1.3006 1.2672 1.2672 0.0334 2.64% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.2050 1.2050 1.1740 1.1740 0.0310 2.64% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8630 1.4880 0.8410 1.4660 0.0220 2.62% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166007 中歐互通精選混合A 1.3767 1.4217 1.3418 1.3868 0.0349 2.60% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.1508 1.1508 1.1220 1.1220 0.0288 2.57% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 167601 國金300指數(shù)增強A 1.0872 1.7242 1.0601 1.6813 0.0271 2.56% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.6677 1.6677 1.6262 1.6262 0.0415 2.55% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000770 長城久盈純債分級債券B 1.1750 0.0000 1.1460 0.0000 0.0290 2.53% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000004 中?？赊D債債券C 1.0970 1.3070 1.0700 1.2800 0.0270 2.52% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 660008 農銀滬深300指數(shù)A 1.2624 1.2624 1.2316 1.2316 0.0308 2.50% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強A 1.1153 1.1153 1.0883 1.0883 0.0270 2.48% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強C 1.0886 1.0886 1.0623 1.0623 0.0263 2.48% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 2.0604 2.8529 2.0105 2.8030 0.0499 2.48% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481013 工銀消費服務混合A 1.4950 1.4950 1.4590 1.4590 0.0360 2.47% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2900 1.3400 1.2590 1.3090 0.0310 2.46% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.5700 1.1780 1.5330 1.1500 0.0370 2.41% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.0320 1.0320 1.0080 1.0080 0.0240 2.38% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.8560 1.8560 1.8130 1.8130 0.0430 2.37% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 370023 上投摩根中證消費服務指數(shù) 1.4770 1.6570 1.4430 1.6230 0.0340 2.36% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001074 華泰柏瑞量化驅動混合A 0.8931 0.8931 0.8725 0.8725 0.0206 2.36% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.5619 4.4219 1.5260 4.3860 0.0359 2.35% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610002 信澳精華配置混合A 1.7050 2.1250 1.6660 2.0860 0.0390 2.34% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000524 摩根民生需求股票A 1.9340 1.9340 1.8900 1.8900 0.0440 2.33% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 2.0270 2.0270 1.9810 1.9810 0.0460 2.32% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.4670 1.5500 1.4340 1.5170 0.0330 2.30% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.0210 1.0210 0.9980 0.9980 0.0230 2.30% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1030 2.1030 2.0560 2.0560 0.0470 2.29% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.1600 1.1600 1.1345 1.1345 0.0255 2.25% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360005 光大保德信紅利混合A 4.1645 4.8225 4.0729 4.7309 0.0916 2.25% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.3720 1.3720 1.3420 1.3420 0.0300 2.24% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161507 銀河滬深300成長分級 1.3360 1.3930 1.3070 1.3640 0.0290 2.22% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1964 1.1964 1.1704 1.1704 0.0260 2.22% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.5179 1.5179 1.4852 1.4852 0.0327 2.20% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.7209 1.7209 1.6840 1.6840 0.0369 2.19% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 1.2260 1.2260 1.2000 1.2000 0.0260 2.17% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165312 建信央視財經50指數(shù)(LOF) 1.3854 1.4516 1.3563 1.4225 0.0291 2.15% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.5390 1.5390 1.5070 1.5070 0.0320 2.12% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000577 安信價值精選股票A 1.8420 1.8420 1.8040 1.8040 0.0380 2.11% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9033 3.6501 0.8848 3.6203 0.0185 2.09% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110030 易方達滬深300量化增強 1.9513 1.9513 1.9120 1.9120 0.0393 2.06% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.4461 1.4461 1.4174 1.4174 0.0287 2.02% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2515 2.6615 1.2271 2.6371 0.0244 1.99% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000251 工銀金融地產混合A 2.4990 2.4990 2.4520 2.4520 0.0470 1.92% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.6070 1.6070 1.5770 1.5770 0.0300 1.90% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 0.9680 0.9680 0.9500 0.9500 0.0180 1.89% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8830 3.6520 0.8670 3.5890 0.0160 1.85% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050004 博時精選混合A 1.7511 3.3496 1.7195 3.3180 0.0316 1.84% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217027 招商央視財經50指數(shù)A 1.4980 1.4980 1.4710 1.4710 0.0270 1.84% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 0.9929 0.9929 0.9753 0.9753 0.0176 1.80% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530020 建信轉債增強債券A 2.4650 2.4650 2.4220 2.4220 0.0430 