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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.3206 1.3206 1.2297 1.2297 0.0909 7.39% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.3680 1.3680 1.2750 1.2750 0.0930 7.29% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0780 1.0780 1.0070 1.0070 0.0710 7.05% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 610007 信澳消費優(yōu)選混合 3.3630 3.3630 3.1530 3.1530 0.2100 6.66% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.1775 1.1775 1.1173 1.1173 0.0602 5.39% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 1.5680 1.7880 1.5020 1.7220 0.0660 4.39% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290011 泰信中小盤精選混合 3.0800 3.2050 2.9780 3.1030 0.1020 3.43% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000793 工銀高端制造股票 2.2000 2.2000 2.1280 2.1280 0.0720 3.38% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.9390 1.9390 1.8830 1.8830 0.0560 2.97% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210009 金鷹核心資源混合A 2.6430 2.7430 2.5700 2.6700 0.0730 2.84% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630015 華商大盤量化精選混合 2.5600 2.9600 2.4940 2.8940 0.0660 2.65% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000924 寶盈先進制造混合A 1.9600 1.9600 1.9100 1.9100 0.0500 2.62% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.8100 1.9120 1.7640 1.8660 0.0460 2.61% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 450003 國富潛力組合混合A 2.0173 2.5898 1.9668 2.5393 0.0505 2.57% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000574 寶盈新價值混合A 2.3240 3.0120 2.2660 2.9540 0.0580 2.56% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000609 華商新量化混合A 2.3680 2.3680 2.3100 2.3100 0.0580 2.51% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1226 1.1226 1.0953 1.0953 0.0273 2.49% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 2.0080 2.0080 1.9600 1.9600 0.0480 2.45% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 2.5630 2.5630 2.5020 2.5020 0.0610 2.44% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420005 天弘周期策略混合A 1.6470 2.0180 1.6080 1.9790 0.0390 2.43% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7390 2.2950 1.6980 2.2540 0.0410 2.41% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000219 博時裕益混合 1.8750 1.9980 1.8310 1.9540 0.0440 2.40% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.4570 2.4570 2.4000 2.4000 0.0570 2.38% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3806 3.1006 1.3487 3.0687 0.0319 2.37% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000199 國泰量化策略收益混合A 1.6430 1.9440 1.6050 1.9000 0.0380 2.37% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 2.2580 2.2580 2.2060 2.2060 0.0520 2.36% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 233007 大摩卓越成長混合 3.5471 3.5471 3.4662 3.4662 0.0809 2.33% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 2.3850 2.5650 2.3310 2.5110 0.0540 2.32% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.3060 2.3660 2.2540 2.3140 0.0520 2.31% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519125 浦銀安盛消費升級混合A 2.5670 2.5670 2.5090 2.5090 0.0580 2.31% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.3560 2.3560 2.3030 2.3030 0.0530 2.30% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 481017 工銀量化策略混合A 2.6710 2.6710 2.6110 2.6110 0.0600 2.30% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217009 招商核心價值混合 1.6564 1.7764 1.6198 1.7398 0.0366 2.26% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.3180 1.3180 1.2890 1.2890 0.0290 2.25% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519165 新華鑫利靈活配置混合 2.2710 2.2710 2.2210 2.2210 0.0500 2.25% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4550 1.5370 1.4230 1.5050 0.0320 2.25% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4240 1.4240 1.3930 1.3930 0.0310 2.23% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 233011 大摩主題優(yōu)選混合 3.2220 3.2220 3.1520 3.1520 0.0700 2.22% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1110 1.1110 1.0870 1.0870 0.0240 2.21% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 373020 摩根雙核平衡混合A 2.3794 2.6203 2.3283 2.5692 0.0511 2.19% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 3.5580 3.5580 3.4820 3.4820 0.0760 2.18% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.7970 1.0710 1.7590 1.0500 0.0380 2.16% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150103 銀河銀泰混合 2.1576 5.0176 2.1123 4.9723 0.0453 2.14% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2900 1.2900 1.2630 1.2630 0.0270 2.14% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1010 1.6440 1.0780 1.6210 0.0230 2.13% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 3.4122 3.6622 3.3412 3.5912 0.0710 2.13% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 2.0830 2.0830 2.0400 2.0400 0.0430 2.11% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.5520 2.7810 1.5200 2.7490 0.0320 2.11% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 1.2660 1.2660 1.2400 1.2400 0.0260 2.10% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9530 