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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9520 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000466 融通通瑞債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000478 建信中證500指數(shù)增強A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000480 東方紅新動力混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000481 華商雙債豐利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000498 財通純債分級債券A 1.0020 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000500 華富恒富分級債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000503 中信建投景和中短債A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000504 中信建投景和中短債C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000524 摩根民生需求股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000534 長盛高端裝備混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000535 長盛航天海工混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000546 興業(yè)定開債A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000547 建信健康民生混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000550 廣發(fā)新動力混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000552 中加純債一年A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000553 中加純債一年C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000563 南方通利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000564 南方通利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000572 中銀多策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000573 天弘通利混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000574 寶盈新價值混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000577 安信價值精選股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000578 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000579 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2366 0.2366 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000595 嘉實泰和混合 1.0000 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000610 新華阿里一號保本混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001001 華夏債券A/B 1.0460 1.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001003 華夏債券C 1.0440 1.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001011 華夏希望債券A 1.0420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001013 華夏希望債券C 1.0410 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001031 華夏安康債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001033 華夏安康債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0360 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1682 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002001 華夏回報混合A 1.2720 3.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002011 華夏紅利混合 1.5160 3.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002021 華夏回報二號混合 1.1090 2.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002031 華夏策略混合 1.8490 2.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020001 國泰金鷹增長混合 0.9860 3.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020002 國泰金龍債券A 1.0340 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4450 3.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6090 2.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8570 1.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2130 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4554 0.6519 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020012 國泰金龍債券C 1.0330 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020018 國泰金鹿混合 1.0520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020019 國泰雙利債券A 1.1050 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020020 國泰雙利債券C 1.0940 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2420 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020027 國泰信用債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020028 國泰信用債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020033 國泰民安增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020034 國泰民安增利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6030 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4610 2.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040004 華安寶利配置混合 1.0760 3.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040005 華安宏利混合A 2.3639 2.9839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040007 華安中小盤成長混合 0.8223 2.1372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5967 2.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9527 1.2677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9514 1.2413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9441 1.4441 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0070 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9059 0.9059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040020 華安升級主題混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040025 華安科技動力混合A 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040026 華安信用四季紅債券A 1.0190 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040035 華安逆向策略混合A 0.9240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0250 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040040 華安純債債券A 1.0110 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040045 華安添鑫中短債A 0.9990 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1768 0.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1768 0.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050001 博時價值增長混合 0.6400 3.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6174 2.5974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050004 博時精選混合A 1.0457 2.6142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9390 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050007 博時平衡配置混合 0.8550 2.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7490 2.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050009 博時新興成長混合 0.5170 2.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050010 博時特許價值混合A 0.9030 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050011 博時信用債券A/B 1.0320 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050012 博時策略混合 0.8180 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5568 0.5568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050015 博時大中華亞太精選 1.1700 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050020 博時抗通脹增強回報 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6501 0.6501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050022 博時回報混合 1.1380 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050023 博時天頤債券A 0.9940 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5339 0.5339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3278 1.3624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050027 博時信用債純債債券A 1.0170 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050028 博時安心收益定開債A 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0327 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8646 4.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0870 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 凈值查詢 盤中估值
164 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0130 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0070 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0010 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100072 富國強回報定開債A/B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100073 富國強回報定開債C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3400 2.6200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.5180 4.7280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.6051 2.4551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.6728 3.9733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0696 1.3982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0716 1.4212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.8696 2.2216 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1335 1.2265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5766 1.6166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1780 5.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1450 5.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1540 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1220 1.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1000 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6396 0.6396 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6915 0.6915 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7565 0.7565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5445 1.5445 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.0930 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0140 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150054 泰達(dá)進取 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0209 1.1609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0330 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值