1.78% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530011 建信內生動力混合A 1.5640 1.5720 1.5370 1.5450 0.0270 1.76% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 531020 建信轉債增強債券C 2.4360 2.4360 2.3940 2.3940 0.0420 1.75% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.3450 1.3450 1.3220 1.3220 0.0230 1.74% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.5180 1.5180 1.4920 1.4920 0.0260 1.74% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161826 銀華中證轉債指數(shù)增強分級 1.0070 1.2940 0.9900 1.2810 0.0170 1.72% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161718 招商滬深300高貝塔 0.9670 1.5150 0.9510 1.4990 0.0160 1.68% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160628 鵬華中證800地產指數(shù)(LOF)A 0.6750 1.7180 0.6640 1.7070 0.0110 1.66% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.3193 1.3193 1.2977 1.2977 0.0216 1.66% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000768 長城久盈純債債券 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.64% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 1.0060 1.4060 0.9900 1.3900 0.0160 1.62% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6074 3.2500 1.5820 3.2246 0.0254 1.61% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000975 MSCI中國A股國際通聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0640 1.0640 0.0170 1.60% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 620004 金元順安價值增長混合 1.2840 1.2840 1.2640 1.2640 0.0200 1.58% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 263001 景順上證180等權聯(lián)接 1.6960 1.6960 1.6700 1.6700 0.0260 1.56% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9100 0.9100 0.8960 0.8960 0.0140 1.56% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350005 天治中國制造2025 1.9524 1.9524 1.9229 1.9229 0.0295 1.53% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 1.0040 1.3940 0.9890 1.3790 0.0150 1.52% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161625 融通可轉債債券C 1.1600 1.2700 1.1430 1.2530 0.0170 1.49% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202213 南方核心競爭混合 1.4350 1.4350 1.4140 1.4140 0.0210 1.49% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090017 大成可轉債增強債券A 1.5740 1.5840 1.5510 1.5610 0.0230 1.48% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161624 融通可轉債債券A 1.1680 1.2780 1.1510 1.2610 0.0170 1.48% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.3100 1.3100 1.2910 1.2910 0.0190 1.47% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 2.6376 2.6776 2.5997 2.6397 0.0379 1.46% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001068 國新國證新銳A 1.0420 1.0420 1.0270 1.0270 0.0150 1.46% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.5990 1.5990 1.5770 1.5770 0.0220 1.40% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)A 0.8330 1.9173 0.8215 1.9058 0.0115 1.40% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.3290 1.6900 1.3110 1.6720 0.0180 1.37% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4467 1.4467 1.4271 1.4271 0.0196 1.37% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1150 1.1660 1.1000 1.1510 0.0150 1.36% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.3420 1.7260 1.3240 1.7080 0.0180 1.36% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660109 農銀增強收益?zhèn)疌 1.3153 1.3863 1.2977 1.3687 0.0176 1.36% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 660009 農銀增強收益?zhèn)疉 1.3354 1.4064 1.3176 1.3886 0.0178 1.35% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320011 諾安中小盤精選混合A 2.0430 2.1030 2.0160 2.0760 0.0270 1.34% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.7540 1.7540 1.7310 1.7310 0.0230 1.33% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1430 1.1430 1.1280 1.1280 0.0150 1.33% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4740 2.4920 1.4550 2.4730 0.0190 1.31% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519039 長盛同德主題混合 1.4870 4.2610 1.4679 4.2063 0.0191 1.30% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165809 東吳中證可轉債指數(shù) 0.9400 1.2620 0.9280 1.2500 0.0120 1.29% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.4200 1.3000 1.4020 1.2840 0.0180 1.28% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000751 嘉實新興產業(yè)股票 1.5960 1.5960 1.5760 1.5760 0.0200 1.27% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7990 3.6580 0.7890 3.6260 0.0100 1.27% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050111 博時信用債券C 1.9190 2.0160 1.8950 1.9920 0.0240 1.27% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050011 博時信用債券A/B 1.9360 2.0510 1.9120 2.0270 0.0240 1.26% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.3120 1.3820 1.2960 1.3660 0.0160 1.23% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000536 前海開源可轉債債券A 1.2470 1.2470 1.2320 1.2320 0.0150 1.22% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 080015 長盛中小盤精選混合 1.2550 1.2550 1.2400 1.2400 0.0150 1.21% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050023 博時天頤債券A 1.1670 1.4200 1.1530 1.4060 0.0140 1.21% 2015-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值