0.9530 0.0200 2.10% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 530001 建信恒久價值混合 1.1712 3.7134 1.1472 3.6679 0.0240 2.09% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400015 東方新能源汽車混合 3.3465 3.3465 3.2781 3.2781 0.0684 2.09% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400025 東方新興成長混合 2.0060 2.0060 1.9650 1.9650 0.0410 2.09% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160620 鵬華資源A 1.8140 1.2120 1.7770 1.1750 0.0370 2.08% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0860 1.0860 1.0640 1.0640 0.0220 2.07% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 1.8726 3.9376 1.8348 3.8998 0.0378 2.06% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.5247 2.5247 2.4737 2.4737 0.0510 2.06% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.5798 1.5798 1.5481 1.5481 0.0317 2.05% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3547 3.6116 1.3276 3.5845 0.0271 2.04% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.3780 2.4080 2.3310 2.3610 0.0470 2.02% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 400003 東方精選混合 2.7513 8.0736 2.6967 8.0190 0.0546 2.02% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320011 諾安中小盤精選混合A 2.4810 2.5410 2.4320 2.4920 0.0490 2.01% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001158 工銀新材料新能源股票 1.3420 1.3420 1.3160 1.3160 0.0260 1.98% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 3.1540 3.1540 3.0930 3.0930 0.0610 1.97% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1412 2.1043 1.1192 2.0823 0.0220 1.97% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400007 東方策略成長混合 4.3128 4.3128 4.2297 4.2297 0.0831 1.96% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202009 南方盛元紅利混合 2.1940 2.3070 2.1520 2.2650 0.0420 1.95% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.7824 4.7831 2.7291 4.7298 0.0533 1.95% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.4630 1.4630 1.4350 1.4350 0.0280 1.95% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.1390 2.1390 2.0980 2.0980 0.0410 1.95% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8390 2.8390 2.7850 2.7850 0.0540 1.94% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070010 嘉實主題混合 2.4870 4.0100 2.4400 3.9630 0.0470 1.93% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 2.0590 2.0590 2.0200 2.0200 0.0390 1.93% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610004 信澳中小盤混合 1.8990 1.8990 1.8630 1.8630 0.0360 1.93% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.6920 1.6920 1.6600 1.6600 0.0320 1.93% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0146 2.5596 0.9954 2.5404 0.0192 1.93% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 2.4790 2.4790 2.4320 2.4320 0.0470 1.93% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240004 華寶動力組合混合A 2.2216 4.7316 2.1797 4.6897 0.0419 1.92% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 233009 大摩多因子策略混合 2.8600 3.0410 2.8060 2.9870 0.0540 1.92% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7650 3.4950 1.7320 3.4620 0.0330 1.91% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.3100 2.3100 2.2670 2.2670 0.0430 1.90% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519995 長信金利趨勢混合A 1.3171 3.6007 1.2928 3.5418 0.0243 1.88% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519994 長信金利趨勢股票 1.3171 3.6007 1.2928 3.5764 0.0243 1.88% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.2540 1.2540 1.2310 1.2310 0.0230 1.87% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.0000 3.0000 2.9450 2.9450 0.0550 1.87% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1606 1.1606 1.1394 1.1394 0.0212 1.86% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000547 建信健康民生混合A 2.2510 2.2510 2.2100 2.2100 0.0410 1.86% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000592 建信改革紅利股票A 2.4410 2.4410 2.3970 2.3970 0.0440 1.84% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260115 景順長城中小盤混合A 2.3230 2.3230 2.2810 2.2810 0.0420 1.84% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070001 嘉實成長收益混合A 1.5524 4.8564 1.5246 4.8095 0.0278 1.82% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 2.4070 2.4070 2.3640 2.3640 0.0430 1.82% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.0140 2.0140 1.9780 1.9780 0.0360 1.82% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320016 諾安多策略混合A 2.4140 2.4140 2.3710 2.3710 0.0430 1.81% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5360 1.5460 1.5090 1.5190 0.0270 1.79% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.1380 2.1380 2.1010 2.1010 0.0370 1.76% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519975 長信量化中小盤股票A 1.5140 1.5140 1.4880 1.4880 0.0260 1.75% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.9790 1.9790 1.9450 1.9450 0.0340 1.75% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.3250 3.2430 2.2850 3.2030 0.0400 1.75% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2510 0.2510 0.2467 0.2467 0.0043 1.74% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.2160 2.2880 2.1780 2.2500 0.0380 