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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0280 2.59% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0280 2.58% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.4070 1.4770 0.0000 0.0000 0.0280 2.03% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1109 1.7759 0.0000 0.0000 0.0148 1.35% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160620 鵬華資源A 1.0610 0.7010 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0137 2.7508 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9122 2.5082 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6462 0.6462 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5009 3.3989 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0676 1.0796 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0893 1.1013 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161718 招商滬深300高貝塔 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2019 1.5899 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0328 2.8524 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4666 1.5666 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1896 1.2596 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0310 1.1770 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6469 2.4549 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 370027 摩根智選30混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0700 0.6410 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0930 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8210 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9270 3.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9906 2.3826 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 0.7265 2.9865 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6447 2.2447 0.0000 0.0000 0.0054 0.33% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4292 3.0662 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7517 2.2817 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000403 工銀純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0440 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0330 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000402 工銀純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040026 華安信用四季紅債券A 1.0360 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5741 1.6041 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.6459 1.7259 0.0000 0.0000 0.0046 0.28% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 582002 東吳增利債券A 1.0920 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161825 銀華中證800分級(jí) 1.0910 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6804 2.5689 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.1440 1.5040 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6508 1.9850 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233015 大摩量化配置混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202101 南方寶元債券A 1.3590 2.6790 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206001 鵬華弘泰A 1.0153 4.0845 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160603 鵬華普天收益混合 0.8370 3.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9909 2.6429 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2196 1.3766 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9327 3.9440 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202009 南方盛元紅利混合 0.8730 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 233009 大摩多因子策略混合 1.2940 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1172 3.3828 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9560 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3928 1.3928 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0190 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0230 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160131 南方聚利1年定開債A 1.0250 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0540 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5830 1.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4719 1.7682 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040040 華安純債債券A 1.0280 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0440 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0810 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161693 融通債券C 1.0600 1.5970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180029 銀華永泰積極債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 582202 東吳增利債券C 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0370 2.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1200 3.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0966 1.0966 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7240 2.6640 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0860 1.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1050 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202213 南方核心競(jìng)爭(zhēng)混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163822 中銀主題策略混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7471 0.7471 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5437 0.6139 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 150160 融通通福分級(jí)債B 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1570 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320006 諾安靈活配置混合 1.2140 1.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0894 1.3134 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0660 1.2900 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8605 2.6955 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 690003 民生加銀精選混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1396 1.1396 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7160 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7250 1.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 485007 工銀添利債券B 1.0874 1.3714 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8576 0.8576 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000061 華夏盛世混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485107 工銀添利債券A 1.0921 1.4011 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.1132 1.1532 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7789 0.7789 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 210008 金鷹策略配置混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6923 0.6923 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4767 1.4767 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6623 2.5123 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8840 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值