1.74% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070021 嘉實主題新動力混合 2.1710 2.1710 2.1340 2.1340 0.0370 1.73% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.5300 1.5300 1.5040 1.5040 0.0260 1.73% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.5910 1.5910 1.5640 1.5640 0.0270 1.73% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.6490 2.6490 2.6040 2.6040 0.0450 1.73% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.2960 1.3960 1.2740 1.3740 0.0220 1.73% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481015 工銀主題策略混合A 3.8520 3.8520 3.7870 3.7870 0.0650 1.72% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001005 中海合鑫混合 1.3570 1.3570 1.3340 1.3340 0.0230 1.72% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.9954 2.4954 1.9620 2.4620 0.0334 1.70% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2.6990 2.6990 2.6540 2.6540 0.0450 1.70% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400032 東方主題精選混合 1.3566 1.3566 1.3340 1.3340 0.0226 1.69% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0230 1.0230 1.0060 1.0060 0.0170 1.69% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.1690 2.1690 2.1330 2.1330 0.0360 1.69% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.5800 2.5800 2.5370 2.5370 0.0430 1.69% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 483003 工銀精選平衡混合 1.0921 2.7584 1.0741 2.7404 0.0180 1.68% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.6960 2.0560 1.6680 2.0280 0.0280 1.68% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.6950 1.6950 1.6670 1.6670 0.0280 1.68% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0870 1.0870 1.0690 1.0690 0.0180 1.68% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.6950 2.0550 1.6670 2.0270 0.0280 1.68% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.3990 3.3990 3.3430 3.3430 0.0560 1.68% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 400001 東方龍混合 1.9118 3.6733 1.8803 3.6418 0.0315 1.68% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.3358 1.3358 1.3137 1.3137 0.0221 1.68% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.4940 2.4940 2.4530 2.4530 0.0410 1.67% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050009 博時新興成長混合 1.2190 5.1430 1.1990 5.1230 0.0200 1.67% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420003 天弘永定價值成長混合A 1.8888 2.2238 1.8578 2.1928 0.0310 1.67% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 3.5240 3.5240 3.4660 3.4660 0.0580 1.67% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.8830 1.9830 1.8520 1.9520 0.0310 1.67% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3410 1.3410 1.3190 1.3190 0.0220 1.67% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.9010 1.9010 1.8700 1.8700 0.0310 1.66% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 2.3854 2.3854 2.3470 2.3470 0.0384 1.64% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1672 0.1672 0.1645 0.1645 0.0027 1.64% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.3030 2.0210 1.2820 2.0000 0.0210 1.64% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000535 長盛航天海工混合A 2.1100 2.3050 2.0760 2.2710 0.0340 1.64% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210002 金鷹紅利價值混合A 1.7721 2.4301 1.7435 2.4015 0.0286 1.64% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290006 泰信藍籌精選混合 2.2872 2.7122 2.2506 2.6756 0.0366 1.63% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2191 0.2191 0.2156 0.2156 0.0035 1.62% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2191 0.2191 0.2156 0.2156 0.0035 1.62% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 550009 中信保誠中小盤混合A 2.5910 2.7210 2.5500 2.6800 0.0410 1.61% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000729 建信中小盤先鋒股票A 2.0150 2.0150 1.9830 1.9830 0.0320 1.61% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.8325 3.0715 1.8034 3.0424 0.0291 1.61% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.3782 1.3782 1.3565 1.3565 0.0217 1.60% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1620 4.4520 2.1280 4.4180 0.0340 1.60% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 3.2774 3.2774 3.2261 3.2261 0.0513 1.59% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320018 諾安新動力靈活配置混合A 2.4260 2.5460 2.3880 2.5080 0.0380 1.59% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.8820 2.8820 2.8380 2.8380 0.0440 1.55% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070017 嘉實量化阿爾法混合 2.1080 2.1880 2.0760 2.1560 0.0320 1.54% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000985 嘉實逆向策略股票 1.7180 1.7180 1.6920 1.6920 0.0260 1.54% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519039 長盛同德主題混合 1.7908 5.1316 1.7638 5.1046 0.0270 1.53% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 470098 匯添富逆向投資混合A 3.1220 3.2720 3.0750 3.2250 0.0470 1.53% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.9250 3.9250 3.8660 3.8660 0.0590 1.53% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9960 4.7680 0.9810 4.7530 0.0150 1.53% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.6139 5.2867 1.5897 5.2625 0.0242 1.52% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519672 銀河藍籌混合A 2.8670 2.8670 2.8240 2.8240 0.0430 1.52% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000136 民生加銀策略精選混合A 2.8040 2.8040 2.7620 2.7620 0.0420 1.52% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000550 廣發(fā)新動力混合 3.4370 3.4370 3.3860 3.3860 0.0510 1.51% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 2.2230 2.2230 2.1900 2.1900 0.0330 1.51% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.6130 1.6230 1.5890 1.5990 0.0240 1.51% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.7505 3.5474 1.7246 3.5215 0.0259 1.50% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470008 匯添富策略回報混合 2.8380 2.9080 2.7960 2.8660 0.0420 1.50% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481010 工銀中小盤混合 2.3190 2.3190 2.2850 2.2850 0.0340 1.49% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 3.0590 3.0590 3.0140 3.0140 0.0450 1.49% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519704 交銀先進制造混合A 2.7170 2.7170 2.6770 2.6770 0.0400 1.49% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.8430 2.2330 1.8160 2.2060 0.0270 1.49% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.5760 1.5860 1.5530 1.5630 0.0230 1.48% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000866 華寶制造股票 1.8480 1.8480 1.8210 1.8210 0.0270 1.48% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.6500 1.6500 1.6260 1.6260 0.0240 1.48% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519915 富國消費主題混合A 2.1350 2.1350 2.1040 2.1040 0.0310 1.47% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000584 新華鑫益靈活配置混合C 2.2900 2.2900 2.2570 2.2570 0.0330 1.46% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020001 國泰金鷹增長混合 2.0230 5.1630 1.9940 5.1340 0.0290 1.45% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.3830 2.4150 2.3490 2.3810 0.0340 1.45% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450009 國富中小盤股票A 2.3150 2.3150 2.2820 2.2820 0.0330 1.45% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 3.3582 3.3582 3.3103 3.3103 0.0479 1.45% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4540 2.4540 2.4190 2.4190 0.0350 1.45% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000534 長盛高端裝備混合A 2.3910 2.3910 2.3570 2.3570 0.0340 1.44% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.5550 1.6550 1.5330 1.6330 0.0220 1.44% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.9878 2.5378 1.9597 2.5097 0.0281 1.43% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519983 長信量化先鋒混合A 2.4220 2.4220 2.3880 2.3880 0.0340 1.42% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.7870 2.0770 1.7620 2.0520 0.0250 1.42% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070013 嘉實研究精選混合 3.8920 4.5450 3.8380 4.4910 0.0540 1.41% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519664 銀河美麗混合A 2.5930 2.5930 2.5570 2.5570 0.0360 1.41% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.6953 1.7153 1.6720 1.6920 0.0233 1.39% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.5450 2.5450 2.5100 2.5100 0.0350 1.39% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000595 嘉實泰和混合 2.3360 2.4700 2.3040 2.4370 0.0320 1.39% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519665 銀河美麗混合C 2.5490 2.5490 2.5140 2.5140 0.0350 1.39% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.8420 2.2520 1.8170 2.2270 0.0250 1.38% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481001 工銀核心價值混合A 0.6080 5.2758 0.5997 5.2675 0.0083 1.38% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519656 銀河靈活配置混合A 3.0360 3.0360 2.9950 2.9950 0.0410 1.37% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 2.6630 2.7230 2.6270 2.6870 0.0360 1.37% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519657 銀河靈活配置混合C 3.0240 3.0240 2.9830 2.9830 0.0410 1.37% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000822 東海美麗中國A 1.8450 1.8450 1.8200 1.8200 0.0250 1.37% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320022 諾安研究精選股票 1.2660 2.1990 1.2490 2.1820 0.0170 1.36% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.8321 4.4065 1.8078 4.3481 0.0243 1.34% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.7410 1.7610 1.7180 1.7380 0.0230 1.34% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2732 4.2057 1.2564 4.1889 0.0168 1.34% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000698 寶盈科技30混合 2.7130 2.7130 2.6770 2.6770 0.0360 1.34% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217013 招商中小盤混合 2.2710 2.2710 2.2410 2.2410 0.0300 1.34% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162212 宏利紅利先鋒混合A 2.5630 2.8020 2.5290 2.7680 0.0340 1.34% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.3656 3.6954 1.3476 3.6559 0.0180 1.34% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519001 銀華價值優(yōu)選混合 3.2560 10.7453 3.2133 10.6073 0.0427 1.33% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000587 大成靈活配置混合A 3.0760 3.0760 3.0360 3.0360 0.0400 1.32% 2015-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值